2016-7-6 10:49|
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7月6日訊——周二(7月5日)在美國獨立假日之后，投資者重新回歸交投情緒高漲，市場波幅被放大。英國脫歐公投后的不確定性再度成為市場憂慮的對象，投資者拋售英鎊、歐元，購入黃金和美元，美指因此攀升至三日高位。原油方面，脫歐憂慮打壓原油需求，同時此前支撐油價的供應中斷因素逐漸緩和，投機性原油多頭平倉，這施壓油價在周二的交投中重挫近5%。 具體市場上，美元指數攀升至三日高位，雖然英國脫歐憂慮使得市場認為美聯儲會維持寬松立場，但美聯儲官員發表樂觀言論安撫市場情緒支撐美元；歐元兌美元回落跌至三日低位，受英國脫歐公投后的憂慮以及意大利銀行業危機的憂慮拖累；金價連續五日上漲，全球經濟憂慮激發避險買盤；油價重挫近5%，受累于英國脫歐憂慮和供應增加。 美元指數攀升至三日高位，雖然英國脫歐憂慮使得市場認為美聯儲會維持寬松立場，但美聯儲官員發表樂觀言論安撫市場情緒支撐美元。 美國經濟數據整體表現略不及預期影響力有限。本周最重要的經濟數據是周五的非農就業數據。在5月非農就業人數僅增加3.8萬之后，市場預期6月非農就業人數將增加17.5萬。 周二市場對英國公投脫歐后引發政治和經濟的憂慮加深，歐美股市承壓。英鎊對美元匯率一度刷新了31年來新低，支撐了美指。 Rabobank分析師表示，“投資者已開始注意到央行為何會被迫繼續寬松的原因�？梢哉f，經濟前景將更為悲涼這一事實已不可避免的影響市場。要不了多久，投資者就會開始再次懷疑央行是否真有對抗全球經濟逆風的火藥�！� 匯豐銀行的分析模型下調美國2017年GDP預期0.3個百分點，至增長1.9%，因為美國經濟面臨英國脫歐所造成的風險，預計美聯儲將進一步推遲加息，2016年恐難采取行動，而2017年可能也只會加息一次、幅度料為25個基點。 IMF近期公布的一份工作報告顯示，模型結果支持了迄今為止的寬松貨幣政策立場，并且支持了未來謹慎、非常漸進地上調美聯儲聯邦基金利率的必要性。鑒于全球價格壓力和相對平坦的菲利普曲線所帶來的阻力，IMF的基本預測是，通脹率到2020年之前將逐漸上升但無法達到2%。 美元指數小時圖顯示  美聯儲官員周二發表較為樂觀的言論支撐美元。其中美聯儲票委、三把手杜德利和舊金山聯儲主席威廉姆斯都認為當前美國經濟表現良好，談論英國脫歐影響維持尚早。 美聯儲三把手杜德利在周一的演講中發表了中性言論，緩解了市場對英國脫歐公投后的一些緊張情緒。杜德利表示，美國經濟整體上表現還好，預計上半年GDP增幅略微低于2%。判斷英國脫歐的影響還為時尚早，英國脫歐的影響如果在金融蔓延，可能就會是嚴重的。低通脹率允許美聯儲保持耐心，希望通脹率和薪資都能增長。美聯儲乃數據依賴型，我們將觀察局勢的變化。 美國舊金山聯儲主席威廉姆斯也發表較為樂觀的言論。威廉姆斯支持漸進式的加息路徑。他稱，美國就業增長仍然表現很好，預計美國2016年年底失業率會回落至4.5%，基本的就業增速仍然相當向好。英國脫歐對美國所構成的風險到目前為止都相對溫和，不會因為英國脫歐問題而顯著改變對美國的預期。預計FOMC會循序漸進地加息，低利率持續的時間越長，美聯儲后期可能就需要以更快的步伐收緊貨幣政策。 美國經濟數據整體表現略不及預期但影響力有限。經濟數據并未給美元帶來太多的拖累。 具體數據顯示，美國5月工廠訂單月率-1%，預期-0.8%，前值1.8%。分析指出，受運輸和國防資本商品需求疲軟的拖累，美國5月新訂單月率表現不及預期，且在連續兩個月錄得漲幅后首次下降；不過企業接受的訂單數正在增加，此外目前的庫存規模也較小，種種因素表明美國制造業最糟糕的時刻或已結束。 美國5月耐用品訂單月率終值-2.3%，預期-2.2%，初值-2.2%。其中市場關注的分項5月扣除飛機的非國防資本財訂單修正后為下跌0.4%，前值為下跌0.7%。這就是所謂的核心資本財訂單，它被看作衡量企業信心和設備支出計劃的指標。 其它美國數據還顯示，美國6月ISM紐約聯儲企業活動指數45.4，前值37.2。美國7月IBD消費者信心指數45.5，預期48.3，前值48.2。 歐元兌美元回落跌至三日低位，受英國脫歐公投后的憂慮以及意大利銀行業危機的憂慮拖累。市場對歐洲央行將采取行動支撐市場的預期進一步升溫，表現好于預期的服務業PMI數據并未支撐歐元。 路透最新一份調查預估，歐元兌美元在三到六個月后將跌至1.08，一年后跌至1.07。而路透在6月調查預估分別1.10、1.10和1.09。 英國脫歐公投后的憂慮施壓歐元。資金從歐元區市場流出，市場擔心英國脫歐公投后全球經濟體質，擔心歐洲政治和經濟前景。SYZ Asset Management研究部主管Jerome Schupp稱，“在英國脫歐公投后，我們仍面臨所有問題，資金可能繼續從歐元區市場流出�！� 周一公布的一項調查顯示，英國建筑業6月萎縮程度為七年來最為嚴重，市場對英國脫歐公投的擔憂加劇。英鎊兌美元下跌至1.2999，創1985年9月以來最低。 英國央行擔心投資者可能削減英國資產需求，為大量經常帳赤字融資可能變得更加困難，另外商業地產的困境可能使得企業使用地產資產作為抵押獲取貸款變得困難。分析師稱，隨著經濟可能陷入衰退，未來數月可能降息。投資者目前預計8月降息25個基點。 英國保險公司標準人壽旗下基金事業標準人壽投資周一稱，已暫停旗下擁有29億英鎊資金的英國房地產基金所有交易。這些舉措令市場擔心是否外國投資者將大量撤出英國商業地產領域，這令英鎊承壓。 ETX Capital指數和股市做市負責人Mark Priest稱，“上次發生這種情況是金融危機期間，對投資行業的擔憂波及到外匯市場，英鎊在幾日來相對平靜后再次被大幅拋售�！� 歐元兌美元小時圖顯示  意大利銀行業危機的憂慮也施壓歐元。報道稱，有跡象顯示意大利政府將需要使用公共資金，以避免該國銀行業出現新危機。 歐洲央行周一為歐元區國家救助國內銀行開啟大門，因意大利為國內銀行注資的計劃進行磋商，扶助該國銀行處理龐大的壞賬。意大利報紙報導稱，政府在同歐盟執委會磋商，在不給散戶造成損失的情況下，向該行挹注資金。 意大利第三大銀行--西雅那銀行(Banca MPS)是外界擔憂的焦點，此前歐洲央行要求西雅那銀行以三年時間將壞帳減少40%。周二意大利西雅那銀行暴跌至紀錄新低，因投資人擔心該行資本狀況。 良好的歐元區服務業PMI數據并未支撐歐元。周二歐元區公布的服務業PMI數據表現好于預期。 具體數據顯示，歐元區6月服務業PMI終值52.8，預期52.4，初值52.4；5月終值53.3。歐元區6月綜合PMI終值53.1，預期52.8，初值52.8；5月終值53.1。 分析指出，6月份歐元區經濟增長缺乏動能，制造業增長較快但服務業增速放緩，導致整體商業活動擴張速度基本維持不變。調查顯示今年第二季度歐元區經濟增速預期僅有0.3%，基本與去年同期錄得的紀錄低位持平。 分析師強調，當前歐元區經濟增長缺乏任何抬頭的跡象，特別是加上英國脫歐帶來的不確定性，令決策者感到擔憂。不過，就業率增速達到五年來最快水平，特別是德國、西班牙及意大利就業信心持續增強，成為歐元區經濟前景較為積極的一面。 歐元區5月零售銷售月率0.4%，預期0.4%，前值0.2%；年率1.6%，預期1.7%，前值1.4%。分析指出，歐元區5月零售銷售月率上升0.4%，升幅創2016年年內最高，而該數據之所以走高主要是受消費者增加非食品類產品的購買推動，如紡織品、醫療產品、電子電器——消費者對這一類產品的購買較上月上升0.7% 另外，德國服務業PMI表現好于預期，具體顯示，德國6月服務業PMI終值53.7，預期53.2，初值53.2；5月終值55.2。德國6月綜合PMI終值54.4，預期54.1，初值54.1；5月終值54.5。 金價連續五日上漲，全球經濟憂慮激發避險買盤。金價周二連漲第五日，逼近1,350美元之上的兩年高位，英國脫歐公投后的不確定性揮之不去，引發新一輪黃金避險需求。 現貨金上揚0.4%，報每盎司1,355.51美元；現貨銀回落2.1%，報每盎司19.89美元，前日升穿21美元，為兩年來首次。 避險情緒彌漫市場，之前英國央行就脫歐可能危及經濟發出警告，且數據顯示，美國工廠訂單下降，亞歐制造業和服務業報告喜憂參半。美國金融市場周一因獨立日假期休市。美元指數周二攀升0.4%，美元走強以及少量獲利了結令金價漲勢暫緩。 R.J. O'Brien的高級商品經紀商Phillip Streible表示，“避險需求繼續增加，很多人認為，全球范圍內的貨幣寬松政策將持續下去，我認為，目前金市是不錯的投資選擇，尤其在利率處于紀錄低位的情況下。” MKS的交易部主管Afshin Nabavi稱，“市場目前如驚弓之鳥，黃金和白銀因此受益�！� GoldForecaster.com創始人Julian Phillips表示，“最近黃金白銀價格強勁攀升，尤其是銀價上漲迅猛，令大家多少都有點驚訝。二者上漲的主要原因都是因為技術圖形已經突破了盤整階段，進入了新的領域，白銀現在的突破態勢比黃金更明顯�！� Julian Phillips表示，“在未來數周乃至數月內，英國脫歐對全球經濟的影響將使我們能夠衡量全球經濟到底發生了多么大的變化。最顯著的影響就是降低了對于加息的預期，凸顯了全球經濟的風險。” 現貨金價小時圖顯示  匯豐銀行貴金屬分析師Steel預計，黃金價格今年將在每盎司1400美元附近見頂，英國脫歐風險現在已經體現在價格中，在價格上漲后實物黃金需求減弱。 白銀在英國脫歐公投后錄得近三年來最大周度漲幅，白銀/黃金價格比觸及2014年9月以來最高水平。 有分析猜測，中國的日內交易員們正在左右白銀市場。白銀價格在亞洲交易時段觸及兩年新高。最近幾天，中國白銀期貨的未平倉合約出現下降，而成交量迅猛增長。分析稱，這明顯說明推動白銀上漲的主力是日內交易員。 也有分析師指出，銀市在目前的水平有相當大的回調空間。如果此輪上漲熱潮消退，銀價可能面臨更大的壓力。 Kitco Metals全球交易主管Peter Hug表示，“我對白銀價格的上漲持懷疑立場。白銀期貨價格從上周四的每盎司18.50美元猛漲到周末的21.20美元，看起來似乎是因為空頭決定或被迫進行倉位回補所致。” Peter Hug強調，“鑒于全球經濟增長仍然乏力，我認為現在就認可白銀價格優于黃金還為時尚早。我認為合理的金銀價格比例應該是72：1左右，按照目前的價格計算，意味著合理的白銀價格應該約為每盎司18.75美元左右�！� 油價重挫近5%，受累于英國脫歐憂慮和供應增加。油價周二急挫近5%，因投資者擔心英國從歐盟退出將令全球經濟放緩，能源需求增長幅度不足以吸納過剩供應。 布倫特原油收跌2.14美元，或4.3%，報每桶47.96美元，美國原油下跌2.39美元，或4.9%，報每桶46.60美元。 英國脫歐憂慮施壓油價。脫歐憂慮打擊了英國的房地產市場，將英鎊壓至31年低位。中國未來數周將要發布的一批數據可能顯示，貿易和投資更加疲弱。 商品交易行Powerhouse執行副總裁David Thompson稱，“出現普遍的避險交易，股票、商品、英鎊都下跌，美國公債和國庫券急升。” ClipperData公司商品期貨分析師Matt Smith表示，“油價大幅下挫的原因之一是美元走強，尤其是對英鎊匯率大漲。此外，對全球經濟的擔憂情緒升溫，使油價前景顯得格外悲觀�！� 巴克萊銀行的分析師在研報中表示，“全球經濟前景的惡化、金融市場的不確定性及其對關鍵地區原油需求增長的影響，很有可能使本已暗淡的工業需求增長趨勢雪上加霜。” 美國原油價格小時圖顯示  原油產量恢復供應的預期施壓油價。一項路透調查顯示，尼日利亞產量部分恢復，幫助提振上月石油輸出國組織(OPEC)的石油產量。 布倫特和美國原油自第一季分別跌至12年低位的每桶約27美元和26美元后，已經上漲了近80%，加拿大和尼日利亞供應中斷給這波反彈推波助瀾，令人們認為長達兩年的供應過剩狀況可能正在緩解。 Citi Futures能源期貨專家Tim Evans稱，“OPEC產量增加可能將全球供需恢復平衡的時間延后�！� OPEC成員國利比亞的石油產量由于爆發沖突大減，其國家石油公司同意與國內競爭對手合并，該國石油產量開始增加的預期增強。 美國庫欣原油庫存增加也施壓油價。交易員稱，市場情報公司Genscape的數據顯示，在截至7月1日當周，庫欣庫存增加23萬桶。數據公布后，美國原油價格進一步走低。 美國30家最大頁巖油生產商披露的信息顯示，有17家在第一季增加了對沖交易量，至少為2015年初以來的最高。 此外，投機性頭寸的平倉也打壓油價。德國商業銀行表示，“原油價格的下降，無疑與投機性拋售有關�，F在布倫特原油的投機性凈多頭倉位為33.5萬手，比4月底時創紀錄的最高水平低18%�！� 北京時間5點33分 美元指數報96.17/19，歐元兌美元報1.1070/72，現貨金價報1356.08美元/盎司，美國原油價格報46.83美元/桶 |
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