2016-5-3 10:50|
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5月2日訊——周一(5月2日)現(xiàn)貨黃金小幅沖高，一度刷新15個(gè)月高點(diǎn)至1303.72美元/盎司，而美元指數(shù)則因美聯(lián)儲(chǔ)加息前景不佳而一度跌創(chuàng)8個(gè)月新低至92.71，這幫助金價(jià)再次沖高，亞洲股市的疲軟也給金價(jià)提供支撐，不過1300美元整數(shù)關(guān)口壓力較大，金價(jià)短線面臨回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。原油市場(chǎng)則因OPEC國(guó)家再次增加產(chǎn)量使得市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)過剩的擔(dān)憂加劇，油價(jià)小幅走弱出現(xiàn)見頂信號(hào)。 【美元續(xù)跌創(chuàng)8個(gè)月新低，黃金強(qiáng)勢(shì)登頂短線曾突破1300美元】 因國(guó)際勞動(dòng)節(jié)假期部分市場(chǎng)休市，但由于上周美聯(lián)儲(chǔ)措辭并沒有給6月加息與否給出明顯的信號(hào)，且一季度GDP和最新的PCE物價(jià)指數(shù)等數(shù)據(jù)均表現(xiàn)差強(qiáng)人意，美聯(lián)儲(chǔ)加息前景較為悲觀，周一美元持續(xù)走弱創(chuàng)8個(gè)月新低至92.71，幫助金價(jià)小幅沖高，一度突破1300美元整數(shù)關(guān)口。  (現(xiàn)貨黃金日線圖)  (美元指數(shù)日線圖) 據(jù)美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)6月份加息的概率僅12%，年內(nèi)加息的概率也僅57%。 彭博分析師指出，因美聯(lián)儲(chǔ)上周暗示將因全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)而放緩加息步伐，投資者紛紛涌入黃金市場(chǎng)，而且美元持續(xù)走軟，增加了黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)的吸引力，這幫助周一歐盤時(shí)段現(xiàn)貨金價(jià)突破1300美元/盎司重要關(guān)口。 Adrian Day資產(chǎn)管理公司總裁Adrian Day表示，由于美元下跌，黃金因空頭回補(bǔ)和觀望者介入而狂漲。 CMC市場(chǎng)高級(jí)策略師Colin Ciesznski表示，伴隨弱勢(shì)美元的是由于全球貨幣政策變化其他貨幣上超，黃金的技術(shù)面明顯改善，黃金的大漲突破了之前形成的頭肩形態(tài)，這是牛市表現(xiàn)。 凱投宏觀分析師Simona Gambarini表示，所有貴金屬均大幅上揚(yáng)，受助于疲弱的美國(guó)GDP數(shù)據(jù)以及日本央行按兵不動(dòng)拖累美元走軟，如果美元開始反彈，金價(jià)可能會(huì)回調(diào)，但我們?nèi)匀豢春媒鹗小?br> 大宗商品漲勢(shì)或終結(jié)，金價(jià)恐遭拖累 近期金價(jià)大幅上漲的部分原因是受大宗商品的上漲帶動(dòng)，尤其是現(xiàn)貨白銀在4月份大漲逾15%對(duì)金價(jià)拉升最為明顯，周一現(xiàn)貨白銀一度小幅沖高至18美元整數(shù)關(guān)口，創(chuàng)15個(gè)月新高，不過由于中國(guó)市場(chǎng)對(duì)期貨市場(chǎng)監(jiān)管加大，大漲商品的續(xù)漲可能會(huì)受到限制，這可能會(huì)拖累本周金價(jià)的表現(xiàn)。  (現(xiàn)貨白銀日線圖) 對(duì)于工業(yè)商品來說，中國(guó)是個(gè)重要因素，中國(guó)最近經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，強(qiáng)化了商品價(jià)格漲勢(shì)，其中上海螺紋鋼期貨繼下跌六年后，今年迄今跳升約50%，大連鐵礦石期貨也大漲約60%。 為抑制黑色系期貨的過熱交投，中國(guó)期貨交易所近期接連窗口指導(dǎo)，大商所上周連兩日調(diào)升焦煤、焦炭和鐵礦石期貨手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，其中煤焦手續(xù)費(fèi)更是升至原來的六倍，調(diào)整幅度之巨實(shí)屬罕見，之后這兩種期貨價(jià)格均回落。 銅價(jià)亦從上周所及的每噸5000美元上方四周高位下滑，因謹(jǐn)慎情緒重返市場(chǎng)。為抵消中國(guó)需求增長(zhǎng)放緩的影響，中國(guó)需求占全球總需求的近一半，礦商重點(diǎn)關(guān)注的是削減成本而非產(chǎn)出。 Tiberius資產(chǎn)管理公司執(zhí)行長(zhǎng)Christoph Eibl表示，實(shí)貨銅消費(fèi)量未增加，消費(fèi)者沒有實(shí)質(zhì)需求，最近這輪反彈走勢(shì)不可持續(xù)。 隨著市場(chǎng)焦點(diǎn)重回供給過剩，大宗商品價(jià)格的投機(jī)性漲勢(shì)已然氣短乏力，大宗商品上漲的泡沫一旦被擠破，金價(jià)難免會(huì)跟隨下跌。 狂熱的買需在湯森路透/核心大宗商品CBR指數(shù)中得以反映，該指數(shù)追蹤19種主要大宗商品價(jià)格的走勢(shì)，目前接近去年12月以來最高位，自2月份以來的漲勢(shì)則達(dá)到18%。。 標(biāo)準(zhǔn)人壽投資全球主題策略師Frances Hudson表示，基本面尚未改善，供需還沒有平衡，今年的大走勢(shì)是因?yàn)槊涝笳呖赡軙?huì)引發(fā)更大的波動(dòng)。中國(guó)資金已放棄股市，轉(zhuǎn)而青睞大宗商品，這可能是個(gè)泡沫。 匯豐全球資產(chǎn)管理資深投資組合經(jīng)理Jane Davies稱，大宗商品在較寬的區(qū)間交投，短期內(nèi)可能將接近區(qū)間高端。 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerzbank)指出，白銀價(jià)格經(jīng)過近幾周的大幅上漲后，考慮到期銀市場(chǎng)大規(guī)模做多的影響以及部分投資者獲利回吐的因素，銀價(jià)難免會(huì)出現(xiàn)一些修正。 【OPEC增產(chǎn)VS美產(chǎn)量持續(xù)下降，油價(jià)高位震蕩短線有望筑頂】 周一油價(jià)窄幅震蕩，美原油6月期貨最低觸及45.43美元/桶，布倫特原油7月期貨一度跌逾1%至46.67美元/桶，因OPEC產(chǎn)量增加對(duì)市場(chǎng)人氣有所打擊，不過油價(jià)依然受美元走弱以及美國(guó)產(chǎn)量持續(xù)下降的支撐，日內(nèi)如果油價(jià)收跌，技術(shù)面短線將形成“黃昏十字星”的頂部，本周油價(jià)會(huì)有較大概率進(jìn)入調(diào)整階段。  (美原油6月期貨日線圖)  (布倫特原油7月期貨日線圖) 路透的一項(xiàng)調(diào)查顯示，OPEC原油日供給從3月的3247萬桶升至4月的3264萬桶。這幾乎追平了1月3265萬桶的水平，當(dāng)時(shí)印尼重返OPEC，將該組織的產(chǎn)出水平提升到至少1997年以來的最高。4月俄羅斯的海上原油日出口量升至311.7萬桶，高于3月的290.3萬桶。 澳新銀行表示，OPEC產(chǎn)出增長(zhǎng)是油價(jià)下滑的主要?jiǎng)恿Γ涝呷跷茨艽碳ね顿Y者涌向原油市場(chǎng)。 摩根士丹利指出，新出現(xiàn)的汽油供給過剩態(tài)勢(shì)也將給油價(jià)構(gòu)成威脅，亞洲面臨汽油相關(guān)挑戰(zhàn)不斷增加，越發(fā)嚴(yán)重的過剩可能導(dǎo)致煉廠今年晚些時(shí)候減產(chǎn)，煉廠對(duì)原油的需求將面臨越來越大的風(fēng)險(xiǎn)。 雖然過去兩個(gè)月油價(jià)大幅上漲，自2月11日的低點(diǎn)更是反彈了約70%，但是很多分析師對(duì)后市依然較為悲觀。 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerzbank)駐法蘭克福大宗商品研究主管Eugen Weinberg表示，當(dāng)前面臨的危險(xiǎn)與2015年有相似之處，市場(chǎng)已經(jīng)有點(diǎn)過熱，油價(jià)即將面臨修正。 法巴駐巴黎大宗商品市場(chǎng)策略主管Harry Tchilinguirian指出，油價(jià)近期的漲勢(shì)可能會(huì)弄巧成拙，因其向美國(guó)頁巖油生產(chǎn)商拋出了救生索。 加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)的大宗商品策略主管Helima Croft在一份報(bào)告中稱，當(dāng)前的復(fù)蘇勢(shì)頭與去年的“虛假反彈”有明顯的相似之處，當(dāng)時(shí)由于維持高成本生產(chǎn)，“扼殺了復(fù)蘇勢(shì)頭”。 不過，短線來看，油價(jià)依然受美國(guó)產(chǎn)量持續(xù)下降的支撐。 據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)公布的上周數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2月原油產(chǎn)量減少5.1萬桶/日，至912.9萬桶/日，為連續(xù)第5個(gè)月下降，因美國(guó)德克薩斯州地區(qū)石油產(chǎn)量大幅下降。美國(guó)2月石油總需求同比上升1.5%，或28.4萬桶/日增至1968萬桶/日，1月為同比下降1.0%；盡管該數(shù)據(jù)有兩個(gè)月的滯后，但被分析師和交易員密切關(guān)注，因認(rèn)為是反應(yīng)美國(guó)石油產(chǎn)量最準(zhǔn)確的指標(biāo)之一。 此外，美國(guó)油服公司貝克休斯(Baker Hughes)上周六(4月30日)凌晨公布數(shù)據(jù)顯示，截至2016年4月29日當(dāng)周美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少11座至332座，連續(xù)第六周下降，續(xù)刷2009年11月來新低。 國(guó)際能源署(IEA)署長(zhǎng)比羅爾(Fatih Birol)表示，只要全球經(jīng)濟(jì)的狀況不成為令人擔(dān)憂的因素，那么油價(jià)可能已經(jīng)觸底。非OPEC國(guó)家今年的石油日產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降逾70萬桶，創(chuàng)下約20年來最大降幅。 比羅爾還表示，今年全球石油日需求增幅預(yù)計(jì)為120萬桶，在此預(yù)估基礎(chǔ)上，全球石油庫(kù)存很快將開始下降，這有助于推升油價(jià)。 不過需要提醒的是，雖然美國(guó)的產(chǎn)量有所下滑，但是其出口卻在持續(xù)增加，這為近期油價(jià)上漲埋下了隱患。上周EIA數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2月原油出口量上升至37.4萬桶/日，錄得去年9月份以來最高水平。 莫尼茲(Ernest Moniz)周一(5月2日)在七國(guó)集團(tuán)(G7)能源部長(zhǎng)于日本北九州召開會(huì)議后表示，雖然近期油價(jià)上漲，但我認(rèn)為這不是會(huì)讓企業(yè)愿意扭轉(zhuǎn)投資趨勢(shì)的因素，美國(guó)的活躍鉆機(jī)數(shù)據(jù)已經(jīng)很低，全球供需再平衡看來很有希望，約略說來是在一年左右時(shí)間。這或許會(huì)改變情勢(shì)動(dòng)能，但結(jié)構(gòu)上，我們顯然仍會(huì)擁有規(guī)模非常非常大的石油庫(kù)存，目前供需仍未達(dá)平衡。 【因美元持續(xù)走弱，歐元?jiǎng)?chuàng)8個(gè)月新高】 周一美元指數(shù)大跌，對(duì)非美貨幣提振明顯，兼受歐元區(qū)PMI稍好于市場(chǎng)預(yù)期的支撐，歐元兌美元一度刷新八個(gè)月高點(diǎn)至1.1502；英鎊兌美元?jiǎng)t兼受脫歐擔(dān)憂的降溫創(chuàng)近五個(gè)月高點(diǎn)至1.4697。  (歐元兌美元日線圖)  (英鎊兌美元日線圖) 具體數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)4月Markit制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值為51.7，為近三個(gè)月高點(diǎn)，略高于預(yù)期值和初值(兩者均為51.8)，且高于3月終值51.5，說明已經(jīng)連續(xù)兩年多高于榮枯分界線50。 Markit經(jīng)濟(jì)學(xué)家奧利弗指出，跡象顯示德國(guó)制造業(yè)企業(yè)對(duì)于未來發(fā)展更為有信心，因此就業(yè)出現(xiàn)3個(gè)月以來的首次上升；更重要的是，隨著未完成項(xiàng)目增加及成品庫(kù)存減少，預(yù)計(jì)接下來幾個(gè)月制造業(yè)產(chǎn)出將會(huì)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。 法國(guó)興業(yè)銀行指出，美元指數(shù)已經(jīng)接近懸崖的邊緣。如其跌至92.50下方，圖表上將宣布美元進(jìn)入熊市，美指最近一次跌破92.50時(shí)，歐元兌美元位于1.19上方。當(dāng)前，我們?nèi)哉J(rèn)為歐元兌美元將保持窄幅波動(dòng)，并呈中性走勢(shì)。與此同時(shí)保持警惕。 FXStreet分析師Haresh Menghani周一表示，從技術(shù)面來看，歐元兌美元上周觸及2015年5月以來的最高周內(nèi)收盤價(jià)，暗示多頭全力控制市場(chǎng)。如果匯價(jià)能有效突破2015年10月高位阻力1.1490/92水平，將指向2015年2月阻力1.1533/35。 丹斯克銀行的分析師認(rèn)為，對(duì)于歐元兌美元，雖然美國(guó)的通脹率更高，而歐元區(qū)的通脹率則相對(duì)要低，這會(huì)對(duì)美元在兌換歐元時(shí)帶去支持，但是我們依然認(rèn)為在基本面的支持下，歐元兌美元在未來將繼續(xù)走高。 |
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