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K線匯評(píng)：美聯(lián)儲(chǔ)鷹派加息煙霧彈多頭50美元近在咫尺

摘要: 文/K線匯評(píng)/　　紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利表示，美聯(lián)儲(chǔ)政策取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)，6月份FOMC會(huì)議無疑是一次“現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議”；很顯然FOMC內(nèi)部強(qiáng)烈認(rèn)為市場(chǎng)低估了美聯(lián)儲(chǔ)收緊貨幣政策的可能性；英國(guó)退歐是影響6月加息可能性的因素 ...

文/K線匯評(píng)/

　　紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利表示，美聯(lián)儲(chǔ)政策取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)，6月份FOMC會(huì)議無疑是一次“現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議”；很顯然FOMC內(nèi)部強(qiáng)烈認(rèn)為市場(chǎng)低估了美聯(lián)儲(chǔ)收緊貨幣政策的可能性；英國(guó)退歐是影響6月加息可能性的因素之一，公投可能會(huì)引發(fā)金融市場(chǎng)波動(dòng)，必須權(quán)衡這一風(fēng)險(xiǎn)；6月或者7月加息都是合理預(yù)期；目前經(jīng)濟(jì)狀況滿足加息所需的大部分條件。
　　
　　聯(lián)儲(chǔ)加息幾率增加——
　　
　　美聯(lián)儲(chǔ)4月會(huì)議紀(jì)要顯示，在當(dāng)次例會(huì)上，多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策委員會(huì)委員認(rèn)為美國(guó)今年一季度經(jīng)濟(jì)增速放緩是暫時(shí)的，未來幾個(gè)季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將會(huì)提速。同時(shí)近期的數(shù)據(jù)讓多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)委員更有信心相信通脹率會(huì)回升至美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)。如果美國(guó)第二季度GDP和其它經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)向好，金融市場(chǎng)狀況改善以及通脹水平攀升，這樣6月加息是有可能的。
　　
　　美聯(lián)儲(chǔ)委員還認(rèn)為，全球經(jīng)濟(jì)及金融市場(chǎng)形勢(shì)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)有所下降，但仍值得密切關(guān)注。其中有部分委員指出，英國(guó)退歐公投等國(guó)際因素有可能擾動(dòng)全球金融市場(chǎng)。
　　
　　經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將成決定因素——
　　
　　然而近期美國(guó)多項(xiàng)最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)卻表現(xiàn)搶眼，整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭明顯。多家機(jī)構(gòu)表示，未來經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)將決定美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)在6月加息。
　　
　　美國(guó)勞工部最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)4月消費(fèi)價(jià)格指數(shù)環(huán)比增速創(chuàng)2013年2月以來新高，表明隨著油價(jià)逐步穩(wěn)定，通脹率有所回升。美聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示，包括工廠、礦業(yè)和公共事業(yè)企業(yè)產(chǎn)出在內(nèi)的美國(guó)工業(yè)生產(chǎn)4月份環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，創(chuàng)2014年11月以來最大增幅。
　　
　　美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，4月份美國(guó)新房開工量環(huán)比反彈，市場(chǎng)預(yù)計(jì)第二季度美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)可能加快。具體而言，美國(guó)4月份新房開工量經(jīng)季節(jié)調(diào)整按年率計(jì)算為117.2萬(wàn)套，比前月修正后的數(shù)據(jù)增加6.6%。4月占新房開工量超過六成的獨(dú)棟房屋開工量為77.8萬(wàn)套，環(huán)比上升3.3%。美國(guó)商務(wù)部上周公布的數(shù)據(jù)也顯示，4月份美國(guó)商品零售額環(huán)比增長(zhǎng)1.3%，創(chuàng)一年來最大環(huán)比漲幅。
　　
　　業(yè)內(nèi)人士指出，近期多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好預(yù)示著今年第二季度美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加速，目前經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)計(jì)今年第二季度美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)到2%至2.5%，遠(yuǎn)高于今年第一季度和去年第四季度增速。
　　
　　美元走強(qiáng)趨勢(shì)再現(xiàn)——
　　
　　市場(chǎng)目前對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)6月加息還存在一定分歧，但普遍認(rèn)為強(qiáng)美元趨勢(shì)將再現(xiàn)。
　　
　　美聯(lián)儲(chǔ)4月會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容將強(qiáng)勢(shì)提振美元，主因是從今年3月份以來加息時(shí)間表已經(jīng)被市場(chǎng)所看淡。在加息情緒重回市場(chǎng)后美元仍是強(qiáng)勢(shì)貨幣，美股可能會(huì)因?yàn)榱鲃?dòng)性緊張而重現(xiàn)下跌的趨勢(shì)，原油反彈也將會(huì)受阻甚至回落。
　　
　　美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要表明美聯(lián)儲(chǔ)在6月加息的熱情要比經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的高。盡管美聯(lián)儲(chǔ)在幾個(gè)關(guān)鍵問題上仍存在分歧，但夏季加息仍有可能。在近期美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好，美元倉(cāng)位也較為中性的背景下，市場(chǎng)利率定價(jià)有進(jìn)一步上升的空間，這點(diǎn)對(duì)美元構(gòu)成支撐。如果美聯(lián)儲(chǔ)夏季加息概率繼續(xù)上升的話，該機(jī)構(gòu)會(huì)進(jìn)一步看漲美元。
　　
　　個(gè)人見解——
　　
　　個(gè)人認(rèn)為美國(guó)各方面經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)逐漸走強(qiáng)，為加息提供了良好的有利支撐；美國(guó)在4月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)環(huán)比增加了0.4%，好于預(yù)期值的0.3%，除去食物與能源的核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)則是環(huán)比增加了0.2%。美國(guó)4月新屋開工月率為6.6%，好于預(yù)期的4.6%。而最新的美國(guó)4月工業(yè)生產(chǎn)月率為0.7%，同樣好于預(yù)期的0.3%。這些數(shù)據(jù)都增加美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期。個(gè)人預(yù)計(jì)原油價(jià)格在50美元附近徘徊，上方空間不大，中長(zhǎng)線的朋友需謹(jǐn)慎追多！
　　
　　總結(jié)：原油價(jià)格在接近50美元附近，美聯(lián)儲(chǔ)就在向市場(chǎng)表明6月份可能加息，如果其沒有行動(dòng)，信譽(yù)會(huì)受到影響。這種預(yù)期使得在6月會(huì)議之前美元會(huì)維持相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，導(dǎo)致原油上行受阻，全球金融市場(chǎng)也都將受到相應(yīng)影響。
　　
　　美原油07——
　　
　　1、建議49.3-9.5美元進(jìn)空，止損0.3個(gè)點(diǎn)，目標(biāo)47.8-48；
　　
　　2、48.2-8.3美元進(jìn)多，止損0.3個(gè)點(diǎn)，目標(biāo)49美元附近；
　　
　　有色瀝青——
　　
　　1、建議2370-2380進(jìn)空，止損20個(gè)點(diǎn)，目標(biāo)2330破位看2280-2300
　　
　　2、建議2330-2310進(jìn)多，止損20個(gè)點(diǎn)，目標(biāo)2370附近
　　
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