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攔不上美指一落千丈，供不停油價前路難行

2016-5-3 10:50| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 5月3日訊——周一(5月2日)由于英國和亞洲部分金融市場休市交投較為清淡，投資者把焦點從上周美聯儲決議轉移到經濟數據的表現上來，而周一美國公布的數據再度疲弱，進一步鞏固了聯儲短時間內不會升息的預期，美元觸及 ...

5月3日訊——周一(5月2日)由于英國和亞洲部分金融市場休市交投較為清淡，投資者把焦點從上周美聯儲決議轉移到經濟數據的表現上來，而周一美國公布的數據再度疲弱，進一步鞏固了聯儲短時間內不會升息的預期，美元觸及近一年半低位。原油方面，在連續多日上漲之后，原油市場供應過剩的炒作逐漸增多，且油價投機多頭密集也引發了多頭回補的操作，油價在周一的交投中回落調整3%。

攔不上美指一落千丈，供不停油價前路難行

具體市場上，美元指數觸及一年半新低，受疲弱美國經濟數據打壓；歐元兌美元震蕩攀升至1.15上方，受良好制造業數據支撐；金價小幅收低，受投資者獲利了結打壓，日內受累于美元走低曾觸及1300美元上方的15個月新高；油價下挫3%，數據顯示OPEC增產且基金看漲頭寸獲利了結。

美元指數觸及近一年半低位，受疲弱美國經濟數據打壓。此外，投資者看空美元的情緒以及對中國市場的擔憂也在一定程度上施壓美元。本周的重頭戲是周五公布美國非農就業數據，該數據可能會抑制未來幾天對美元空頭的押注。調查顯示，受訪的88位分析師預估中值為增加20萬個崗位。

BMO Capital Markets駐紐約利率策略師Aaron Kohli說，“美聯儲官員不急于加息，保留6月加息的可能性，目前要押注美聯儲采取行動，你幾乎不得不押注所有升息條件都存在，所以還沒有人愿意這么做。”

經濟數據方面，當日美國經濟數據表現不佳施壓美元走軟。其中美國的ISM制造業指數和營建支出表現均不及預期。

具體數據顯示，美國4月ISM制造業指數50.8，預期51.4，前值51.8。分析指出，更多行業表明訂單和產出增長，受訪對象看法不一，有人稱汽車行業表現強勁，制造業指數平衡，其中出口行業在增長，價格上漲支持制造業。如果美元走勢趨穩，需求有望回升，訂單增幅將支持產出。

道明證券駐紐約的利率策略師Gennadiy Goldberg表示，“我認為，人們可能以為制造業數據會更疲弱，鑒于部份地區性指標顯示活動低迷，如果你看看數據的細節，制造業活動并非那么不濟。”

美國3月營建支出月率0.3%，預期0.5%，前值1.0%。分析稱，美國3月營建支出月率刷新至八年多高點，且上月營建支出月率錄得上修，數據表現整體良好；雖然油價低迷環境下能源行業營建支出開始有所放緩，但美國營建支出依舊保持強勁增長的態勢，這對美國一季度經濟增長構成有利支撐。

另外，其它美國數據顯示，美國4月Markit制造業PMI終值50.8，創2009年9月份以來新低，預期50.8，前值50.8。

美元指數小時圖顯示
攔不上美指一落千丈，供不停油價前路難行

美聯儲舊金山聯儲主席威廉姆斯周一尾盤發表講話表達了偏鴿派的觀點，他指出美聯儲加息帶來的風險。威廉姆斯指出，目前的最大系統性風險是加息帶來許多資產價值大幅下滑，平衡利率比20年前要低得多。利率新常態可能是3%，而這低于美聯儲的點陣圖預期。美聯儲將世界其他國家的溢出效應納入考量。

投資者看空美元情緒高漲施壓美元。CFTC數據顯示，受美聯儲今年將謹慎加息預期影響，投機者看空美元情緒創2013年2月以來最高；截至4月26日當周，美元凈空頭頭寸價值升至41.9億美元，投機者已連續兩周做空美元。

中國經濟數據不佳打壓市場人氣施壓美元。周日(5月1日)公布中國的數據遜于預期，4月制造業活動僅微幅擴張。這份數據讓人懷疑中國的經濟好轉是否能夠延續下去。

對于未來美元的走向，法國巴黎銀行的分析師指出，FOMC決定公布后美元仍承壓，通脹預期上升及美國名義收益率下跌打壓美國實質利率；預計未來一周將繼續承壓，周一制造業數據和周五的非農就業報告若疲軟，可能助漲美聯儲對美國經濟活動減速的擔憂；目前仍做多歐元兌美元，上看1.1600。

歐元兌美元震蕩攀升至1.15上方，受良好制造業數據支撐。周一公布的一項調查顯示，盡管價格降幅創下2010年初以來的第二大，但歐元區制造業活動4月小幅改善，產出喪失動能的幅度不若先前預期嚴重。此外，周一歐洲金融中心倫敦和亞洲許多市場休市，此間市場交投清淡。

當日歐元區公布的制造業PMI數據整體表現良好，這支撐歐元。具體數據顯示，歐元區4月制造業PMI終值51.7，預期51.5，初值51.5。分析稱，雖然此次數據好于預期，但歐元區制造業增速依舊緩慢，歐洲央行的刺激措施似乎暫時未顯效果。

德國4月制造業PMI終值51.8，預期51.9，初值51.9。分析指出，跡象顯示德國制造業企業對于未來發展更為有信心，因此就業出現3個月以來的首次上升；更重要的是，隨著未完成項目增加及成品庫存減少，預計接下來幾個月制造業產出將會實現增長。

法國4月制造業PMI終值48.0，預期48.3，初值48.3。分析指出，盡管法國生產成本以2009年中來的最大幅度下降，制造業仍然面臨著需求疲軟帶來的困境。對此制造商進行了新一輪的崗位削減，也進一步減少采購活動。

歐元兌美元小時圖顯示
攔不上美指一落千丈，供不停油價前路難行

眾多歐洲央行官員周一發表公開言論。這些官員更多的則是為當前歐元區寬松政策做辯解，并沒有太強硬的繼續放寬政策的言語。

其中歐洲央行行長德拉基指出，全球都感受到了低利率的挑戰，結構性再平衡進展過于緩慢。低利率反映了投資需求不足，在歐元區，我們需要擴張的宏觀經濟穩定政策以提振需求。目前別無選擇，只有繼續執行擴張性政策直至經濟中的過度閑置被消化，且通脹狀況再度與物價穩定目標保持長期一致。

鷹派的歐洲央行執委勞滕施萊格Lautenschlaeger表示，歐洲央行仍然有其他貨幣政策工具，不會說歐洲央行已經彈盡糧絕。還不是談論采取進一步措施的時候。

歐洲央行執委科爾Coeure指出，貨幣政策支持了經濟增長，貨幣政策需要較長時間才能提振通脹回升。需要進行改革來維持經濟增長。

鷹派的歐洲央行管委魏德曼表示，貨幣和財政政策無法創造長期增長。若缺乏改革，可能延后退出低利率政策的時間。

金價小幅收低，受投資者獲利了結打壓，日內受累于美元走低曾觸及1300美元上方的15個月新高。金價周一一度觸及1,300美元之上的15個月新高，因美元稍早回軟帶動金價走強，但稍后美元縮減跌幅，金價也回吐了部分漲幅。今日部分市場休市，市場交投減少。

現貨金跌0.2%，報每盎司1,290.90美元，盤中觸及去年1月以來高位1,303.60美元。現貨銀下挫1.8%，報每盎司17.50美元，稍早也觸及去年1月來最高的18.01美元。

周一早盤，金價突破1300美元關口。彭博分析指出，因美聯儲上周暗示將因全球經濟風險而放緩加息步伐，投資者紛紛涌入黃金市場，而且美元持續走軟，增加了黃金等避險資產的吸引力，周一歐盤時段現貨金價突破1300美元/盎司重要關口。

紐約盤中，金價回落，主要受到獲利了結盤的打壓。許多亞洲市場和倫敦市場因公眾假期休市，貴金屬市場多頭動能放緩。

咨詢公司Insignia Consultants的首席市場分析師Chintan Karnani表示，黃金期貨價格在周一盤中的交易中一度站到每盎司1300美元上方，但隨后就在市場上引發了獲利回吐活動。

全球最大的網上實物金銀交易平臺BullionVault的研究主管Adrian Ash指出，“由于中國和倫敦市場由于適逢國際勞動節假期而休市的緣故，貴金屬市場周一交投非常清淡，因此黃金期貨價格首次突破每盎司1300美元沒能真正站穩腳跟。”

現貨金價小時圖顯示
攔不上美指一落千丈，供不停油價前路難行

上周金價錄得2月初來最大周度升幅，勁升逾5%。金價上周大漲主要是受美元疲弱帶動，在日本央行意外沒有進一步放寬貨幣政策后，美元兌日元錄得2008年來表現最差的一周。周一美元仍處于守勢。

Secular Investor的研究主管Nico Pantelis說道，“我們預計，未來幾個交易日或者有可能是未來幾周時間里，金價將圍繞1300美元水平展開一場拉鋸戰，隨后則將重新呈現出上行趨勢。推動當前的價格上漲走勢的主要因素仍未發生變化：美元匯率下跌、經濟活動滑坡以及來自于全球各大央行的信號優劣不一等。只要這些因素仍舊存在，那么黃金價格就將傾向于上漲。”

MKS交易部門主管Afshin Nabavi稱，“美元非常疲弱，特別是兌日元，白色金屬看上去表現都非常穩健，所以可能受此支撐，金價可能還有一些后續買盤。”

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示，“投資人更傾向于在1,310或1,315美元時買入，因為這些水準證實金價真正突破了關口。”

實物黃金方面，美國4月金幣銷售大熱，最新數據顯示美國造幣廠4月鷹金幣銷量同比大漲177.6%，銷售總量達10.55萬盎司；鷹銀幣受歡迎程度則略微下降，4月銷量同比下滑0.8%至407萬盎司。

另據CFTC數據顯示，4月26日止當周對沖基金連續第三周增持COMEX白銀，使其多頭倉位創紀錄高位；投機性白銀凈多倉增加3907手至70220手，為2006年數據公布以來最大；隨著銀價繼續升至11個月高位，投機客愈發看好銀價；銀價第一季已漲16%。

油價下挫3%，數據顯示OPEC增產且基金看漲頭寸獲利了結。油價周一下跌約3%，因石油輸出國組織(OPEC)產量接近紀錄高位，布倫特原油投機性買盤創紀錄高位，在上個月大漲后激發了獲利回吐。

布倫特原油新的近月合約--7月合約收跌1.54美元，或3.3%，報每桶45.83美元，盤中觸及45.72美元的低位。美國原油期貨收跌1.14美元，或2.5%，報每桶44.78美元，盤中低見44.54美元。倫敦市場今日因假休市，布倫特原油交易量僅為上周的約一半。

最新調查顯示，4月OPEC產量攀升至每日3,264萬桶，接近近期的史上最高水平。4月伊拉克南部油田出口增加，OPEC以外最大產油國俄羅斯的海上石油出口也增加。

交易員還稱，市場情報公司Genscape報告，截至4月29日當周，美國原油交割地俄克拉荷馬州庫欣的庫存增加82.1969萬桶，已錄得174.6萬桶驚人增長，該消息讓投資者震驚。

Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch稱，“布倫特和美國原油都已經達到了我們預估區間的高端，我們強烈建議不要再買入任何能源產品，特別是能源資料協會(EIA)發布數據前，”

美國原油價格小時圖顯示
攔不上美指一落千丈，供不停油價前路難行

美國能源資料協會將于周三發布周度原油供需數據。調查的分析師預計，除了庫欣庫存，上周美國原油庫存整體上可能增加140萬桶。

投機客看多布倫特原油的押注上周達到歷史高位，因布倫特原油4月上漲了21.5%，為七年來最大月度漲幅。對美國原油期貨和期權的押注也增加至10個月高位，支撐了投資者有關油價可能上漲得太快太猛的觀點。

德商、法巴及瑞銀三家投行最新報告表達類似觀點認為，今年或重演2015年先漲后跌的情形。三家投行稱，目前油價已經從1月的十二年低位上漲約70%，油市已經過熱，市場回調即將到來；油價反彈促使美國產油商回歸，而隨著供應過剩的情況持續，此輪上漲很有可能在5月偃旗息鼓，預計未來數周油價將再度跌向30美元/桶。

北京時間6點06分美元指數報92.54/56，歐元兌美元報1.1526/28，現貨金價報1291.93美元/盎司，美國原油價格報44.75美元/桶

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