2016-6-8 09:54|
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6月8日訊——周二(6月7日)美聯(lián)儲耶倫本周初講話之后，金融市場整體交投較為清淡，經(jīng)濟數(shù)據(jù)和基本面事件稀少，但在這樣的環(huán)境中，油價的表現(xiàn)卻讓人刮目相看。尼日利亞產(chǎn)量下滑和API原油庫存的驟降支撐油價突破50美元/桶大關(guān)，同時EIA短期能源展望報告又上調(diào)原油價格預(yù)期。然而大喜過后，油價在50美元上方能否持穩(wěn)，投資者更應(yīng)待時而動。 具體市場上，美元指數(shù)窄幅震蕩于94關(guān)口下方，投資者繼續(xù)消化美聯(lián)儲6月不加息的預(yù)期；歐元兌美元維持在1.1350附近窄幅震蕩，其中政治風(fēng)險升溫施壓歐元，而良好GDP提振歐元；現(xiàn)貨金價震蕩交投于兩周高位，美聯(lián)儲本月不會升息的預(yù)期繼續(xù)支撐金價；油價突破50大關(guān)再創(chuàng)年內(nèi)新高，受益于美國API原油庫存下降和尼日利亞產(chǎn)量下滑憂慮。 美元指數(shù)窄幅震蕩于94關(guān)口下方，投資者繼續(xù)消化美聯(lián)儲6月不加息的預(yù)期。周二美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)影響有限。美聯(lián)儲將在6月14-15日召開下次貨幣政策會議。 摩根大通首席美國經(jīng)濟學(xué)家Michael Feroli稱，他預(yù)計美聯(lián)儲會在7月份加息，但這可能需要很大的成就來予以保障；鑒于美聯(lián)儲主席耶倫6月6日講話偏鴿派，F(xiàn)OMC在9月份加息的可能性有所提升。 野村證券的分析師認(rèn)為，美聯(lián)儲加息或延至9月。該行稱，美聯(lián)儲仍會加息，因為美國消費者支出可持續(xù)，就業(yè)市場相當(dāng)堅實；不過美國加息時間恐延至9月份，美聯(lián)儲延后加息會使得它們的經(jīng)濟更難以提振通脹。 London Capital Group市場分析師Ipek Ozkardeskaya表示，“現(xiàn)在下結(jié)論顯然太早。盡管如此，6月和7月加息的可能性基本上可以排除。市場現(xiàn)在認(rèn)為，美聯(lián)儲即使要加息的話，那也會是在9月會議上。” 耶倫周一對美國經(jīng)濟前景的評估總體樂觀，且稱將會升息，但對何時行動保持緘默，并稱上月美國就業(yè)數(shù)據(jù)令人失望。耶倫還呼應(yīng)了其他美聯(lián)儲官員的講話，稱英國本月就是否脫離歐盟進行的公投將是影響美聯(lián)儲決定的一個因素。她說，若英國投票贊成脫離歐盟，將會帶來重大的經(jīng)濟影響。 美國利率期貨已經(jīng)暗示，在耶倫講話之前，交易商就幾乎已經(jīng)排除了美聯(lián)儲下周升息的可能。根據(jù)CME Group的Fedwatch，7月升息機率只有26%。 美元指數(shù)小時圖顯示  美國上周五公布5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)創(chuàng)逾五年來最小增幅，令有關(guān)美聯(lián)儲近期將升息的預(yù)期降溫，美元之后一直承壓。 香港RBC Capital Markets資深匯市策略師Sue Trinh表示，“耶倫持樂觀看法，但與她5月27日時聲稱‘未來數(shù)月’升息是適當(dāng)舉措的說法相較，她這次對升息時間問題的說詞并不明確。” 經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，周二美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)影響有限。具體數(shù)據(jù)顯示，美國6月IBD消費者信心指數(shù)48.2，預(yù)期48.2，前值48.7。 美國一季度非農(nóng)生產(chǎn)力終值-0.6%，預(yù)期-0.6%，前值-1%；非農(nóng)單位勞動力成本終值4.5%，預(yù)期4%，前值4.1%。 歐元兌美元維持在1.1350附近窄幅震蕩，其中政治風(fēng)險升溫施壓歐元，而良好GDP提振歐元。 歐洲政治風(fēng)險不斷升溫。公投結(jié)果以及對歐元區(qū)影響的不確定性提振避險德債的需求。預(yù)計在6月23日英國舉行脫歐公投前，市場投資者將會非常謹(jǐn)慎。 周一歐洲央行5月購買的德國、法國和意大利債券超過目標(biāo)水平；而其購買的葡萄牙、斯洛伐克和斯洛文尼亞等較小國家債券則低于目標(biāo)。數(shù)據(jù)表明，歐洲央行3月提高每月購債規(guī)模之后，越來越難以遵守自己設(shè)定的購債規(guī)則，使較小國家不如較大國家受益多的風(fēng)險上升。 周二歐元區(qū)GDP數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，支撐歐元。歐元區(qū)一季度GDP月率終值0.6%，預(yù)期0.5%，初值0.5%；年率終值1.7%，預(yù)期1.5%，初值1.5%。 分析指出，歐元區(qū)經(jīng)濟第一季度GDP年率終值表現(xiàn)良好，同時季率終值錄得12個月以來最高，主要是受到家庭支出和私有部門投資的支撐；同時，庫存變化和公共部門支出表現(xiàn)也較為積極；不過，值得注意的是，一季度歐元區(qū)的進口額遠(yuǎn)大于出口額。 另外，影響力較小的數(shù)據(jù)顯示。德國4月工業(yè)產(chǎn)出月率0.8%，預(yù)期0.7%，前值-1.1%；年率1.2%，預(yù)期1%，前值0.4%。法國4月經(jīng)常帳-28億歐元，前值-19億歐元；貿(mào)易帳-52.19億歐元，預(yù)期-44.5億歐元，前值-42.04億歐元。 歐元兌美元小時圖顯示  歐洲央行官員發(fā)表公開言論。歐洲央行管委馬庫赫Makuch指出，歐洲央行已經(jīng)做好準(zhǔn)備面對英國公投的任何結(jié)果。歐洲央行企業(yè)債購債規(guī)模可能不大，預(yù)計至少要到2018年以后才會達(dá)到通脹目標(biāo)。 歐洲央行管委維勒魯瓦Villeroy稱，歐元區(qū)并非處于觀望模式，歐洲央行的首要任務(wù)是執(zhí)行政策。當(dāng)前歐元區(qū)經(jīng)濟正在復(fù)蘇，歐洲央行信譽取決于維持2%通脹目標(biāo)。 歐洲央行管委Knot認(rèn)為，低利率是引發(fā)穩(wěn)定性風(fēng)險的原因之一，低利率對保險公司與養(yǎng)老金造成沖擊。不過，當(dāng)前采取低利率的原因還將持續(xù)一段時間。部分歐元區(qū)成員國政府未能抓住歐洲央行寬松貨幣政策的機遇，這令人遺憾。 現(xiàn)貨金價震蕩交投于兩周高位，美聯(lián)儲本月不會升息的預(yù)期繼續(xù)支撐金價。周二金價維持在兩周高位盤整，美聯(lián)儲進一步壓制了美國將在短期內(nèi)升息的臆測，而投資者仍然趨向謹(jǐn)慎。另外，全球股市上揚限制了金價的升勢。 現(xiàn)貨金下跌0.1%，報每盎司1,243.43美元；現(xiàn)貨銀下跌0.2%，報每盎司16.43美元。 美聯(lián)儲主席耶倫周一對美國經(jīng)濟前景的評估基本樂觀，且表示將會升息。但投資者重點關(guān)注她未提供升息時間指引這一點。法國興業(yè)銀行的分析師Robin Bhar說，“耶倫對升息時間不置可否，未給出升息時間表。” 耶倫的講話基本排除了下周升息的可能性，兩位美聯(lián)儲決策者洛克哈特和布拉德繼續(xù)支持不久后升息的可能性。 商品市場投資公司Logic Advisors的聯(lián)合創(chuàng)始人Bill O'Neill表示，“仍存在很多的不確定性，我認(rèn)為，金市買需充沛，因此，任何下跌都將會引發(fā)買入，不會有大規(guī)模拋售，因此，存在一定的賣盤真空。” 現(xiàn)貨金價小時圖顯示  分析師們對于金價后市前景看法不一。ICBC Standard Bank的分析師Tom Kendall說，“看似沒有理由在未來幾周賣出黃金。” 全球最大網(wǎng)上實物金銀交易平臺BullionVault的研究主管Adrian Ash說道，“當(dāng)前投資者對股市的看多情緒有所增強，市場受到了投資者有關(guān)至少近期內(nèi)低息環(huán)境都將維持下去的預(yù)期的支撐。而黃金價格看起來將一如往常地在夏季走低，今年以來，金價一直都受到了全球低息政策以及股市多次創(chuàng)下歷史新高的影響。” Forex.com和City Index的技術(shù)分析師Fawad Razaqzada說道，“如果股市延續(xù)目前的上漲走勢，那么貴金屬價格的表現(xiàn)可能會再次遜于整體市場，哪怕美元走軟也是一樣。” USAGOLD的首席市場分析師Peter Grant說道，“你可能還記得，在4月份FOMC政策會議的紀(jì)要于5月18日公布以后，加息預(yù)期大幅增強，這種預(yù)期隨后還得到了美聯(lián)儲高官言論的支持，從而導(dǎo)致黃金價格承壓。因此我認(rèn)為市場在短期內(nèi)回落的可能性很大。” 油價突破50大關(guān)再創(chuàng)年內(nèi)新高，受益于美國API原油庫存下降和尼日利亞產(chǎn)量下滑憂慮。油價周二觸及2016年高位，美國原油近一年來首次收于每桶50美元之上，因美國國內(nèi)庫存下降，且擔(dān)心因尼日利亞的石油行業(yè)遭受襲擊而導(dǎo)致全球供應(yīng)短缺。此外，EIA上調(diào)原油價格預(yù)期也支撐油價。自冬天觸及2003年以來最低后，美國原油和布倫特原油價格已累積上漲近一倍。 美國原油期貨收漲0.67美元，或1.4%，報每桶50.36美元，這是自2015年7月以來首次收于50美元之上，盤中高見50.53美元，為去年10月以來的峰值。布倫特原油收高0.89美元，或1.8%，報每桶51.44美元，盤中觸及51.53美元的去年10月以來最高。 尼日利亞產(chǎn)量下滑的憂慮支撐油價。油價在過去兩個交易日反彈，此前尼日利亞尼日爾三角洲的復(fù)仇者組織誓言要使得該國原油產(chǎn)量降至零。尼日利亞去年是非洲最大的產(chǎn)油國。尼日利亞政府稱，正在啟動與復(fù)仇者組織的談判。 Energy Management Institute高級合伙人Dominick Chirichella稱，“市場仍然擔(dān)心預(yù)料外的供應(yīng)中斷，最新的中斷來自于更多尼日利亞石油設(shè)施停運，鑒于石油行業(yè)預(yù)計，本周的報告將顯示美國原油總庫存下降，看空人士仍在場外觀望。” 北歐斯安銀行認(rèn)為，當(dāng)前尼日利亞原油產(chǎn)量實際上已經(jīng)低于100萬桶/日以下，這主要受尼日利亞當(dāng)?shù)匚溲b組織——尼日爾三角洲復(fù)仇者襲擊石油設(shè)施的影響，導(dǎo)致其本國原油供應(yīng)大幅下滑。今日尼日利亞油長表示，當(dāng)前尼日利亞原油日產(chǎn)量為150萬桶-160萬桶。 Forex.com和City Index的技術(shù)分析師Fawad Razaqzada說道，“尼日利亞的生產(chǎn)中斷問題仍在繼續(xù)，有跡象表明全球原油需求有所增長，再加上美元匯率在美聯(lián)儲主席耶倫周一發(fā)表鴿派言論后下跌，是刺激原油價格繼續(xù)上漲的主要因素，原油價格呈現(xiàn)出當(dāng)前走勢的主要理由是，投資者預(yù)計今年下半年原油市場將變得緊縮。” 美國原油價格小時圖顯示  API原油庫存大減支撐油價。美國石油協(xié)會(API)周二稱，上周美國原油庫存下降，因進口減少，但汽油和餾分油庫存增加。API公布，截至6月3日當(dāng)周，美國原油庫存減少360萬桶，至5.356億桶，調(diào)查的分析師預(yù)計為減少270萬桶。 此外，其它數(shù)據(jù)顯示，庫欣原油庫存減少130萬桶。上周美國原油日進口量減少55.3萬桶，至750萬桶。美國政府將于周三發(fā)布官方庫存數(shù)據(jù)。 知名財經(jīng)網(wǎng)站Forexlive分析師Adam Button指出，盡管API原油庫存降幅略微超過預(yù)期，理論上應(yīng)該是利多；但這一利好因素卻因汽油與精煉油庫存錄得增長而被抵消，因而美布兩油在數(shù)據(jù)公布后均短線下滑。 EIA上調(diào)原油價格預(yù)期也支撐油價。EIA短期能源展望月報稱，預(yù)計2016和2017年的原油產(chǎn)量降幅與一個月前預(yù)計的一樣，此外EIA還上調(diào)了今年美國石油需求增長預(yù)估。 月報將2016年美油預(yù)期價格上調(diào)至42.83美元/桶，布油上調(diào)至43.03美元/桶；2016年美國產(chǎn)量預(yù)估維持在860萬桶/日不變，2017年產(chǎn)量料為819萬桶/日；將2016年美國原油消費量從1954萬桶上調(diào)至1962萬桶/日。 野村分析師認(rèn)為，雖然上周貝克休斯最新鉆井?dāng)?shù)增加了9口，是11周以來首次，但目前要判定美國原油產(chǎn)量是否隨著價格上揚而增長還為時尚早。此外該行依然預(yù)期受供需關(guān)系改善提振，油價在下半年依然會繼續(xù)上漲， 北京時間6點16分 美元指數(shù)報93.84/86，歐元兌美元報1.1355/57，現(xiàn)貨金價報1244.98美元/盎司，美國原油價格報50.33美元/桶 |
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