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疲數據美元一潰千里，憂罷工油價可乘之機

2016-4-20 09:26| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 4月20日訊——周二(4月18日)當日市場關注的美國房市數據表現疲弱，這成為一季度美國經濟放緩的最新佐證，并施壓美元跌至94關口。在本周歐洲央行決議前，市場認為歐洲央行不太可能推出更多的寬松措施，這支撐歐元升至 ...

4月20日訊——周二(4月18日)當日市場關注的美國房市數據表現疲弱，這成為一季度美國經濟放緩的最新佐證，并施壓美元跌至94關口。在本周歐洲央行決議前，市場認為歐洲央行不太可能推出更多的寬松措施，這支撐歐元升至四日高位。原油方面，科威特原油工人罷工進一步發酵，這繼續給了油價上漲的可乘之機，雖然API庫存增幅再超預期，但油價最終受到罷工的影響再漲3%。

疲數據美元一潰千里，憂罷工油價可乘之機

具體市場上，美元指數回落觸及94關口，受疲軟美國數據打壓；歐元兌美元攀升至四日高位，市場預計歐洲央行本周不會推出更多的寬松措施；金價勁升2%，美國數據遜于預期拖累美元并支撐金價；油價上漲逾3%，科威特連續第三天罷工令產量減少。

美元指數回落觸及94關口，受疲軟美國數據打壓。本周沒有重大經濟數據公布，投資者聚焦在下周召開的美聯儲政策會議，并預計美聯儲不會在本月會議上加息，投資者將尋找美聯儲下次加息的時機的線索。

法國農業信貸銀行(Credit Agricole)駐紐約的美國公債交易部門主管表示，“我們可從政策會議中尋找美聯儲官員對今年余下時間加息想法的線索，且可能從中估計今年加息次數。目前市場消化美聯儲今年可能不加息。”

當日美國房市數據表現疲軟，成為首季美國經濟增長疲弱的最新例證，該數據使得市場對于美聯儲加息的時點再度推延。

房市數據表明房屋市場有所降溫，與其它跡象共同指向第一季經濟增長大幅放緩。給經濟前景蒙上了陰影。經濟學家稱，經濟脆弱，加上通脹溫和，證明美聯儲對升息采取謹慎態度是正確的。

BMO Capital Markets高級經濟學家Sal Guatieri稱，“不僅美國消費者今年有點畏首畏腳，房屋建筑商的熱情也有所減退，這意味著經濟擴張的兩大動因失去了活力，這解釋了美聯儲2016年可能最多升息兩次的原因。”

美元指數小時圖顯示
疲數據美元一潰千里，憂罷工油價可乘之機

具體數據顯示，美國3月新屋開工108.9萬，預期116.6萬，前值119.4萬；新屋開工月率-8.8%，預期-1.1%，前值6.9%。

美國3月營建許可108.6萬，創一年新低，預期120萬，前值117.7萬；營建許可月率-7.7%，預期2%，前值-2.2%。

分析指出，3月份美國新屋開工降幅大于預期且營建許可表現低迷，表明房地產市場有所降溫，與一季度經濟增長嚴重放緩的大環境一致；但是房地產市場基本面仍然保持強勁，因勞動力市場繁榮，年輕人的就業機會增加，反過來也會提振房屋需求。

摩根士丹利經濟學家Ted Wieseman稱，“還有很多房屋正在建設中，但行業報告指出，出租空置率從低位回升，租金上漲放緩似乎促使建筑商放慢房屋開工的節奏。”

美聯儲三把手紐約聯儲主席杜德利本周一發表了偏鴿派言論。他稱，雖然美國經濟狀況基本上良好，但聯儲仍對升息保持謹慎，因仍面臨多種威脅。道明證券的Goldberg表示，“過去幾周官員的講話清楚表明，美聯儲將保持鴿派立場。”

歐元兌美元攀升至四日高位，市場預計歐洲央行本周不會推出更多的寬松措施。投資者認為歐洲央行在3月份實施了重磅措施之后，現在缺少進一步打壓歐元的手段。

對于本周歐洲央行決議對歐元匯率的影響。法國農業信貸銀行指出，歐洲央行并沒有對歐元區的經濟前景有所放松，歐元區當前的經濟狀況并未從最近全球風險情緒改善中獲益。另外，盡管全球大宗商品價格有所反彈，但歐元區通脹預期已進一步惡化，疲軟的經濟增速前景可能是罪魁禍首。歐洲央行本周或不會討論歐元匯率，但仍維持更多寬松措施的可能性；歐元匯率短期或會上揚，但長期風險偏向下行。

對于歐元兌美元匯率的后市前景，法國巴黎銀行的交易員上周五在1.1290做多歐元兌美元，并預計歐元兌美元將會漲至年內新高1.16，且法國巴黎銀行的止損點位設在1.1140。

歐元兌美元小時圖顯示
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目前投資者仍然對歐元區的諸多風險保持謹慎。其中歐元區經濟面臨下行風險，意大利財長薩潘周一指出，新興市場增長放緩，歐洲也出現經濟放緩跡象。歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯周一也稱歐洲經濟增長面臨下行風險。

此外，還有政治不確定性，包括西班牙有可能舉行新的大選，歐洲移民危機升級，希臘及其債權人的磋商令人擔憂，以及英國6月份的退歐公投等。

關于近來市場又拿出來炒作的希臘問題。希臘政府發言人周一稱，希臘就技術協議進行的談判進入最后階段。現在主要是債權人之間存在分歧，希臘政府不會降低主要退休金，額外的緊縮措施將深化希臘的經濟問題。

經濟數據方面，當日歐元區經濟數據對市場的影響有限。具體數據顯示，歐元區2月未季調經常帳111億歐元，前值83億歐元；季調后經常帳190億歐元，前值275億歐元。

分析稱，歐元區2月經常帳盈余大幅收窄，主要因商品盈余以及營業收入大降；截止2月份的一年以來歐元區累計經常帳盈余占GDP的3.1%，年率上升0.4個百分點。

德國4月ZEW經濟景氣指數11.2，預期8，前值4.3；經濟現況指數47.7，預期50.8，前值50.7。分析指出，中國積極的經濟消息意外提振了投資者的情緒。中國的增長前景不變，然而這會對德國經濟造成拖累。英國退歐可能也會對德國經濟造成拖累。

歐元區4月ZEW經濟景氣指數21.5，前值10.6。歐元區2月工作日調整后建筑業產出年率2.5%，前值6%；季調后建筑業產出月率-1.1%，前值3.6%。

金價勁升2%，美國數據遜于預期拖累美元并支撐金價。金價周二大漲2%，銀價觸及10個月高位，鉑金攀升至六個月最高，因美國公布的數據不及預期，拖累美元下滑。

現貨金盤中升至一周高位1,256.80美元，大漲1.8%，報每盎司1,252.77美元；現貨銀攀升5.2%，報每盎司17.07美元，為去年6月來最高，之后回穩至16.92美元，升4.3%。

美國3月房屋開工降幅大于預期，建筑許可觸及一年低位，表明房屋市場有所降溫，與其它跡象共同指向第一季經濟增長大幅放緩。

經紀公司RJO Futures高級市場策略師Eli Tesfaye表示，“美元遭受嚴重的技術性傷害，我認為這是今日影響此間市場的一個主要因素，這不僅扶助了貴金屬，今日沒有一種商品是不漲的，都要拜美元疲弱所賜。”

Forex.com和City Index的技術分析師Fawad Razaqzada說道。“最近以來，美元匯率的大幅下跌起到了為多種美元計價貴金屬和大宗商品價格提供支持的作用，其中包括黃金、銀和原油等。美元匯率下跌的原因在于，市場有關美聯儲將在今年加息的預期有所減弱。其他一些主要央行也都已經變得更加傾向于‘鴿派’立場，或是維持其極度寬松的政策立場，這就提高了貴金屬的整體吸引力。”

現貨金價小時圖顯示
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美國數據公布后，美元指數跌0.6%，近幾周美元已經跌至10月來的低位。金市交易商也在關注美聯儲官員的講話，以判斷美國貨幣政策前景。此外，全球股市周二攀升，但無損對黃金的需求。

加拿大蒙特利爾銀行分析師Jessica Fung稱，黃金白銀現貨價格比率日內下跌3.3%至73.5，受累于白銀價格大漲逾5%，白銀價格在預言的自我實現下上漲，近期挖掘到更多的上行支撐。

彭博貴金屬編輯Eddie Van Der Walt稱，周二白銀大漲逾3%至10個月高點，原因之一是油價企穩風險情緒回升，且多家機構看好今年金價表現；此外不容忽視的因素還有淡市中大單進場加劇行情波動，周二北京時間午后14:00-15:00市場成交量清淡，交易量只有往日同一時間段的三分之一，銀價漲勢被放大從而觸發空頭回補。

London Capital Group的首席分析師Brenda Kelly指出：“盡管市場上明顯有著風險偏好情緒，但銀價還是大幅上漲，黃金價格也呈現出上漲走勢。銀擁有更多的工業用途，這意味著其對工業周期是更加敏感的，而在避險方面則可能不如黃金。從某些方面來看，銀與黃金相比確實相對便宜。”

全球現貨金交易量最大的交易所--上海黃金交易所周二推出上海金集中定價交易，為國內金市提供可交易的以人民幣計價的黃金價格，有助于推動黃金衍生品的發展；并在國際黃金市場發出“中國聲音”，提升國際定價的影響力。

中國央行金融市場司副司長表示，全球第三大黃金市場--中國在未來相當一段時間內仍然將是黃金的流入國家。隨著經濟實力提升及居民財富增加，中國黃金市場發展潛力巨大。應積極盤活黃金存量，加大保護消費者權益的力度。

油價上漲逾3%，科威特連續第三天罷工令產量減少。油價周二跳升逾3%，此前石油輸出國組織(OPEC)成員國－科威特石油工人罷工令該國產量減少近半，蓋過了周日產油國未達成凍產協議引發的利空人氣。

布倫特原油期貨收高1.12美元，收報每桶44.03美元，美國原油期貨升1.30美元，收報每桶41.08美元。

數以千計的科威特石油工人周二連續第三天罷工，以抗議計劃實施的公共行業薪資改革。科威特新聞社(KUNA)援引石油部門一發言人稱，科威特原油日產量已經降至150萬桶。這略高于科威特3月日產量均值280萬桶的一半。

疲數據美元一潰千里，憂罷工油價可乘之機

科威特油氣工人發言人周二表示，在取消計劃實施的公共行業薪資改革前，罷工還將持續。

交易商表示，報導稱委內瑞拉停電令原油日產量減少約20萬桶，尼日利亞輸油管著火令日產量減少40萬桶，加上即將到來的煉廠維護季節，都扶助油價走強。

紐約能源對沖基金Again Capital合伙人John Kilduff稱，“科威特石油工人罷工尤其是一個重大因素。這么多原油如此之快的從市場消失，簡直是晴天霹靂。”

有分析指出，科威特石油工人大罷工已持續至第三日，雖然周二有數據顯示科威特當日的原油出口量，已逐步從罷工第一日的110萬桶/日回升至150萬桶/日，但考慮到科威特3月份出口量平均值高達280萬桶/日，罷工引致的OPEC出口量銳減近百萬桶基本面，顯然將在短期內成為油市波動的主導因素。

也有分析師表示，科威特生產受擾的影響可能短暫，預計隨著市場可能再度關注供應過剩的局面，油價又將承壓。

美國原油價格小時圖顯示
疲數據美元一潰千里，憂罷工油價可乘之機

此外，美股標普500指數升穿一關鍵水準，刺激了對石油的空頭回補買盤。

OPEC與非OPEC產油國周日未能達成凍產協議，盡管各國呼吁沙特挽救該協議并幫助提振原油價格。參加多哈談判的產油國已經將注意力轉回自身利益上。俄羅斯暗示，希望今年增產。

根據ING集團大宗商品策略主管Hamza Khan的預測，“歐佩克定于6月2日召開的半年一度的會議不太可能帶來產量凍結協議，原因是該組織成員國將采取符合自身利益的行動，繼續保持較高的產量以維護各自的市場份額。如果6月份會議上無法達成限產協議，那么原油價格可能會重新回落至每桶30美元。”

API庫存繼續增長限制了油價的升幅。美國石油協會(API)公布的數據顯示，4月15日當周API原油庫存增加310萬桶至5.395億桶，調查的分析師預期增加240萬桶，美國原油庫存增幅大于預期。

具體數據，美國4月15日當周API原油庫存增加310萬桶，預期增加240萬桶，前值增加622.3萬桶，從而表明美國原油庫存增幅大于預期。當周API汽油庫存減少102萬桶，前值減少158.1萬桶，當周API精煉油庫存減少254萬桶，前值減少53萬桶。此外，美國至4月15日當周API庫欣地區原油庫存減少23.5萬桶。

對于油價的后市前景，巴克萊的分析師表示，石油市場正在非常快速地恢復均衡，即使沒有OPEC的參與，預計油價很難跌破30美元關口。

俄羅斯能源部長諾瓦克Novak預計下半年油價為45-50美元/桶，2017年料漲至65美元/桶。

北京時間5點45分美元指數報94.09/11，歐元兌美元報1.1357/59，現貨金價報1250.18美元/盎司，美國原油價格報40.93美元/桶

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