2016-6-13 09:29|
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6月11日訊——周五(6月10日)隨著英國退歐公投的逐漸臨近，市場情緒變得焦慮起來，加之下周美聯儲決議被市場普遍認為不會加息，所以當最新民調顯示支持退歐領先之時，市場的焦點就全都轉向英國退歐憂慮，避險情緒促使投資者拋售歐元資產，購入美元，美元也升至一周高位。原油方面，股市大跌、美元走強以及鉆井平臺再度增加使得原油再度被市場拋售，最終油價大幅收跌3%，延續了自上周四以來的回補行情。 具體市場上，美元指數升至一周高位，受益于英國退歐憂慮升溫引發的美元買盤和好于預期的經濟數據；歐元兌美元跌至一周低位1.1250附近，英國退歐憂慮和歐元區通脹預期下降都打壓歐元；金價攀升觸及三周新高，受全球避險情緒激增助推；油價重挫3%，受美國活躍鉆機平臺增加和美元走強打壓。 美元指數升至一周高位，受益于英國退歐憂慮升溫引發的美元買盤和好于預期的經濟數據。目前市場焦點轉向下周美聯儲決議。 周五美國公布的經濟數據表現良好支撐美元。數據方面，除了下周的美聯儲會議，下周二公布的5月零售銷售數據也十分重要。周五美國密歇根大學消費信心數據好于預期，具體數據顯示，美國6月密歇根大學消費者信心指數初值94.3，預期94，5月終值94.7。 分析指出，鑒于對經濟前景的擔憂，消費者信心指數表現稍稍低于上月。美國消費者對經濟并沒那么樂觀，消費者預計薪資并不會出現大幅上漲。大多數受訪對象認為失業率會持穩，就業乃未來一年消費者開支的基石。上月個人理財投資變現突出，但市場對美國經濟增長預期仍保持謹慎。 對英國退歐的擔憂促使全球投資者買入美債支撐美元。在英國6月23日就是否繼續留在歐盟進行全民公投前，投資者惶恐不安。調查機構ORB為英國獨立報所作的民調顯示退歐陣營較留歐陣營領先10個百分點。民調顯示，退歐支持率為55%，留歐支持率為45%。 目前距離英國退歐公投還不到兩周時間，全球最大資產管理公司貝萊德(Blackrock)周四明確指出，金融市場可能正在低估英國退出歐盟的風險。 德國財長朔伊布勒稱，歐元區官員正在為所有可能的情況做準備，力圖控制英國如果投票脫離歐盟所引發的危險。他還稱，沒有英國，歐洲也能照常運作。 巴克萊銀行全球外匯與匯率策略師Andres Jaime表示，“英國的民意調查結果令市場受到打擊。與其他民調結果相比，這份報告的細節并無特別指出。但它是最近的一份民意調查，而且我們距離英國脫歐全民公決的時間已經越來越近了�！� D.A. Davidson的固定收益交易副總裁Mary Ann Hurley表示，“市場出現一定的避險買盤，因擔憂英國可能退歐。除擔憂全球成長和英國退歐外，投資者買入美債的另一個因素是，較之其它可投資資產，美債是更好的選擇。” 美元指數小時圖顯示  市場關注焦點轉向下周美聯儲會議。市場預計聯儲將會保持利率不變，投資者已經將美聯儲下次升息時間預期推遲至12月。此前，在令人失望的5月非農就業報告上周公布前，市場認為有可能在6月或7月升息。美聯儲下周三公布最新決議。 美銀美林經濟學家Michael Hanson認為，美聯儲主席耶倫可能會重申FOMC對于2016年加息將是適宜的這一預期，但并不會在加息問題上給出任何時間點的暗示；預計6月份FOMC決議聲明并不會發生太大的變化，畢竟美聯儲處于觀望狀態，相信后續幾次會議也不會給出任何暗示。 加拿大皇家銀行的分析師認為，美聯儲主席耶倫或在下周新聞發布會上發布新的貨幣政策信號，此次聲明的措辭料將維持平衡，哪怕5月非農就業報告令經濟學家們紛紛感到失望；耶倫或將重申最近的言論，這或令投資者預計年內會加息并看漲美元。 加拿大豐業銀行經濟學家Derek Holt認為，在趨勢就業增長問題解決前，FOMC可能不會放心加息，而這或需幾個月或更長時間的就業數據才能解決；就業市場惡化趨勢意味著下周不可能加息，7月份加息的概率很低；需關注FOMC是繼續預示在年內加息兩次，還是對利率指引記錄增添更多謹慎，美聯儲多年來從不缺乏糟糕的利率指引。 摩根大通分析師Michael Feroli指出，下周FOMC預測可能略微調低GDP展望，也許從2.2%下調至2.0%-2.1%，但失業和通貨膨脹的預測可能會更佳；點陣圖中位數料仍然會顯示2016年加息兩次，不過中長期利率均值料下滑，2017和2018年加息次數預測料也會減少；一次糟糕的非農還不足以實質性改變今年加息兩次的預測中值。 紐約梅隆銀行倫敦外匯分析師Neil Mellor表示，“在6月23日英國退歐公投事件結束之前，相關不確定性可能制約央行行動，因而抑制市場交投。市場即將嚴陣以待--我們將要進入一段充滿不確定的時期，因為這個公投，很多央行都暫緩做出決定，我認為下周可能因此會有點膠著�！� 歐元兌美元跌至一周低位1.1250附近，英國退歐憂慮和歐元區通脹預期下降都打壓歐元。當日歐元區經濟數據整體良好，但對歐元的提振有限。 英國退歐憂慮繼續施壓歐元，投資人遠離歐元資產。6月23日英國退歐公投結果的不確定性增加了市場的避險情緒。ING外匯分析師Chris Turner在客戶報告中稱，“我們開始看到6月23日英國公投之前對歐元)進行防御性布倉的初步跡象，歐元表現明顯遜于傳統避險貨幣日元，以及歐洲內部的避險貨幣瑞郎、捷克克朗和丹麥克朗。” City of London Markets交易員Markus Huber稱，“不到兩周時間就要進行英國全民公投，歐盟經濟增長仍緩慢。歐洲杯足球賽今日在法國開幕，該國處于高度戒備狀態，以防發生恐怖襲擊，總的來看，目前交易員傾向于暫時減持，最多是保持對歐洲的投資敞口。” 歐元區通脹預期下降增加歐洲央行寬松幾率施壓歐元。對全球經濟成長的擔憂令通脹預期下降。歐洲央行青睞的反映長期通脹預期的指標，五年和五年遠期損益平衡通脹率跌至1.40%以下，為3月來最低水平。 經合組織的報告指出，若通脹維持低位的時間長于預期，歐洲央行應該進一步寬松。歐洲央行可以考慮進一步降息，特別是下調存款利率。 歐洲央行本周三開始涉足公司債市場，買入垃圾級的意大利電信債券，周四又買入身處困境的大眾汽車債券。雖然歐洲央行已表示，將買入至少有一個評級為投資級的公司債券，但投資者原本預計，歐洲央行最開始將買入歐元區最高評級的債券。 歐洲央行和日本央行的官方存款利率已降至負值，意味著，為持有這些德債，投資者愿意付出而不是得到收益。三年期至五年的德債收益率目前均低于歐洲央行存款利率負0.4%，表示這些公債不符合歐洲央行購債計劃的條件。 歐元兌美元小時圖顯示  歐洲央行官員周五發表公開言論。歐洲央行管委雅茲貝奇Jazbec周五發表公開言論強調，當前刺激措施明顯起作用，目前不需要新的刺激措施，現在對QE結束時間置評還過早。歐元區經濟增長緩慢加速，通脹正在獲得一些溫和上升動能。 德國央行行長魏德曼周五再度發表鷹派言論，他稱，若歐洲央行低利率維持的時間較長，投資者可能會變得越發緊張，從而加大風險溢價突然擴大的風險。歐洲央行政策效果取決于市場狀況。需要貨幣和財政政策的良性周期。歐元區在財政政策方面仍有很長的路要走。 歐洲央行副行長康斯坦西奧Constancio周五指出，低利率是解決方案的一部分，而非問題的一部分。歐洲并未出現普遍的資產價格高估，金融穩定性不應該成為貨幣政策的優先任務。銀行獲利情況限制了負利率的空間。 周五歐元區經濟數據整體表現良好的，但對歐元的提振有限。具體數據顯示，德國5月批發價格指數月率0.9%，前值0.3%；年率-2.3%，前值-2.7%。德國5月CPI月率終值0.3%，預期0.3%，初值0.3%；年率終值0.1%，預期0.1%，初值0.1%。 德國經濟部發布月報稱，德國經濟二季度開局良好，但外部環境依舊艱難。相比于年初，德國二季度經濟增速有所放緩。目前為止難民的大量涌入只對就業市場造成了溫和沖擊，但未來將對失業率造成更大影響。 法國的數據表現也好于預期，具體數據顯示，法國4月工業產出月率1.2%，預期0.4%，前值-0.4%；年率1.9%，預期1%，前值-0.8%。法國4月制造業產出月率1.3%，預期0.8%，前值-1.0%；年率1.6%，預期0.9%，前值-1.1%。 金價攀升觸及三周新高，受全球避險情緒激增助推。金價周五延續一周升勢，升至三周新高，因投資者規避風險，提振對黃金的興致。黃金可望連續第二周上漲。 金價在本周上漲超過2%，此前美國非農就業數據疲弱，削降了美國很快加息的預期�，F貨金曾升至5月18日來最高的每盎司1,277.70美元�，F貨銀在周五稍早觸及三周半高位17.37美元�，F貨銀漲0.1%，至每盎司17.30美元，本周錄得4月來最大單周漲幅，上升5.5%。 投資者對6月23日英國退歐公投感到緊張，使得歐洲股市呈現出下跌走勢，并對美國股市也造成了影響，促使其在周五走低。股市的投資起到了提高黃金避險吸引力的作用。 盡管美元上漲，但全球股市下跌，德國、日本和英國10年期公債收益率均觸及紀錄低位的背景下，金價仍然上漲。而英國退歐因素將可能提振黃金未來兩周的表現。 丹麥丹斯克銀行資深分析師Jens Pedersen說，“市場不再擔心下周美聯儲將升息，投資者較擔憂英國退歐公投，這可能扶助黃金需求上升�！� 凱投宏觀的分析師認為，英國退歐本身并非什么大事，但對于經濟影響蔓延至歐盟其他地區的擔憂情緒擴大，意味著黃金避險需求將會升溫，有望將黃金價格推高至1400美元/盎司整數位心理關口；反之，若經濟政治影響被很大程度上限制在英國，避險需求恐怕也會受到限制。 現貨金價小時圖顯示  市場認為美聯儲下周政策會議不會升息，這也支撐金價。德國商業銀行分析師Daniel Briesemann說，“如果美聯儲不在6月和7月加息，不給出準確的指引，那么，這應該支撐黃金，因為美元也會下跌�！� ANZ Research在報告中寫道，“盡管我們仍預計美聯儲今年將加息兩次，但市場愈來愈調降這機率，預計黃金將恢復牛市周期。在寬松貨幣政策的背景下，公債收益率處于負值，美元升值很可能暫停，應該支持黃金。這應抵消部份亞洲實貨需求遲滯的影響�！� 對于金價的后市前景。Forex.com和City Index的市場分析師Fawad Razaqzada說道，“看多人士將很樂意把黃金價格再度突破每盎司1200美元的此前阻力位并保持在這一價位上方視為一種支持�！� Fawad Razaqzada進一步指出，“黃金價格已經重新回到了21日和50日滾動均線上方，這些滾動均線正在上升，現在已經高于上升速度緩慢的200日滾動均線。很明顯的，現在的市場根本趨勢是看多的，哪怕實際上整體來說黃金市場正在整固。” Secular Investor的研究主管Nico Pantelis說道，“黃金價格現在已經在每盎司1260美元上方站穩腳跟，并正走在再度測試每盎司1300美元價位的道路上，最早可能將在下周測試這一價位，這是一種強有力的動作，而且還是跟美元匯率上漲同時發生的�！� Nico Pantelis指出，“黃金價格正在對經濟活動的減速、疲弱的企業財報以及再度浮出水面的貨幣相關緊張狀況做出反應。預計黃金價格將在未來幾天內加速上升，并將在未來幾周時間里擊穿每盎司1300美元的阻力位。” 全球最大的黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黃金持倉量周四上升0.7%，至887.38噸，為2013年10月來最高水準。 油價重挫3%，受美國活躍鉆機平臺增加和美元走強打壓。油價周五收盤重挫3%，此前發布的數據顯示，美國活躍鉆機數連續第二周增加，且美元走強打擊了對以美元計價的原油的需求。 歐佩克OPEC將在下周一公布月度報告，而國際能源署EIA則將在下周二公布月度報告，這些報告將令交易商可對整體原油市場狀況有個更好的了解。另外，美國能源信息署EIA也將在下周一公布有關美國國內頁巖油產量的月度數據。 布倫特原油收盤下跌1.41美元，報每桶50.54美元，今日下跌2.7%，為一個月來的最大單日跌幅。美國原油收盤下挫1.49美元，報每桶49.07美元，今日下跌3%，為自4月初以來的最大單日跌幅。 本周，布倫特原油仍上漲近2%，美國原油升約1%，受助于前三個交易日上漲，這將布倫特原油推升至八個月高位，美國原油推升至去年7月以來高位。 美股下跌逾1%，創4月以來的最大單日跌幅，也激發了周末前對布倫特和美國原油的獲利回吐。美元急升0.7%，為近兩個月來的最大單日升幅，因對全球金融市場憂心忡忡，投資者轉向避險貨幣。 美國原油價格小時圖顯示  石油服務公司貝克休斯在其周度原油鉆探平臺報告中寫道，在截至6月10日當周，美國原油鉆探平臺數量增加3座，至328座，連續第二個星期增長，前一周增加九座。這項數據被視為原油行業內部活動的大致風向標。 分析師指出，由于原油價格現在已經回到了令某些公司的鉆探活動將可有利可圖的水平，因此美國原油鉆探平臺數量可能會繼續增加，而美國國內原油產量下降的速度則可能會有所放緩，從而對油價的回升造成威脅。 本周以前，美國活躍鉆機數今年平均每周減少10座，去年平均每周減少18座，因油價太低令石油開采不經濟。不過，一些市場人士稱，除非未來數周活躍鉆機數持續攀升，否則市場可能會忽視此數據。 美元指數周五大漲也是施壓油價的重要因素。施耐德電氣的大宗商品分析師Daniel Holder稱，“美聯儲加息將提高持有美元計價債券的價值，從而提高美元的價值，其結果是原油對使用其他貨幣而非美元的消費者來說會變得更貴，進而導致需求下降。” 對于未來油價的走勢前景。富國銀行的分析師指出，此前油價大漲主要驅動因素在于供給面發生改變；美國原油產量自今年以來減少了50萬桶/日，原油庫存的增速放緩；美國原油庫存仍在繼續增加，顯示需要進一步削減產量才能讓供需達到平衡；隨著供應受到限制，油價存在回落空間。 Tyche Capital Advisors交易員Tariq Zahir稱，“我在套利交易中增加了空頭頭寸。這看似是一種趨勢的開始，它可能導致美國石油產量下降的勢頭放緩�！� 投資公司Secular Investor的研究主管Nico Pantelis說道，“從價格圖表來看，50美元是個牢固的阻力位。市場基本面正在受到測試，而美元匯率也正在穩定下來。下周，原油交易商將再次開始重點關注市場基本面，而現在的全球經濟仍舊表現黯淡。我們預計，原油價格將朝著每桶43美元的方向回落。” 北京時間6點33分 美元指數報94.59/61，歐元兌美元報1.1250/52，現貨金價報1273.48美元/盎司，美國原油價格報48.94美元/桶 |
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