2016-5-11 10:42|
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| 5月10日訊——周二(5月10日)現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩，目前交投于1264.53美元/盎司，因美元延續(xù)反彈走勢(shì)再度小幅沖高，限制了金價(jià)的反彈空間，不過(guò)由于美聯(lián)儲(chǔ)加息前景不佳，黃金ETF持倉(cāng)不斷攀高，金價(jià)仍堅(jiān)守在20日均線(xiàn)上方，后市有望再度沖高。原油市場(chǎng)因部分國(guó)家供應(yīng)出現(xiàn)中斷，幫助油價(jià)暫緩跌勢(shì)，不過(guò)沙特阿美表示將會(huì)增加產(chǎn)量，市場(chǎng)的擔(dān)憂(yōu)有所升溫。 【美元上漲動(dòng)能稍顯不足，金價(jià)有望重拾漲勢(shì)】 雖然美元指數(shù)一度刷新逾一周高點(diǎn)至94.36，對(duì)金價(jià)反彈有所限制，但由于美聯(lián)儲(chǔ)加息前景依然不佳，美指的上漲動(dòng)能有所衰竭，加之金融機(jī)構(gòu)仍在金價(jià)調(diào)整之間增加ETF持倉(cāng)，暗示金價(jià)后市有望再度沖高。  (現(xiàn)貨黃金日線(xiàn)圖)  (美元指數(shù)日線(xiàn)圖) INTL FCStone公司的分析師表示，全球股市與美元的走勢(shì)讓金價(jià)變化變得撲朔迷離，我們暫時(shí)對(duì)金價(jià)走勢(shì)持中立態(tài)度。 迪拜貴金屬投研機(jī)構(gòu)ISA Bullion照例發(fā)布每日黃金技術(shù)研報(bào)稱(chēng)，隔夜黃金市場(chǎng)大幅下跌，但仍高于1260美元的關(guān)鍵支撐。雖然K線(xiàn)圖已來(lái)到震蕩區(qū)間的底部，不過(guò)依然展現(xiàn)了下行壓力。盡管如此，預(yù)計(jì)在足夠的支撐力度配合下，市場(chǎng)反彈將有空間可拓展。目前已經(jīng)離場(chǎng)觀(guān)望，等待具有反轉(zhuǎn)意義的K線(xiàn)形態(tài)來(lái)予以介入做多，市場(chǎng)將繼續(xù)嘗試向上突破1300美元阻力。 雖然隔夜金價(jià)大跌近2%，但黃金ETF持倉(cāng)依然持續(xù)流入，創(chuàng)近2年半新高，這意外著市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)加息前景，繼續(xù)看漲黃金后市。 數(shù)據(jù)顯示，截止5月9日，全球最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST持倉(cāng)較前一交易日增加2.68噸，當(dāng)前持倉(cāng)量為836.87噸。 Dundee Economics的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Martin Murenbeeld表示，黃金依然處于上升通道之中，突破2015年曾達(dá)到的高位只是時(shí)間問(wèn)題，預(yù)期黃金價(jià)格將會(huì)不規(guī)則地上漲。最近美國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并不盡人意，因此美聯(lián)儲(chǔ)的加息難以實(shí)施，將會(huì)對(duì)美元形成打壓，從而推動(dòng)黃金上漲。在短期內(nèi)，美聯(lián)儲(chǔ)的動(dòng)作不會(huì)對(duì)金價(jià)造成太大的打壓。 最近美國(guó)聯(lián)邦利率期貨數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)6月加息的概率僅4%，這使得對(duì)沖基金對(duì)期金的多頭持倉(cāng)也熱情不減。  (美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨) CFCT數(shù)據(jù)顯示，5月3日結(jié)束當(dāng)周，Comex期金的多頭持倉(cāng)增加42366手，空頭頭寸下降4479手，凈多頭頭寸增加至218895手。 盛寶銀行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen指出，當(dāng)周Comex期金的凈多頭頭寸環(huán)比上周大增27%，較5年前的歷史最高水平已經(jīng)非常接近。這些凈多頭頭寸相當(dāng)于2340萬(wàn)盎司黃金，較2011年8月的2540萬(wàn)盎司已經(jīng)非常接近。 道明證券(TD Securities)的商品策略主管Bart Melek則認(rèn)為，相較上一個(gè)牛市，黃金市場(chǎng)并沒(méi)有過(guò)度做多，不過(guò)金價(jià)能否上漲還得看美聯(lián)儲(chǔ)的表現(xiàn)。雖然一定程度上黃金有些超買(mǎi)，但期金持倉(cāng)和2005年末2006年初相似，在那時(shí)之后金價(jià)出現(xiàn)了大漲。 【油價(jià)僅溫和反彈，依然擔(dān)憂(yōu)沙特會(huì)加劇市場(chǎng)份額戰(zhàn)】 周二國(guó)際油價(jià)震蕩微漲，美原油6月期貨一度漲逾1%至43.98美元/桶，布倫特原油7月期貨最高觸及44.43美元/桶，部分國(guó)家供應(yīng)的中斷和減少依然給油價(jià)提供支撐，但油價(jià)并沒(méi)有收復(fù)隔夜大部分跌幅，沙特更換油長(zhǎng)后市場(chǎng)對(duì)市場(chǎng)份額戰(zhàn)的加劇依然對(duì)油價(jià)有所拖累。  (美原油6月期貨日線(xiàn)圖)  (布倫特原油7月期貨日線(xiàn)圖) 加拿大因森林大火促使石油產(chǎn)量下降明顯，美國(guó)等其他非OPEC國(guó)家原油產(chǎn)量也有所減少，勉強(qiáng)給油價(jià)提供支撐。 咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Energy Aspects稱(chēng)目前可達(dá)每日160萬(wàn)桶，使全球供應(yīng)每日減少逾250萬(wàn)桶，這至少暫時(shí)抹去了2014年中期以來(lái)的供應(yīng)過(guò)剩幅度。 高盛在報(bào)告中稱(chēng)，預(yù)計(jì)2016年美國(guó)原油日產(chǎn)量將下降65萬(wàn)桶。整體而言，我們將美國(guó)生產(chǎn)率提高以及產(chǎn)量下降速度收縮視為頁(yè)巖油的長(zhǎng)期生產(chǎn)趨勢(shì)，并預(yù)計(jì)美國(guó)原油(WTI)長(zhǎng)期均價(jià)在每桶50-60美元區(qū)間內(nèi)。 惠譽(yù)(Fitch)旗下研究機(jī)構(gòu)BMI Research在報(bào)告中稱(chēng)，2016年亞洲四大產(chǎn)油國(guó)——中國(guó)、印度、馬來(lái)西亞以及印度尼西亞的原油產(chǎn)量總體可能下降4.9%(相當(dāng)于每日33.15萬(wàn)桶)，主要因上游資本支出削減。此外，今年亞洲原油進(jìn)口需求持續(xù)增長(zhǎng)有助于消化全球過(guò)剩格局，并在未來(lái)幾年推高油價(jià)。 令市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)是，盡管全球石油過(guò)剩導(dǎo)致過(guò)去一年油價(jià)暴跌，但全球最大的石油產(chǎn)出國(guó)沙特仍將擴(kuò)大產(chǎn)出。日內(nèi)沙特阿美CEO表示未來(lái)數(shù)周將提升原油產(chǎn)量，對(duì)市場(chǎng)信心打擊明顯。 沙特阿美CEO納賽爾（Amin Nasser）周二表示，盡管當(dāng)前的原油市場(chǎng)環(huán)境仍然“充滿(mǎn)挑戰(zhàn)”，但該公司仍在尋找發(fā)展機(jī)遇和成立聯(lián)合企業(yè)的機(jī)會(huì)。納賽爾對(duì)記者說(shuō)，沙特阿美仍計(jì)劃擴(kuò)張，希望在美國(guó)、印度、中國(guó)和印尼創(chuàng)建新的聯(lián)合企業(yè)。 納賽爾預(yù)計(jì)，沙特阿美在未來(lái)數(shù)周內(nèi)將把Shaybah油田產(chǎn)量提高33%，至100萬(wàn)桶/天，2016年石油產(chǎn)量將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。 沙特阿美去年日均原油產(chǎn)量為1020萬(wàn)桶。市場(chǎng)分析認(rèn)為，Shaybah油田的擴(kuò)張有助于沙特阿美將其石油產(chǎn)出維持在1200萬(wàn)桶/日的水平之上 沙特阿拉伯國(guó)王薩勒曼上周六(5月7日)宣布沙特阿美董事長(zhǎng)法利赫(Khalid Al-Falih)接替此前老資格的歐那密(Ali al-Naimi)成為該國(guó)新任石油部長(zhǎng)，坐鎮(zhèn)新成立的能源、工業(yè)和自然資源部，負(fù)責(zé)國(guó)家能源政策 花旗表示，伴隨著沙特啟動(dòng)新的2030計(jì)劃路線(xiàn)圖，該國(guó)在OPEC在石油市場(chǎng)所扮演的角色也會(huì)明顯降低。沙特國(guó)內(nèi)鉆探活動(dòng)增加、沙特國(guó)家石油公司增加市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，以及海外下游投資擴(kuò)大等跡象是未來(lái)幾個(gè)月值得關(guān)注的重要信號(hào)。 匯通分析認(rèn)為，油價(jià)自2月11日的低位已經(jīng)反彈逾70%，但基本面的供應(yīng)過(guò)剩狀況并沒(méi)有出現(xiàn)明顯的改善，技術(shù)面上美油在46.78美元附近短期見(jiàn)頂信號(hào)較為明顯，短期若無(wú)法收復(fù)10日均線(xiàn)44.59美元，后市油價(jià)可能會(huì)下探40美元整數(shù)關(guān)口。 【日本官員重申可能干預(yù)市場(chǎng)，美日匯率“節(jié)節(jié)攀高”】 周二美元兌日元再度攀高，一度八日高點(diǎn)至109.29，日本多個(gè)官員均重申日本政府可能會(huì)干預(yù)回升，更多的日元多頭平倉(cāng)離場(chǎng)以規(guī)避不確定的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)美日匯率的預(yù)期有所改善，不過(guò)由于美元空單依然較多，美元兌日元在110關(guān)口上方仍然存在較大的壓力。  (美元兌日元日線(xiàn)圖) 日本財(cái)政大臣麻生太郎周二指出，G7和G20一致認(rèn)為需要外匯穩(wěn)定性，日本可以在必要時(shí)加以干預(yù)，匯率的急劇波動(dòng)是不受歡迎的。日本以前沒(méi)有操縱匯率，也沒(méi)有計(jì)劃長(zhǎng)期操縱匯率，日本遵守關(guān)于各國(guó)不應(yīng)把匯率用于競(jìng)爭(zhēng)目的的G7協(xié)議，如果匯率呈現(xiàn)單邊走勢(shì)，日本將干預(yù)匯市。 日本首相經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)濱田宏一周二稱(chēng)，如果日元兌美元漲至90-95日元左右，日本將不得不干預(yù)匯市，日本可以警告市場(chǎng)其有權(quán)抑制匯率過(guò)度波動(dòng)。 日本郵政銀行認(rèn)為，美元兌日元的公允值在108.00，預(yù)計(jì)今年日元都不太可能走弱。 摩根士丹利(Morgan Stanley)表示，美元兌日元已步入向上調(diào)整階段，因黃金周后，日本金融機(jī)構(gòu)增加了海外債券的季節(jié)性購(gòu)買(mǎi)。 法農(nóng)銀行外匯分析師Manuel Oliveri指出，日本財(cái)務(wù)大臣麻生太郎周一(5月9日)表示如果日元匯率波動(dòng)太劇烈損及日本經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易，當(dāng)局準(zhǔn)備干預(yù)匯市，并在周二重申了該立場(chǎng)；鑒于目前投機(jī)性日元多倉(cāng)規(guī)模仍然相對(duì)較大，日本官員這類(lèi)言論將給多頭投機(jī)者帶來(lái)更多不確定性，不排除多頭進(jìn)一步平倉(cāng)從而帶來(lái)的日元繼續(xù)走低的下行風(fēng)險(xiǎn)。 不過(guò)，德商銀行警告稱(chēng)，過(guò)去24小時(shí)美元兌歐元及美元兌日元較為強(qiáng)勢(shì)表明，市場(chǎng)對(duì)于美元空頭的現(xiàn)有敞口越來(lái)越不安，目前美元空頭倉(cāng)位創(chuàng)自2013年初來(lái)最高；盡管如此，且上周美元兌歐元及美元兌日元達(dá)到甚至好于預(yù)期；更傾向于美元逢高拋售而不是逢低買(mǎi)進(jìn)，因?yàn)槟壳安o(wú)引發(fā)美元繼續(xù)上行的催化劑。 |
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