興業投資：退歐憂慮令英鎊暴跌數據靚麗澳元勁升

2016年6月01日

歐元/美元

周二美國和英國從假期中回歸，而美國當日公布的4月PCE等數據表現良好，加上美聯儲夏季加息預期的不斷提升，美元指數多頭又重振雄風，再次刷新兩個多月高位95.85。這給歐元等非美貨幣造成重壓，歐元在紐約時段大幅回吐此前漲幅，錄得小幅下滑，收盤報1.1133。不過歐元區公布的CPI和德國就業數據都表現不錯，限制了歐元當日的跌幅。歐元區5月CPI年率初值和預期相符為-0.1%，核心CPI也符合預期為0.8%，通脹數據表現符合預期，較上月略有所上升，或將為本周四歐央行利率決議上歐央行上調通脹率預估鋪好道路。德國5月失業率較預期也有所改善，跌至6.1%，失業人數增加1.1萬，表明德國經濟維持良好發展勢能。今日關注歐元區各國和美國5月制造業PMI終值，數據將給予投資者評判全球經濟發展態勢的線索。但在本周四利率決議之前，歐元的波幅將受到限制。

日圖守住11月低點以來的上行趨勢線，目前位于1.1090，風險偏下行。此外，20SMA大跌，即將跌破100SMA，均位于現價上方。4小時圖呈中性，匯價無法突破溫和看跌的20SMA，技術指標徘徊于負區域。1小時圖沖高回落，再次逼近1.11關口附近。

支撐位：1.1120/1.1090/1.1040

阻力位：1.1160/1.1200/1.1245

英鎊/美元

美元反彈不僅對英鎊構成打壓，并且更大的沖擊因民調顯示退歐陣營縮小了與留歐陣營一方了差距，導致英鎊盤中出現巨震，于歐洲時段猛烈下挫，并跌破1.45關口，最低觸及1.4463，創一周低位，收于1.45大關下方，當日暴跌逾140點，創兩個月來最大單日跌幅，為非美貨幣中跌勢最慘烈的貨幣。博彩公司william Hill Plc,英國周一公眾假期收到的有關歐盟公投押注中有85%支持脫離歐盟。ORB為《每日電訊報》所作的民調顯示，已確定投票的選民中，有51%支持留歐，46%支持退歐，留歐陣營的領先距離比ORB前一次民調有所縮小。此前英鎊民調都顯示留歐陣營要遠大于脫歐陣營，英鎊首次因素提振保持良好的震蕩上行走勢。但目前一旦調查顯示脫歐方要大于留歐方，英鎊重挫，可見該因素在公投前都將繼續影響英鎊走勢，今日關注4月消費者信貸/英國5月制造業PMI/4月央行抵押貸款許可等數據。

技術上，日圖隔夜重挫至20日均線下方，維持在該水平線下方將繼續下跌。4小時圖匯價位于看跌的20SMA下方，而目前跌破200EMA，技術指標大幅走低，位于負區域，下一支持位于5月23日低點1.4441，如破將測試1.4250。1小時圖術指標觸及極致超賣區域，似乎失去下跌動能。

支撐位：1.4440/1.4400/1.4365

阻力位：1.4510/1.4560/1.4600

美元/日元

美元/日元在紐約時段沖高回落，最終錄得小幅下跌，收于110.62，不過依舊處于上月初以來的上行走勢上。隔夜紐約午盤美國股市下跌，促進避險情緒升溫，令日元反彈。對于日本將推遲上調消費稅的消息，據幾乎所有日本媒體反復報道并最終確認，日本原定于2017年上調消費稅的計劃再次被推遲兩年半至2019年10月。一位政府官員稱，安倍將在今日的本屆國會會期結束時正式宣布推遲上調消費稅。這將有助于推動美元/日元走高。今日亞市早盤中國公布的5月制造業PMI略好于預期，為50.1;但財新制造業PMI仍維持在50榮枯線下方。數據公布后匯市暫時影響不大，但其影響引起的市場情緒將對日元產生影響。今日關注美國營建支出等數據。

日圖目前日元維持在主要水平位110.60區域附近，自2月初以來匯價多次受阻于該水平位。匯價自向下的100DMA處回撤，匯價自1月中旬以來首次觸及100DMA，表明匯價長期看跌。4小時圖顯示技術指標將要與中線交叉，接近下行，匯價處在向上的100SMA遠上方，若匯價維持下行，匯價有望跌至該水平位。1小時圖匯價正接近100SMA，目前該水平位處在110.40附近，技術指標維持強烈看跌，處在消極區域，匯價有望延續下行。

支撐位：110.40/110.00/109.50

阻力位：110.90/111.30/111.65

澳元/美元

澳元/美元在周二亞市早盤時探底回升，快速走高并上探20日均線上方，最高觸及半個月高位0.7265，收于0.7234，因早盤公布的澳大利亞4月營建許可月率和年率都表現靚麗，分別錄得3.0%和0.7%;私營企業貸款月率和年率也表現良好，分別為0.5%和6.7%。今日亞市早盤澳大利亞公布的第一季度GDP季率和年率遠好于預期，分別增長1.1%和3.1%;預期為0.6%和2.7%。良好數據緩減了市場對澳儲行進一步降息的擔憂情緒，澳元大幅飆升至20日均線上方，一度逼近0.73關口。稍后關注美國等數據對美元的影響。

日圖雖連續兩日反彈，但錄得的陽線上影線較長，暗示上方壓力仍沉重。小時圖短線飆漲可能會導致匯價出現回落。4小時圖從0.7820一線以來的波浪式下跌走勢大體保持完好。

支撐位：0.7200/0.7150/0.7100

阻力位：0.7300/0.7350/0.7400