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數據靚麗美元續漲，EIA月報助力油價堅強

2016-5-11 10:42| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 5月11日訊——周二(5月10日)由于沒有重大數據和官員言論，市場走勢較為淡靜，在這樣的市場中，美元繼續受到良好數據的支撐反彈攀升。原油方面，除了受到此前加拿大和尼日利亞生產中斷的支撐，最新EIA月報上調了原油 ...

5月11日訊——周二(5月10日)由于沒有重大數據和官員言論，市場走勢較為淡靜，在這樣的市場中，美元繼續受到良好數據的支撐反彈攀升。原油方面，除了受到此前加拿大和尼日利亞生產中斷的支撐，最新EIA月報上調了原油價格預期重新建立了市場對于油價的信心，雖然尾盤API原油庫存大幅增加，但油價仍然在周二的交投中大漲3%。
數據靚麗美元續漲，EIA月報助力油價堅強

具體市場上，美元指數震蕩小幅攀升至八日高位，良好美國經濟數據以及日本央行官員口頭干預匯市側面提振美元；歐元兌美元震蕩小幅回落至一周低位，受疲軟德法工業產出數據打壓，希臘債務問題緩和限制歐元跌勢；金價震蕩交投于一周低位，受美元上漲和股市走堅打壓；油價上漲3%，受加拿大和尼日利亞生產中斷以及EIA上調原油價格預期提振，API原油庫存大增限制了油價漲幅。

美元指數震蕩小幅攀升至八日高位，良好美國經濟數據以及日本央行官員口頭干預匯市側面提振美元。

良好的美國經濟數據支撐美元走高。當日美國公布的中小企業樂觀指數、職位空缺以及批發庫存數據均表現良好，這支撐美元走高。具體數據顯示：

美國4月NFIB中小企業樂觀程度指數93.6，預期93，前值92.6。分析指出，4月小型企業信心指數好于預期，為今年首次增長，受就業市場樂觀情緒影響，該指數自兩年低位開始反彈；4月小企業雇主新增就業比例增加5%至53%，且出現招不到合適雇員的情況；該指數支持了美國經濟增長將在二季度重獲動能的觀點。

美國3月JOLTS職位空缺575.7萬，創紀錄次高，預期545.0萬，前值544.5萬修正為560.8萬。分析指出，美國勞工部數據顯示，美國3月職位空缺數達到8個月來最高點，標志著公司正在努力招聘適合的員工到他們需要的崗位上。

摩根大通的分析師Daniel Silver表示，“總體來看，數據仍然向好，未見就業市場體質近期明顯轉弱的跡象。”

勞工部職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)報告是美聯儲主席耶倫密切關注的就業市場指標之一，該指數仍顯示，就業市場供應不斷收緊。但鑒于經濟成長放緩，且通脹長期處于低位，就業市場一枝獨秀不足以促使美聯儲在年底前升息。

美國3月批發庫存月率0.1%，預期0.1%，前值-0.5%；銷售月率0.7%，預期0.5%，前值-0.2%。分析指出，雖然美國3月批發銷售月率創2015年4月來最高，表明美國該月批發銷售強勁，但庫存幾乎沒有增長，庫存是計算GDP增速時會納入重要因素，加之庫存從2015年第三季度以來一直拖累美國GDP增速，此次數據表現顯示美國今年第一季度經濟增速受到的拖累將下降。

美元指數小時圖顯示
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日本官員繼續口頭警告打壓日元，繼續支撐美元。日本財務大臣麻生太郎周一表示，如果日元波幅太劇烈，足以損及該國貿易和經濟，當局準備干預匯市。他又在周二重申了這個立場。

日本內閣特別經濟顧問濱田宏一周二稱，如果日元兌美元漲至90-95日元左右，日本將干預匯市，主張抑制匯率波動的權利，盡管這將令美國不悅。

交易員稱，一些投機客削減日元多倉。過去數周投機客資金大量涌入日元。也有交易員表示，日本在本月稍晚主辦G7會議之前，將對干預有所顧忌。之前G7會議的與會者曾表現出對干預匯市的不贊成，而日本對于那些稱其試圖操縱日元，讓日元走軟的批評非常敏感。

法國農業信貸銀行匯市分析師Manuel Oliveri說，“鑒于投機性多倉規模仍相對較大，這樣的評論應給所有部位仍偏多的人帶來更多不確定性，不排除日元進一步的平倉相關下行風險。”

State Street Global Markets駐香港外匯銷售主管Bart Waka bayashi稱，“日本當局顯然從不會說何種匯價水平對他們來說至關重要，但如果從字里行間解讀，105日元似乎是一個分水嶺。”

對于美聯儲的加息前景。高盛經濟學家Daan Struyven發報稱，市場隱含幾率偏低，數據疲軟和貨幣傳導機制存在不確定性等因素都讓高盛相信，美聯儲現在更不可能在6月份加息，利率正常化最早若要在7月份繼續，數據就需要折射出強健的美國增速、或者FOMC在6月份或更快地提供更加強有力的明顯指引。

對于美元的后市前景。德商銀行周二發布報告警告投資者不要急于做多美元。該行稱，過去24小時美元兌歐元及美元兌日元較為強勢表明，市場對于美元空頭的現有敞口越來越不安，目前美元空頭倉位創自2013年初來最高；盡管如此，且上周美元兌歐元及美元兌日元達到甚至好于預期；但我行更傾向于美元逢高拋售而不是逢低買進，因為目前并無引發美元繼續上行的催化劑。

歐元兌美元震蕩小幅回落至一周低位，受疲軟德法工業產出數據打壓，希臘債務問題緩和限制歐元跌勢。

德法兩國工業產出數據表現疲弱，施壓歐元。具體數據顯示，法國3月工業產出月率-0.3%，預期0.7%，前值-1.3%；年率-0.8%，預期0.5%，前值0.4%。

德國3月工業產出月率-1.3%，創2014年8月以來最大月度降幅，預期-0.2%，前值-0.7%；年率0.3%，預期1.1%，前值2.0%。

雖然數據表現疲弱，但德國經濟部卻指出，工業產出第一季度上升源于建筑與資本表現強勢，逐漸走出2015年上半年疲軟，工業走勢呈上行。

歐元兌美元小時圖顯示
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希臘債務問題進一步緩解限制了歐元的跌勢。周二希臘股市飆漲至年內高位，公債收益率大跌，此前歐元區財長提出，可以從2018年起為希臘提供債務寬免措施。

這項提議似乎是德國與國際貨幣基金組織(IMF)之間達成的妥協方案。德國認為希臘不需要進一步的債務減免，而IMF則堅稱該國需要。希臘獲得債務減免的條件是政府實施最新救助方案要求的所有改革計劃。

歐元區財長在周一會后發表的聲明中稱，預計數日內將就希臘的應急改革方案達成協議，為向希臘政府發放新貸款鋪平道路。該應急方案將在希臘脫離承諾的財政道路時予以實施。

RIA Capital Markets債券分析師Nick Stamenkovic稱，“至少看起來IMF與德國之間的歧見似乎正在縮小，這獲得投資人的很好反應。”

金價震蕩交投于一周低位，受美元上漲和股市走堅打壓。金價周二盤中觸及近兩周低點，上日錄得3月來最大單日跌幅，美元上漲和股市攀升抑制對黃金的興致。

現貨金上升0.3%，報每盎司1,267.30美元，早盤低見1,257.25美元，此為4月28日來最低水準。現貨銀上升0.7%，報每盎司17.12美元。

黃金在尾盤交投淡靜中扳回跌幅，因市場預計美聯儲在短時間內不會進一步升息。日內金價一直承壓。美元指數上漲0.2%延續5月3日觸及15個月低位后反彈的勢態，施壓金價全球股市上升，主要因油價攀升和企業報告的獲利穩健上升，也施壓金價。

金價在過去六個交易日中有五日下跌，上周五美國勞工部公布的數據顯示，4月美國就業崗位增幅為七個月來最小，黃金未能完全把握機會上漲。

現貨金價小時圖顯示
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ThinkForex公司的首席市場分析師Naeem Aslam指出，“黃金價格承壓的主要原因是，最近以來美元匯率有所上漲，但是，黃金市場可能不會遭遇重大的賣盤，原因是美聯儲并不急于加息，同時市場上存在很大不確定性，比如說希臘的財務問題仍舊存在，而歐洲的負利率環境也將對市場造成影響。黃金的長期需求可能仍保持不變。”

Thegoldforecast.com分析師Gary Wagner指出，“周一黃金和銀的價格均大幅下跌，這令大多數人都感到措手不及。這種賣盤是以技術性因素為基礎的，原因是投資者沒能在上周五的交易中突破每盎司1300美元的關口。”

ETF Securities的商品研究部董事Nitesh Shah表示。“近期推升金價的因素基本保持不變，其中包括美聯儲的升息預期搖擺不定，以及美元走軟，這讓投資者感覺到一定程度的不確定性，不確定性通常對金市有利。”

在實貨市場方面，一印度珠寶協會的高管估計，印度在佛陀滿月節(Akshaya Tritiya)期間的黃金需求較上年同期減少近35%。

德國商業銀行的分析師說道，“我們曾在本周早些時候發布報告稱，4月份印度的黃金需求處于受抑制的狀態，這種因素在5月份截至目前為止的市場上明顯仍在發揮作用。據業內消息人士透露，印度佛陀滿月節前后的黃金購買量與去年同期相比下降了三分之一左右。印度教徒在昨天慶祝了這個節日。”

黃金ETP持倉量周一增至1803.7噸，繼續處在2013年12月來高位，而黃金ETF自4月25日來已增加50噸，創下兩個月來最長連增記錄。加拿大蒙特利爾銀行指出，黃金ETF將繼續受到青睞。

油價上漲3%，受加拿大和尼日利亞生產中斷以及EIA上調原油價格預期提振，API原油庫存大增限制了油價漲幅。布倫特原油周二跳漲逾4%，布倫特原油錄得一個月來最大單日漲幅。美國原油漲幅超過2%。加拿大、尼日利亞和其它地方的原油供應中斷提振了價格。API原油庫存大增限制了油價的漲幅。

布倫特原油在周二收盤前跳漲，收漲1.89美元，或4.3%，報每桶45.52美元，根據數據顯示，在交易最后一分鐘有超過6,000口合約易手。布倫特原油周一曾下跌3.8%。美國原油收高1.22美元，或2.8%，報每桶44.66美元。

近日油價上漲，因加拿大野火令阿爾伯塔省油砂地區每日超過1百萬桶原油產量停產，皇家荷蘭/殼牌石油集團周二宣布恢復該地區生產，其它油企將在維修工人評估損失后恢復開工。

此外數據顯示，對石油基礎設施的襲擊令尼日利亞石油產量下降至接近22年低位。該國是非洲最大石油生產國。

美國Tradition Energy資深分析師Gene McGillian指出，加拿大油砂產量減少及尼日爾三角洲產量因遭到威脅而下降，是今日油價得到支撐的主因；但潛在基本面依然脆弱，若上述供應中斷的情況得到解決，且美國產量不再下降，油價將會走低。

道明證券分析師Bart Melek指出，加拿大阿爾伯塔省的原油儲備足夠供應兩個月，除非局面惡化，流向美國海灣沿岸煉油廠的供應將不會中斷；若電網或其他基建設施受損，本次大火可能會帶來長期問題。

美國原油價格小時圖顯示
數據靚麗美元續漲，EIA月報助力油價堅強

紐約時段，美國公布的EIA月度報告上調了原油價格預期，這對油價也構成支撐。上調2016年WTI原油價格預期至40.32美元/桶，之前料為34.60美元/桶。上調2016年布倫特原油價格預期至40.52美元/桶，之前料為34.73美元/桶。上調2017年WTI原油和布油價格預期分別至50.65美元/桶。

此外，EIA還上調美國2017年原油產量預期至819萬桶/日。EIA還將美國2016年石油消費預期從1952萬桶/日上調至1954萬桶/日，同期全球消費預期從9486萬桶/日上調至9524萬桶/日。

交易員認為，美國政府的報告預計今年石油需求增加也支撐了價格，盡管油價上漲可能令原油產量降幅小于預期。

API庫存大增限制了油價漲幅。美國石油協會(API)周二稱，上周美國原油庫存增幅遠超預期，而汽油庫存也意外增加。API公布，截至5月6日當周，美國原油庫存增加345萬桶，至5.431億桶，調查的分析師預計為增加71.4萬桶。

此外，庫欣原油庫存大增146萬桶。上周汽油庫存增加27.1萬桶，分析師預估為減少71萬桶。在API公布美國原油庫存增幅大于市場預期后，原油價格在盤后交易中大幅縮減漲幅。

北京時間5點49分美元指數報94.25/27，歐元兌美元報1.1372/74，現貨金價報1265.53美元/盎司，美國原油價格報44.51美元/桶

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