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【交易機會提醒】耶倫兩句“撂倒”美元，市場機會全面翻新

2016-3-31 13:08| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: (圖1：匯通財經“析若”交易提醒專用圖)3月30日訊——耶倫隔夜兩句“狠話”確立了鴿派印象：強調加息謹慎 + 必要時存在大量刺激措施的空間，特別是意外的第二句成為撂倒美元的關鍵。金融市場全線暴動，金價股價沖高 ...

(圖1：匯通財經“析若”交易提醒專用圖)

3月30日訊——耶倫隔夜兩句“狠話”確立了鴿派印象：強調加息謹慎 + 必要時存在大量刺激措施的空間，特別是意外的第二句成為撂倒美元的關鍵。金融市場全線暴動，金價股價沖高油價多空被擺弄。非農也恐難救美元了。此時操作機會在哪呢？

隔夜美聯儲主席耶倫對加息前景發表鴿派言論，上周以來押注4月或加息的市場備受打壓，美元一夜回到解放前，最近兩日已將此前六連陽的累計漲幅跌去一半多。在耶倫繼續“鴿唱”加息前景的情況下，周五非農報告恐怕也難以挽救美元頹廢勢頭了，最多短線興奮一下吧。

北京時間周三(3月30日)凌晨00:20，美聯儲主席耶倫在紐約經濟俱樂部演講時稱，未來加息需要謹慎；海外前景對美國經濟構成風險，通脹數據不確定性，經濟數據好壞不一。

【耶倫兩句“狠鴿”，撂倒美元擺弄原油+推高金價股價】

耶倫隔夜講話的“亮點”是這兩句：1）未來加息需謹慎；2）必要時美聯儲存在大量刺激措施的空間(Fed has considerable scope for stimulus if needed)——在大家猜測美聯儲如何收緊政策(加息)的時候，耶倫特意提到存在“刺激措施”(放寬政策)。特別是第二句成為撂倒美元的關鍵。

耶倫的兩句話“狠鴿”，全球市場瞬間暴動。

★外匯市場美元暴跌推升非美★：美元指數自95.90一線迅速跳水，一路下跌最低觸及95.09，并收盤于最低點附近，日收盤跌幅0.82%；歐元兌美元暴漲百點毫不夸張，從1.1200關口一線持續走強至十日高位1.1304；英鎊兌美元飆升120余點至1.4405；美元兌日元跳水80點至112.60一線；澳元兌美元沖高近80點至0.7650附近；美元兌瑞郎跌90點至0.9660一線；美元兌加元跌100點至1.3050附近；紐元兌美元漲約70點至0.6870一線。

★原油多空均被擺弄★：美國原油主力期貨(5月期貨)小幅沖高后迅速盡數回吐這波漲幅，油價自38.28沖高至38.65，然后又下探至38.05美元/桶。這種糾結行情的背后邏輯是：油價首先對美元跳水進行直觀上的呈現：美元跌，以美元計價的油價上漲。但，美國加息前景不樂觀也是對經濟信心不足的體現，而美國經濟疲軟對美油價格無疑是利空消息。所以，以后還得記住這條規律：美元大跌時，美油的迅速沖高很可能是短線拋售良機，特別是油價日圖出現疲軟跡象的時候(尤其管用)。

★貴金屬黃金鉑金漲勢靚麗★：現貨黃金自1226美元/盎司下方一路飆升至1243附近，日收盤漲幅1.68%；COMEX黃金期貨與現貨黃金短線及日線漲幅類似�，F貨鉑金沖高逾20美元，自946.37一路飆升至967.90，日收盤漲幅2.05%，技術面200日均線的強力支撐遭遇美元暴跌，蜂擁做多可想而知。現貨白銀和鈀金漲幅則明顯遜色，現貨白銀收漲0.93%至15.36，現貨鈀金收漲1.43%報575.30美元/盎司。

★股市受鼓舞，低開高收沒商量★：受油價下跌拖累而低開低走的美股，在耶倫鴿派言論后迅速逆轉局勢，最終全線收漲。道瓊斯工業平均指數上漲97.72點，報17,633.11點，漲幅為0.56%；標準普爾500指數上漲17.96點，報2,055.01點，漲幅為0.88%；納斯達克綜合指數上漲79.84點，報4,846.62點，漲幅為1.68%。

【加息預期分化嚴重】

當然，有分析從陰謀論的角度稱，這只是耶倫打壓美元匯率保持出口競爭力的一個手段，其實6月還是會加息的。而耶倫這一表態后，全球知名機構對美聯儲何時加息的預期分化更加嚴重。

加拿大蒙特利爾銀行資本市場資深經濟學家Sal Guatieri表示，耶倫最新觀點表明，她并不希望在4月份加息，若美國經濟在第二季度回升，則仍然存在在6月份加息的可能。

文藝復興宏觀公司經濟分析師Neil Dutta認為，耶倫講話最重要的一點是，美聯儲在加息問題上將會極其謹慎。耶倫最新講話極其鴿派，這使得6月加息的可能性都很小。

TJM Brokerage外匯部門聯席主管Richard Scalone表示，“這肯定是鴿派的，這是向升息次數減少的方向又推了一把。”

不過，AvaTrade首席市場分析師Naeem Aslam表示，“耶倫講話立場非常鴿派，從聯邦基金利率來看，加息預期現在已被推遲到2017年初。然而，過分解讀耶倫講話也是天真的行為，因為我們知道美聯儲的其他成員對應加息急不可耐。”

【操作機會在哪里？】

★美元：震蕩下跌，短線關注94-96.60區間★ 在美聯儲加息因素短期無望提振美元的情況下，技術面也不示好，美元指數日圖MACD與K線有初步的看跌背離跡象，歐元對應則有看漲背離跡象。不過，非美貨幣也有難處，歐元受累于QE大寬松，英鎊的脫歐憂慮持續發酵，商品貨幣受累大宗商品不景氣及中國疲軟，特別是油價這波漲勢貌似已將動能耗盡……因而，美元后市將是一個區間內震動下跌的過程。但若跌破94.00關口一線，跌勢可能進一步擴大，目標可能在100周均線92.40下方附近，因日圖和周圖的看跌背離信號都很明顯。

【交易機會提醒】耶倫兩句“撂倒”美元，市場機會全面翻新

(圖2：美元指數日圖看跌背離信號明顯)

盡管近日原油回撤不利加元表現，但直盤技術形態卻暗示加元后市表現不錯。美元兌加元日圖已跌破長期趨勢線支撐，近日的反抽可能是拋售良機。

【交易機會提醒】耶倫兩句“撂倒”美元，市場機會全面翻新

(圖3：美元兌加元日圖跌破長期趨勢線支撐）

★原油：多頭末日復辟爭奪期★ NYMEX原油(期貨連續合約)正遭遇200日均線的壓力，且150-230日區間的均線密集分布于當前價位上方附近，即油價上方壓力重重，目前已刺破2月中旬以來漲勢的上行趨勢線支撐，后市等待反抽確認，若反抽失敗將是轉空信號。從基本面投機情緒的角度來看，多頭會拼死反抗，特別是OPEC與俄羅斯的凍產會議還遠在4月10日，在會議正式召開前，凍產協議良好預期會不時襲擾市場，這可能加大油價的韌性。點位上重點關注：38.30，若跌破將打開測試36.00美元/桶的空間；上方阻力重點關注前高41.90美元/桶。

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(圖4：美油期貨上方壓力重重，下破了近期漲勢支撐線)

★黃金：下跌通道高拋低吸★ 現貨黃金小時圖自3月14日以來處在較為完美的下行通道中，昨日的大漲是短線拋售的良機，此波跌勢將有機會測試千二關口，跌破后目標將指向1194美元/盎司一線。上行方面，若突破1245，則依次有望上看1249-1254-1263和1270。

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(圖5：現貨黃金小時圖完美的看跌通道)

★白銀：需重點關注50日均線得失★ 現貨白銀日圖高點抬高，但MACD高點已經明顯下移，這種類似M變體的走勢值得關注，近日銀價正在測試50日均線，那么很可能的一種走勢是：銀價接下來小幅反彈一些，對50日均線爭奪一番，然后正式跌破并開啟這波看跌背離的回調行情。

【交易機會提醒】耶倫兩句“撂倒”美元，市場機會全面翻新

(圖6：現貨白銀日圖上的高位警示信號)

★股市：做多見好就收，崩塌會要命★ 預測高手Andrew Smithers經濟學家稱，美國股市目前大約80%都被高估，歷史上有如此嚴重高估的只發生在1929年和1999年，而這兩者接下來看到什么——1929年看到的是美股崩塌89%，1999年看到的是美股暴跌50%。(美股若有此慘劇，全球其他股市在劫難逃。) 法國興業投資策略師Albert Edwards警告稱，可能會看到幾十年最嚴重的股市崩盤……預計屆時75%的股票會遭遇大跌�！斎�，這兩位投資高手說的是年內行情，對大部分投機者而言周期太長，因而，美股真正大跌前的高位回調，至少還會有一次做多機會，因為標普500看漲百分比指標嚴重超買即將回調，但料這輪回調會很快重新反彈，因RSI及MACD都還處在高位正值水平。

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