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靚數據美元時運亨通，臨周末油價待時而動

2016-5-16 09:31| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 5月14日訊——周五(5月13日)市場期待的一系列美國重磅數據公布，結果這些數據多數表現靚麗，支撐了美聯儲年內升息的預期，在加上本周來美聯儲官員鷹派的言論，這支撐美元升至兩周高位。原油方面，臨近周末油價漲勢放 ...

5月14日訊——周五(5月13日)市場期待的一系列美國重磅數據公布，結果這些數據多數表現靚麗，支撐了美聯儲年內升息的預期，在加上本周來美聯儲官員鷹派的言論，這支撐美元升至兩周高位。原油方面，臨近周末油價漲勢放緩，其中加拿大和尼日利亞供應中斷以及美國鉆井平臺減少的消息繼續支撐油價，而OPEC月報顯示原油市場供應過剩的憂慮打壓油價，油價最終在窄幅震蕩的交投中微跌。

靚數據美元時運亨通，臨周末油價待時而動

具體市場上，美元指數大幅攀升至兩周高位，良好的美國經濟數據重新引發了市場對美聯儲年內加息的預期；歐元兌美元回落觸及1.13關口，受疲弱的歐元區數據和強勁美國數據打壓；金價受美股下滑帶動上漲，美元走強限制金價上行；油價微幅收低，受美元走強打壓，油價本周大漲受益于供應中斷和美國原油庫存意外減少。

美元指數大幅攀升至兩周高位，良好的美國經濟數據重新引發了市場對美聯儲年內加息的預期。

良好的美國經濟數據支撐美元。周五市場密切關注的一系列美國經濟數據表現十分靚麗。其中美國的零售銷售、消費信心指數以及商業庫存數據都好于預期。

具體數據顯示，美國4月零售銷售月率1.3%，為2015年3月以來的最大漲幅；預期0.8%，前值-0.3%。分析指出，美國4月零售銷售月率大幅好于預期，增速創自2015年3月來最快，主要是因為汽車、加油站及非實體商店的銷售激增所致；與去年同期相比，整體銷售增長3%，遠高于年均通脹率，暗示占整個經濟產出三分之二的消費支出在經歷年初的放緩后開始提速。

美國3月商業庫存月率0.4%，預期0.2%，前值-0.1%。分析指出，汽車庫存錄得2.3%的2013年10月來最大增幅，機動車輛的存銷比也錄得2009年4月來最高，令此次美國商業庫存月率表現大幅好于預期，考慮到庫存是計算美國GDP增速時要納入的重要數據，此次該數據的良好表現或將導致美國第一季度GDP增速上調。

美國5月密歇根大學消費者信心指數初值95.8，創2015年6月份以來新高，預期89.5，前值89。分析指出，美國消費者信心此次回升得益于收入增加、就業前景改善以及利率預期降溫。低利率提振了消費者的購買計劃。如果消費者信心持續上升，可能會支持消費信心。更低收入階層推動了消費者信心的改善，這是好現象。消費信心可能會迅速創新的高位，最有可能的是徘徊于這一水平附近。

只有美國的PPI數據表現略不及預期，但該數據并未對美元的上漲構成太多的打壓。具體數據顯示，美國4月PPI月率0.2%，預期0.3%，前值-0.1%；年率0.0%，預期0.2%，前值-0.1%。評論稱，美國4月PPI月率溫和上升0.2%，因能源價格上升，不過服務業價格僅小幅上升，暗示美國未來幾個月通脹仍將僅溫和上升。目前，美國通脹增速仍受油價低迷和美元強勁所限制。在2014年6月-2015年12月期間，美元兌一攬子貨幣約升值20%

美元指數小時圖顯示
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市場對美聯儲年內升息的預期重新升溫。目前市場認為，在主要國家央行之中，美聯儲仍將領先其他主要央行升息。貝萊德的分析師指出，美聯儲正處于是否加息的微妙節點；美國消費及經濟狀況總體表現不錯；美聯儲政策既會導致市場波動，也會帶來機遇。

美國財長Lew對美國經濟表達了樂觀的觀點。他稱，世界經濟仍面臨嚴重的尾部風險，美國表現良好；美元堅挺是因為美國經濟表現強于其他國家；盡管全球因素構成負面影響，但美國消費者仍驅動經濟增長。

周四波士頓聯儲主席鴿派的羅森格倫卻發表了偏鷹派言論，他稱，如果第二季經濟數據證實美國就業市場接近充分就業，通脹加速攀升，美聯儲應該再次升息。他還補充道，市場對經濟形勢看法過于悲觀。

不過，周五美聯儲理事一向鴿派的布雷納德再度發表了鴿派觀點。布雷納德表示，留意到美國經濟增長有進一步疲軟的跡象，全球經濟環境仍有挑戰，但金融環境寬松是一個令人歡迎的變化。多種因素都可能令全球經濟風險再度出現，各國央行的政策分歧仍然是市場反應的一個驅動。

美元自今年初以來遭遇一波強烈跌勢，本月稍早觸及16個月低點，因市場對于美聯儲2016年至少升息兩次的預期已消退。但隨著對全球經濟和市場震蕩的疑慮有所消退，一些分析師稱有跡象顯示，美元可能開始時來運轉，投資者的這些預期也許推遲得太久了。目前投資者認為今年升息的幾率只有60%左右。

持倉方面，截止上周二，投機客持有的美元空頭部位增至逾三年來最高。法國巴黎銀行外匯策略師Sam Lynton-Brown說道，“從市場交投情況來看，投資者對目前持有這么多美元空倉感到非常不安。”

歐元兌美元回落觸及1.13關口，受疲弱的歐元區數據和強勁美國數據打壓。除了紐約時段強勁的美國數據打壓歐元走軟，歐洲時段歐元區的經濟數據也表現不佳施壓歐元。

市場關注的歐元區一季度GDP修正值疲弱施壓歐元。具體數據顯示，歐元區一季度GDP季月率修正值0.5%，預期0.6%，初值0.6%；年率修正值1.5%，預期1.6%，初值1.6%。

評論指出，歐元區一季度GDP年率被下修，經濟增速慢于預期，雖然基于近期的歐元區經濟標準，這樣的表現相對強勁；然而，有經濟學家很懷疑，在能源價格和全球經濟持續低迷的情況下，歐元區經濟能否維持強勁以及通脹能否達到歐洲央行目標。

歐元兌美元小時圖顯示
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其它歐元區數據顯示，德國一季度季調后GDP季月率初值0.7%，為兩年最高增速；預期0.6%，前值0.3%。德國聯邦統計局稱，國內需求對一季度GDP增速構成支撐，且貿易順差對GDP增長的貢獻較大。

德國經濟部指出，當前德國勞動力需求保持旺盛，國際經濟環境緩慢改善，但難民危機對失業率的影響愈加明顯。

此外，德國通脹數據基本符合預期，對市場影響較小。數據顯示，德國4月CPI月率終值-0.4%，預期-0.4%，初值-0.4%；年率終值-0.1%，預期-0.1%，初值-0.1%。

值得投資者關注的是，狡猾的高盛分析師重新修正了他們對于歐元兌美元后市的目標。高盛分析師指出，不再預期歐元/美元將跌破1.0000關口，將3個月預期由1.0400上調至1.1200；
將6個月預期由1.0000上調至1.1000；將12個月預期由先前的0.9500上調至1.0500。

金價受美股下滑帶動上漲，美元走強限制金價上行。金價周五上漲，受美股下滑和技術性強勢帶動。而美元走強，美國經濟數據強勁顯示經濟前景改善，限制了金價的上行。

現貨金升0.8%，報每盎司1,273.53美元，本周金價下挫1.1%，為截至3月25日該周以來最大周度跌幅。現貨銀升0.6%，報每盎司17.07美元。

周五美股收盤下挫，受多數公司發布的企業財報表現不佳，這支撐了金價走高。美國公布4月零售銷售大增1.3%，增幅為去年3月來最大，且高于分析師預估的0.8%后，金價一度回吐部分漲幅。美元指數升至兩周高位，因強于預期的美國經濟數據看來推高了對美聯儲今年將升息超過一次的預期。

花旗策略師David Wilson表示，強勁的經濟數據和未來幾個月升息的前景將令金價承壓。

經紀公司RJO Futures高級市場策略師Eli Tesfaye表示，“當美元上漲時，金價也上漲，這很可能就是黃金牛市。股市走軟，金價將出現技術性突破。”

現貨金價小時圖顯示
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全球最大網上實物金銀交易平臺BullionVault的研究主管Adrian Ash說道，“美元匯率上漲導致黃金價格承壓，但整體來看黃金市場并沒有走下坡路。以其他大多數貨幣計價的黃金價格在本周的交易中均有所上漲或是持平，再次受到了來自于ETF流入以及交易商對紐約商品交易所黃金期貨看多押注的支持。”

全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Shares 持金量升至2013年11月以來最高水平，反應金市持續的樂觀情緒。

實物金需求方面，分析師指出，雖然印度和中國的需求近來都比較穩定，但由于黃金價格在第一季度中大幅增長而受到一些壓制，進入到夏季印度和中國的需求一般是淡季。如果當前的市場整固失利，金價重新下跌并尋找底部，那么就會給市場進一步上升帶來風險。

油價微幅收低，受美元走強打壓，油價本周大漲受益于供應中斷和美國原油庫存意外減少。油價周五微幅下跌，因美元走強，投資者在三日連漲后鎖定利潤，但本周油價仍上漲，此前尼日利亞產量跌至20年來最低，加拿大油砂因野火肆虐削減產量，美國EIA原油庫存意外減少。

布倫特原油收跌0.25美元，報47.83美元，美國原油收跌0.49美元，報46.21美元。本周，布倫特原油上漲5.2%，美國原油升3.4%。

強勁的美國零售銷售和消費者信心數據發布后，美元兌一籃子貨幣觸及逾兩周高位，這重壓以美元計價的商品，因進口對于其它貨幣使用者來說變得更加昂貴，可能殃及需求。

石油輸出國組織(OPEC)在其月度報告中稱，OPEC的4月產量達到至少2008年以來最高，每日產量為3,244萬桶，比3月日產量高18.8萬桶。OPEC暗示，全球石油庫存過剩狀況今年可能會加重，因其成員國產量大增，彌補了其它國家因油價下跌而減少的產量。全球供應過剩已經在過去近兩年內重壓油市。

美國原油價格小時圖顯示
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加拿大的野火、尼日利亞和利比亞生產中斷給油價帶來提振，本月出現至少五年來最大規模的供應意外中斷。本周加拿大的野火導致至少四家大型石油公司宣布遭遇不可抗力。非洲最大石油生產國尼日利亞的石油日產量受軍事襲擊影響從220萬桶降至165萬桶。

Global Risk Management的石油風險經理Michael Poulsen表示，“加拿大和尼日利亞的產量中斷問題很可能將仍將是原油市場短期前景的主導性因素。在加拿大的亞伯達省，原油產量已經由于該國發生的森林大火而出現了下降。布倫特油價可能會上漲至每桶49美元。”

油價在過去六周內第五周上漲，且包括德國和法國在內的幾個歐洲國家本周是長周末，投資者趁此機會鎖定利潤也給油價帶來壓力。

石油服務公司貝克休斯稱，美國活躍鉆機數5月13日止當周減少10座至2009年10月以來最低，連降第八周。此后油價小幅反彈，因看似美國石油產量將持續下跌。

分析指出，美國鉆井總數跌至記錄新低，石油鉆井數也跌至此輪周期新低，表明美國鉆井數正在加速下滑；按照以往數據，油價走勢通常滯后石油鉆井數一段時間；按照目前石油鉆井數的走勢，未來18個月內或有斷崖式下降，美原油產量可能因此大幅減少。

投資者關注6月份的OPEC會議會不會再討論凍產。能源咨詢機構Energy Aspects的報告指出，“伊朗4月份原油產量增至制裁前水平，但即便伊朗兌現此前諾言加入凍產，也沒有太大意義，因歐佩克產量已接近記錄水平。”

Energy Aspects在報告中補充道，“尼日利亞、利比亞、委內瑞拉的原油供應中斷，加上美國和巴西等非歐佩克國家產量下滑；在這種情況下，歐佩克成員國之間達成減產協議的緊迫性大大降低，因此預計6月份歐佩克大會上不會有任何實質行動。”

北京時間5點31分美元指數報94.58/60，歐元兌美元報1.1308/10，現貨金價報1272.68美元/盎司，美國原油價格報46.26美元/桶

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