2016-5-10 09:48|
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5月10日訊——周一(5月9日)雖然上周疲弱的非農短暫打壓美元，但市場已經把焦點轉移到了美聯儲官員對政策前景的觀點上，自上周美聯儲三把手杜德利發表鷹派言論之后，本周一美聯儲又有兩位官員發表偏鷹派言論，這支撐美元延續了此前的上漲勢頭。原油方面，上周對油價最為重要的支撐因素，加拿大野火造成的原油產量減少逐漸在本周散去，投資者又重新關注當前全球原油供應過剩問題，油價受此打壓周一下跌3%。  具體市場上，美元指數震蕩攀升至94關口上方，受空頭回補以及美聯儲官員偏鷹派的言論支撐；歐元兌美元回落小跌至1.14關口下方，主要受美元走強打壓；金價急挫2%跌至六日低位，受多頭回補和美元上漲打壓；油價下跌，受多頭回補以及原油供應過剩憂慮打壓，加拿大油田停產對市場的影響逐漸消退。 美元指數震蕩攀升至94關口上方，受空頭回補以及美聯儲官員偏鷹派的言論支撐。日本央行入市干預風險增加也支撐美元，另外周一經濟數據對美元影響有限。 空頭回補繼續支撐美元反彈攀升。根據計算和美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據，5月3日止當周，匯市投機客美元凈空頭倉位觸及2013年2月5日以來最高。 三井住友銀行駐新加坡資深全球市場分析師Satoshi Okagawa稱，“美元跌勢緩解可能是暫時的。到最后，市場可能會試圖壓低美元，因美國升息的機率進一步下降，幾乎成了幻想�！� 美聯儲官員的鷹派言論支撐美元上行。美聯儲鴿派官員埃文斯周一發表了偏鷹派言論。美國芝加哥聯儲主席埃文斯指出，盡管一季度數據疲軟，但美國經濟基本面良好，勞動力市場保持了相當時間的強勁。預計美國今年余下時間經濟增速約2.5%。希望在核心通脹率回歸2%上取得更多信心，美聯儲的觀望立場是適宜的。 美聯儲中間派卡什卡利發表了偏鷹派言論。美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利Kashkari周一指出，美聯儲在6月加息是有可能的，若數據意外上行，市場必須做出調整；加息次數取決于數據。目前的貨幣寬松立場適宜。并不認為自己屬于鷹派或鴿派，但可能會在條件改變時變得更加鷹派。不清楚近期核心通脹上升是否是“真實的”，預計美國今年GDP增速為2%。 美聯儲三把手杜德利周五的鷹派言論亦扶助美元反彈。據《紐約時報》報導，美國紐約聯儲主席杜德利Dudley上周五接受訪問時說，今年升息兩次仍然是合理的預期。盡管今年前幾個月經濟回升之路崎嶇不平，但是仍預計美國經濟會持續增長，足以使美聯儲回歸緩慢加息之路。他說，如果經濟增長搖擺不定，美聯儲仍有很多應對之策。 美元指數小時圖顯示  日本央行入市干預匯市的風險增加，支撐美元。日本央行往往通過打壓日元來干預匯市，側面提振美元。日元漲勢導致日本官員頻頻發出干預警告，日本財務大臣麻生太郎周一說，如果日元波幅太劇烈，足以損及該國貿易和經濟，當局準備干預匯市。上周日本首相安倍晉三表示，日本密切關注日元波動，會在必要時采取行動。 不過，許多投資者認為，日本干預匯市的門檻仍然很高，上述日本官員的言論只是為了喊低日元。 道明證券駐紐約資深匯市策略師Mazzen Issa表示，“日本喊低日元的努力已有一個月，但未能遏制日元漲勢，如果說上述努力產生了什么影響的話，那就是，告訴市場日本官員在關注日元的發展，但更多是虛張聲勢。我認為是雷聲大雨點小�！� 美國經濟數據對市場影響有限。具體數據顯示，美國4月就業市場狀況指數(LMCI)-0.9，預期-1，前值-2.1。分析稱，美國4月就業市場狀況指數連續第四個月處于負值區間，為2009年6月以來首次出現，加上上周五非農就業數據表現不及預期，令市場對美國就業情況的失望程度再次上升；數據公布后，美國聯邦基金期貨顯示，交易者預計美聯儲6月加息可能性僅為7%。 周一美國紐約聯儲的一份報告顯示，美國消費者4月對未來一年的通脹預期上升至2.6%，但仍然處于低位，3月份預期為2.5%。4月對未來三年的通脹預期上升至2.8%，3月份預期為2.5%。美國消費者4月份對失業的預期升溫。 美銀美林經濟學家Ethan Harris認為，“美聯儲將故意造成美國通脹率溫和而持續地超過2%的通脹目標，途徑就是讓美國經濟暫時過熱；雖然美聯儲尚未宣布這樣的政策，但引起這種通脹超標的風險非常高；若果真如此，美聯儲可能會以足以避免大幅超標的方式來加息�！� 上周五美元對非農就業報告反應相當平淡。德國商業銀行匯市策略師Thulan Nguyen說，“就業報告影響并不持久，我認為這是因為市場很大程度上已經排除6月再度加息的可能，甚至年內會否再次升息也變得愈發可疑，從這點來說，幾乎沒什么因素暗示美元進一步走強。美元已經小幅回升，但我認為目前也就這樣了�！� 中國疲弱數據打壓市場人氣，限制了美元的升勢。中國周日公布的貿易數據令人失望。中國海關周日公布以美元計價的4月份進出口數據雙雙重返跌勢，且跌幅超過預期，凸顯國內外需求疲弱。 Cantor Fitzgerald分析師Asa Bridle說，“中國出口和美國就業報告意味了我們還未看到經濟復蘇的明確跡象，前景如何還是不明確。我擔心，如果經濟數據不改善，市場將進一步回落�！� IMF第一副總裁David Lipton指出，“中國經濟正處于過渡期而不是下行期。IMF已準備就緒迎接人民幣加入SDR；人民幣此次進入SDR是一個正確的決定�！� 歐元兌美元回落小跌至1.14關口下方，主要受美元走強打壓，良好的歐元區數據和希臘局勢緩和限制了歐元的跌勢。 歐元區經濟數據表現良好，限制歐元跌勢。周一的數據也顯示，德國工業訂單反彈。具體顯示，德國3月季調后工廠訂單月率1.9%，預期0.6%，前值-0.8%；經工作日調整后工廠訂單年率1.7%，預期0.1%，前值0.7%。 國際貨幣基金組織(IMF)稱，對德國經濟的信心有所增強。盡管新興市場經濟放緩，但德國政府上月維持今年經濟增長1.7%的預估不變，因強勁的內需取代出口成為經濟的主要支柱。 歐元區5月Sentix投資者信心指數6.2，預期6，前值5.7。分析指出，5月歐元區投資者情緒有所改善，但預期較為溫和顯示出歐元區的刺激措施仍未消除市場對全球經濟增速放緩的擔憂；經濟研究機構Sentix對此表示，盡管歐洲央行已經向市場注入大量流動性，且實施了負利率，但歐元區當前成效并不顯著。 歐洲央行副行長康斯坦西奧Constancio周一發表公開言論指出，歐洲央行3月決議的一攬子計劃產生效果需要時間，仍在密切關注外部進展。全球經濟復蘇的不確定性仍然存在，無法排除未來出現波動的狀況。預期即使在下行風險不發生的情況下，外部需求對經濟增長的提振仍將顯著低于危機前水平。 歐元兌美元小時圖頭條  希臘局勢好轉限制了歐元的跌勢。希臘議會通過了養老金和稅負改革計劃，或推動該國的金主發放救助資金。在希臘議會批準改革計劃的數小時之后，歐元區財長開會討論希臘是否滿足獲得數十億歐元救助的條件。 歐元集團主席迪塞爾布洛姆稱，希望在5月24日會議上就希臘改革和債務減免達成協議，以向希臘發放50億歐元新貸款。 法國巴黎銀行的歐洲利率分析師Patrick Jacq說道，“議會投票結果對于希臘與歐元集團的談判是有建設性且積極的，將有助于做出給予希臘額外援助的決定。盡管希臘公債市場流動性欠佳，但收益率走低是一個好兆頭。” 一些分析師仍對希臘市場保持謹慎，指出其前方道路上還存在其它障礙，如國際貨幣基金組織(IMF)要求其制定應急措施，以應對無法達到當前財政目標的狀況。 金價急挫2%跌至六日低位，受多頭回補和美元上漲打壓。金價周一下挫2%，為近七周以來最大單日跌幅，因多頭回補和美元走強打壓。 現貨金下跌1.9%，報每盎司1,263.93美元，抹去了上周五疲弱非農就業數據發布后獲得的0.8%的漲幅�，F貨銀至多跌3.2%，至16.90美元。 多頭回補打壓金價回落。上周五的數據顯示，對沖基金和資金經理將紐約商交所黃金合約凈多頭頭寸提高至2011年以來高位。金價今年迄今上漲19%，因美聯儲近期升息預期減弱。 現貨金價小時圖顯示  上周五美國發布弱于預期的4月就業報告未能刺激黃金回升至1,300美元之上，令一些投資者鎖定利潤。 但聯儲仍有可能會在今年晚些時候加息。紐約聯儲主席杜德利William Dudley表示，美聯儲在今年加息兩次仍是一種合理的預期。金價往往對美聯儲的政策非常敏感，哪怕經濟數據疲弱，任何美聯儲有望加息的因素都會使得金價走出較大波動。 金價今日大跌之前，在上周五結束了四連跌，因就業報告顯示，美國4月新增就業崗位為七個月來最少，令一些經濟學家預計美聯儲今年僅升息一次。 瑞銀分析師Joni Teves稱，“今年至今頭寸持續增加，我們認為市場仍將做區間盤整，美元的反彈導致金價回落，現在黃金的季節性需求不旺�！� 美元指數走高，此前日元急挫，因日本暗示做好了干預匯市的準備，側面支撐了美元。油價下挫令股市下跌。跟蹤19種商品的核心商品價格指數下跌1.6%。 油價下跌3%，受多頭回補以及原油供應過剩憂慮打壓，加拿大油田停產對市場的影響逐漸消退。油價周一急挫，市場預計美國原油庫存將再創歷史新高，市場關注點不再放在加拿大野火導致原油產量銳減上。其中布倫特原油收盤下跌近4%，美國原油下跌近3%。 美國原油近月6月合約收跌1.22美元，或2.8%，報每桶43.44美元，亞洲時段一度上漲1.28美元。7月布倫特原油急挫1.74美元，或3.8%，收報每桶43.63美元，盤中高見46.48美元。 多頭回補繼續打壓油價下行。分析師注意到，投機客已經持有自去年夏天以來最多的美國原油多頭頭寸，以及接近紀錄高位的布倫特原油看多頭寸。分析師稱油價進一步上漲空間有限。 巴克萊資本國際策略師Miswin Mahesh稱，“油市多頭頭寸已經過度�！� 原油供應過剩憂慮繼續打壓油價下行。投資者周一關注，市場信息公司Genscape公布的數據顯示，庫欣原油庫存增加140萬桶。另外，分析師預計，上周美國原油庫存連續第五周攀升，增加50萬桶至5.43億桶之上的紀錄新高。 高盛分析師指出，由于美國產量持續減少，加拿大進口下降，將幫助美國原油庫存加速減少，并加速美國整體石油庫存已經出現的下降。 周末沙特宣布解除石油大臣納伊米Ali al-Naimi的職務，由沙特阿美集團Saudi Aramco董事長法利赫Khaled al-Falih接任。納伊米的卸任平添沙特能源政策的不確定性因素。市場預計他仍會將沙特的政策重心放在石油市場的份額上，而不是保護價格。 Forex.com和City Index的技術分析師Fawad Razaqzada指出，“納伊米的繼任者法利赫此前擔任的是沙特阿拉伯石油公司董事長，市場在很大程度上預計他仍將遵循保護該國市場份額的策略，這就進一步降低了該國與歐佩克（OPEC）以外的其他主要產油國達成產量凍結協議的可能性�！� Energy Aspects的首席原油分析師Amrita Sen說道，“除沙特之外，還有很多國家繼續增產，伊朗一直都是沙特阿拉伯的重要競爭對手，哪怕是在受制裁期間也仍在以100萬桶/日以上的規模向亞洲各供應原油�！� 美國原油價格小時圖顯示  加拿大油田停產對市場的影響逐漸消退。此前，投資者關注加拿大油砂供應減少一半，或逾每日100萬桶。加拿大幾乎所有從油砂中提煉的原油都出口至美國，進入到周一以來，市場上對于加拿大野火對市場的影響逐漸消退。 靠近加拿大油砂生產中心點帶的森林大火仍繼續擴散，這在早前的交易中對原油價格起到了支撐作用。但據新聞報道稱，這場大火蔓延的速度正在放緩，從而抑制了市場的相關擔憂情緒。雖然一些分析師稱，加拿油田停產可能對價格構成支撐，因有官員稱恢復生產仍面臨挑戰，目前尚未確定時間表。 中國的貿易數據曾在早前交易中提振了油價。在上個月，中國的原油進口量同比增長7.6%，連續第三個月實現增長，從而使其進口量超過了3000萬噸。按天來計算的話，4月份中國的日均進口量為790萬桶/日。在今年前四個月時間里，中國的原油進口量為1.2367億桶，相當于同比增長12%。 推動中國原油進口量強勁增長的原因之一是，國內小型煉廠的數量有所增加。從不到一年以前開始，中國小型煉廠已被允許直接從外國供應商手中進口原油。 OptionsXpress的能源分析師Ben Le Brun說道，“這就給市場帶來了一種希望，使其猜測盡管原油供應過剩壓力仍舊存在，但中國購買原油的興趣則仍將保持在較高水平。” 北京時間6點55分 美元指數報94.13/15，歐元兌美元報1.1381/83，現貨金價報1264.33美元/盎司，美國原油價格報43.28美元/桶 |
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