2016-5-26 09:07|
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5月26日訊——周三(5月25日)經濟數據未再給美元帶來支撐，市場對于聯儲升息的炒作有所降溫，美元因空頭回補的打壓回落調整，市場焦點轉向了本周接下來美國的重磅數據和周五耶倫主席的講話。原油方面，雖然本周來供應中斷的炒作逐漸降溫，但意外大幅下降的原油庫存卻支撐油價繼續攀升，美油更是要挑戰50美元整數大關。不過，鑒于油價近來漲勢迅猛，供應過剩的炒作可能隨時顯現，市場對油價的漲勢保持謹慎。 具體市場上，美元指數自一個半月高位回落，受到美元多頭獲利了結打壓，目前市場焦點轉向周四周五美國公布的重磅數據和周五美聯儲主席耶倫的公開講話；歐元兌美元自兩個月低位回升，良好經濟數據和希臘利好情緒支撐歐元走高；金價跌至一個半月低位，仍受美聯儲升息預期打壓；油價延續升勢試圖測試50美元大關，受美國原油庫存大幅下降支撐。 美元指數自一個半月高位回落，受到美元多頭獲利了結打壓，目前市場焦點轉向周四周五美國公布的重磅數據和周五美聯儲主席耶倫的公開講話。 未來幾天可能給美元提供指引的數據包括，周四美國的初請失業金、成屋待完成銷售，周五日本的通脹數據和美國第一季GDP。美聯儲主席耶倫周五也將發表講話，在日本召開的G7峰會也將在這一天閉幕。 對于日內美元的回落，分析師稱，美元近期上漲后出現一些獲利了結，很多投資者都選擇在未來幾日經濟數據及大事件之前暫作休整。多數人都只是在進行月末前的平倉，眼下的美元下行空間應該有限。 花旗的董事總經理和G10外匯策略全球負責人Steven Englander稱，“交易員不愿繼續因聯儲升息預期追漲美元，特別是在美國陣亡將士紀念日的長周末到來前。” 周三美國經濟數據表現好壞參半，并未延續本周強勁勢頭。其中商品貿易帳和房價指數表現好于預期，而Markit服務業PMI表現不及預期。 具體顯示，美國4月商品貿易賬-575億美元，預期-600億美元，前值-569億美元。這份報告的整體基調令人振奮，出口與進口額均出現反彈，表明全球貿易活動在年初的疲軟跡象后出現了積極的進展。貿易赤字的增幅低于市場預期，表明貿易并未成為妨礙美國經濟增長的更大因素。不過，貿易赤字增加降低了GDP數字。 美國5月Markit服務業PMI初值51.2，預期53，前值52.8；綜合PMI初值50.8，前值52.4。評論稱，美國5月Markit服務業PMI初值從4月終值52.8降至51.2，不及預期值52.8；綜合PMI初值亦從4月終值52.4大幅降至50.8。Markit首席經濟學家威廉姆森稱，此次數據打擊了美國經濟將在第二季度反彈的希望，暗示美國第二季度GDP增速年率或僅為0.7%；5月服務業增速錄得自2009年來的較低水平，且制造業也處于下行趨勢 另外兩項數據顯示，美國3月FHFA房價指數月率0.7%，預期0.5%，前值0.5%；美國5月20日當周MBA抵押貸款申請活動指數周月率2.3%，前值-1%。 美元指數小時圖顯示  美聯儲眾多官員繼續發表公開言論對市場影響有限。由于這幾位發言的官員并非今年票委，所以他們的言論對市場的影響較為有限。 美國費城聯儲主席哈克Harker重申美聯儲今年有可能加息2到3次。并稱經濟、通脹走高，現在正是令政策正常化的時機。哈克還表示，中國狀況似乎有所穩定，預計不會出現重大風險。美國總統大選與美聯儲政策無關。 美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利Kashkari表示，美聯儲的展望針對的是美國經濟溫和增長的情況。美聯儲并不擅長預測油價，美聯儲的獨立性因國會預算中的小動作而受損。 美國達拉斯聯儲主席卡普蘭Kaplan重申不加息具有風險。他稱，美聯儲應當在近期撤出寬松措施，美聯儲的政策正常化將是緩慢、且循序漸進的，我們在7月還有一次會議。全球性大事會對金融環境造成沖擊，英國退歐是美聯儲在6月份FOMC政策會議上將面臨的一個因素。 投資者繼續熱議美聯儲未來政策前景。自上周以來美聯儲6月升息預期升溫，美元表現強勁。樂觀的樓市數據支持美聯儲上周公布的4月政策會議記錄。會議記錄暗示如果經濟表現得足夠強勁，美聯儲可能很快升息。 美銀美林專家Mark Cabana和Michael Hanson稱，近來美聯儲官員們的表態、歷史以及美國央行的獨立性都表明，他們不會因為總統大選就在加息問題上縮手縮腳；假設有足夠的進展支持進一步加息，美聯儲只有在一種情況下會推遲動手，那就是11月大選恰逢出現影響前景或導致金融狀況實質收緊的高度經濟不確定性。 高盛在最新的報告中絲毫不掩飾美元多頭的身份，并對日元仍抱有非常悲觀的態度；該行對黑田東彥給市場帶來意外的能力仍然抱有信心，預計日元兌美元到明年此時將下跌12%；要再次實現通脹，日本只有在鴿派方面繼續出乎意料。 歐元兌美元自兩個月低位回升，良好經濟數據和希臘利好情緒支撐歐元走高。歐元在連續兩日下跌后有所回升的，當日德國經濟數據表現良好，且希臘談判取得重大進展也支撐了市場的良好情緒，而歐洲央行官員的言論對市場影響較為有限。 歐元區公布的經濟數據表現良好支撐歐元。其中德國的消費信心和商業景氣指數表現均好于預期。 具體數據顯示，德國6月GfK消費者信心指數9.8，預期9.7，前值9.7。分析稱，德國6月消費者信心指數有所改善，私人消費依然是德國經濟的重要支柱。就業強勁和物價穩定是刺激消費的重要因素。當然，德國依舊面臨英國退歐公投及希臘債務問題等不確定性因素。 德國5月IFO商業景氣指數107.7，預期106.8，前值106.7；商業現況指數114.2，預期113.3，前值113.2。分析稱，德國第一季經濟表現強勁預示著可能會上修全年GDP預估。德國經濟不會受到英國可能退歐的影響。 希臘談判的利好情緒支撐歐元走高。歐元集團財長同意向希臘撥發新資金，并給予希臘債務減免。投資者對希臘能夠償還債務信心增強。談判在持續至周三凌晨之后，歐元集團財長同意向希臘撥放103億歐元新資金，這表明希臘總理齊普拉斯(Alexis Tsipras)執政聯盟推動的財政改革得到了認可。 談判取得的更大進展是達成了債務減免協議。歐元區同意在2018年向希臘提供債務減免，如果這是使希臘償債負擔達標的必要條件的話。這足以確保IMF同意再度加入希臘紓困計劃。 法國巴黎銀行利率策略師Patrick Jacq稱，“好消息是金主可能在7月前向希臘提供資金，意味著希臘能夠在債券7月到期前償還債務，不會有違約�！� 北歐聯合銀行的匯市策略師Niels Christensen說，“希臘債務問題并不是最大的擔憂，但現在得到解決也讓人舒了一口氣，歐元因此獲得了一定的支撐，匯市的最大焦點依然是美聯儲及升息預期�！� 歐元兌美元小時圖頭條  歐洲央行眾多官員周三發表公開言論。他們的言論對市場的影響較為有限。歐洲央行執委普雷特Praet稱，歐洲央行盡一切必要手段履行其職責，歐元區需要全面的政策措施來刺激經濟增長。 歐洲央行管委諾沃特尼表示，歐元區金融系統不會受英國脫歐影響，直升機撒錢這一想法具有心理上的破壞性。 歐洲央行管委林德Linde表示，全球經濟恢復令人失望地不平均和疲軟；新興市場存在下行風險，對貨幣政策正�；M程進行預測是不可能的。 歐洲央行管委維勒魯瓦Villeroy認為，歐元區需要全面的宏觀經濟政策協調，不能只依賴貨幣政策。2016至2017年是歐元區采取行動的決定性時機；歐元區無法承擔再一次錯過機會。德國財政擴張將有利于歐元區經濟政策組合。 歐洲央行管委諾特Knot指出，貨幣刺激的效力正在接近極限，全球范圍均存在結構性改革的阻力，并非歐洲獨有。歐元區需要一攬子工具維持經濟增長，歐元區可能需要主權債重組機制。 金價跌至一個半月低位，仍受美聯儲升息預期打壓。金價周三跌至一個半月低位，觸及七周低點，主要受近來不斷升溫的美聯儲加息預期打壓。周二美國公布的新屋銷售數據強勁，提振了美聯儲將在短期內升息的預期。不過，本日美元指數回吐漲幅令金價縮減了跌幅。 現貨金跌0.2%至每盎司1,223.93美元，離開了稍早觸及的4月6日低位1,217.25美元；現貨銀升0.4%，至每盎司16.27美元，盤中稍早跌至五周最低的16.14美元。 Cohen & Steers商品策略部門投資組合經理Nick Koutsoftas稱，“金價走勢同美元息息相關，金價縮減跌幅，因在Markit數據顯示美國服務業采購經理人指數低于預期后，美元回落�！� Think Forex的首席市場分析師Naeem Aslam說道，“美國經濟數據表現穩固，從而推動美元匯率上漲。交易商的想法是，美聯儲可能會在6月份上調基準利率。” 現貨金價小時圖顯示  三菱日聯金融集團的分析師Jonathan Butler說道，“黃金價格的表現將完全取決于美聯儲是否會在6月份加息。上周公布的貨幣政策紀要出人意料地顯示出‘鷹派’立場，這使得6月份加息的可能性再度浮出水面。這肯定會導致黃金市場陷入艱難的局勢。” 上周公布的美聯儲政策會議記錄暗示，美國可能很快升息，之后金價已經累計下跌逾4%。金價對升息相當敏感，利率上升將加大持有并不利息黃金的機會成本。 全球最大的黃金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的持金量周二錄得一個月來首次下降，周三持金量則維持不變。 據國際貨幣基金組織IMF公布的數據顯示，中國、俄羅斯和哈薩克斯坦央行都在上個月再度提高了黃金儲備，而委內瑞拉則賣出了一部分黃金。 油價延續升勢試圖測試50美元大關，受美國原油庫存大幅下降支撐。油價周三大漲約2%，此前美國政府報告稱原油庫存降幅大于預期，不過由于受到獲利回吐的拋壓，油價周三并未觸及50美元大關。 布倫特原油收漲1.13美元，或2.3%，報每桶49.74美元，在結算后交易中最高攀升至49.96美元。美國原油收漲0.94美元，報每桶49.56美元，盤中升至49.62美元的七個月高位。 美國能源資料協會(EIA)稱，在截至5月20日當周，美國原油庫存減少420萬噸，至5.371億桶。降幅遠超過調查的分析師預估的減少250萬噸，但低于美國石油協會(API)昨日公布的減少510萬桶。EIA數據發布后，油價受獲利回吐打壓短暫下跌，但之后完全收回跌幅繼續攀升。 此外，美國汽油期貨下跌近1.5%，至約每加侖1.63美元，此前EIA數據顯示，上周汽油庫存增加逾200萬桶，分析師預計減少110萬桶。 對于本次公布的EIA原油庫存數據，分析師提醒，需注意的是，本次數據也受季節性因素影響，美原油庫存通常在5月下跌；去年5月美原油庫存出現全年最大的跌幅。 Platts Analytics部門的能源分析經理Anthony Starkey說道，“單獨來看的話，這項數據還是相當不錯的。原因是其表明供應量增長已經轉變成了下降。但是，鑒于原油庫存的當前水平，庫存需要有很大規模的下降才能讓投資者感到激動，但此事尚未成為現實�！� 另外，美國能源信息署周三報告還顯示，美國國內除了阿拉斯加州以外的美國本土48個州的原油產量減少2萬桶/日，至826.5萬桶/日。 美國原油價格小時圖顯示  業內刊物The 7:00’s Report的聯合主編Tyler Richey說道，“對于原油市場看多人士來說，產量數據實際上是令人失望的，原因是上周美國去掉了阿拉斯加州的數據顯示，其波動性較小，減少了20萬桶/日，接近于38.75萬桶/日的四周平均降幅的一半。” 交易員稱，在美國陣亡將士紀念日的長周末到來前，投資者鎖定利潤，令價格承壓。 多頭人士最近幾周一直期望油價能升至50美元或之上，此前由于加拿大油砂地區野火、石油輸出國組織(OPEC)成員國委內瑞拉經濟幾乎崩潰、利比亞和尼日利亞能源業遭暴力襲擊等原因，全球原油流動每日減少近400萬桶。 Tyche Capital Advisors原油交易員和投資組合經理Tariq Zahir稱，“盡管我們的確感覺升勢可以再進一步，試探50美元的心理關口，但我們認為市場已經消化了利多因素，特別是對加拿大野火預計帶來的影響，所以如果出現更多的多頭獲利回吐也不足為奇，特別是在數據發布后并沒有立刻看見跟進買盤�！� Strategic Energy & Economic Research的總裁Michael Lynch說道，“毫無疑問，加拿大和尼日利亞的供應問題對油價形成了支撐，但基本面的改善意味著市場價格可能正在靠近可持續的水平，特別是如果尼日利亞產量下降的形勢持續幾個月的話。再加上夏季汽油需求可能創下歷史新高的跡象，這意味著市場心理已經發生了變化。 Michael Lynch補充道，“雖然市場的平衡有所改善，但目前持續處于較高水平的庫存應該會使得油價無法上漲至遠高于每桶50美元的水平�！� 市場繼續關注下周OPEC大會。外媒援引兩名消息人士報道稱，在6月2日舉行維也納OPEC半年度大會前，OPEC經濟委員會在維也納召開最后的籌備會議，會議上并未就限制原油產量的問題進行討論，同時也并未對OPEC秘書長的潛在候選人進行討論。 北京時間5點29分 美元指數報95.41/43，歐元兌美元報1.1155/57，現貨金價報1224.18美元/盎司，美國原油價格報49.71美元/桶 |
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