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假日清淡美元偃旗息鼓，供需改善油價脫穎而出

2016-5-31 09:00| 發(fā)布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 5月31日訊——周一(5月30日)英國市場和美國市場休市使得市場交投清淡，投資者對此前看漲美元的多頭獲利了結使得美指回落調整。本周包括非農在內的美國重磅數據和歐洲央行決議成為市場焦點。原油方面，OPEC會議預期的 ...

5月31日訊——周一(5月30日)英國市場和美國市場休市使得市場交投清淡，投資者對此前看漲美元的多頭獲利了結使得美指回落調整。本周包括非農在內的美國重磅數據和歐洲央行決議成為市場焦點。原油方面，OPEC會議預期的影響力有限，而清淡的交投并未阻礙油價的升勢，當美國、中國和印度需求提高的同時，供應短期中斷以及美國產量減少的背景使得油價繼續(xù)維持升勢，并試圖再度考驗前方50美元重要關口。

假日清淡美元偃旗息鼓，供需改善油價脫穎而出

具體市場上，美元指數自兩個月高位回落，假日投資者調整頭寸，市場繼續(xù)消化美聯(lián)儲夏季加息預期；歐元兌美元自兩個月低位1.11關口回升，數據顯示歐洲經濟前景改善支撐歐元；金價觸及三個半月低位，美聯(lián)儲主席耶倫的講話提振美國升息預期打壓金價；油價在清淡交投中小幅上漲，市場關注OPEC會議。

美元指數自兩個月高位回落，假日投資者調整頭寸，市場繼續(xù)消化美聯(lián)儲夏季加息預期。周一市場交投淡靜，美國因陣亡將士紀念日休市，投資者調整此前建立的美元多頭頭寸，市場繼續(xù)消化美聯(lián)儲夏季加息預期。

目前焦點轉向本周將公布的非農就業(yè)數據和是美國供應管理協(xié)會制造業(yè)數據等重磅數據的表現。若周五將公布的5月非農就業(yè)數據表現強勁，則將增強美聯(lián)儲在6月升息的預期。

法國興業(yè)銀行指出，當前美元凈投機倉位在再度回歸至多頭，這是4月15日以來的首次；本周美元多頭面臨的最大問題將是經濟數據，若非農表現不佳，美聯(lián)儲夏季加息的預期或遭降溫。

CME集團的期貨交易顯示，美聯(lián)儲6月14-15日會議升息的可能性從耶倫講話前的30%升至34%。美聯(lián)儲7月會議升息的可能性升至60%，較一個月前增加逾一倍。

Think Markets首席市場分析師Naeem Aslam稱，“升息與否很大程度上取決于經濟數據表現，如果經濟數據沒有證實能夠承受又一次升息，那么交易商可能就會逆轉倉位。”

美聯(lián)儲主席耶倫周五發(fā)表的講話助長了聯(lián)儲近期升息的預期。耶倫上周五表示，“如果經濟和就業(yè)市場繼續(xù)好轉，那么在未來幾個月升息將是合適的。”本月雖然市場還排除了美聯(lián)儲在6月加息的可能性，但之后一系列較強勁的經濟數據出爐和多位美聯(lián)儲官員發(fā)表講話，令聯(lián)邦基金利率期貨反映市場預期聯(lián)儲6月加息的機率大幅上升。

美元指數小時圖顯示
假日清淡美元偃旗息鼓，供需改善油價脫穎而出

北歐聯(lián)合銀行(Nordea)的外匯策略師Niels Christensen說，“耶倫的講話令6月或7月升息的可能性增加，這支撐了美元，但這在很大程度上還要取決于本周將公布的數據。若數據表現良好，則無疑會鞏固美元的漲勢。”

Bayerische Landesbank利率策略師Norbert Wuthe稱，“耶倫被認為是美聯(lián)儲中最強有力的鴿派人物之一，所以她的評論的確提高了夏季升息的可能性，盡管升息仍取決于一些條件。”

美聯(lián)儲圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德Bullard周一早間發(fā)表了較為中性的言論。他稱，希望等到6月會議再做出是否支持加息的決定，絕對希望保持依據數據來做決策。美國一季度GDP增速的上修令人鼓舞，二季度的GDP增速反彈似乎會實現。全球市場為美國可能進行的升息做好了準備，如果美國夏季升息，預計不會對市場產生重大沖擊。

對于周五即將公布的美國非農就業(yè)數據。美銀美林預計美國5月非農就業(yè)人口新增16.0萬，這恐怕會遜色于之前三個月平均增加20萬的趨勢水平；然而，有理由對4月份數據感到樂觀，因為4月份非農就業(yè)人口存在被上修的趨勢。

歐元兌美元自兩個月低位1.11關口回升，數據顯示歐洲經濟前景改善支撐歐元。倫敦市場春季銀行假期休市市場交投清淡。

最新的數據直指歐洲經濟前景改善。歐盟執(zhí)委會周一發(fā)布的數據顯示，歐元區(qū)5月經濟景氣改善狀況優(yōu)于預期，企業(yè)和消費者的通脹預期上升。具體顯示，歐元區(qū)5月經濟景氣指數104.7，預期104.4，前值103.9修正為104。

此外，歐元區(qū)5月消費者信心指數終值-7，預期-7，前值-7。分析指出，盡管近期歐洲充滿政治不確定性，歐元區(qū)5月消費者信心指數表現仍然較為穩(wěn)定，這表明未來數月歐洲經濟溫和復蘇的趨勢仍將持續(xù)；歐洲經濟增速疲軟阻礙了歐洲央行實現2%通脹目標，盡管能源價格有所企穩(wěn)，歐元區(qū)還是在4月份回到了通縮狀態(tài)。

歐元兌美元小時圖
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法國的經濟增長數據也好于預期。具體數據顯示，法國一季度GDP季月率初值0.6%，預期0.5%，前值0.5%；年率初值1.4%，預期1.3%，前值1.3%。分析稱，法國第一季度GDP表現優(yōu)于預期，表明作為歐元區(qū)第二大經濟體的法國仍在穩(wěn)步增長。3月末經濟增長推動力主要源于消費支出與商業(yè)投資分別上漲1%與1.6%。

周一公布的其它數據顯示，德國4月進口價格指數月率-0.1%，預期0.4%，前值0.7%；年率-6.6%，預期-6.2%，前值-5.9%。德國5月CPI年率初值0.1%，預期0.1%，前值-0.1%；月率初值0.3%，預期0.3%，前值-0.4%。

金價觸及三個半月低位，美聯(lián)儲主席耶倫的講話提振美國升息預期打壓金價。金價周一自2月中以來首次跌穿1,200美元，因美聯(lián)儲主席耶倫關于可能升息的評論提振升息預期，并將美元推至兩個月高位。

現貨金下跌多至1%，至每盎司1,199.60美元的2月17日以來最低價，金價下跌0.6%，報每盎司1,205.20美元。金價錄得連續(xù)第九日下跌，為2015年3月以來最長跌勢；現貨銀下跌1.6%，觸及每盎司15.86美元的七周低位。

由于適逢美國和英國公共假日，市場交投清淡。投資者在等待將于周五發(fā)布的5月非農就業(yè)報告，如果數據強勁，將增強6月升息預期。

耶倫周五稱，“如果經濟如預期般加速成長，繼續(xù)創(chuàng)造就業(yè)，美聯(lián)儲應該在未來幾個月內升息。”圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德周一補充道，全球市場看似已經為美國夏季升息做好了準備。

現貨金價小時圖顯示
假日清淡美元偃旗息鼓，供需改善油價脫穎而出

美國升息將提高沒有利息的黃金的持有成本，也會提振美元，令黃金對于其它貨幣持有者來說更貴。

明尼亞波利斯聯(lián)邦儲備銀行主席卡什卡利(Neel Kashkari)上周稱，歐洲和日本央行為提振經濟而使用的負利率，只會是美聯(lián)儲將最后付諸使用的工具。

Sprott Inc的執(zhí)行副總裁John Ciampaglia稱，“全球整體上說不太適應負利率，在負利率的環(huán)境下，我認為黃金會成為貨幣的一種替代形式，長期來看，負利率應該能提振金價。”

Think Forex UK的首席市場分析師Naeem Aslam稱，“下一個技術支撐位在1,185美元，突破這一價位，便打開了向1,160美元下一個支撐位下行的通道。”

油價在清淡交投中小幅上漲，受供需前景改善支撐，市場關注OPEC會議。油價周一向著每桶50美元關口微升，受原油供需前景改善的支撐，但在本周晚些時候石油輸出國組織(OPEC)產油國集團會議前的不確定性限制了漲幅。

布倫特原油上漲0.44美元，收報每桶49.76美元，逆轉了今日稍早的跌勢。美國今日為陣亡將士紀念日假期，美國原油沒有結算價。美國原油上升0.27美元，報每桶49.60美元。

由于美國和英國適逢公共假日，市場交投清淡。周一的陣亡將士紀念日傳統(tǒng)上被看成是美國夏季開車季節(jié)的開始。

OPEC將于周四在維也納召開會議，但大部分分析師預計該組織的產量不會發(fā)生改變。OPEC無法為支撐價格就凍產達成一致。多位知情的行業(yè)消息人士表示，伊拉克6月將額外供應500萬桶原油給合作企業(yè)，效法其他中東產油國家，在石油輸出國組織(OPEC)本周會議之前提高市場份額。

伊拉克石油部副部長表示本次會議將討論包括凍產在內一系列問題，伊拉克支持通過凍產來提振油價；此外，積極跡象顯示歐佩克產油國正緩解油市過剩局面；因中國等經濟增長加速將提振需求，明年油價料將升至76美元/桶。

WTRG Economics的能源經濟師James L. Williams稱，“截至目前，普遍認為不會發(fā)生什么，仍將執(zhí)行相同的政策，即為爭取市場份額，想生產多少就生產多少。預計會議前油價將走勢震蕩。”

俄羅斯能源部長諾瓦克Alexander Novak周日在Twitter上稱，油價上漲后，是否凍結石油產量的問題不再那么重要，但現在就摒棄OPEC還為時尚早，盡管該組織內部出現分歧。諾瓦克預計全球石油供應將在今年第二、三、四季年率下降。

美國原油價格小時圖顯示
假日清淡美元偃旗息鼓，供需改善油價脫穎而出

供需前景改善支撐油價。近期油價表現強勁一度觸及50美元整數關口，主要受到多種因素影響。

需求方面，中美印需求增大支撐近期油價。總部位于維也納的咨詢公司JBC稱，1-4月期間，由于美國、中國和印度的石油消耗增加，全球原油日需求增加150萬桶，高于許多人的預估。

惠譽旗下研究機構BMI Research研究指出，中國今年的汽油日消費量料將從2015年的270萬桶增加至290萬桶，因為汽車銷量錄得強勁增長。隨著新汽車牌照流通，7月汽車銷售將加快，并在2017年1月“攀至新高峰”。因此下半年汽油利潤率可能受到支撐，因產量下降、中國的需求強勁增長。

供給方面，美國原油產量大幅減少。美國原油出產也跌至2014年9月來最低。盡管最近油價反彈，但美國活躍鉆機數在10周中有九周減少。

上周五，美國油服公司貝克休斯公布的最新數據顯示，截止至5月27日當周，美國石油鉆井數量下降了2口至316口，再度刷新了2009年10月以來的最低水平。在過去的10周里，有9周出現了減少的情況。

加拿大野火、利比亞和尼日利亞的暴襲導致石油供應一度中斷，最近數周將油價推至七個月高位。不過，加拿大油砂原油產量預計將提高，此后料對美國原油價格形成壓力。Suncor Energy計劃本周加大在阿爾伯塔省的油田產量，此前由于5月初的野火而被迫關閉。

北京時間6點49分美元指數報95.65/67，歐元兌美元報1.1138/40，現貨金價報1209.68美元/盎司，美國原油價格報49.46美元/桶

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