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加息降溫黃金反攻漲逾20美元，基本面疲軟油價(jià)沖高回落

2016-4-8 09:49| 發(fā)布者: 編輯| 評(píng)論: 0 | 字體：

摘要: 4月7日訊——周四(4月7日)現(xiàn)貨黃金震蕩上漲，一度漲逾20美元刷新一周高點(diǎn)至1239.51美元/桶，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要暗示4月不會(huì)加息，美元一度跌創(chuàng)五個(gè)半月新低，黃金ETF時(shí)隔兩周再次流入，幫助金價(jià)重拾漲勢。油價(jià)一度因庫存 ...

4月7日訊——周四(4月7日)現(xiàn)貨黃金震蕩上漲，一度漲逾20美元刷新一周高點(diǎn)至1239.51美元/桶，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要暗示4月不會(huì)加息，美元一度跌創(chuàng)五個(gè)半月新低，黃金ETF時(shí)隔兩周再次流入，幫助金價(jià)重拾漲勢。油價(jià)一度因庫存大降而上漲，然而因基本面依然嚴(yán)重供應(yīng)過剩，多頭不敢戀戰(zhàn)，油價(jià)很快回落，布油再次回落至40美元下方，并一度下跌逾2%至38.91美元/桶，美油再次失守37美元/桶整數(shù)關(guān)口。

外匯市場，日元持續(xù)走強(qiáng)，美日續(xù)跌逾1%，刷新17個(gè)月低點(diǎn)至107.93；歐洲央行會(huì)議紀(jì)要偏向“鴿派”，歐元兌美元沖高回落；受脫歐擔(dān)憂影響，英鎊險(xiǎn)守1.4050關(guān)口。
加息降溫黃金反攻漲逾20美元，基本面疲軟油價(jià)沖高回落

【加息預(yù)期降溫美元疲軟，金價(jià)漲逾20美元?jiǎng)?chuàng)一周新高】

因美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要強(qiáng)調(diào)了海外風(fēng)險(xiǎn)對美國經(jīng)濟(jì)的沖擊，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期明顯降溫，市場對4月份美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)加息達(dá)成普遍共識(shí)，美元一度跌創(chuàng)逾5個(gè)月新低，黃金多頭展開反攻，金價(jià)漲逾20美元?jiǎng)?chuàng)一周新高。

加息降溫黃金反攻漲逾20美元，基本面疲軟油價(jià)沖高回落

(美元指數(shù)日線圖)

美聯(lián)儲(chǔ)3月15-16日政策會(huì)議紀(jì)錄顯示，決策者就是否需在4月升息展開辯論，不過其共識(shí)為全球經(jīng)濟(jì)放緩的風(fēng)險(xiǎn)使其需采取審慎態(tài)度。

“美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”Hilsenrath表示，紀(jì)要暗示美聯(lián)儲(chǔ)反對4月加息。自上次會(huì)議以來，委員們受到美國好壞參半數(shù)據(jù)困擾，導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)本月在加息行動(dòng)上有所猶豫。

決策者在上月會(huì)議結(jié)束后暗示，他們預(yù)期今年將兩度升息，但時(shí)程仍不明朗。

匯豐控股分析師James Steel認(rèn)為，金價(jià)的漲勢正遭受考驗(yàn)，因風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，打壓黃金的避險(xiǎn)需求。不過下行空間可能有限，加息推遲的越久，越利好金價(jià)。

MKS的貨幣和金屬交易主管Bernard Sin表示，目前而言，黃金有些看漲。黃金市場出現(xiàn)了一波買盤，受到美元和中國數(shù)據(jù)的支撐。

盛寶銀行(Saxo Bank)商品研究主管Ole Hansen指出，美聯(lián)儲(chǔ)的會(huì)議紀(jì)要和美元的疲軟使得黃金獲得推動(dòng)，吸引了一些此前累積的需求。目前金價(jià)上行阻力1244美元/盎司水平，但如果能夠突破1255的水平，那么表明了金價(jià)將創(chuàng)造新高。

此外，黃金ETF持倉的再次增加，也給金價(jià)提供了些許支撐。

數(shù)據(jù)顯示，截止周三(4月6日)全球最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST持倉較上日增加4.17噸，當(dāng)前持倉量為819.60噸，為近兩周來首次增加。

加息降溫黃金反攻漲逾20美元，基本面疲軟油價(jià)沖高回落

(現(xiàn)貨黃金日線圖)

從技術(shù)面來看，金價(jià)再次收復(fù)了5日均線，且圖片布林線中軌1240.88美元，短線多頭占據(jù)一定的上風(fēng)，日內(nèi)若能守穩(wěn)該位置，金價(jià)有望再創(chuàng)新高，若未能守住，金價(jià)仍有再次下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

【庫存減少影響未能持久，油價(jià)沖高回落仍擔(dān)憂供應(yīng)過�！�

周四國際油價(jià)沖高回落，美原油5月期貨一度刷新四日高點(diǎn)至38.30美元/桶，布倫特原油6月期貨最高觸及40.28美元/桶，隔夜EIA庫存意外大減未能持續(xù)支撐油價(jià)，市場對凍產(chǎn)協(xié)議能否達(dá)成以及能否取得成效依然抱有懷疑態(tài)度，對供應(yīng)過剩的擔(dān)憂依然拖累油價(jià)的表現(xiàn)，美油再次失守37美元/桶整數(shù)關(guān)口，布油則再次回落至40美元下方，并一度下跌逾2%至38.91美元/桶。

加息降溫黃金反攻漲逾20美元，基本面疲軟油價(jià)沖高回落

(美原油5月期貨日線圖)
加息降溫黃金反攻漲逾20美元，基本面疲軟油價(jià)沖高回落

(布倫特原油6月期貨日線圖)

美國能源資料協(xié)會(huì)(EIA)周三公布的數(shù)據(jù)顯示，4月1日止當(dāng)周美國原油庫存下降490萬桶，而分析師預(yù)期的是增加320萬桶。

澳新銀行周四在晨報(bào)中說，美國EIA原油庫存自紀(jì)錄高位意外下降，支撐美國原油價(jià)格。

不過一些交易員警告，無論實(shí)貨供應(yīng)還是需求基本面，在目前這個(gè)階段都不能支撐油價(jià)強(qiáng)勁復(fù)蘇。

4月17日全球主要產(chǎn)油國將按計(jì)劃舉行會(huì)議，就凍產(chǎn)展開討論；在伊朗出口上升、而其他產(chǎn)油國承諾將產(chǎn)量凍結(jié)在接近紀(jì)錄高位水平的情況下，凍產(chǎn)協(xié)議對于解決全球每日供應(yīng)過剩至少一百萬桶的問題也幾乎于事無補(bǔ)。

挪威經(jīng)紀(jì)商DNB Markets周三(4月6日)表示，沙特副王儲(chǔ)的言論讓4月多哈會(huì)議達(dá)成凍產(chǎn)協(xié)議的可能性由90%下降至50%。

技術(shù)面來看，均線交織，布林線收口，短線美油或陷入震蕩，布林線中軌壓力位于38.82美元/桶，布林線下軌支撐位于35.43美元/桶附近。

外媒周三(4月6日)援引熟知俄羅斯計(jì)劃的消息人士稱，俄羅斯認(rèn)為對于達(dá)成全球油市均衡而言，每桶45-50美元的油價(jià)是可接受的，高于此水準(zhǔn)可能引發(fā)頁巖油生產(chǎn)復(fù)蘇。

國際頂級(jí)投行高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)指出，雖然近來的評(píng)論令人質(zhì)疑OPEC在4月17日的會(huì)議上成功達(dá)成凍產(chǎn)協(xié)議的可能性，但我們不太愿意相信OPEC能持續(xù)凍結(jié)或削減產(chǎn)量，因此我們認(rèn)為該數(shù)據(jù)與我們當(dāng)前的預(yù)期有很大差異。

高盛預(yù)計(jì)，石油輸出國組織(OPEC)今明兩年原油產(chǎn)量將增加，因該組織的產(chǎn)油國料不能達(dá)成協(xié)同凍產(chǎn)或減產(chǎn)協(xié)議。有鑒于此以及美國的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，美原油價(jià)格在每桶35美元比較合適。

【歐元沖高回落，日元再探新低，英鎊關(guān)注1.4050支撐】

周四因美元探底回升，歐元沖高回落，一度刷新五個(gè)半月高點(diǎn)至1.1454，不過隨著美元的回升，歐洲央行公布偏“鴿派”會(huì)議紀(jì)要后，多頭加速獲利回吐，自高位回落逾百點(diǎn)；美元兌日元跌破110整數(shù)關(guān)口后加速下跌，一度刷新17個(gè)月低點(diǎn)至107.93，市場空頭彌漫；受脫歐擔(dān)憂影響，英鎊兌美元險(xiǎn)守1.4050關(guān)口，目前交投于1.4085附近。

加息降溫黃金反攻漲逾20美元，基本面疲軟油價(jià)沖高回落

(美元兌日元日線圖)

今年以來預(yù)測日元最準(zhǔn)確的人士、摩根大通(JPMorgan)駐東京日本市場研究主管Tohru Sasaki表示，日元兌美元今年以來上漲9.5%，其背后的主要驅(qū)動(dòng)因素是把現(xiàn)金匯回國內(nèi)的出口商，而非投機(jī)者，因此拋售日元以求打壓匯率的做法將無濟(jì)于事。預(yù)計(jì)年底時(shí)美元對日元將跌至103。

野村Ikeda也表示，受G20協(xié)議制約，日本很難在105節(jié)點(diǎn)實(shí)施干預(yù)，任何干預(yù)都需獲得美國批準(zhǔn)。

美銀美林對投資者重申，美元兌日元今年將跌至100-105區(qū)間。

加息降溫黃金反攻漲逾20美元，基本面疲軟油價(jià)沖高回落

(歐元兌美元日線圖)

歐洲央行周四公布的3月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要(以下簡稱紀(jì)要)顯示，歐洲央行成員認(rèn)為3月降息幅度應(yīng)該“更大”，以使得利率接近最低界限；同時(shí)，調(diào)整利率仍是管委會(huì)工具之一，不會(huì)排除未來進(jìn)一步降息的可能性。

歐洲央行會(huì)議紀(jì)要預(yù)計(jì)，利率仍處于較低水平，但當(dāng)前階段不考慮進(jìn)一步降息；但若發(fā)生新的經(jīng)濟(jì)沖擊，則需要采取進(jìn)一步行動(dòng)，包括降息。

歐洲央行會(huì)議紀(jì)要稱，雖然委員們在會(huì)議上一致認(rèn)為應(yīng)該采取強(qiáng)有力的措施，但是對于措施的組成部分，各委員看法不一：另外，雖然委員普遍支持降息，但對進(jìn)一步降息的收益和成本，委員之間存在分歧；委員們亦普遍認(rèn)為應(yīng)擴(kuò)大資產(chǎn)購買，但是一些委員重申了購買資產(chǎn)所面對的挑戰(zhàn)性和副作用。

Forexlive貨幣分析師Ryan Littlestone指出，歐洲央行3月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要傳遞出“鴿派”的信號(hào)，表明歐洲央行在三月會(huì)議上下調(diào)利率及擴(kuò)大QE規(guī)模后，近期內(nèi)不太可能采取行動(dòng)，相反，他們更希望這些措施能運(yùn)作一段時(shí)間。

從技術(shù)面來看，MACD已經(jīng)給出頂背離信號(hào)，歐元下行壓力加大，下方關(guān)注1.1330附近的支撐，若有效跌破該位置，歐元此外漲勢可能會(huì)告一段落；反之，若能守住該位置，歐元仍有可能繼續(xù)沖高。

加息降溫黃金反攻漲逾20美元，基本面疲軟油價(jià)沖高回落

(英鎊兌美元日線圖)

對英鎊而言，法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(Credit Agricole)的匯市策略師Manuel Oliveri認(rèn)為，這是老生常談了。我們看到買家對英鎊幾乎沒有需求，原因就是脫歐。

Oliveri指出，風(fēng)險(xiǎn)偏好受抑是英鎊走軟的另一原因。由于英國依賴巨額外部投資來平衡其財(cái)政赤字，而資金流入會(huì)在風(fēng)險(xiǎn)偏好降溫時(shí)枯竭，所以在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣中，英鎊對于風(fēng)險(xiǎn)的敏感程度排名靠前。

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