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獨立日美元養精蓄銳，寬松襲金銀駟馬難追

2016-7-5 09:26| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 7月5日訊——周一(7月4日)紐約時段，美國獨立日市場休市，市場整體交投清淡。投資者都在為本周美聯儲紀要以及重磅非農數據做準備，美元小幅回落走低。雖然英國脫歐憂慮進一步緩解，但當前市場炒作的焦點已經轉移到全 ...

7月5日訊——周一(7月4日)紐約時段，美國獨立日市場休市，市場整體交投清淡。投資者都在為本周美聯儲紀要以及重磅非農數據做準備，美元小幅回落走低。雖然英國脫歐憂慮進一步緩解，但當前市場炒作的焦點已經轉移到全球央行寬松政策預期之上，在全球寬松的背景下，金價飆升至兩年高位。原油方面，雖然沙特能源部長供應平衡的言論支撐油價，但油價還是在供應過剩和需求放緩憂慮打壓下小幅回落收低。

獨立日美元養精蓄銳，寬松襲金銀駟馬難追

具體市場上，美元指數小幅回落跌至一周低位，假日市場交投非常清淡，市場對英國脫歐憂慮進一步降溫，避險美元遭拋售；歐元兌美元震蕩小幅上漲至一周高位，投資者擔心意大利銀行業狀況，拋售股票購回歐元；金價飆升至兩年高位，銀價升穿21美元，受全球央行放寬政策預期支撐；油價小幅下跌，全球供應過剩和需求放緩憂慮施壓油價。

美元指數小幅回落跌至一周低位，假日市場交投非常清淡，市場對英國脫歐憂慮進一步降溫，避險美元遭拋售。市場密切關注本周非農就業數據，借以找出美聯儲在英國脫歐公投之后施政的最新線索。

美國金融市場逢獨立日假期休市，市場交投清淡。7月4日獨立日是美國主要法定節日之一。1776年7月4日，由杰弗遜起草的《獨立宣言》在費城大陸會議上正式通過，宣布美利堅合眾國脫離英國而獨立。

投資者預計全球各央行可能會進一步推出刺激措施以應對英國脫歐的影響。日元、瑞郎等傳統避險貨幣下跌，因歐洲股市上漲，得益于英國脫歐產生的焦慮略為消退。投資者已經排除了美聯儲今年升息的可能，同時也幾乎確定英國央行今夏降息。

部分交易商稱，英國脫歐影響可能需要更長時間才能顯現，因公投后沒有確定任何具體的發展，例如何時以及如何脫歐。

美元指數小時圖顯示
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投資者稱，盡管歐洲領導人要求英國盡快采取行動，但英國政客不急于啟動脫歐程序的事實給了他們些許安撫。

匯豐外匯策略師Dominic Bunning稱，“我們正處于一個休戰時期，已經進行了公投，但在采取下一個舉措前仍維持現狀，下一步可能是啟動脫歐程序，也可能是別的。”

市場密切關注本周非農就業數據。富國銀行的分析師指出，考慮到5非農就業報告意外疲軟，美聯儲將通過6月報告來觀察近期就業步伐放緩是否是暫時性的；5月非農就業人數表現令人失望主要是因威瑞森電信公司罷工導致非農人數減少3.5萬，該暫時性因素消失后，非農人數料將增加；預計此次非農就業人數將增加16.2萬人，失業率將企穩在4.7%。

歐元兌美元震蕩小幅上漲至一周高位，投資者擔心意大利銀行業狀況，拋售股票購回歐元。當日歐元區經濟數據表現好壞參半。

在英國脫歐之后，評級機構紛紛調降歐元區的經濟展望。評級機構標普周一下調了歐洲經濟展望，標普預計英國脫歐后歐洲明后兩年GDP均放低0.8個百分點。而歐元區本身一些問題也逐漸暴露出來。

摩根大通JP Morgan Cazenove的策略師稱，“一些投資者預計在7月21日下次歐洲央行政策會議前，市場將保持警惕，他們預計政治不確定將持續，市場動能很可能減弱。”

市場因擔心意大利銀行業狀況。意大利銀行業的壞賬達3,600億歐元，占歐元區內總數的三分之一，且近期金融市場震蕩，令人擔心除非意大利的銀行將被迫令債權人和股東蒙受損失，否則很難籌措資金。

此前意大利總理倫齊發言人否認《金融時報》的相關報導，稱意大利并未打算違法歐盟規定向其銀行業注入數以十億歐元計的公共資金，并稱意大利打算完全遵守歐盟規定。

意大利銀行指數周一急跌近4%，歐洲央行已經告知意大利西雅那銀行(Banca MPS)需要在未來三年將不良貸款削減30%。這對意大利政府和歐盟在穩定意大利銀行系統上施加進一步壓力。

知名金融博客零對沖的分析師指出，意銀行股已然成為重災區；盡管數周來英國脫歐一直受到關注，但近期有關意大利將救助銀行業報道或暗示，近期內意銀行岌岌可危。

一歐盟發言人周日表示，意大利和歐盟就設計一套使用公共資金以限制銀行投資者損失的計劃進行磋商。

歐元兌美元小時圖顯示
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周一歐元區公布的經濟數據好壞參半，所以對市場的綜合影響有限。其中歐元區PPI好于預期，但投資者信心指數不及預期。

具體數據顯示，歐元區7月Sentix投資者信心指數1.7，為18個月新低，預期5，前值9.9。

評論指出，歐元區7月信心指數大幅不及預期，跌至2014年11月來最低；主要是因為投資者和分析師擔憂英國公投脫歐后或引發經濟增速大幅下滑；表明英國脫歐對全球經濟增長預期產生重大影響，尤其是對歐元區的影響，歐元區經濟增長近乎停滯。

歐元區5月PPI月率0.6%，預期0.3%，前值-0.3%；年率-3.9%，預期-4.1%，前值-4.4%。

歐元區5月PPI月率大幅好于預期，增幅為年內最大，創2015年2月來最高水平，主要是因為物價水平受能源價格走高提振；歐洲央行此前數年一直在努力提振極低的通脹水平，而5月物價指數大幅上漲，該數據是歐元區經濟回暖的積極信號。

金價飆升至兩年高位，銀價升穿21美元，受全球央行放寬政策預期支撐。金價周一攀升，受益于英國公投決定脫歐后全球央行放寬政策預期，同也受政治不確定性支撐，中國市場隔夜大量空頭回補交易推動金價向上周觸及的兩年高位上漲。美國市場今日因獨立日假期休市，紐約時段黃金市場交投清淡。

現貨金上漲0.63%，報1,350.40美元，現貨銀得益于來自中國買興增強，一度漲逾7%，兩年來首次突破每盎司21美元，技術信號強勁也推高銀價。隔夜市場金價觸及1,357.60美元高位，距離上個月的高位相差不到1美元。

英國決定脫歐后的歐洲市場整體復蘇走勢周一暫停，主要股指漲跌不一，分析師警告稱，本周市場仍將保持謹慎，英國央行季度金融穩定報告將于周二發布，美聯儲將于周三發表6月會議記錄，美國就業數據將于周五發布。

德國商業銀行Carsten Fritsch稱，“英國脫歐帶來不確定性，大部分人不喜歡不確定性，不確定性導致金融市場波動，資金涌向債券和黃金等避險資產。”

State Street Global Advisors的黃金投資策略主管George Milling-Stanley稱，“貴金屬市場表現相對良好的原因之一是，投資者仍舊對全球經濟增長前景感到擔心。英國全民公投的結果是個沒有結論的結果。很多不確定性仍舊存在，而這些不確定性很可能將繼續導致金融市場受損，而這將有利于金價。”

現貨金價小時圖顯示
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全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Shares持金量上周五增加3.9噸，至953.91噸，為2013年7月以來最高。今年前六個月，持金量增加308噸，為七年來最大半年度增幅。

分析指出，全球黃金持倉自1月份觸底以來大幅增長，表明投資者對經濟增長放緩、美聯儲可能按兵不動，以及英國投票退出歐盟可能造成的動蕩的擔憂情緒日益升溫。金價今年迄今漲約27%。

上海期貨交易所金價周一大漲，一位國際投行的分析師稱，市場參與者在過去幾日，特別是周一進行了大量空頭回補交易。

銀價上漲2.9%至20.31美元，受益于相比黃金其性價比更高的看法。黃金/銀比率周一跌至兩年來低位，因銀價在上周錄得近三年來最大周度漲幅后繼續上漲。

英國金融時報大宗商品編輯Neil Hume指出，投資需求已經成為白銀關鍵驅動因素，今年至今的白銀ETF持倉量增幅刷新2012年以來新高；此外相較黃金，白銀除了可以對沖通脹，還具有受工業需求支撐這方面的優勢；加之白銀市場規模和流動性相比黃金更小，更容易波動。

Forex.com和City Index的市場分析師Fawad Razaqzada指出，“跟黃金有所不同的是，銀還是一種工業金屬，因此當銅等基本金屬的價格上漲時，銀也將從中受益。當然市場也存在一些風險，除了美元匯率可能上漲以外，貴金屬所面臨的另一種風險是獲利回吐活動。相反地，如果7月8日公布的美國非農就業報告表現疲弱，則將一次性消除美聯儲在2016年中加息的可能性，或繼續支撐金銀價格。”

油價小幅下跌，全球供應過剩和需求放緩憂慮施壓油價。油價周一下跌，雖然此前沙特能源部長法力赫Khaled Al-Faleh稱市場在走向平衡支撐油價，但亞洲需求放緩、汽油出現零星供應過剩狀況及原油產量可能增加的跡象都施壓油價下滑。美國市場周一因獨立日假日而休市，所以全日交投清淡。

布倫特原油收跌0.25美元，至每桶50.10美元，美國原油跌0.23美元，至每桶48.76美元。

沙特能源部長的言論支撐油價。據沙特新聞社(SPA)上周六(7月2日)報導，全球最大原油出口國-沙特能源部長法力赫及石油輸出國組織(OPEC)秘書長同意，全球油市正走向平衡，油價反映出這一趨勢。

法力赫稱，沙特通過OPEC尋求繼續發揮滿足不斷增長的國際原油需求的作用，確保持續可靠的石油供應。法力赫表示，沙特將維持閑置產能不變，并稱石油輸出國組織(OPEC)將對短期市場需求做出回應。

美國原油價格小時圖
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全球市場供應過剩的憂慮施壓油價走低。摩根士丹利分析師稱，有跡象顯示油價可能很快會再次下跌，因汽油需求停滯不前，加拿大和尼日利亞在生產中斷后供應恢復。

紐約港至少有兩艘載有汽油的油輪拋錨，但不能卸貨。已有數艘汽油油輪被轉至其它地點，凸顯最近供應過剩的問題。

尼日利亞國家石油公司上周稱，維修后產量正在回升，此前遭受尼日爾三角洲組織襲擊產量跌至30年低位。

彭博調查顯示，修復了部分被民兵破壞的基礎設施后，6月尼日利亞日產量增9萬桶至153萬桶；此外，沙特日產量也增7萬桶至1033萬桶，但夏季沙特通常會為發電增產；利比亞因東西部達成和解恢復了石油出口，其日產量也增加4萬桶至32萬桶；此外伊朗結束連續五個月的增產，日產量穩定在350萬桶。

不過，罷工因素或限制尼日利亞產量的恢復。尼日利亞石油天然氣高級雇員聯合會Pengassan表示，尼日利亞全國石油和天然氣工人聯盟和Pengassan的石油工人將于7月7日開始逐步展開罷工，抗議有關方面裁員和遲遲不通過新石油法案。

石油需求放緩的憂慮也施壓油價。石油需求可能會承壓，因煉廠利潤下滑導致開工率下降，而此時亞洲煉廠已進入季節性維護期，價格也將因此受到抑制。

摩根士丹利分析師周一稱，“亞洲煉廠已經開始減產，有報道稱貨船難以賣出。中國煉廠已經向本已過剩的亞洲市場出售創紀錄規模的汽油和柴油燃料，侵蝕了煉廠利潤率并增加了庫存。市場擔心的仍是油品供應過剩、中國需求、宏觀經濟前景和產出可能恢復。”

北京時間6點17分美元指數報95.49/51，歐元兌美元報1.1147/49，現貨金價報1348.68美元/盎司，美國原油價格報48.70美元/桶

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