2016-6-1 09:16|
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6月1日訊——周二(5月31日)美國市場從假期中歸來，在本周重磅非農數據前，市場所關注的美國一系列經濟數據整體表現不錯，進一步支撐了美聯儲夏季升息的預期，美元受此提振延續升勢。原油方面，油價早先受到原油需求增加和EIA月報的提振，但紐約盤中油價再度受到50美元強阻力的打壓，再加之美元走強和美股大跌，油價在周二的市場中最終收跌1%。目前市場焦點轉向周四石油輸出國組織OPEC會議。 具體市場上，美元指數震蕩攀升持穩于兩個月高位，受良好的美國經濟數據和美聯儲夏季加息預期支撐；歐元兌美元震蕩小幅回落，通脹改善強化歐洲央行上調通脹預估的預期，限制了歐元的跌幅；金價受股市下跌支撐小漲，本月錄得六個月最大月線跌幅；油價受美元走強和股市回落拖累，本月連漲第四個月。 美元指數震蕩攀升持穩于兩個月高位，受良好的美國經濟數據和美聯儲夏季加息預期支撐。美元錄得六個月以來最佳單月表現，受市場對于美國未來數月將升息的預期日益升溫。美元升勢的最新導火線來自美聯儲主席耶倫。耶倫上周五表示，如果經濟及就業市場持續改善，未來幾個月升息將是合宜的。 周二美國公布的一系列經濟數據整體表現良好支撐美聯儲在夏季加息。其中美國的個人消費指出、PCE物價指數和大城市房價指數都表現不錯，只有諮商會消費信心指數表現不及預期限制了美元的升幅。 具體數據顯示，美國4月個人消費支出(PCE)月率1%，創近七年最大漲幅，預期0.7%，前值0%；實際個人消費支出(PCE)月率0.6%，預期0.4%，前值0.0%；個人收入月率0.4%，預期0.4%，前值0.4%。 分析稱，美國4月個人支出月率錄得1%的增長，表現大幅好于預期，創2009年8月以來最快增速，表明在美國經濟在經歷了開年的疲軟后正逐步改善；個人支出占美國經濟產出的三分之二，是近5年來美國經濟擴張的主要動力，不過美國家庭支出自2015年中期以來表現一直較為疲軟，這也是美國經濟在今年第一季度增長幅度較小的原因之一。 美國4月PCE物價指數月率0.3%，預期0.3%，前值0.1%；年率1.1%，預期1.1%，前值0.8%。美國4月核心PCE物價指數月率0.2%，預期0.2%，前值0.1%；年率1.6%，預期1.6%，前值1.6%。 分析稱，美國PCE數據表現強勁，其中耐用品功不可沒，這將和通脹形勢的改善一道，提高美聯儲加息可能性；預計美聯儲將在7月份加息，第二季度開局強勁，表明第二季度GDP處于季月率增速至少達到3.0%的正軌之上。 美國3月S&P/CS20座大城市季調后房價指數月率0.85%，預期0.7%，前值0.71%；年率5.43%，預期5.11%，前值5.43%。分析稱，房價上漲主要是受經濟發展的支撐，同時還受勞動力市場改善、失業率下降、以及房貸利率較低等因素的支撐，市場房屋供應數量受限也是支撐房價上漲的因素。 美國5月諮商會消費者信心指數92.6，預期96.3，前值94.7。分析稱，美國消費者信心數據在5月份略微下滑，這主要是消費者認為當前形勢略微遜色于4月份所致；預期指數進一步下滑，因為消費者仍然對商業前景和勞動力市場形勢持精神看法；這意味著，消費者仍然認為，未來數月的經濟活動恐怕幾無變化。 其他兩項數據影響力有限，具體顯示，美國5月達拉斯聯儲商業活動指數-20.8，預期-8，前值-13.9。美國5月芝加哥PMI49.3，預期50.5，前值50.4。 美元指數小時圖顯示  市場對于美聯儲升息前景和本周非農就業的觀點。野村證券匯市經理Koichi Takamatsu表示，“如果周五公布的美國非農就業數據顯示就業市場穩健成長，且如果耶倫接下來在周一的在演說中暗示升息，那么美元可能進一步攀升。” 德國安聯美國投資策略師Kristina Hooper認為，“美聯儲主席耶倫5月27日講話奠定了很好的基調，拉回了預期，相信耶倫仍然為FOMC在7月份之后加息敞開大門。” 法國巴黎銀行策略師們表示，“經濟學家擔心美國5月非農就業新增人數恐怕會降至11萬——那將是連續第四個月惡化；FOMC傾向于加息，但疲弱的數據或金融狀況有所收緊都可能讓他們按兵不動；市場正在努力根據變化的美聯儲加息預期和風險環境的波動進行調整。” 瑞士信貸Praveen Korapaty等策略師認為，“英國脫歐的風險將足以令美聯儲在6月份按兵不動，FOMC最有可能在7月份采取下一次加息行動；如果耶倫在6月6日的會議上發表態度一致的講話，或令夏季加息的可能性升至高達80%；美國5月份非農就業人口增幅恐怕僅有15.5萬。” 法國興業銀行宏觀策略分析師Kit Juckes指出，“我并不預期美聯儲6月或7月升息，但基本面--也就是美國與其他主要經濟體在經濟及政策方面的分歧--指向美元進一步走強。在我看來，問題在于美元能否在美聯儲未來18個月加息速度較預期更快這種可能性支撐下延續升勢，而不是僅僅因為6月或7月加息預期而上漲。” 歐元兌美元震蕩小幅回落，通脹改善強化歐洲央行上調通脹預估的預期，限制了歐元的跌幅。歐元兌美元回落，主要受到美元走強的打壓，但在歐洲央行本周決議前，歐元兌美元跌幅或受限。 據彭博調查顯示，歐洲央行通脹預期將維持不變或上調。在3月份包括購債大增2400億歐元在內刺激政策出臺后，本周管委會會議或為讓央行暫時得以喘息。此前季度通脹預期經歷三連調降。同時三分之二的受訪者卻預計仍需更多的寬松政策。 歐元區5月通縮情況得到緩解，這強化了歐洲央行(ECB)本周將一年來首次上修通脹率預估的預期。周二稍早發布的數據顯示，歐元區19個國家5月通脹率從上月的負0.2%增長至負0.1%，受助于油價反彈。 歐元兌美元小時圖顯示  具體數據顯示，歐元區5月CPI年率初值-0.1%，預期-0.1%，前值-0.2%；核心CPI年率初值0.8%，預期0.8%，前值0.7%。 分析指出，歐元區5月CPI年率表現符合預期，較上月略微上升，表明市場不大可能改變歐洲央行將在周四會議上按兵不動的預期；歐洲央行依然在用此前的擴大購債規模等諸多努力刺激經濟，旨在實現通脹略低于2%的目標。 這份通脹數據給歐洲央行在周四政策會議上上調通脹率預估鋪好道路，從而令其暫時不會進一步放寬貨幣政策或降息。若果真上調通脹率預估，將會是2015年6月來的首次。 雖然歐元區通脹率仍遠低于歐洲央行目標，但調查的分析師預測歐洲央行周四將維持政策不變，一小部分分析師預計歐洲央行今年將不會再放寬政策。 歐洲央行內部人員對通脹率的預測為每季公布，過去一年來皆未上修。3月時，2016年通脹率預測由1%下修至0.1%。但3月時的預測是基于假設今年布倫特原油均價每桶約35美元。自那之后，油價已上漲逾20%。 除了歐元區通脹數據引發市場關注外，歐元區周二公布的其它數據表現好壞參半。具體顯示，德國4月零售銷售年率2.3%，預期1.7%，前值為0.6%；月率-0.9%，預期0.9%，前值為-1.4%。 德國5月失業人數-1.1萬，預期-0.5萬，前值-1.6萬；失業率6.1%，創紀錄低點，預期6.2%，前值6.2%。歐元區4月失業率10.2%，預期10.2%，前值10.2%。 金價受股市下跌支撐小漲，本月錄得六個月最大月線跌幅。金價周二漲1%，從上日的三個半月低點反彈，但因美元走強和預計美國很快將升息，金價仍可能錄得自11月以來的最大月線跌幅。 現貨金漲1%至每盎司1,216.80美元。周一金價最低下挫至每盎司1,199.60美元，為2月17日以來最低水平。金價本月將下跌5.9%。現貨銀5月下跌逾10%，創下2014年9月以來的最大月線跌幅，前一交易日觸及七周低位后，周二反彈至16.06美元。 雖然美元指數走堅，但歐美股市下跌，徘徊在兩個月最高水平之下，這支撐了金價周二小升。金價本月大跌6%，受累于美聯儲升息預期。美國升息將提高沒有利息的黃金的持有成本，也會提振美元，令黃金對于其它貨幣持有者來說更貴。 業內刊物The 7:00’s Report的分析師說道，“除非貨幣政策預期發生朝著‘鴿派’方向的轉變或是美元匯率扭轉其上漲走勢，否則對于黃金價格來說，未來阻力最小的道路仍是走低。” 德國商業銀行的分析師在報告中說道，“去年10月，美聯儲也是促使黃金凈多頭頭寸減少的原因之一，當時該行在10月份貨幣政策會議結束后發表的聲明中出人意料地表現出‘鷹派’立場，從而讓市場為12月份加息做好了準備。在那時，黃金價格從每盎司1200美元下跌到了12月中旬的每盎司1050美元。換而言之，目前的金價仍然有進一步下跌的空間。” 現貨金價小時圖顯示  數據方面，周二美國4月消費者支出增幅為逾六年來最大，因家庭購買汽車量增加，表明經濟加速增長。投資者關注將于周三發布的民間部門ISM制造業數據，以及周五發布的非農就業報告。如果數據強勁將提高美聯儲在6月14-15日會議上升息的預期。 CIBC Capital Markets董事兼高級經濟學家Royce Mendes稱，“消費支出數據很強，將令第二季經濟增長提速，但核心個人消費支出(PCE)沒有加速增長，表明美聯儲不會急于在6月升息。” 荷銀證券分析師Georgette Boele稱，“如果美國增長預期得到提振和美聯儲積極升息，金價將重返年內低位的1,127.80美元，但我預計這不太可能發生，下一個支撐位在1,163美元的200日移動均線切入位。” 全球最大網上實物金銀交易平臺BullionVault的研究主管Adrian Ash指出，“雖然很容易就可以將黃金價格在5月份的下跌歸咎于美聯儲加息的前景，但在金價2016年大幅上漲以及新的投資活動大幅增加以后，再加上看多情緒變得疲勞，導致金價回落的罪魁禍首更有可能是獲利回吐才對。” 分析師指出，本月美元對黃金的影響正變得愈發顯著，與黃金的負相關關系幾乎達到完美的程度。5月20日，兩者的30天歷史相關性達到-0.78，負相關性創2014年11月以來最強；該比值若為-1，則意味著兩者之間一直處在逆向波動的狀態。 實物金方面，5月美國造幣廠鷹金幣銷量大降27.5%至7.65萬盎司，鷹銀幣銷量下降10.5%至450萬盎司。 油價受美元走強和股市回落拖累，本月連漲第四個月。油價周二走低，再度受到50美元大關的阻礙，美元走強，股市下滑引發市場獲利了結。不過，原油期貨本月連漲第四個月，因投資者押注全球供應過剩的狀況正在逐步緩解。本月，布倫特原油期貨上揚3%，美國原油期貨攀升7%。目前市場焦點轉向周四石油輸出國組織OPEC會議。 7月布倫特原油期貨收跌0.07美元，報每桶49.69美元，該合約收盤時到期。8月布倫特原油合約將從周三起成為現貨月合約，該合約收跌0.47美元，或近1%，報每桶49.89美元。7月美國原油期貨較上周五結算價收挫0.23美元，或0.5%，報每桶49.10美元。美國金融市場周一因假休市。 原油期貨早盤上揚，因投資者預期，隨著全球最大石油消費國美國的駕車出行高峰來臨，燃料需求將會增加。但在美國周度原油庫存數據發布前，投資者態度謹慎，不愿將價格推向50美元之上的七個月高位。在下午的交易中，美元上漲且美股走低，最終將油價推至平盤之下。 EIA能源供應月報對油價構成一定的支撐。月報顯示美國原油需求增加的同時供應卻減少。具體顯示，美國3月原油總需求年率增長2%，2月年率增長1.5%。美國3月原油產出下滑至912.7萬桶/日，2月原油產出上修4000桶至913.3萬桶/日。 Caprock Risk Management的分析師Chris Jarvis表示，“美元走強、美股回落今日重創油市，另外，50美元仍是有待逾越的心理目標，在EIA數據公布前，市場彌漫謹慎情緒。”美國能源資料協會(EIA)將在周四發布庫存數據。 美元指數周二小幅上揚，繼續受到良好的經濟數據和升息預期支撐。此外，市場信息公司Genscape公布的數據顯示，截至5月27日當周庫欣原油庫存減少68.67萬桶。一項調查顯示，分析師預計，上周美國原油庫存減少270萬桶。 隨著夏季駕車出行季的來臨，美國燃料需求將會增加。對沖基金和其它基金經理上周將對美國原油的看漲押注增至2016年高位。 美國原油價格小時圖顯示  目前市場焦點轉向周四石油輸出國組織OPEC會議。投資者預計OPEC不會在周四的會議上作出任何實質性的產量調整。阿聯酋石油部長在出席6月2日維也納OPEC半年度例會之前表示，其對OPEC維也納會議感到樂觀，原油市場出現上行修正；油市將自我修正至消費者和生產方之間的一個公允價水平，2016年迄今，油價一直出現上行自我修正；供需原則正在奏效。 野村證券原油天然氣研主管Gordon Kwan指出，歐佩克預計將于周四會議上維持低成本產油戰略。近期美國與中國的原油產量下降，推動了全球供需平衡的恢復進程，同時抵消了歐佩克增產的影響。我們不再認為歐佩克會為推動油價反彈而實行凍產，尤其當前全球原油消耗量已達到了歷史高位。投資者需關注周五非農數據以洞悉美聯儲加息跡象，預計加息后美元走高以及油價上升趨勢放緩。 凱投宏觀大宗商品分析師Thomas Pugh指出，近期因加拿大山火、委內瑞拉政局不穩以及尼日利亞與利比亞供應中斷，致使全球原油日產量損失約400萬桶，這對油價起到了直接的提振作用，但該行不認為油價會走得更遠；如果部分中斷供應重回市場，或者有跡象顯示油價上漲正在刺激增產，那么短期內油價或將面臨下行風險；此外全球石油庫存處于紀錄高位，料將在一段時間內遏制油價大幅上漲。 另有消息顯示，伊朗努力增產以提升該國市場份額。伊朗4月對亞洲出口原油同比增長逾13%，其中對印度和韓國的出口增長近50%至約39萬桶/日和增長近90%至約23.7萬桶/日，抵消了日本購買量近72%的大幅下滑，此外對中國的出口下降逾5%至略高于67萬桶/日；預計伊朗5月對亞洲出口原油總量同比料將大增近60%至230萬桶/日，該國正努力奪回受制裁期間失去的市場份額。 北京時間6點34分 美元指數報95.83/85，歐元兌美元報1.1129/31，現貨金價報1215.88美元/盎司，美國原油價格報48.94美元/桶 |
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