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金玫瑰：5.12 深度解讀EIA數據“異常”背后隱藏的玄機，瀝青后市怎么操作？

2016-5-12 15:30| 發布者: 金玫瑰| 評論: 0|原作者: 金玫瑰 | 字體：

摘要: 【金玫瑰】5.12 深度解讀EIA數據“異常”背后隱藏的玄機，瀝青后市怎么操作？周三（11日），油市最大的“意外”當屬美國能源信息署（EIA）公布的上周原油庫存數據。原油在EIA報告出來后數秒內強勢暴漲，并以超過3%的 ...

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【金玫瑰】5.12 深度解讀EIA數據“異常”背后隱藏的玄機，瀝青后市怎么操作？

周三（11日），油市最大的“意外”當屬美國能源信息署（EIA）公布的上周原油庫存數據。原油在EIA報告出來后數秒內強勢暴漲，并以超過3%的漲幅收盤，全天振幅接近5%。

美國能源信息署（EIA）周三（5月11日）公布的至5月6日當周庫存數據顯示，當周EIA原油庫存減少341.0萬桶，預期增加8萬桶，前值增加278.4萬桶。

EIA：原油庫存銳減341萬桶美油產量連降九周EIA數據公布后，美國WTI原油6月期貨合約周三收漲3.52%，報46.23美元/桶。布倫特原油7月期貨周三收漲4.57%，報47.60美元/桶。

場內人士最為關注的EIA庫存數據初看是這樣的：

截至5月6日當周，美國原油庫存減少341萬桶，不及市場預期的增加約71.4萬桶，同美國石油協會（API）的庫存報告顯示的庫存增加344.8萬桶驚人相反。汽油庫存下降123.1萬桶，精煉油庫存下降164.7萬桶。這是自2016年3月份以來首次出現EIA報告原油庫存下降。

其中，美國除卻戰略儲備的商業原油庫存上周進口765.5萬桶/日，較前一周下降5000桶/日。如下圖所示，過去三周這一數據平均處于760萬桶/日，低于2016年1-4月的790萬桶/日均值約30萬桶/日。下圖紅線為1- 4月份均值790萬桶/日，紅圈為過去三周的平均進口量760萬桶/日。原油進口低于均值伴隨煉廠季節性步恢復煉油需求（上周煉廠總需求1617.9萬桶/日，比之前一周的1598.6 萬桶/日）是這次庫存出現減小的主要因素。

在實際交易中，除了庫存數據，場內尤其關注的數據還有美國國內原油產量數據，尤其是美國本土48州（lower 48）的產量，因為市場對“頁巖油產量斷崖式衰減的預期”基本上全靠Lower 48的產量來反映。如果說加拿大火災造成近150萬桶/日原油產量下線，市場對出現庫存下降已經有所預期，那么本周lower 48的產量周降幅超過過去兩個月的平均周降幅約4倍的異常數據對部分交易員的影響不小（下圖紅圈，有類似“斷崖”式下降的觀感）。數據是這樣的：

美國國內原油產量雖然從882.5萬桶/日降到880.2萬桶/日，僅下降約2萬桶/日，基本打平周平均降幅，但是出現了美國本土48州（Lower 48）產量單周降8萬桶/日的驚人降幅（一般平均單周降幅1-2萬桶/日左右）。

上圖是從2014年1月起的美國本土48州的EIA產量數據。需要特別說明的是，當前EIA對其本土48州的產量采用的STEO算法（詳細算法可以參考EIA網站）。作為場內交易者，其實并不需要去牢記這個算法的具體細節，而是應該了解的是該算法是一個近似估算，并非“真實”的產量，當前有相當一部分原油交易參與者一直將其當成真實產量。

不過在實際交易中，雖然只是一個近似數據，但是這個數據往往起到了一個強化預期的作用，本周的EIA數據公布后和原油的走勢就比較完美的體現了這樣一個作用。在加拿大火災和尼日利亞殼牌的原油出口設施關閉下線總計近200萬桶/日的數據發酵數日之后實在難以再掀波瀾之時，伴隨一個EIA庫存數據的“意外”下降，而很大程度上代表頁巖油產量的美國本土48州產量衰減突然出現一個產量衰減“嚴重超速”的數據點，導致場內做空盤的大量買入平倉。

EIA此次的“斷崖”式的數據點在2015年的3季度曾經出現過一次（上圖綠圈），這是STEO算法的對產量進行近似統計的一個“誤差”，因此不排除有可能在接下來出現美國本土48州產量的“上漲”。如果這個產量“上漲”伴隨美國原油進口量的回升，很可能接下來EIA報告會出現類似周三的奇異數據，不過屆時利空的可能性大些。

特別是如今WTI油價一度到達46美元/桶上方，接近50美元/桶的關鍵價位。周三的成交量放出巨量，配合油價的走勢可判斷周三的買盤主要來自做空盤的買入平倉，而賣盤較有可能來自前期大批做多盤的趁機獲利離場。這主要是由于當前價位做多盤加碼買入的風險太大（需要考慮退路）。

金玫瑰了解道，雖然OPEC已經開打市場份額戰，市場消息加拿大山火下線產量可能超過預期提前恢復，不過今年的市場意外太多，這個價位，其實對多空雙方來說都是兩難的局。

最近尼日利亞下線的數十萬桶的量則有可能要到7月后才恢復，暑期又是季節性需求大增之時，當前市場變數太大，而市場情緒在一周左右的交易跨度中就有可能出現較大轉變，建議可以考慮暫時降低入場資金的倉位，等待機會。

【昨日行情做單回顧】

回顧昨日走勢，早間行情低開小幅高走至2160后震蕩下行，歐盤最低觸及2120一線，隨后小幅反彈至2170附近。美盤EIA數據出爐前行情再度回落至2120附近，數據公布后行情急速拉升從2130直接跳漲100個點左右到2241附近，我們布局的2135附近多單也隨著數據公布瞬間成功到達止盈目標2200，最后提醒實倉全部在2220附近多單全部出局，獲利85點，瀝青午夜最高至2241，最后收于2227，有色瀝青150t一個點利潤為150元。詳情可見文章【5.11 4大風險因素油價恐重回下跌通道，多空爭奪今晚EIA見分曉】，恭喜跟上的朋友完美收獲EIA饕餮盛宴，我們欣欣向榮繼續延續作風！

【有色瀝青作戰思路技術面分析】

瀝青方面，昨日開盤有所回落，受阻后小幅整理，EIA大幅利多后直線拉升且上破2180.那么今日來講，先來看下日線圖方面，二連陽后，均線系統均上行，附圖MACD綠色能量柱減弱，KDJ金叉。4小時圖來看，5日均線上穿10.60日均線，BOLL發散，KDJ在超買區運行。綜合來看，金玫瑰認為日內多頭比較強勁，可以低多為主。
金玫瑰從日線圖上可以看到，二連陽，且陽線的力度比較大，這是這幾天來首次出現連大陽格局，雖然前面幾天屢次上攻2200，但并沒有站穩，這一次上行無疑給多頭帶來了希望。昨天的EIA數據情況，原油庫存銳減341萬桶，在昨日早間API利空的情況，EIA卻大幅相反，基本面已逐漸向支撐原油瀝青價格發展，且加上第一點分析所講---技術上的站穩，多頭空間就比較大了。雖然是做好風險措施，看多做多的同時，防守性空單仍是必不可少。今日做單重點關注下方2190附近的支撐；如果想入市或者前期把握不好的朋友這都是不可錯過的機會，更多建議金玫瑰盤中給出及時操作策略，行情瞬息萬變，嚴格止損止盈，如若有不懂不知所措或是與其它技術可以交流探討，詳情可詢金玫瑰本人獲取。

【瀝青操作建議】

1.首見2190附近多單進，損25點，目標2250，破位上看2280；

2.意外下破2160，反彈2175空，損30點，目標2120。

緣來不拒，緣走不留，然而茫茫人海相識成為朋友也是一種緣分。素不相識的投資朋友只因看了我的文章信任我，所以每位找到我的投資朋友我都會給予最大的幫助，讓這份信任變的更有價值。大倉做趨勢，小倉做波段，自己控制好比例。逆市做單輕倉止損走，順勢做單加注需死守。人在做天在看，點位到了就干，點位不到就看，做單需要勇氣，持單需要底氣！不奢求次次買底出頂、賣頂平底，戒貪戒慌，獲取能夠到手的利潤，關于目前熱門的現貨原油瀝青、銅投資，感興趣但是無從下手的，或者正在這一投資手里有套單總體收益不理想的都可以咨詢我的，那么就請跟上我的步伐投資理財指導金玫瑰，獲取每日投資獲利資訊。行情走勢分析，交易策略指導！

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