2016-6-6 09:31|
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| 6月4日訊——本周(5月30日-6月3日)的重頭戲莫過于令人大跌眼鏡的非農(nóng)就業(yè)報告，非農(nóng)就業(yè)人口僅增加3.8萬人，創(chuàng)近6年新低，給美聯(lián)儲和市場澆了一盆冰水，美聯(lián)儲6月加息預期降至冰點，美元指數(shù)大跌逾150點，刷新三周低點至93.87；黃金白銀展開強勁反彈，金價大漲30美元，刷新一周半高點至1244.72美元/盎司；現(xiàn)報白銀漲逾2%，創(chuàng)一周高點至16.44美元/盎司；其他非美貨幣普遍大漲逾200點創(chuàng)數(shù)日新高。 原油市場，則因OPEC大會如期未能達成任何關(guān)于產(chǎn)量供應的協(xié)議，而且在油價復蘇之際美國原油鉆井數(shù)時隔三個月出現(xiàn)反彈，此外，國際油價在50美元整數(shù)關(guān)口遭遇重重阻擊，后市油價下跌風險開始加大。  【非農(nóng)風暴來襲，黃金美元冰火兩重天】 周五美國的非農(nóng)就業(yè)報告令所有人大跌眼鏡，雖然此前市場已經(jīng)考慮了美國電信公司的罷工事件，但僅3.8萬人的就業(yè)人口增加還是出乎了所有人的意料，這也使得美聯(lián)儲6月加息的可能變得微乎其微，美元暴跌回三周低位，黃金則一度大漲逾30美元至1244.72美元/盎司，創(chuàng)8個交易日新高。  (現(xiàn)貨黃金日線圖) 具體數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)顯示，美國5月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加3.8萬人，預期增加16萬人，前值修正為增加12.8萬人，初值增加16萬人，美國5月失業(yè)率降至4.7%，創(chuàng)2007年11月以來最低水平，預期4.9%，前值為5.0%。 路透評論指出，美國5月非農(nóng)就業(yè)報告令人大跌眼鏡，季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口僅增3.8萬，說明罷工對美國非農(nóng)數(shù)據(jù)的拖累大于預期。雖然失業(yè)率降至4.7%，但是這是因為勞動力人口減少所致，預計美聯(lián)儲6月加息幾無可能。 非農(nóng)就業(yè)報告分項數(shù)據(jù)顯示，美國5月私營部門就業(yè)人口+2.5萬，預期+15萬，前值+13萬；美國5月制造業(yè)就業(yè)人口-1萬，預期-0.2萬，前值+0.2萬；美國3月非農(nóng)就業(yè)人口修正為+18.6萬人，初值+20.8萬。 美國勞工部稱，5月份礦業(yè)就業(yè)人數(shù)持續(xù)減少，而信息行業(yè)就業(yè)崗位因Version公司罷工而出現(xiàn)大幅的減少，該公司罷工使得5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)減少3.51萬人。 糟糕的非農(nóng)就業(yè)報告，使得市場對美聯(lián)儲6月的加息預期顯著降溫，給黃金提供了強勁的上漲動能；非美貨幣普遍迎來反彈。歐元兌美元大漲逾200點，創(chuàng)三周新高至1.1375，收報1.1374，漲幅約1.97；英鎊兌美元一度大漲逾150點，創(chuàng)三日高點至1.4583，收報1.4519，漲幅約0.68%；美元兌日元大跌逾200點，刷新三周低點至106.52，收報106.58，跌幅約2.10%；離岸美元兌人民幣一度大跌近500點，創(chuàng)逾兩周低位至6.5376，收報6.5403，跌幅約0.69%。 據(jù)CME美聯(lián)儲觀察，美國聯(lián)邦基金利率期貨顯示，非農(nóng)數(shù)據(jù)公告后交易員預期美聯(lián)儲六月加息幾率降為4%，非農(nóng)數(shù)據(jù)公布前為22%。  (美元指數(shù)日線圖)  (美國聯(lián)邦基金利率期貨) 富國銀行指出，美國5月非農(nóng)報告令美聯(lián)儲面臨兩難局面，使得美聯(lián)儲不知道是該擔憂增長的工資還是擔憂就業(yè)人數(shù)走低好；另外，美國電信運營商Verizon的罷工已造成3.5萬至4萬的人員流失。 道明證券認為，這是一份非常糟糕的報告，這使得6月加息絕無可能了。在再次加息之前，美聯(lián)儲肯定希望看到一個更為明確的就業(yè)數(shù)據(jù)。這份報告也會拖累美聯(lián)儲7月加息幾率，要知道這份報告整體上非常糟糕、非常混亂。 不過，市場仍未排除美聯(lián)儲7月份加息的可能。 “美聯(lián)儲通訊社”希森拉特指出，美國非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟，使得美聯(lián)儲在6月加息變得不太可能，不過7月加息仍在日程中；周五的就業(yè)數(shù)據(jù)減弱了人們對于勞動力市場狀況持續(xù)加強的看法，同時也會給美聯(lián)儲官員傳遞出應暫停在六月進行加息的信號；不過這也并不會使得美聯(lián)儲放棄在今年夏天加息的可能，美聯(lián)儲官員或需要繼續(xù)等待7月份的就業(yè)數(shù)據(jù)出爐，在確定就業(yè)市場發(fā)展放緩只是暫時情況后，才會采取進一步行動 ☆分析師及散戶均看漲下周金價☆ Kitco 周五(6月3日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示，散戶和專業(yè)人士均看漲下周黃金 在針對專業(yè)人士的調(diào)查中，有21人參與了調(diào)查，其中12人或57%認為下周黃金將會上漲；4人或19%認為金價將會下跌；5人或24%保持中立。市場參與者中包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術(shù)分析師。 本周參與在線調(diào)查的普通投資者有643人，其中326人或51%認為下周黃金仍看漲，同時234人或36%看跌；83人或13%保持中立。 【OPEC大會未能達成凍產(chǎn)協(xié)議，美國頁巖油欲“卷土重來”】 周四(6月3日)召開的第169屆OPEC大會未達成任何限產(chǎn)協(xié)議，產(chǎn)油政策沒有明顯改變，設定產(chǎn)量上限的希望破滅，對油價形成拖累；而另一方面，美國原油鉆井數(shù)時隔三個月錄得首次增加，而且創(chuàng)2015年12月以來的最大增幅，這表明油價復蘇之際，美國頁巖油生產(chǎn)商可能卷土從來，這顯然是OPEC各國不愿看到的結(jié)果；此外，油價在50美元附近形成頂背離，對個技術(shù)指標給出死叉信號，下周油價的下行風險加大。  (美原油7月期貨日線圖)  (布倫特原油8月期貨日線圖) 周三(6月1日)晚間市場上一度浮現(xiàn)出了有關(guān)歐佩克會議可能會達成限產(chǎn)協(xié)議的傳聞，從而增強了投資者對該組織將會采取措施來緩解全球原油供應過剩壓力的希望。但在周四會議結(jié)束以后，歐佩克官員則發(fā)表聲明稱，目前的原油市場正處在平衡的進程中，并沒有采取限產(chǎn)的動作。 分析師稱，油市實現(xiàn)真正反彈的關(guān)鍵是產(chǎn)油國間平衡供需。因此，市場密切關(guān)注周四OPEC在維也納召開的會議，以尋找該組織制定可能的產(chǎn)量上限，抑或采納伊朗的建議，設定單個成員國產(chǎn)量配額的跡象。可實際結(jié)果卻是，OPEC沒有采納任何一個建議。 沙特新任能源部長法力赫承諾，沙特不會增產(chǎn)。他的講話表明沙特的立場較之前有所軟化。該國之前大力生產(chǎn)以保衛(wèi)其市場份額，而油市每日供應過剩約150-200萬桶。 伊朗維護其大幅增加原油出口至制裁前水平的權(quán)利，但伊朗石油部長尚甘尼稱，他認為其它OPEC成員國不會增產(chǎn)。 Global Risk Management石油風險經(jīng)理Poulsen稱，OPEC會議令人失望的結(jié)果并不出人意料市場之前對大幅減產(chǎn)幾乎沒抱期望，如成員國離開時不是相互指責、叫嚷，則與多哈會議相比，就已經(jīng)算是取得成功；現(xiàn)在他們很可能會開始展開一點點合作，這基本上就是一次彌合分歧的會議。 FXTM的首席市場分析師Jameel Ahmad說道，“歐佩克原本就沒可能會在今天的會議上削減產(chǎn)量，這就意味著歐佩克未能在會上達成限產(chǎn)協(xié)議實際上并不是什么令人意外的結(jié)果。簡單來說，歐佩克幾乎沒什么必要來對其策略做出更改，因為自2016年初原油價格觸及里程碑式的每桶30美元以下的水平以來，油價已大幅回升。” 市場開始擔憂美國頁巖油生產(chǎn)商在油價復蘇之際會逐步恢復生產(chǎn)，這不利于油市恢復供需平衡。 著名美國油服貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，美國至6月3日當周石油鉆井總數(shù)增加9口，至325口，為近12周來首次增加，也創(chuàng)下了2015年12月以來的最大增幅；美國至6月3日當周天然氣鉆井總數(shù)減少5口，至82口；美國至6月3日當周總鉆井總數(shù)增加4口，至408口。 瑞士銀行分析師Norbert Ruecker認為，若油價在一段時間內(nèi)持穩(wěn)于50美元/桶以上，美國頁巖油鉆井活動將觸底回暖且原油產(chǎn)量將保持穩(wěn)定；單就此原因，歐佩克也會繼續(xù)高產(chǎn)量的策略；不過目前油價導致許多歐佩克成員國遭受石油收入減少的沖擊，減產(chǎn)、凍產(chǎn)和產(chǎn)量上限等呼吁均暗示許多成員國依然在承受油價帶來的壓力。 ☆分析師看空下周油價☆ 據(jù)彭博社周五(6月3日)公布的最新調(diào)查顯示，分析師及交易員看空下周NYMEX原油價格走勢。 在接受調(diào)查的30位分析師中，看空15人(50%)，看多2人(7%)，看平13人(43%)。 【歐銀決議波瀾不驚，上調(diào)短期通脹預期】 周四歐洲央行維持存款利率在-0.40%不變，基準利率維持在0%不變，邊際借貸機制利率維持在0.25%不變，符合此前市場預期。此外，歐洲央行上調(diào)了2016年的通脹預期，給歐元提供了一定的支撐。  (歐元兌美元日線圖) 歐洲央行宣布的最新貨幣政策決議中，一如市場預期維穩(wěn)三大利率:將存款利率維持在-0.40%，主要再融資利率維持在零，邊際借貸機制利率維持在0.25%不變，并繼續(xù)維持量化寬松(QE)規(guī)模不變。并將于本月8日開啟企業(yè)債券購買，22日開啟定向長期再融資操作(TLTRO IIs)兩項計劃 此外，歐洲央行將2016年歐元區(qū)CPI增長預期從0.1%上調(diào)至0.2%；維持2017年和2018年CPI預期分別為1.6%和1.7%不變；將計2016年歐元區(qū)GDP增長預期從1.4%上調(diào)至1.6%；維持2017年歐元區(qū)GDP增長1.7%的預期；將2018年歐元區(qū)GDP增長預期從1.7%上調(diào)至1.8%。 CBA策略師Peter Dragicevich點評稱，歐洲央行未能上調(diào)長期通脹預測對市場而言令人失望。鑒于油價反彈、對歐元區(qū)經(jīng)濟復蘇的預期上升以及考慮到歐洲央行增加的貨幣寬松措施，這一狀況尤其令人失望。歐元最初受到的影響是負面的，但潛在前景依然積極，這應當會限制回調(diào)幅度。 隨后歐洲央行行長德拉基在新聞發(fā)布上表示，經(jīng)濟增長風險偏向下行，下行風險與全球經(jīng)濟和英國退歐公投有關(guān)，通脹將在未來幾個月保持較低水平。 不過，德拉基也向市場傳遞了對經(jīng)濟發(fā)展的決心，德拉基稱，若有必要，歐洲央行將毫不猶豫采取行動；這使得歐元下行壓力有所減弱。 德拉吉指出，QE將至少持續(xù)到2017年3月，并將持續(xù)至通脹達到適合水平，而QE結(jié)束后利率將繼續(xù)維持在低位:資產(chǎn)購買將持續(xù)到:歐洲央行看到通脹率向目標水平持續(xù)調(diào)整之際，而資產(chǎn)購買結(jié)束后的很長一段時間，利率也會保持在當前或更低水平。 德拉吉還稱，將在必要時使用全部工具以達到通脹目標，若有必要，歐洲央行將準備做出行動；3月的一攬子措施對于避免金融條件嚴重惡化起到作用，但需要看到3月一攬子措施的全面效果；未在歐元區(qū)看到大幅的薪資壓力，歐洲央行需把重點放在政策的實施上，必須關(guān)注措施的執(zhí)行。 德拉吉還表示，刺激措施的額外動力尚未呈現(xiàn)，并未看到通脹的第二輪效應，但避免第二輪效應十分關(guān)鍵。 對于低利率和負利率，德拉吉認為，低利率和負利率是儲蓄者的一大擔憂，是經(jīng)濟疲軟的表現(xiàn)，不過也是恢復經(jīng)濟增長的正確措施。 對于后市，有分析師認為，當前時期可以使得買入歐元。 BK Asset Management董事總經(jīng)理Kathy Lien指出，有關(guān)美聯(lián)儲(FED)在6月和7月加息的預期降溫，2年期德國-美國國債收益率差也顯現(xiàn)見底跡象，而且過去幾年歐元在5月都出現(xiàn)了下跌，但在6月都有所反彈，所以當前適合買入歐元。 【下周前瞻】 下周數(shù)據(jù)方面相對清淡，但是依然有眾多事件值得投資者去關(guān)注，首先便是周一(6月6日)2016年FOMC票委、波士頓聯(lián)儲主席羅森格倫(Eric Rosengren)講話以及第八輪中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟對話召開；其次是重中之重的周二(北京時間6月7日)凌晨00:30美聯(lián)儲主席耶倫的講話；此外，周三(6月8日)美國能源信息署EIA公布月度短期能源展望報告,，投資者也需要予以留意。 |
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