2016-4-6 11:31|
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| 4月5日訊——周二(4月5日)現貨黃金展開反彈，一度漲逾1%刷新兩日高點至1236.68美元/盎司，亞歐股市的普遍下跌推升了避險需求，晚間美國貿易帳表現不佳也給金價提供支撐，不過，美國3月ISM非制造業PMI好于預期拖累金價表現，布林線中軌1237美元依然對金價壓制明顯。原油市場因汽油需求下降，且市場對產油國達成凍產協議的懷疑加劇，油價依然在一個月低位附近徘徊。 外匯市場，受美聯儲官員偏鷹派講話及部分數據影響，美元小幅反彈，美元兌加元跟隨上漲至一周高位；歐元、英鎊兼受疲軟的經濟數據打壓紛紛走弱，美元兌日元則因避險升溫一度跌創17個月新低；澳洲聯儲維持當前利率不變，但貿易數據表現不佳，澳元兌美元跌創一周新低。  【股市走弱推升避險+美國貿易帳表現不佳，金價反彈逾20美元關注布林線中軌壓制】 周二亞歐股市(除中國外)普遍表現較差，推升了黃金的避險需求，此外，美國貿易逆差擴大暗示海外風險對美國經濟產生負面影響，幫助現貨黃金展開反彈。不過投資者需要留意黃金ETF開始流出，美國3月ISM非制造業PMI好于預期，美元一度刷新兩日高點至94.98，金價后市仍存下行風險。  (美元指數日線圖) MSCI明晟亞太地區(除日本)指數下滑逾1%，日股日經指數更是下跌2.4%創一個半月新低。隔夜美國三大股指也普遍走弱；截止21:00，歐洲主要股市,均下跌逾1%，其中德國DAX指數及法國CAC40指數均下跌逾2.2%。 股市的走弱，再次推升避險買需，幫助金價堅守50日均線并小幅沖高。 一名新加坡交易員表示，美國的數據好壞不一，美聯儲官員的講話有些相互矛盾，這給黃金制造了不確定性，黃金在50日移動均線切入位1215美元附近獲得一些技術支撐。 荷蘭銀行(ABN Amro)分析師Georgette Boele認為，市場出現了一些避險需求。目前黃金市場不愿走低，因此人們在尋找買盤的理由，而股市下行就提供了理由。 數據顯示，美國2月貿易逆差擴大至471億美元，差于市場預期的462億美元。 華爾街日報指出，美國2月貿易逆差擴大至六個月的新高，這主要是因為進口超過出口，2月進口攀升1.3%錄得11個月以來的最大增幅，其中食品、飲料等產品進口創歷史新高，暗示海外需求疲軟和美元走強可能繼續對美國經濟增速構成負面影響。 數據公布后，現貨黃金一度刷新兩日高點至1236.68美元/盎司，不過鑒于布林線中軌對金價壓制較為明顯，上沖失敗后金價很快又回落至1227美元附近，隨后出爐的美國3月ISM非制造業PMI好于預期，且此前美聯儲官員的偏鷹派講話及黃金ETF的流出給金價反彈制造了麻煩。  (現貨黃金5分鐘圖) 數據顯示，美國3月ISM非制造業PMI錄得54.5，好于市場預期和前值，市場預期為54，前值為53.4. ISM調查主席Nieves表示，多數受訪者表示商業環境較為樂觀，3月ISM非制造業PMI好于預期，表明經濟穩定，持續緩慢增長，商業活動回暖表明將新增更多就業崗位。 美國芝加哥聯邦儲備銀行總主席埃文斯周二表示，美聯儲需要積極主動地實現通脹目標；美國通脹指標近期有所增強，今年加息2次是合適的。美聯儲的加息路徑取決于經濟數據，盡管面臨美國大選，我們仍將獨立做出貨幣政策決定。 一向偏向鴿派的波士頓聯儲主席羅森格倫(Eric Rosengren)周一(4月4日)也意外稱，市場預期可能過分悲觀，美聯儲加息可能早于市場預期，經濟前景不像市場價格體現的那樣疲軟，市場波動以及海外經濟放緩危及美國經濟的威脅已經降低。 黃金ETF持倉方面，數據顯示，全球最大黃金支持上市交易基金——SPDR周一(4月4日)的黃金持倉下降2.37噸至815.72噸。 FastMarkets分析師Boris Mikanikrezai指出，SPDR黃金ETF(GLD)的持有量在上周減少了5噸，是13周以來第一次周度流出，這對市場情緒是不利的。 【汽油需求下降+沙特擠壓伊朗，油價徘徊于一個月低位】 周二國際油價在近一個月低位震蕩，美原油5月期貨目前交投于35.72美元/桶，布倫特原油6月期貨目前交投于37.77美元/桶，汽油需求疲弱，且沙特仍致力于擠壓伊朗，外界仍然懷疑產油國是否能達成協議以遏制全球供應過剩。  (美原油5月期貨日線圖)  (布倫特原油6月期貨日線圖) 汽油需求增長一直是支持北美和亞洲油品市場需求的中流砥柱之一，為原油價格提供了支撐。 此前數據顯示，美國1月汽油需求出現14個月來的首次下降，同期美國整體石油需求較上年同期減少1%。 咨詢機構Energy Aspects稱，最近幾天原油價格和跨月價差走軟，與疲弱的基本面相符，受煉廠維護高峰影響，第二季原油需求通常遲滯，但亞洲的原油購買似乎過頭了，因此將稍事喘息。 汽油供應過多這一新因素可能使全球原油生產過剩雪上加霜，全球每日原油產量較需求高出逾100萬桶，分析師稱油價可能很快再度下跌。 法國巴黎銀行在一份給客戶的報告中稱，今年上半年全球石油隱含庫存將大幅增加，暗示油價將輕易重探今年稍早跌至的低位。 此外，鑒于國際社會解除兌伊朗的制裁之后，伊朗一直在恢復原油產量，并努力拿回此前的市場份額，而一直與伊朗交惡的沙特顯然不愿意看到這種情況，市場份額戰出現再次升溫的跡象，這也為即將召開的多哈會議蒙上更多的陰影。 伊朗石油部副部長周二表示，伊朗計劃將石化產品年產量五年內從6000萬噸提升至1億噸，10年內提升至1.6億噸。 據金融時報報道，沙特已限制伊朗原油運輸船進入沙特和巴林港口，任何最近到過伊朗三個港口的船只需要經嚴格審查，該舉旨在限制伊朗出口原油的能力，以及拖慢其向歐洲出口原油；據悉伊朗產量大增迫使其增加海上儲存，今年已增10%至逾5000萬桶。 荷蘭銀行首席能源經濟學家Hans van Cleef也指出，受沙特副王儲言論影響，市場猜測沙特可能不會加入凍產協議，4月17日多哈凍產會議相關的希望或將落空，該預期令油價持續走低；未來數周油價會遭遇更多市場猜測以及各產油國的口頭干預。 德國商業銀行在報告中表示，布倫特油價已從三月中旬的高點下跌12%，WTI油價也從高點下跌15%；上月油價走高是投資者的火熱情緒所致，而現在的下跌是市場的修整；目前來看，看跌基本面取代了積極情緒，嚴重打壓油價。 【避險升溫至美日跌創17個月新低，市場仍看漲美元兌日元】 由于日經225指數大跌2.4%創一個半月新低，避險升溫使得美元兌日元承壓下跌，最低觸及110.28創17個月新低，不過鑒于日本央行存在進一步擴大寬松的可能，市場仍然看漲后市美元兌日元的表現。  (美元兌日元日線圖) 日本央行行長黑田東彥周二表示，日本央行的QQE在過去三年中達到了預期效果，必要時進一步下調負利率是可能的。確實發現民間消費指標相當疲弱，如果判斷有必要的話會毫不猶豫地加碼刺激。 此外，日本首相安倍晉三重申，計劃將消費稅上調至10%。 外匯經紀商Commonwealth Foreign Exchange指出，受油價下跌影響，市場出現規避風險資產情緒，對日元匯率構成支撐，但是預計日元兌美元上漲只是暫時的，因為近期經濟數據疲軟，加大了日本央行擴大QQE的幾率；至少日本央行可以下調通脹預期，這將有助于美元兌日元上漲。 野村證券認為，最新日本央行短觀調查顯示，通脹預期進一步下滑，這表明日本央行很有可能加大政策寬松，且政府可能會推出財政刺激措施；預計從4月底開始，日本政策將成為一個重要的市場主題；受日本政策刺激以及預期中的美聯儲6月加息影響，預計美元兌日元將恢復升勢。 【美元反彈+經濟數據不佳，澳元、歐元、英鎊齊跌】 周二美元指數小幅反彈對大部分非美貨幣形成打壓。 澳洲聯儲宣布維持當前2%的利率不變，但澳大利亞貿易逆差差于預期，澳元兌美元一度跌逾1%至0.7525，創一周新低。  (澳元兌美元日線圖) 澳洲聯儲周二公布利率決議，維持基準利率在2%不變，符合調查中所有經濟學家預期。 澳洲聯儲稱，低利率支撐需求，而澳元升值將使經濟調整變得復雜，因此會議認為當前政策是適當的；由于2015年整體GDP增長加快，因此經濟持續增長的前景樂觀；不過澳洲聯儲仍將判斷勞動力市場是否繼續改善。 數據顯示，澳大利亞2月商品及服務貿易帳錄得逆差34.1億澳元，差于預期，預期為逆差25億澳元，前值為29.37億澳元；澳大利亞2月進口月率錄得持平，預期為持平，前值為下降1.1%；澳大利亞2月出口月率錄得下降1%，預期為持平，前值為增長1.1%。 美銀美林認為，雖然澳洲聯儲年內不會降息，但隨著聯儲主席斯蒂文斯的任期只剩下6個月，他堅持政策不變的理由正受到越來越多不可控的外部因素影響；根據澳洲聯儲自身的估值模型，澳元被高估7%以上，仍存在繼續下跌的風險。 英鎊兌美元一度跌至1.4158，創一周新低；歐元兌美元最低觸及1.1345，英國PMI數據表現差于預期加劇脫歐擔憂，歐元區3月服務業PMI終值創14個月低點，都促使匯率走弱。  (英鎊兌美元日線圖)  (歐元兌美元日線圖) 數據顯示，英國公布3月份服務業PMI指數，實際錄得53.7，低于此前市場預期值54。 加拿大皇家銀行分析師稱，英鎊目前對于宏觀面表現相當敏感，市場會將宏觀面惡化都歸咎月退歐風險放大。 巴克萊資本周二表示，該機構看跌英鎊前景，初始目標指向1.4050，跌破將指向1.3835的年內低位。 數據還顯示，歐元區3月服務業PMI終值僅錄得53.1，差于市場預期的54。 Markit首席經濟學家威廉姆森表示，歐元區3月經濟未能展現任何顯著的增長，預期歐元區第一季度GDP增速僅為0.3%。 對上季度預測匯率最準的機構——巴伐利亞銀行(Bayerische Landesbank)的分析師Wolfgang Kiener認為，未來三個月歐元匯率的重點將是英國脫歐公投。 英國脫歐公投不僅僅是英國和英鎊面臨的風險，也是歐元面臨的風險，結果難以預料，因此構成最大的風險。多數人希望英國留在歐盟但沒人敢肯定，因為還有難民和恐怖襲擊這些問題存在，很多問題都可能導致英國退出。 |
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