2016-4-1 11:37|
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4月1日訊——周四(3月30日)在非農就業數據公布前，市場繼續炒作本周美聯儲耶倫的鴿派言論，此外標普下調中國評級展望打壓風險情緒，加之初請數據不及預期更助推了美元的跌勢，美指最終跌至五個月低位。原油方面，油價周四基本收平，但三月大漲14%，受美元原油產量下降以及凍產預期支撐，不過更多分析師認為，由于供應過剩的憂慮重現且凍產預期的支撐減弱，油價短期風險仍然傾向于下行。 具體市場上，美元指數跌至五個月低位，繼續受到本周美聯儲耶倫鴿派言論打壓；歐元兌美元上漲觸及1.14關口，受到通脹數據以及對全球經濟擔憂的避險需求提振；金價上揚，受美元走軟和股市走低支撐，金價本季勁升16.2%漲幅為近30年最大；油價周四基本收平，三月上漲14%，分析師認為受供應過剩憂慮打壓升勢很可能消退。 美元指數跌至五個月低位，繼續受到本周美聯儲耶倫鴿派言論打壓。美元指數錄得2015年4月以來的最大月線跌幅，以及五年來最大季線跌幅，因美聯儲主席耶倫的鴿派言論繼續發酵，促使投資者削減美元的看多押注。 本周美聯儲耶倫的鴿派言論繼續施壓美元，焦點轉向非農數據。盡管美國通脹跡象抬頭，但耶倫在周二稱，美聯儲在升息問題上仍宜謹慎行事，并強調了美國所面臨的全球經濟放緩等外部風險。花旗分析師稱，耶倫周二講話傳遞的溫和訊息以及月底倉位調整，可能讓美元持續承壓。 目前投資者密切關注周五美國勞工部將公布的非農就業數據，它被視為衡量美國經濟健康狀況的一份重要數據。美國非農就業數據料顯示，3月新增20.5個非農就業崗位，失業率持穩于4.9%。被視為預示通脹趨勢的平均薪資料上升0.2%。 券商Oanda高級市場分析師Craig Erlam表示，“由于就業報告非常重要，因此在該報告公布前，通常會激起規避風險的情緒。” 北歐聯合銀行(Nordea)匯市策略師Niels Christensen稱，“耶倫講話過后，局勢似乎有所企穩，市場關注點轉向周五的美國非農就業數據。除就業人口外，平均薪資也很重要，如果弱于預期，預計美元將進一步承壓，耶倫評論已將美元推入容易下行的狀態。” FXStreet首席分析師Valeria Bednarik認為，“過去的一年里該報告對美聯儲決定所發揮的影響微乎其微；美國政策制定者顯然對就業領域的進展感到舒適，近期在考慮即將到來的經濟政策時該領域已不再是考量的一個因素；當然，如數據極其令人失望，美元將受到連累，但如數據符合預期或者高于預期，也很難幫助美元改變看跌前景。” 評級機構標普下調中國評級展望打壓市場情緒，施壓美元。繼穆迪之后，國際評級機構標普也在周四將中國主權評級的展望由穩定調整至負面。標普宣布下調中國AA-評級展望，從穩定下調至負面。標普稱，中國經濟再平衡的推進可能慢于預期。預計中國政府和企業杠桿率將惡化。預計未來三年中國經濟增速在6%或更高。 不過，標普仍維持中國長期“AA-”和短期“A-1+”的主權信用評級，中國長期“cnAAA”和短期“cnA-1+”的大中華區信用體系評級，對中國的匯款和可兌換性風險評估為“AA-”。此外，標普并將香港AAA評級展望從穩定下調至負面。 中國財政部部長樓繼偉在本月20日曾表示，“注意到了評級的調整，但市場上并沒有因此使得和中國主權債有關的指標發生變化，比如離岸人民幣不跌反漲，也沒有資金做空中國。希臘危機的時候，希臘評級都比我們高。我們不關心他的評級。至于和評級機構溝通，不用給他們拜碼頭。” 美元指數小時圖顯示  經濟數據上，初請失業金數據表現不及預期施壓美元。具體數據顯示，美國3月26日當周首次申請失業救濟人數27.6萬，創兩個月新高，預期26.5萬，前值26.5萬。分析稱，美國當周初請數據此次雖有所升高，但已經連續56周低于30萬人的榮枯線以下，創自1973年以來最長周期，顯示出美國勞動力市場依舊表現強勁；隨著勞動力市場持續趨緊，初請數據顯著下跌的區間是有限的。 初請數據暗示，勞工市場的改善正受到疲軟的制造業、企業投資和消費支出的負面影響。就業市場目前是經濟各領域中最強勁的部分。不過申領失業救濟人數依然需要持續走高趨勢才能確認裁員浪潮升溫。 RDQ Economics的首席分析師John Ryding表示，“初請失業金人數目前所處的水平，仍然與非主動離職率處于低位的情況相一致，且今日的數據與3月出爐的其他就業數據一樣，均反應出在首季末，就業市場狀況未出現重大改變。” 除了初請數據之外，其它影響力較小的數據顯示：美國3月挑戰者企業裁員人數年率31.7%，前值21.8%。美國3月挑戰者企業裁員人數錄得今年來最低水平。Challenger, Gray & Christmas的執行長John Challenger表示，“裁員數量在今年頭兩個月急增后已開始減少。” 美國3月芝加哥PMI53.6，預期50.7，前值47.6。數據顯示，3月中西部制造業就業崗位跳升至近一年高位，這也扶助提振就業市場。芝加哥PMI強勁增長，是反應制造業最低迷時間可能已經結束的最新指標。FTN Financial的分析師Jay Morelock表示，“新訂單增加，暗示未來數月成長將繼續。制造業可能已經觸底。” 美聯儲官員的講話整體偏鷹派，但對美元的支撐有限。美聯儲鴿派官員埃文斯再度發表中性言論。埃文斯指出，美國可能是全球當前經濟最強的國家。美聯儲接近充分就業目標，前景的改善將導致加息步伐加快，預計年中將加息一次，年末一次，美聯儲可以在任意一次FOMC會議采取行動。 埃文斯還表示，近期通脹數據愈加穩定，但通脹仍然過低，需持續謹慎。美國消費者將充當今年經濟增長的強勁基礎。預計就業增速將繼續向好，消費者信心在市場動蕩時期逆勢持穩令人咋舌。 亞特蘭大聯儲主席洛克哈特Lockhart在接受日經新聞采訪時發表較為鷹派言論，他稱美聯儲今年有加息3次的必要。 紐約尾盤，美聯儲三把手、鴿派的紐約聯儲主席杜德利發表了公開言論，杜德利本次講話發表了較為中性的言論，對市場的影響非常有限。 杜德利此前一直發表鴿派觀點，分析認為本次講話他的觀點也非常溫和。杜德利稱美國經濟處于相對較好的位置，對通脹率的擔憂已被證明沒有保證。如若美國經濟保持在正軌之上，美聯儲就會繼續循序漸進地加息。美聯儲主席耶倫釋放的信號是，若經濟保持在目前預測水平，美聯儲將逐步加息。美聯儲下一次行動很大可能是加息，而非降息。 歐元兌美元上漲觸及1.14關口，受到通脹數據以及對全球經濟擔憂的避險需求提振。中國經濟放緩的跡象已經拖累風險較大的股市下跌，打壓油價和通脹前景，歐元作為融資貨幣被重新購回。標普周四將中國評等展望下調至負面。 歐洲央行管委維勒魯瓦Villeroy呼吁對全球資本流動進行更好的監視。如果金融環境有需要，歐洲央行準備好采取行動。 經濟數據方面，市場關注的歐元區核心通脹數據小幅高于預期支撐歐元。雖數據多少有改善，但鑒于歐洲央行超寬松的貨幣政策立場，交易商仍對過度推高歐元心存謹慎。 一家歐資銀行的交易員稱，“看起來歐元更像是正在形成三重頂。我懷疑歐元是否能站穩1.14美元。歐元站在這樣的水平上，需要更強勁的理由。” 歐元兌美元小時圖顯示  具體數據顯示，歐元區3月核心CPI年率初值1%，預期0.9%，前值0.8%；CPI年率初值下降0.1%，預期下降0.1%，前值下降0.2%。 評論稱，3月能源價格較去年同期大幅下跌8.7%，導致歐元區3月CPI年率初值再次錄得下滑，但相較于前一個月下滑幅度有所收窄；當前歐洲央行希望將通脹率接近2%的目標水平，于是在3月會議上大舉實施刺激措施，擴大購債規模，向企業免費提供貸款。 此外，周四德國和法國還公布了一系列數據，不過這些數據對市場的影響有限。具體顯示，德國2月零售銷售月率下降0.4%，預期增長0.4%，前值下降0.1%；年率增長5.4%，預期增長2.2%，前值下降0.8%。 德國3月失業率6.2%，預期6.2%，前值6.2%。德國3月失業人數變動0.0萬，預期減少0.6萬，前值減少0.9萬。 法國3月CPI年率初值下降0.2%，預期下降0.1%，前值下降0.2%；月率初值增長0.7%，預期增長0.7%，前值增長0.3%。法國2月PPI月率下降0.5%，前值下降1.0%；年率下降4.1%，前值下降2.7%。 金價上揚，受美元走軟和股市走低支撐，金價本季勁升16.2%漲幅為近30年最大。金價周四小漲，因美元和股市走低，金價本季錄得近30年來最大季度漲幅，因美國升息預期降溫。 現貨金上揚0.6%，報每盎司1,232.06美元；現貨銀上揚1.5%，報每盎司15.42美元。金價首季攀升16.2%，為1986年以來最大季度升幅，因全球成長憂慮打壓股市，并引發一波避險買盤。 美元指數稍早跌至五個半月低位，推動金價攀升多達1.2%。美國升息降溫支撐金價，美聯儲主席耶倫Janet Yellen在貨幣政策問題上的鴿派立場推動美元匯率下跌，從而對金價形成了支撐。 升息對黃金的影響很大，因其在推升美元的同時增加了持有無收益資產的機會成本。在美聯儲去年12月進行近10年來首次升息前，金價下跌了10%。 全球股市周四走低，為四個交易日來首次。今日是首季的最后一個交易日，期間全球市場經歷了過山車般的大起大落。 現貨金價小時圖顯示  RBC Wealth Management的董事總經理George Gero表示，“從不久前期權到期到市場人氣轉變，金市表現平穩，漲幅不大，盡管金價在美聯儲主席耶倫發表鴿派講話后小漲。經濟仍面臨問題，到目前為止通脹低迷，當然，還有交易商最不喜歡的不確定性，這些因素都扶助支撐金價。” 黃金時事通訊Gold Newsletter的編輯Brien Lundin說道，“在3月份中，黃金價格年初以來的上漲走勢開始失去動力，主要是由于受到獲利回吐活動的影響，以及由于紐約商品交易所的紙黃金交易商積累了非常龐大的空頭部位。這種龐大的商業空頭部位目前是黃金市場所面臨的主要阻礙。” Brien Lundin解釋稱，“商業交易商利用黃金期貨來對沖業務相關風險。如果過去的模式可以借鑒的話，那么商業類別中的一些大型實體將給市場帶來大量賣單，從而推動金價下跌。” Altavest的聯合創始人及負責人Michael Armbruster認為，“對于未來一年時間里黃金市場的前景，一些很重要的順風很可能將令金價從中受益。這些所謂的順風包括各大央行開始采用負利率政策，以及美國政治不確定性和美聯儲向市場發出的喜憂參半的信息促使投資者多樣化自身投資組合等。” 美國經濟數據將為美聯儲的下一步行動提供線索。周四早些時候公布的數據顯示，美國初次申請失業救濟金人數上升至兩個月以來的最高水平，而芝加哥3月份商業氣候指數也小幅上升。另外，備受投資者關注的美國非農就業報告將于周五公布。如果數據疲弱，將會提振美國短期內不會升息的預期。 倫敦基金公司ECU Group認為，“黃金價格仍有很大的上行空間，原因是長期圖表顯示黃金已經構建了一個八年周期的底部；金價的這種表現已經令投資者的心態發生了重大改變，這一點是可以肯定的；根據模型，黃金是今年以來各種資產中表現最好的一種，創下近30年來最好的單季表現。” GoldMoney首席執行官Roy Sebag表示，“不僅以美元計價的黃金價格一直都在強勁上漲，而且以其他貨幣計價的黃金價格也是如此。今年截至目前為止，以歐元計價的黃金價格上漲了18%，以墨西哥比索計價的黃金價格上漲了23%左右。從技術面來看，以美元計價的黃金已經進入了一個新的牛市，現在正在迎頭趕上近兩年前開始的牛市。” 不過湯森路透旗下黃金礦業服務公司(GFMS)卻稱，因美國利率料將上調，同時實貨需求依然疲弱。金價年內迄今已上漲逾16%，本月觸及13個月高位1,282.51美元，但可能很難守住這些漲幅。 油價周四基本收平，三月上漲14%，分析師認為受供應過剩憂慮打壓升勢很可能消退。油價在3月跳漲超過10%，本季表現為去年年中來最佳，但一些分析師表示，升勢可能很快消退，因主要原油出口國的凍產計劃可能無法緩和供應過剩的憂慮。 今日到期的5月布倫特原油合約收漲0.34美元或0.8%，報39.60美元。6月布倫特原油期貨收高0.7%，報每桶40.33美元。 布倫特原油期貨在3月份大漲了10%，為去年4月來最佳月度表現，在首季跳升了6%，為去年第二季來最佳。美國原油期貨近月合約收漲0.02美元，報每桶38.34美元，該合約在3月大漲14%，在首季升4%，為去年6月來最大季度升幅。 美元走軟周四支撐油價。但交易商仍擔心，全球最大的產油國就凍結原油產量在1月水準的臨時協議可能難以令全球供應減少。 訪查的油市分析師上調了今年的油價均值預估，為10個月來首見。目前預計布倫特原油期貨今年均值在每桶40.90美元，美國原油期貨均值在39.70美元，但分析師擔心升勢短期內可能消退。 分析師表示，自凍產協議在2月中提出以來，油價已經激升了50%，但由于基本面沒有什么改善，升勢看來已經過度。 分析指出，最近上漲更多是因年初時極度偏空人氣的復蘇；當時中國消息面和伊朗解禁都影響了人氣，實際上市場波動很不理性；凍產協議前景及美國頁巖油產量明顯下降，都讓投資者相信1月觸及的低位將標志著油市長達18個月的大跌告一段落，但需求走軟的預期以及經濟前景低迷會限制油價的漲幅。 美國原油價格小時圖顯示  數據提供商ClipperData的大宗商品研究主管Matt Smith指出，“原油價格最近以來表現強勁的最大原因是受到空頭回補活動、美元走軟以及市場期望各大成員國將聯手凍結產量等因素的綜合影響。這些假設情境未來成為現實的可能性不高，因此市場有可能遭遇賣盤。” 美國能源資料協會(EIA)周四報告稱，1月美國原油日產量減少5.6萬桶，至917.9億桶。根據EIA數據，此為2014年10月以來最低水平。不過事實證明，頁巖油生產商應對低油價的能力強于市場最初的預期，因生產商上月開始在45美元的水平鎖定油價對沖，這說明他們的保本價格更低。 法國興業銀行(Societe Generale)油市研究的全球主管Mike Wittner稱，“供應過剩仍持續，因美國生產具韌性，即便有小幅減少；OPEC產量居高不下，由沙特和伊拉克引領，且伊朗在今年首季開始逐步增產。” 交易商表示，市場情報公司Genscape的數據顯示，截至3月29日該周美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存減少了80.7496萬桶。 加拿大皇家銀行的分析師預計油市在兩年內重歸平衡。美國原油價格將在60-70美元/桶區間震蕩。化解全球原油供應過剩、庫存降至正常水平或耗時2年，此后原油市場才能平衡，由于一些非歐佩克主要產油國開始減產，預計今年四季度全球原油產量將下滑。 北京時間5點44分 美元指數報94.65/67，歐元兌美元報1.1380/82，現貨金價報1232.53美元/盎司，美國原油價格報38.09美元/桶 |
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