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重抖擻美指峰回路轉(zhuǎn)，供過剩油價茍延殘喘

2016-5-4 09:33| 發(fā)布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 5月4日訊——周二(5月3日)美元指數(shù)在連跌數(shù)日之后空頭疲態(tài)盡顯，而多頭今日終于有所斬獲，美聯(lián)儲官員的鷹派言論，以及良好的數(shù)據(jù)，加之市場上對本周即將公布的就業(yè)數(shù)據(jù)良好的預期，都支撐美指攀升。原油方面，雖然AP ...

5月4日訊——周二(5月3日)美元指數(shù)在連跌數(shù)日之后空頭疲態(tài)盡顯，而多頭今日終于有所斬獲，美聯(lián)儲官員的鷹派言論，以及良好的數(shù)據(jù)，加之市場上對本周即將公布的就業(yè)數(shù)據(jù)良好的預期，都支撐美指攀升。原油方面，雖然API增幅不急于預期，但這仍然無法改變市場上對于原油供應過剩的擔憂，油價受此打壓連跌第二日。

重抖擻美指峰回路轉(zhuǎn)，供過剩油價茍延殘喘

具體市場上，美元指數(shù)探底回升接近93關口，受助于美聯(lián)儲官員偏鷹派言論和良好經(jīng)濟數(shù)據(jù)；歐元兌美元沖高回落，歐盟稱歐元區(qū)經(jīng)濟面臨下行風險，投資者拋售歐元購入避險資產(chǎn)，增加了歐元短期回調(diào)的壓力；金價接近15個月高位，此后因美元回升而轉(zhuǎn)跌；油價連跌第二日，產(chǎn)量不斷上升重燃供應過剩擔憂。

美元指數(shù)探底回升接近93關口，受助于美聯(lián)儲官員偏鷹派言論和良好經(jīng)濟數(shù)據(jù)。美元指數(shù)曾在歐亞時段內(nèi)延續(xù)回落，主要受累于由于澳大利亞意外降息和中國市場的擔憂情緒引發(fā)的美元多頭止損賣盤。

道明證券全球利率策略主管Priya Misra表示，“我認為投資人正意識到貨幣政策已經(jīng)竭盡所能，再要貨幣政策起到大的作用將有困難，經(jīng)濟成長看來沒有在加速。”

美國亞特蘭大聯(lián)儲主席經(jīng)常持中性立場的洛克哈特周二發(fā)表了偏鷹派的言論支撐美元。洛克哈特指出，6月加息是一個現(xiàn)實的選項，市場可能低估了6月行動的概率，盡管一季度有所下降，但仍然看到經(jīng)濟在回升。討論通脹率是否已達到美聯(lián)儲的期望為時過早，不過6月會議時，美聯(lián)儲對二季度經(jīng)濟狀況的了解可能不夠完善。

美國克利夫蘭聯(lián)儲主席鷹派的票委梅斯特再度發(fā)表鷹派言論，她稱有確鑿的證據(jù)表明，QE措施并非沒有限制。

美國舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯發(fā)表了和他此前觀點一致的較為中性的立場。威廉姆斯表示，本人的確希望美聯(lián)儲循序漸進地加息，支持美聯(lián)儲在2016年所做決定。預計近期所見趨勢將會延續(xù)下去，經(jīng)濟數(shù)據(jù)并不會出現(xiàn)太大的驚喜。6月加息的前提是通脹在6月前攀升，就業(yè)崗位繼續(xù)增長，同時還在尋找有關通脹的良性信號。如果經(jīng)濟繼續(xù)改善，將足以促使聯(lián)儲在6月加息。如果的確出現(xiàn)下行風險，美聯(lián)儲應當暫停加息。

經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，周二美國公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)良好，這支撐美元回升。具體數(shù)據(jù)顯示，美國4月ISM紐約聯(lián)儲企業(yè)活動指數(shù)57，前值50.4；美國5月IBD消費者信心指數(shù)48.7，預期46.5，前值46.3。

美元指數(shù)小時圖顯示
重抖擻美指峰回路轉(zhuǎn)，供過剩油價茍延殘喘

澳大利亞和中國的市場擔憂情緒打壓美元在早盤走軟。澳洲聯(lián)儲加入其它發(fā)達國家央行放寬政策的行列，周二決定降息25個基點至1.75%，因通脹下降。市場此前對于澳洲央行本次是否放寬政策的看法分歧，意味著當該央行果真降息時，許多投資者拋售澳元。

北歐聯(lián)合銀行(Nordea)外匯策略師Niels Christensen稱，“澳洲央行此舉讓我們感到意外，之后澳元遭遇拋壓。但至少，澳洲央行對于澳元的反應會較為滿意。對于日本央行和歐洲央行而言，日元和歐元的升值則絕對不受歡迎的。”

周二早間中國公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲弱，數(shù)據(jù)顯示，中國4月財新制造業(yè)PMI 49.4，連續(xù)第14個月低于50榮枯線，預期49.8，前值49.7。

分析指出，4月制造業(yè)PMI所有分項均有所下滑，其中產(chǎn)出指數(shù)再次回到50榮枯線水平呈震蕩態(tài)勢，總體來說數(shù)據(jù)表明當前中國經(jīng)濟的復蘇基礎并不牢固，經(jīng)濟仍在反復筑底當中，政府仍應重視經(jīng)濟下行風險。

歐元兌美元沖高回落，歐盟稱歐元區(qū)經(jīng)濟面臨下行風險，投資者拋售歐元購入避險資產(chǎn)，增加了歐元短期回調(diào)的壓力。此前，良好的經(jīng)濟數(shù)據(jù)和多頭止損盤曾支撐歐元升至1.16上方。

策略師稱，中國數(shù)據(jù)疲弱，加上歐盟增長和通脹預期下調(diào)，以及美元和美股下跌，驅(qū)動了對避險的歐洲資產(chǎn)的需求。投資者涌入德債市場。

歐盟方面周二將2016年歐元區(qū)GDP增速預期由1.7%下調(diào)至1.6%；將通脹預期由0.5%下調(diào)至0.2%。歐盟還稱經(jīng)濟預期面臨顯著下行風險。

歐盟經(jīng)濟事務專員莫斯科維奇Moscovici在描述歐元區(qū)經(jīng)濟的時候指出，歐洲經(jīng)濟增長得到了家庭消費的支撐。通脹短期內(nèi)仍將保持為負；下半年將回升。他預計歐洲將維持正向增長，因需求疲軟，投資將維持溫和。不過歐元區(qū)失業(yè)率仍然過高，收入不平衡的狀況顯著增加。

歐元兌美元此前沖高主要受助于良好的歐元區(qū)數(shù)據(jù)和歐元空頭止損盤的觸發(fā)。有交易員稱歐元兌美元上漲是因為在1.1610美元附近的止損買單觸發(fā)，且全面看空美元正產(chǎn)生連鎖反應。

良好的歐元區(qū)PPI數(shù)據(jù)曾支撐歐元，具體數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)3月PPI月率0.3%，預期0.0%，前值-0.7%；年率-4.2%，預期-4.3%，前值-4.2%。

評論指出，歐元區(qū)PPI月率為一年內(nèi)首次錄得上升，主要因為能源成本自前三月低點大幅提升；全球經(jīng)濟及市場風險給歐元區(qū)通脹水平提振帶來一定打壓，但因歐洲央行的持續(xù)刺激措施在發(fā)揮作用，成員國國內(nèi)因素給歐元區(qū)通脹帶來的不良影響有所消退。

歐元兌美元小時圖顯示
重抖擻美指峰回路轉(zhuǎn)，供過剩油價茍延殘喘

歐洲央行眾多官員周二再度發(fā)表公開言論。這些官員強調(diào)了此前歐洲央行實施寬松政策的必須要性，同時也指出了當前全球經(jīng)濟面臨風險。

歐洲央行管委漢森Hansson指出，全球經(jīng)濟面臨的風險上升，一些風險實質(zhì)化。擴張性的貨幣政策在多數(shù)國家阻礙了改革的推進。

歐洲央行執(zhí)委科爾Coeure辯解稱，貨幣政策不能抑制市場紀律，歐洲央行政策沒有損害市場定價機制。歐洲央行政策對重振穩(wěn)健的經(jīng)濟至關重要，負利率尚未給銀行利潤造成重大影響。歐洲央行不會讓存款利率處于不合理低位。

歐洲央行執(zhí)委默施表示，溢出效應顯示需要就貨幣政策進行更緊密的協(xié)調(diào)，各國央行必須負起責任。清理資產(chǎn)負債表必須重振財政空間，貨幣政策面臨不堪重負的風險。顯然歐洲需要實施可持續(xù)的經(jīng)濟增長，需要針對不同的歐元區(qū)國家采取不同的結構性改革。

德國財長朔伊布勒指出，歐元區(qū)危機尚未結束，但歐元區(qū)經(jīng)濟增長正在恢復，歐盟地區(qū)領導人已經(jīng)幫助穩(wěn)定了歐元區(qū)。

金價接近15個月高位，此后因美元回升而轉(zhuǎn)跌。金價周二轉(zhuǎn)跌，因美元上漲，美聯(lián)儲官員指出存在2016年升息兩次的可能性。金價盤中一度接近前一交易日觸及的15個月高位。

現(xiàn)貨金下跌0.4%，報每盎司1,285.69美元，離開了1,302美元的盤中高位。周一曾觸及2015年1月以來最高的1,303.60美元。現(xiàn)貨銀下挫0.6%。

美元兌一籃子貨幣在七個交易日內(nèi)首次上漲，從逾15個月的最低水平大幅回調(diào)，這令金價承壓。

RJO Futures高級市場策略師Eli Tesfaye稱，“美元的回調(diào)將助推金價進行調(diào)整。技術上講，黃金和美元市場都在調(diào)整，上周稍晚當美元跌穿下降三角形時，金價突破上升三角形。”

Kitco的高級市場分析師Jim Wyckoff在周二發(fā)布的一份研究報告中指出，“在周二的交易中，短期期貨交易商的一些獲利回吐活動給黃金市場帶來了壓力。”

現(xiàn)貨金價小時圖顯示
重抖擻美指峰回路轉(zhuǎn)，供過剩油價茍延殘喘

本交易日稍早，亞特蘭大聯(lián)儲主席洛克哈特指出，“2016年升息兩次是確實可能的，我們還有足夠的政策會議，但升息完全取決于經(jīng)濟發(fā)展狀況。”

美元最近下挫，金價走高，促使資金流入全球最大上市交易黃金基金SPDR Gold Trust。周一，該基金資產(chǎn)持金量增加20.8噸，至824.94噸，為2月22日以來最大單日流入量，持金量達到2013年12月以來最高水平。

中國和澳大利亞的憂慮激發(fā)了黃金的避險買盤支撐金價。Accendo Markets研究分析師Augustin Eden表示，“中國方面方面，一個私立研究機構報告稱中國4月份的全國工廠活動指數(shù)降至49.4，表明制造業(yè)萎縮速度加快，并且低于分析師預期。”

Augustin Eden稱，“澳大利亞降息，可能暗示澳大利亞國內(nèi)有些恐慌，并且使澳元匯率大幅下降。仔細看看黃金，現(xiàn)在金價大約是每盎司1300美元，如果成功突破，那是避險投資已出現(xiàn)的相當明顯的跡象。”

Warwick Valley Financial Advisors的總裁Ken Ford表示，“黃金價格的下跌是繼此前強勁上漲以后的正常回調(diào)。從長期來看，黃金價格應該將會上漲。現(xiàn)在，黃金價格真正必須要做的事情就是重新測試高點，去掉此前的一點兒泡沫。”

油價連跌第二日，產(chǎn)量不斷上升重燃供應過剩擔憂。油價周二連續(xù)第二日下跌，從上周觸及的年內(nèi)高位進一步回落，因原油產(chǎn)量不斷上升重燃對全球供應過剩的憂慮，加之美元反彈和股市下跌。API原油庫存增幅不及預期限制了油價的跌勢。

布倫特原油期貨下跌0.86美元，或1.9%，收報每桶44.97美元。美國原油期貨下挫1.13美元，或2.5%，收報每桶43.65美元。

本周數(shù)據(jù)顯示，中東產(chǎn)油大國上月原油產(chǎn)量上升，或可能在短期內(nèi)大幅增加。周三美國政府的報告可能顯示，上周美國原油庫存觸及紀錄高位。

Energy Aspects分析師Richard Mallinson說，“有關供應的故事夠多了，足以削減或抑制任何油價漲勢，之前油價上漲的唯一動因是美國原油產(chǎn)量長期下降的可能性。”

Forex.com和City Index的市場分析師Fawad Razaqzada表示，“盡管各大產(chǎn)油國沒能就產(chǎn)量凍結的問題達成協(xié)議，但原油價格的上漲已經(jīng)促使部分產(chǎn)油商暫時忘記了過去一段時間里困擾著生產(chǎn)的供應過剩問題。因此，市場在供應過剩壓力下被迫屈服的可能性正在上升。”

伊拉克稱，該國南部油田日均出口原油340萬桶，高于3月時的330萬桶。沙特4月原油日產(chǎn)量為1,015萬桶，但消息人士稱，該國原油日產(chǎn)量可能很快返回接近紀錄水準的1,050萬桶。

在1月西方制裁取消后，伊朗石油產(chǎn)量也增加，自年初以來原油日出口量已接近翻番，至近200萬桶。

美國原油價格小時圖顯示
重抖擻美指峰回路轉(zhuǎn)，供過剩油價茍延殘喘

周二美元指數(shù)上漲，為4月22日來首次，使美元計價的原油對持有歐元和其他貨幣的投資者來說吸引力下降。此外，全球股市下跌，因中國和英國制造業(yè)數(shù)據(jù)低迷，且歐元區(qū)經(jīng)濟增長預估被下修。

ClipperData的大宗商品研究主管Matt Smith稱，“由于中國制造業(yè)報告令人失望的緣故，原油市場上有關供需狀況的擔憂情緒重新浮現(xiàn)了出來。這只是表明中國經(jīng)濟增長速度可能放緩的又一個跡象。在油價最近觸及高點以后，今天市場再度下跌。導致了這種賣盤發(fā)生的真正原因在于中國的財新制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)表現(xiàn)疲弱，顯示出了制造業(yè)活動收縮的跡象。”

華爾街日報指出，因中國數(shù)據(jù)疲軟和歐佩克產(chǎn)量增加，油價周二下跌。中國財新制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)意外下滑，市場擔憂中國需求將繼續(xù)疲軟；且早前有調(diào)查預計歐佩克4月份原油產(chǎn)量將增加，供應過剩并未緩解；此外，美元指數(shù)提振也打壓油價。

Accendo Markets的研究分析師Augustin Eden指出，“原油價格看起來已經(jīng)觸頂回落，原因是現(xiàn)在的油價已經(jīng)十分接近于可能推動水力壓裂法原油產(chǎn)量再度上升的水平，因此我認為人們正在獲利回吐。”

API原油庫存增幅不及預期，使得油價收回日內(nèi)部分跌勢。美國石油協(xié)會(API)周二稱，上周美國原油庫存增加，而汽油和餾分油庫存降幅超過預期。

API公布，截至4月29日當周，美國原油庫存增加130萬桶，至5.397億桶，調(diào)查的分析師預計為增加170萬桶。庫欣原油庫存增加38.2萬桶。汽油庫存減少120萬桶，分析師預估為減少14.4萬桶。

北京時間5點42分美元指數(shù)報93.03/05，歐元兌美元報1.1495/97，現(xiàn)貨金價報1285.93美元/盎司，美國原油價格報43.86美元/桶

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