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恐襲曇花而加息又現，美元走強油價升幅放緩

2016-3-23 10:58| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 3月23日訊——周二(3月22日)發生在比利時布魯塞爾的炸彈恐怖襲擊事件吸引了全球的眼球，但此事件對市場避險的影響僅僅是短暫的，因受到本周來美聯儲官員強硬言論的支撐，美聯儲加息預期又重新進入投資者的視線，這支 ...

3月23日訊——周二(3月22日)發生在比利時布魯塞爾的炸彈恐怖襲擊事件吸引了全球的眼球，但此事件對市場避險的影響僅僅是短暫的，因受到本周來美聯儲官員強硬言論的支撐，美聯儲加息預期又重新進入投資者的視線，這支撐美元升至三日高位。原油方面，雖然此前美國原油產量減少和多哈凍產會議的消息支撐油價升至年內高位，但周二油價受到恐怖襲擊引發的擔憂情緒和庫存大增兩方面打壓，油價自年內高位回落。

恐襲曇花而加息又現，美元走強油價升幅放緩

具體市場上，美元指數震蕩攀升至三日高位，美聯儲官員強硬言論支撐使得加息預期重燃；歐元兌美元震蕩回落觸及1.12關口，受疲弱的歐元區經濟數據和美聯儲加息預期打壓；金價受比利時布魯塞爾恐襲引發的避險提振，但美聯儲升息前景限制金價升幅；油價自年內高位回落，受布魯塞爾恐襲和原油庫存大增打壓。

美元指數震蕩攀升至三日高位，美聯儲官員強硬言論支撐使得加息預期重燃。布魯塞爾的恐怖襲擊事件對市場風險情緒的打壓是短暫的，市場重新回到美聯儲加息前景上來。

美聯儲鴿派官員發表中性言論，使得美聯儲加息預期升溫，支撐美指走高。美國芝加哥聯儲主席，鴿派官員埃文斯發表中性言論，這是繼周一聯儲官員發表強硬言論之后，又一位態度有所變化的官員。埃文斯2016年FOMC政策會議中不具有投票權。

埃文斯表示，相信基本面相當好，3月份FOMC給出的利率預期是一份相當好的背景，目前非常接近實現美聯儲的充分就業這一目標，美國失業率可能會進一步下降，需要利率因為經濟強勁而自動上升。預計美國2016年GDP將增長2.0-2.5%。

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圖：芝加哥聯儲主席鴿王埃文斯

不過，作為美聯儲中的大鴿派，埃文斯也少不了一些溫和的言論，他稱，美國當前經濟趨勢低于10年前水平，國際性因素拖累美國。2016年經濟和金融風險在一定程度上高于先前預期。顯然中國增速正在放緩，我們關注來自海外的金融影響，并關注美國進出口如何受到影響，美聯儲觀望態度是適宜的。

多位美聯儲官員周一也發表對通脹立場強硬的講話，這些言論令美國加息前景增強，將4月升息提上日程。美國亞特蘭大聯儲主席洛克哈特周一稱，“美國經濟有足夠的動能支持可能最早4月就升息。”美國舊金山聯儲主席威廉姆斯對Market News International表示，“4月或6月是可能升息的時點。”

上周美聯儲3月決定維持利率不變，并將今年預估升息次數降至兩次，此舉被許多人視為是立場趨于溫和。 DRW Trading Group市場策略師Lou Brien稱，“美國公開市場委員會(FOMC)聲明和耶倫的新聞發布會都非常的鴿派，特別是在通脹上升和就業市場穩步改善的情況下。而自本周以來美聯儲官員的言論似乎是在均衡他們在上周的表態。”

美元指數小時圖顯示
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布魯塞爾恐怖爆炸襲擊事件短暫打壓市場人氣。事件并沒有對市場產生持久影響。比利時機場發生兩起爆炸的消息，刺激資金短線流入傳統避險貨幣和資產。

比利時媒體稱，在比利時布魯塞爾郊區的機場傳出兩次巨大的爆炸聲。此外，在靠近歐盟總部的布魯塞爾地鐵站也受到爆炸襲擊，數人死亡。隸屬于ISIS新聞機構稱，伊斯蘭國(ISIS)宣稱對布魯塞爾的兩起爆炸襲擊負責。四天前，巴黎恐襲嫌犯在布魯塞爾的抓捕行動中被捕，去年11月的巴黎恐襲事件造成130人死亡。

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ADS Securities首席市場策略師Nour Al-Hammoury表示，“在布魯塞爾機場發生兩次爆炸后，避險資產普遍大漲。黃金、白銀和日元全都上漲了。消息對市場情緒產生了一定影響，避險貨幣受到上述消息的支撐。”

CMC Markets首席市場策略師Colin Cieszynski稱，“此次事件對北美市場的負面影響，將主要集中在跨國航空公司上。歐洲遭到恐怖主義襲擊后，避險情緒彌漫全球市場，美股開盤初因此受累。”

不過，德國商業銀行的分析師指出，布魯塞爾襲擊事件料不會產生長期影響，該行表示，由于對實體經濟未見有任何實質性的影響，因此周二早些時候發生在布魯塞爾機場的爆炸事件，繼一時導致市場避險人氣驟增后，不會對外匯市場產生持久的影響。

當日美國經濟數據表現好壞參半，對市場走勢也影響有限。Markit制造業PMI表現不及預期；里奇蒙德制造業指數表現好于預期；FHFA房價指數符合預期。

美國3月Markit制造業PMI初值51.4，預期51.9，前值51.3。分析稱，盡管3月PMI較上月小幅上漲，但經濟增長仍然疲弱且缺乏強勢反彈的動力，令人失望。美國工業持續表現疲軟，阻礙其發展的因素包括能源行業、美元走強、全球需求疲軟以及因美國大選導致的不確定性增加。

美國3月里奇蒙德聯儲制造業指數22，預期0.0，前值-4。調查顯示，3月里奇蒙德制造業活動有所擴張，其中制造業裝船指數、新增訂單指數以及就業參與率都有所增加，但平均薪資漲幅仍比較溫和，工作時長有所延長。

另外符合預期的數據顯示，美國1月FHFA房價指數月率0.5%，預期0.5%，前值0.4%修正為0.5%。

歐元兌美元震蕩回落觸及1.12關口，受疲弱的歐元區經濟數據和美聯儲加息預期打壓。整體表現不及預期的歐元區經濟數據打壓歐元走低。德法制造業數據均表現不佳，歐元區的制造業數據符合預期。

法國3月制造業PMI初值49.6，預期50.2，前值50.2。分析稱，歐洲央行貨幣政策刺激力度不夠，法國商業活動依舊低迷。今年第二季度法國商業活動及消費者信心的提振需要歐洲央行的更多刺激政策。

德國3月制造業PMI初值50.4，預期50.8，前值50.5。分析稱，德國3月制造業PMI下降主要因海外需求疲軟而導致出口下滑。或許隨著國外需求上升以及歐洲央行實施更多刺激政策，德國工業領域或將再次受到提振。

歐元區3月制造業PMI初值51.4，預期51.4，前值51.2。分析稱，今年第一季度末歐元區商業活動情況有所改善，表明歐洲央行的額外刺激政策已經發揮積極效果。有跡象表明或許歐洲央行的刺激政策已經被企業當作是在今年實現更好發展的跳板。歐元區的經濟發展仍有其短板，但是希望歐洲央行的額外刺激政策能夠很快扭轉局面。

歐元兌美元小時圖顯示
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另外，市場關注的其它重要德國數據表現好壞參半。其中德國商業景氣指數表現好于預期，而德國經濟景氣指數卻不及預期。

具體數據顯示，德國3月IFO商業景氣指數106.7，預期106，前值105.7；德國3月ZEW經濟景氣指數4.3，預期5.4，前值1。德國智庫ZEW預期新興市場、油價及歐元幣值面臨不確定性，須對經濟前景持審慎看法。近期歐洲央行的決策并未對經濟信心產生重要影響。

金價受比利時布魯塞爾恐襲引發的避險提振，但美聯儲升息前景限制金價升幅。金價周二上漲，因投資者尋求避險資產，此前比利時首都布魯塞爾的機場和地鐵遭到炸彈襲擊。

襲擊事件發生后，現貨金上揚逾1%，至1,259.60美元高位，后受美元走強打壓，縮小部分漲幅。金價漲0.3%，報每盎司1,248美元。現貨銀上漲0.2%，報每盎司15.86美元。

伊斯蘭國宣稱對襲擊事件負責，事件造成至少30人死亡，歐洲各國提高了安全警備級別，一些跨國境交通運輸暫停。歐洲股市下跌，投資者在爆炸發生后馬上涌入公債市場。

Ameriprise Financial旗下金融顧問公司CitrinGroup的分析師Jonathan Citrin指出，“在新聞報道給全球市場帶來波動的情況下，投資者會積極尋求買入避險資產，正如今天市場對布魯塞爾恐怖主義襲擊事件所作出的回應那樣。”

黃金交易商GoldCore的創始人兼執行董事Mark O'Byrne指出，“進一步的攻擊事件是很可能會發生的，其中也包括可能會在美國發生，這應該為金價提供支撐。恐怖主義活動的風險經常都會被低估，而如果現在低估未來幾個月時間里可能發生類似于‘9.11事件’的攻擊活動，那就是一種不明智的做法。投資者需要多樣化自身的投資組合，以便對沖這種增強中的風險。”

現貨金價小時圖顯示
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全球股市稍晚逆轉了跌勢，避險的黃金和公債回落，聯儲官員的強硬言論使得美元上漲，歐元和英鎊在襲擊事件后受挫，打壓金價收回大部分日內升幅。

商品投資公司Logic Advisors 合伙創始人Bill O'Neill稱，“布魯塞爾悲劇事件發生后，整個金融市場都通過直覺反應來交易，之后有一些反轉，較長期來看，歐洲情況可能會惡化，因為歐洲在更長時間內實施超低利率，這對金價有支撐作用。”

分析師稱，美國可能最早在下個月升息。襲擊事件激發的避險買盤幫助抵消了亞特蘭大聯儲主席洛克哈特周一講話的影響，但美聯儲政策前景始終才是市場的主趨勢，襲擊事件的影響有限。

業內刊物The 7:00’s Report的聯合主編Tyler Richey稱，“亞特蘭大聯儲主席洛克哈特和舊金山聯儲主席威廉姆斯周一發表的鷹派言論給黃金價格帶來了一定壓力。這兩名地方聯儲主席都提到美聯儲有可能會在4月份政策會議上加息，這肯定是投資者最關心的一個問題，而限制了金價周二的上行潛力。”

瑞士海關數據顯示，2月瑞士黃金出口跌至18個月低位，因向主要黃金消費國和地區--印度、中國和香港的運量較前月大幅減少。

匯豐銀行的分析師指出，上周末印度的金飾商們結束了為抗議金飾1%消費稅近三周的罷工，此前的罷工意味著消費者有大量積累起來的需求，這會帶來近期大量的進口，不過由于金價依然在較高水平，印度消費者對金價的敏感依然會影響其黃金消費。

油價自年內高位回落，受布魯塞爾恐襲和原油庫存大增打壓。美國原油期貨周二從年內高位回落，微幅收低，而布倫特原油期貨則小漲，此前布魯塞爾遭遇炸彈襲擊，造成多人傷亡。此外，API原油庫存數據大增亦打壓油價下滑。

布倫特原油期貨收高0.25美元，報每桶41.79美元，從日低40.97美元反彈。美國原油期貨微跌0.07美元，結算價報41.45美元，稍早低見40.77美元。

全球股市扭轉跌勢，而避險公債和黃金市場也從布魯塞爾遇襲后觸及的較高水準回落。布魯塞爾機場和高峰時期的地鐵遭伊斯蘭國炸彈襲擊，造成至少30人死亡。布魯塞爾遭到襲擊后，美股一度下挫，之后石油巨擘艾克森美孚帶動美股反彈。

WTRG Economics的能源經濟學家James Williams稱，“就原油價格的走向而言，這原本應該是一件無足輕重的事情。比利時并不生產原油，而且該國的三座煉廠也不太可能受到此次事件的影響。盡管如此，在這些悲劇事件發生以后，風險規避情緒和美元匯率的相對強勁表現還是給原油價格帶來了壓力。”

Price Futures Group的高級市場分析師Phil Flynn稱，“布魯塞爾爆炸襲擊事件可能會導致市場對石油產品的需求受損。如果人們變得害怕旅游，那么燃油需求就可能會出現下降。而如果從更廣泛的角度來看，那么這種恐慌情緒可能會導致經濟增長也受到損害。”

美國原油價格小時圖顯示
恐襲曇花而加息又現，美元走強油價升幅放緩

美國石油協會發布的上周庫存數據稱，上周美國原油庫存大增，盡管汽油和餾分油庫存減少。截至3月18日當周美國原油庫存大增880萬桶，至5.318億桶。調查的分析師預計為增加310萬桶。庫欣原油庫存減少140萬桶。此外，汽油庫存減少430萬桶，調查的分析師預計減少150萬桶。

知名金融博客Zerohedge指出，盡管汽油、精煉油和庫欣原油庫存減少，總體而言API原油庫存已連續5周錄得增長，至3月18日當周API原油庫存錄得年度第二大增幅。

紐約能源對沖基金Again Capital分析師Kilduff指出，API原油庫存大增近880萬桶，這給原油多頭的交易帶來些許擔憂；但由于汽油庫存錄得超預期的減少430.2萬桶，一些油價看跌情緒可能就此消散。

部分交易員和分析師警告，未來幾日油市可能出現獲利了結，回吐油市自2月以來的巨大升幅。業內刊物The 7:00’s Report的聯合主編Tyler Richey說道，“如果美國原油產量在這個星期中并未繼續下降，那么盡管原油期貨價格最近以來基本上保持住了上漲走勢，但原油市場的基本面仍將進一步轉為看空。”

此前，油價連續上漲。市場期望各大產油國定于4月17日在卡塔爾首都多哈召開的會議將可帶來限產措施。分析師稱，“此次會議只是涉及到不增產的問題而已，而且尼日利亞和伊拉克因管道問題而暫時中斷的一部分生產將會恢復，因此并沒有空閑的儲油能力可供使用。這樣一來，多哈會議唯一能做的也只不過是將產量維持不變而已。”

有報道稱伊朗和利比亞都不會參加此次會議，原因是這兩個國家都希望能恢復此前的產量水平。在此以前，伊朗和利比亞的產量分別由于國際制裁措施和內戰問題而受到了限制。

美國原油產量下滑是近期支撐油價的一個重要因素。惠譽旗下研究機構BMI認為，2016年北美產油國如果大幅削減資本支出，那么原油供應面可得到強烈修正，油市將很快恢復平衡；初步估算，由于長期收入低迷，今年北美產油國或將平均削減50.5%資本支出，而全球產油國或將削減15-20%支出，美國頁巖油和加拿大傳統重質油項目遭削減的可能性最大。

知名投行高盛稱，根據鉆井數據分析，預計2016年美國原油產量平均下滑68.5萬桶/日，2017年平均下滑30.5萬桶/日，產量下滑趨勢或延續至明年甚至更長時間；目前未投產原油鉆井在積壓，一旦這些鉆井在6月-12月期間重新投入生產，2016和2017年的原油產量下滑幅度將大大縮小。

北京時間5點37分美元指數報95.66/68，歐元兌美元報1.1215/17，現貨金價報1248.03美元/盎司，美國原油報41.19美元/桶

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