興業(yè)投資：澳加反彈急先鋒 日元欲漲還羞

2016年3月8日

歐元/美元

周一前半日美元溫和反彈，但北美時(shí)段午盤(pán)全盤(pán)下跌，主要受疲軟的美國(guó)2月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)LMCI、美聯(lián)儲(chǔ)官員偏鴿言論、以及惠譽(yù)調(diào)降全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期打壓市場(chǎng)看多美元情緒的拖累。主要貨幣兌美元維持升勢(shì)，歐元/美元突破1.10關(guān)口。歐元區(qū)3月Sentix投資者信心指數(shù)和德國(guó)1月工廠訂單數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)疲軟，對(duì)歐元構(gòu)成短暫打壓。周四將迎來(lái)歐央行利率決議，預(yù)計(jì)該央行將進(jìn)一步下調(diào)負(fù)存款利率，但投資者也對(duì)于宣布新舉措保持謹(jǐn)慎，可能限制歐元交投。

匯價(jià)跌至1.0939后反彈，4小時(shí)圖看漲的20SMA提供強(qiáng)勁的日內(nèi)支持，不過(guò)匯價(jià)仍位于近期跌勢(shì)的38.2%回撤位1.1040下方，也是上周五高點(diǎn)所在，如破將確認(rèn)進(jìn)一步漲勢(shì)。技術(shù)指標(biāo)守住正區(qū)域，但確認(rèn)清晰方向，表明匯價(jià)可能延續(xù)區(qū)間。

支撐位：1.0980/1.0950/1.0920

阻力位：1.1045/1.1080/1.1120

英鎊/美元

周一英鎊/美元飆升至2周新高1.4283，因美元走軟，以及有消息稱英央行將在英國(guó)退歐公投舉行之際準(zhǔn)備提供額外的流動(dòng)性，令投資者進(jìn)一步出脫此前因退歐憂慮而押注的空頭頭寸。英央行表示密切關(guān)注市場(chǎng)，若有需要，6月底公投前后將增加三次額外的LTRO舉措。周二英國(guó)央行副行長(zhǎng)康里夫?qū)⒃谧h會(huì)發(fā)言，行長(zhǎng)卡尼也將在議會(huì)就退歐發(fā)表講話，投資者需警惕引發(fā)獲利了結(jié)風(fēng)險(xiǎn)。

技術(shù)上，匯價(jià)連漲六日，日?qǐng)D收盤(pán)于1.4250上方，表明已形成短期底部。匯價(jià)目前即將填補(bǔ)2月末錄得的跳空缺口，位于1.4356，如突破1.43可能觸及該位。4小時(shí)圖反彈停滯于200EMA附近，但起初下跌在看漲的20SMA1.4160附近獲得買(mǎi)需。RSI走高至69附近，也看漲。但動(dòng)能指標(biāo)回落，略微轉(zhuǎn)跌，位于看漲區(qū)域，表明在進(jìn)一步走高之前將陷入盤(pán)整。

支撐位：1.4215/1.4160/1.4130

阻力位：1.4290/1.4330/1.4360

美元/日元

周一美元/日元小幅承壓但依然守在113.0上方，日央行行長(zhǎng)黑田東彥稱日央行將評(píng)估負(fù)利率政策所帶來(lái)的影響，表明不會(huì)增加新的措施，對(duì)日本經(jīng)濟(jì)前景維持樂(lè)觀傾向，推動(dòng)日元反彈，但原油和鐵礦石等大宗商品價(jià)格暴漲引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒升溫，限制了日元跌幅。周二亞市早盤(pán)，日本公布的第四季度實(shí)際GDP季率終值錄得-1.1%，好于預(yù)期-1.5%，美元/日元受壓加速下跌至113關(guān)口下方。不過(guò)，盡管數(shù)據(jù)好于預(yù)期，但日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然缺乏動(dòng)力，通縮局面并未改變，或難以支持日元進(jìn)一步升勢(shì)。今日關(guān)注日本2月家庭消費(fèi)者信心指數(shù)及美國(guó)方面消息面等。

技術(shù)上，目前匯價(jià)已跌至113.50下方，該水平位是近期跌勢(shì)121.68-110.97的25%回撤位，短期仍有望下行。小時(shí)圖顯示匯價(jià)處在100SMA下方，技術(shù)指標(biāo)未突破中線，目前恢復(fù)向下。4小時(shí)圖顯示匯價(jià)呈中性，匯價(jià)處在收平的100SMA上方，動(dòng)能指標(biāo)維持在100附近。RSI指標(biāo)持續(xù)下行，處在46附近，若匯價(jià)跌破113.00，匯價(jià)有望延續(xù)下行。

支撐位：112.70/112.35/112.0

阻力位：113.80/114.25/114.60

澳元/美元

周一澳元/美元持續(xù)走強(qiáng)，距離去年7月高位0.75關(guān)口僅有一步之遙，因大宗商品價(jià)格飆升以及澳儲(chǔ)行對(duì)經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表樂(lè)觀言論。周一國(guó)際鐵礦石怒漲近20%，創(chuàng)下2009年有記錄以來(lái)最大單日漲幅，潛在有助于支撐澳大利亞這個(gè)全球第二大鐵礦石生產(chǎn)國(guó)的經(jīng)濟(jì);澳儲(chǔ)行副主席洛威當(dāng)日發(fā)表講話稱，在長(zhǎng)達(dá)10年的礦業(yè)投資繁榮之后，澳洲經(jīng)濟(jì)正成功實(shí)現(xiàn)在平衡，低通脹提供了調(diào)降政策利率的空間。今日關(guān)注稍晚出爐的中國(guó)2月貿(mào)易帳數(shù)據(jù)，作為澳洲最大貿(mào)易伙伴，若數(shù)據(jù)不佳，可能再度激起對(duì)中國(guó)增長(zhǎng)和需求放緩的擔(dān)憂，甚至澆滅大宗商品漲勢(shì)，打壓澳元;反之，有望推動(dòng)澳元進(jìn)一步擴(kuò)大升勢(shì)。

技術(shù)上，日?qǐng)D澳元/美元維持近期漲勢(shì)，隔夜試圖上探0.75整數(shù)關(guān)未果，收錄較長(zhǎng)上影線陽(yáng)燭，若能突破該位，則有望延續(xù)漲勢(shì)。1小時(shí)圖技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)在超買(mǎi)區(qū)域動(dòng)能耗盡的跡象，但匯價(jià)處在上行的20小時(shí)均線上方。4小時(shí)圖20SMA上升至0.7390附近，維持強(qiáng)烈上行傾向。與此同時(shí)，RSI指標(biāo)維持在78附近，動(dòng)能指標(biāo)維持向下傾向，指標(biāo)朝南，處在看漲區(qū)域，但這種趨勢(shì)仍待確認(rèn)。

支撐位：0.7410/0.7380/0.7330

阻力位：0.7500/0.7530/0.7585

美元/加元

隨著大宗商品的持續(xù)反彈，周一商品貨幣全線上揚(yáng)，美元/加元進(jìn)一步跌至1.33關(guān)口下方，為連續(xù)第三日走低。周一厄瓜多爾表示將在周五主辦拉美產(chǎn)油國(guó)協(xié)議討論油市(特別是油價(jià)問(wèn)題)，令市場(chǎng)對(duì)減產(chǎn)的預(yù)期再度升溫，加上技術(shù)性買(mǎi)盤(pán)支持，國(guó)際油價(jià)勁升逾5%，其中布倫特原油突破40美元/桶大關(guān)，進(jìn)一步暗示油市長(zhǎng)期以來(lái)的大幅下挫之勢(shì)已經(jīng)正式結(jié)束。今日繼續(xù)關(guān)注大宗商品表現(xiàn)，在日內(nèi)缺乏加拿大數(shù)據(jù)的情況下，加元走勢(shì)料繼續(xù)受到大宗商品主導(dǎo)，但周三晚間加央行利率決議前的謹(jǐn)慎情緒可能限制加元波動(dòng)。

技術(shù)上看，日?qǐng)D延續(xù)自1月底以來(lái)的犀利跌勢(shì)，空頭氛圍濃厚，仍無(wú)止跌跡象。4小時(shí)圖匯價(jià)呈階梯型走低，向下發(fā)散的均線系統(tǒng)料帶來(lái)進(jìn)一步下行壓力;小時(shí)圖自隔夜低點(diǎn)1.3260溫和反彈，但不改整體空頭趨勢(shì)，短線整理后有望重啟跌勢(shì)，初步阻力關(guān)注50/100SMA。

支撐位：1.3260/1.3230/1.3200

阻力位：1.3370/1.3400/1.3450