興業(yè)投資：美元探底回升逆襲日內(nèi)關(guān)注美國零售銷售

2016年5月13日

歐元/美元

周四歐元/美元受美元指數(shù)反彈以及歐元區(qū)疲弱數(shù)據(jù)的打壓而基本回吐此前一日的漲幅，并失守1.14關(guān)口，收盤報1.1373。隔夜美國公布的初請失業(yè)金人數(shù)雖意外上升至2015年2月以來的高位，錄得29.4萬，但美聯(lián)儲三位官員的鷹派講話成功幫助美元指數(shù)探底回升至20日均線上方。向來表現(xiàn)鴿派的羅森格倫在講話中顯示出其觀點的轉(zhuǎn)變，稱美國經(jīng)濟逐步改善，美聯(lián)儲加息的可能性可能高于預(yù)期。票委梅斯特表示，隨著油價和美元趨于穩(wěn)定，美國通脹率已經(jīng)走高。還有喬治認為，美國利率水平相對于今天的經(jīng)濟條件來說太低了，利率應(yīng)當(dāng)逐步升至正常水平。隔夜歐元區(qū)公布的3月工業(yè)生產(chǎn)月率和年率均不及預(yù)期分別為-0.8%和0.2%，月率連續(xù)兩個月下滑，主要是因非耐用品產(chǎn)出急劇下滑，暗示歐元區(qū)經(jīng)濟增速在今年一季度創(chuàng)下5年高位后開始放緩。歐央行管委還發(fā)表較鴿派言論，稱歐元區(qū)薪資增長顯示下行趨勢，需要花時間評估所采取的措施，如果經(jīng)濟受到負面因素沖擊，歐央行將再次行動。其言論對歐元也造成一定打壓。日內(nèi)重點關(guān)注歐元區(qū)第一季度GDP月率和年率修正值以評估歐元區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況，還有德國通脹和美國零售銷售數(shù)據(jù)也值得投資者密切注視。

日圖歐元/美元接近周內(nèi)底部，未能突破1.1420關(guān)口。4小時圖呈中性，均線位于40點區(qū)間，動能指標仍持平于100附近，暗示交易量低迷。RSI略轉(zhuǎn)跌，位于看跌區(qū)域，但除非加速跌破1.1370，否則仍可能延續(xù)區(qū)間波動。1小時圖沖高回落重新跌至1.14一線下方，維持在該關(guān)口下方將仍有下行的可能。

支撐位：1.1370/1.1335/1.1280

阻力位：1.1420/1.1460/1.1500

英鎊/美元

周四英央行利率決議以全票通過的結(jié)果將利率維持在0.5%不變，并以9:0的結(jié)果維持3750億英鎊資產(chǎn)購買規(guī)模不變，該結(jié)果符合預(yù)期，同時也打消了此前投資者對委員會支持降息的憂慮，英鎊隨即快速短線反彈沖破1.45關(guān)口。但英央行在季度通脹中下調(diào)該國未來三年的GDP預(yù)估，將2016年GDP增速預(yù)期從2.2%下調(diào)至2%;將該2017年從2.4%下調(diào)至2.3%; 2018年從2.5%下調(diào)至2.3%，且在會議紀要中顯示英央行將在3年內(nèi)加息，也就意味著首次加息有可能在2019年初，而此前2月預(yù)計時是在2017年第三季度。對于英國公投，英央行繼續(xù)對“脫歐”發(fā)出警告，稱退歐將導(dǎo)致經(jīng)濟和薪資增速下滑，英鎊也將大幅貶值。受此影響，英鎊立即從日內(nèi)高點快速回落，回吐稍早大部分漲幅，收錄十字星陽線，收盤報1.4442，維持在短期震蕩區(qū)間。今日關(guān)注英央行貨幣政策委員會威爾講話，以及英國建筑業(yè)生產(chǎn)月率/年率。

技術(shù)上，日圖觸及1.4530高位后目前回到近期漲勢的50%回檔位附近。4小時圖匯價位于持平的20SMA上方，而技術(shù)指標大幅轉(zhuǎn)跌，缺乏強勢下跌的動能。主要支持仍位于1.4375，為周內(nèi)低點和61.8%回檔位所在，如破將進一步下跌。1小時圖短暫上探1.45關(guān)口上方后快速回落至該檔下方，若下破短期整理區(qū)間1.4410一線將加速下滑。

支撐位：1.4410/1.4375/1.4330

阻力位：1.4480/1.4530/1.4560

美元/日元

在美元指數(shù)反彈，且市場臆測日央行有可能在下月進一步擴大貨幣刺激計劃規(guī)模的推動下，美元/日元基本收復(fù)此前一日跌幅，重新攀至109關(guān)口上方。周四日本財務(wù)省前高級官員伊藤隆敏稱，日本央行可能在6月或7月放寬政策。他與日本央行行長黑田東彥關(guān)系密切。其講話發(fā)表后，有關(guān)日本央行將會追加刺激舉措的傳言甚囂塵上。黑田東彥此前也表示必要時將毫不猶豫得進一步放寬政策。今日亞洲時段黑田東彥將發(fā)表講話，不排除其再次重申放寬政策的言論，投資者也可從中窺探日央行是否將在下月加碼寬松的更多信息。

日圖短期有望維持在108.20-109.40區(qū)間震蕩，關(guān)注能否上下突破。4小時圖顯示匯價維持在100和200SMA區(qū)間，動能指標收平于中性區(qū)域，RSI略朝北，至少表明匯價下行空間有限。1小時圖顯示匯價處在向上的100SMA上方，接近吸引買盤的水平。技術(shù)指標失去此前的向上動能，動能朝南，處在100上方，RSI維持在57附近。

支撐位：109.00/108.60/108.20

阻力位：109.40/109.85/110.20

美元/加元

美元指數(shù)受助于官員的鷹派講話提振，于紐約時段探底回升，當(dāng)日錄得反彈，促使美元/加元也于該時段回暖，收復(fù)此前大部分跌幅，但油價的走高令加元收住漲幅，美元/加元連續(xù)第三日下跌，最低下探1.2770，最終收于1.2841。隔夜國際能源署月度報告將今年全球石油需求增長預(yù)估上調(diào)至120桶/日，4月預(yù)估為116萬桶，之后美國原油走強。IEA還指出，今年尼日利亞、利比亞和委內(nèi)瑞拉石油日產(chǎn)量預(yù)計將比去年減少45萬桶，這帶動布倫特原油期貨跳升。今日關(guān)注美國恐怖數(shù)據(jù)的表現(xiàn)以及國際油價走勢。

日圖受50日均線的打壓持續(xù)回調(diào)，隨機指標暗示下行壓力沉重。小時圖延續(xù)從1.30一線以來有略微震蕩下行的趨勢。4小時圖已出現(xiàn)回落現(xiàn)象，MA5和MA10呈現(xiàn)死叉有望挑戰(zhàn)1.28關(guān)口。

支撐位：1.2850/1.2800/1.2700

阻力位：1.2900/1.2980/1.3040