2016-7-13 09:13|
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7月13日訊——周二(7月12日)眾多基本面事件紛擾，而這些事件大都支撐市場的風(fēng)險偏好情緒。其中包括英國脫歐進一步緩和、日本刺激預(yù)期升溫、美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)良好以及美聯(lián)儲官員鷹派言論等，美元走勢較為震蕩，而避險金價則遭拋售。原油方面，雖然API原油庫存錄得增加的，但良好的風(fēng)險情緒依然支撐油價急漲5%。 具體市場上，美元指數(shù)探底回升交投震蕩，英國脫歐憂慮緩和打壓美元，日本刺激預(yù)期以及美聯(lián)儲官員的鷹派言論支撐美元；歐元兌美元沖高回落維持震蕩交投，英國政治不確定性消除帶動歐元，歐股大漲打壓歐元；金價大跌近2%，全球股市攀升打壓避險金價；油價急升5%創(chuàng)4月來最大日漲幅，風(fēng)險回暖、OPEC和EIA上調(diào)明年原油需求預(yù)期加之投資者的空頭回補都支撐油價走高。 美元指數(shù)探底回升交投震蕩，早間英國脫歐憂慮進一步緩和，此前作為避險的美元多頭回補，但紐約盤中日本刺激預(yù)期以及美聯(lián)儲官員的鷹派樂觀言論支撐美元收回跌幅。 日本加碼刺激預(yù)期升溫打壓日元，側(cè)面提振美元。日本執(zhí)政聯(lián)盟周末在參議院選舉贏得壓倒性勝利，令市場對當(dāng)局進一步采取經(jīng)濟刺激政策的預(yù)期升溫，支撐了風(fēng)險偏好。 英國脫歐公投后增添全球經(jīng)濟成長擔(dān)憂，由此產(chǎn)生的避險需求推動了日元上漲。不過周二日元的下跌令其回吐了6月23日英國脫歐公投后錄得的漲幅。 安倍晉三周一稱，周二將指示經(jīng)濟財政大臣石原伸晃開始編制財政刺激計劃，但未提及支出規(guī)模將如何。執(zhí)政黨消息人士在選舉前表示，日本政府準(zhǔn)備支出逾10萬億日元。市場的另一個關(guān)注焦點在于，日本央行是否會在7月底的政策會議上擴大貨幣刺激政策。 倫敦交易商表示，美聯(lián)儲前主席伯南克現(xiàn)身東京，亦提升日本央行準(zhǔn)備擴大寬松的預(yù)期心理。日本央行今年稍早在原有購買資產(chǎn)計畫之外實施負(fù)利率，但目前通脹仍遠(yuǎn)不及其目標(biāo)。 摩根士丹利匯市策略主管Hans Redeker表示，“市場目前預(yù)估刺激規(guī)模超過10萬億日元，但是驅(qū)動市場的更多的是財政與貨幣政策的協(xié)同，曾經(jīng)發(fā)動QE3的前美聯(lián)儲主席伯南克目前訪問日本央行，拉高市場對于日本央行將推出超寬松政策以配合財政刺激政策，讓日本更加接近直升機撒錢狀態(tài)。” 美元指數(shù)小時圖顯示  周二美聯(lián)儲眾官員發(fā)表了較為樂觀的升息言論支撐美元。其中包括對市場比較有影響力的美聯(lián)儲兩位票委。 美聯(lián)儲票委、克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特稱，她將堅持逐步加息的路徑，采取行動的時間取決于數(shù)據(jù)表現(xiàn)。梅斯特表示，市場對利率逐漸攀升的預(yù)期是合理的，對美國勞動力市場感到樂觀。通貨膨脹已有進步。 美聯(lián)儲步伐未落后于實際形勢。美國中期展望仍頗為良好。 美聯(lián)儲票委、圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德表示，沒有理由預(yù)測美國將陷入衰退，維持在可預(yù)見的未來只會加息一次的觀點。布拉德稱，英國脫歐公投后的市場反應(yīng)有序，英國脫歐對美國的最終影響預(yù)計基本為零。 布拉德表示，貨幣政策無法改變生產(chǎn)率前景。住房市場已經(jīng)改善，不會再回到泡沫時代；預(yù)計美國住房市場改善將持續(xù)。5月非農(nóng)報告是個異常，預(yù)計美國就業(yè)增長步伐持續(xù)放緩，受人口因素影響，預(yù)計勞動力參與率將持續(xù)下降。 美國周二公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)中規(guī)中矩。具體數(shù)據(jù)顯示，美國6月NFIB中小企業(yè)樂觀程度指數(shù)94.5，預(yù)期94，前值93.8。 分析指出，隨著銷售趨勢改善，美國6月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)連續(xù)第三個月錄得上漲；但小型企業(yè)在聘用合格雇員方面仍然存在困難，小型企業(yè)主出于對經(jīng)濟的擔(dān)憂仍維持現(xiàn)有經(jīng)營模式不變，此外美國大選帶來的不確定性繼續(xù)對小企業(yè)信心構(gòu)成打壓。 美國5月批發(fā)銷售月率0.5%，預(yù)期0.5%，前值1%；批發(fā)庫存月率0.1%，預(yù)期0.2%，前值0.6%。評論稱，由于汽車庫存下降，美國5月批發(fā)庫存月率表現(xiàn)好于預(yù)期，但因為批發(fā)庫存仍然錄得小幅上漲，意味著庫存投資在第二季度仍可能拖累美國經(jīng)濟增速；而美國5月批發(fā)庫存/銷售比下降至五個月低點；受石油銷售大增影響，美國批發(fā)銷售連續(xù)三個月錄得上漲。 摩根大通經(jīng)濟學(xué)家Daniel Silver稱，“報告表明，第一季到第二季期間，庫存累積步伐大幅放緩，暗示庫存可能給第二季GDP增長率帶來約一個百分點的拖累，如果我們對第二季庫存的預(yù)估準(zhǔn)確的話，庫存調(diào)整可能在第三季初結(jié)束，從第三季開始，庫存將對增長帶來更為有利的推動。” 美國5月JOLTS職位空缺550.0萬，創(chuàng)2015年8月份以來最大降幅和2016年新低，預(yù)期565.0萬，前值578.8萬修正為584.5萬。報告指出，職位空缺數(shù)量的下降可能只是暫時性的問題，到6月份情況得到逆轉(zhuǎn)。顯然，2016年的雇傭形勢已經(jīng)放緩。今年上半年美國平均每月新增就業(yè)機會17.2萬個，而2015年的平均值為每月22.9萬。在私營部門，雇傭率放緩表現(xiàn)明顯。 歐元兌美元沖高回落維持震蕩交投，英國政治不確定性消除帶動歐元，歐股大漲打壓歐元。疲弱的歐元區(qū)經(jīng)濟數(shù)據(jù)對市場影響有限。 英國政治不確定消除、脫歐憂慮進一步緩和，這帶動歐元上漲。英國內(nèi)政大臣特雷莎梅周三將出任英國首相，消除了一個影響市場的不確定因素，幫助各市場投資者重拾風(fēng)險意愿。在對手利德索姆(Andrea Leadsom)周一退出競選后，特雷莎梅成為英國新首相唯一競選者，將于周三接任首相職務(wù)。她稱計劃建立一個新的政府部門，負(fù)責(zé)英國脫歐事務(wù)。 法國巴黎銀行(BNP Paribas)外匯策略師Sam Lynton-Brown稱，“所有市場都出現(xiàn)典型的風(fēng)險投資模式，歐洲股市走高，信貸吃緊，這使得日元等融資貨幣跑輸，英鎊等風(fēng)險貨幣跑贏。” 不過投資者仍對特雷莎梅談判英國脫歐的方法持有疑慮。Bridge Advisors公司總裁Maris Ogg表示，“市場對英國脫歐的擔(dān)憂情緒已經(jīng)退潮，但我認(rèn)為這還有點過早。我很高興英國有了新的領(lǐng)導(dǎo)人，但英國脫歐的相關(guān)影響不會消失。” 德國商業(yè)銀行的分析師指出，特雷莎梅將入主唐寧街而消除了政治不確定性，緩解了英鎊承受的壓力，但它的反彈不太可能持續(xù)。接下來數(shù)周或數(shù)月的經(jīng)濟數(shù)據(jù)都可能表現(xiàn)疲軟。 歐元兌美元小時圖顯示  風(fēng)險偏好回暖全球股市攀升，尤其是歐股走高施壓歐元。歐洲股市連續(xù)四個交易日上漲，其中意大利銀行股領(lǐng)漲。意大利和歐盟官員接近就保護該國受困銀行達(dá)成協(xié)議，大幅緩解了市場此前的憂慮情緒。投資者拋售歐元，進入歐洲股市。 一位知情人士周一表示，意大利政府目標(biāo)在8月初之前批準(zhǔn)一項法令，為本國銀行出售壞賬提供政府擔(dān)保。目前，在政府擔(dān)保機制下出售的第一批銀行壞賬組合已準(zhǔn)備就緒。分析師指出，如果能找到降低意大利銀行壞賬的方法，這將對經(jīng)濟非常有利。 意大利總理倫齊稱，在歐盟規(guī)定范疇內(nèi)與歐盟達(dá)成保護該國銀行的協(xié)議是絕對可能的。歐盟規(guī)例只容許政府在特殊情況下利用公共資金救助銀行。 德國總理默克爾堅信意大利銀行業(yè)問題將得到解決。認(rèn)為意大利不會出現(xiàn)重大銀行業(yè)危機。意大利財長Padoan表示，針對銀行業(yè)的預(yù)先措施必須能夠促成市場資本重組，政府采取的每項行動都將遵循歐盟的規(guī)則。 此外，歐盟并未處罰西班牙和葡萄牙。歐盟執(zhí)委會上周稱，過去兩年間，西班牙和葡萄牙降低預(yù)算赤字的努力不足，將啟動正式紀(jì)律程序?qū)蓢右灾撇茫珰W盟迄今未采取行動。 經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，德國通脹和批發(fā)價格指數(shù)都表現(xiàn)疲弱。不過這兩項數(shù)據(jù)對歐元影響有限。 具體數(shù)據(jù)顯示，德國6月CPI月率終值0.1%，預(yù)期0.1%，初值0.1%；年率終值0.3%，預(yù)期0.3%，初值0.3%。德國6月批發(fā)價格指數(shù)月率0.6%，前值0.9%；年率-1.5%，前值-2.3%。 數(shù)據(jù)公布后，德國經(jīng)濟部承認(rèn)，德國經(jīng)濟勢頭在一季度后有所減弱。德國經(jīng)濟將受英國脫歐不確定性的不利影響。 德國央行行長指出，英鎊貶值對沖了一部分經(jīng)濟不確定性。2016/2017年經(jīng)濟增長預(yù)期過于樂觀，不需要以貨幣政策對應(yīng)脫歐公投。 金價大跌近2%，全球股市攀升打壓避險金價。金價周二錄得三周來最大單日跌幅，英國政治不確定性得到緩解及經(jīng)濟刺激舉措的預(yù)期提振全球股市反彈，投資者對避險資產(chǎn)的需求受到抑制。 現(xiàn)貨金至多下跌1.9%，至每盎司1,329.75美元，下跌1.6%，報1,332.86美元。現(xiàn)貨銀下跌0.65%，報每盎司20.13美元。 全球股市上漲，市場對日本采取更多財政刺激舉措的預(yù)期升溫，市場預(yù)計英國央行可能最快在周四的月度政策會議上下調(diào)利率。市場還在評估是否最新的、好于預(yù)期的美國就業(yè)數(shù)據(jù)提升了美聯(lián)儲升息前景。這些因素都支撐股市上揚。 U.S. Bank Wealth Management高級投資策略師Rob Haworth稱，“獲利回吐和美國股市創(chuàng)新高重壓金價。” 佩恩互助保險公司的投資組合經(jīng)理Greg Zappin表示，“我認(rèn)為，人們擔(dān)心的事情大多已逐漸隱退在大環(huán)境中了。需要許多綜合因素才能促成現(xiàn)在這種非常良性的投資環(huán)境。” 現(xiàn)貨金價小時圖顯示  ActivTrades首席分析師Carlo Alberto de Casa稱，“英國的緊張局勢暫時得到緩解，英國將很快有新首相了，英鎊上漲，對黃金和其它避險資產(chǎn)的需求下降。”此前，自英國投票決定脫歐以來，黃金已經(jīng)上漲了近100美元，因憂心忡忡的投資者爭相涌向避險資產(chǎn)。 Altavest的負(fù)責(zé)人及聯(lián)合創(chuàng)始人Michael Armbruster說道，“黃金價格的行動表明，在經(jīng)歷了最近的上漲走勢以后，貴金屬可能會進入一個整固期或出現(xiàn)回調(diào)。期銀價格很可能將追隨黃金價格的走勢，但這兩種貴金屬之間強有力的相關(guān)性并不是每天都會發(fā)生作用的。” Michael Armbruster表示，“市場有關(guān)各大央行將會印更多錢的預(yù)期令股市投資者感到激動，這有可能會削弱投資者的投資興趣。但這很可能只是一種短期的影響。我們認(rèn)為，目前貴金屬正處在牛市中。” BullionVault的研究主管Adrian Ash說道，“相對于黃金價格來說，期銀價格的表現(xiàn)一直都要更強一些，這是因為市場期望各大央行將會推出新的刺激措施，但黃金價格的大幅下跌肯定也對銀價造成了不利影響。這兩種貴金屬的價格走向有著一致的步調(diào)；在過去半個世紀(jì)中近75%的交易日里，其價格走向都是一致的。” 油價急升5%創(chuàng)4月來最大日漲幅，風(fēng)險回暖、OPEC和EIA上調(diào)明年原油需求預(yù)期加之投資者的空頭回補都支撐油價走高。油價周二急升5%，錄得4月以來最大單日漲幅，全球股市上漲，提振了市場風(fēng)險偏好情緒。另外OPEC和EIA上調(diào)原油需求預(yù)期，并認(rèn)為明年原油市場供需恢復(fù)平衡。此外技術(shù)上的空頭回補也支撐油價。 布倫特原油期貨收盤急升2.22美元，或4.8%，報每桶48.47美元；美國原油期貨勁揚2.04美元，或4.6%，收報每桶46.80美元。布倫特和美國原油從周一觸及的兩個月低位45.90和44.42美元反彈，今日漲幅均為4月8日以來最大。 全球股市急升至紀(jì)錄高位，風(fēng)險偏好情緒回暖和技術(shù)回補支撐油價。市場對日本采取更多財政刺激舉措的預(yù)期升溫，英國政治不確定性消除，以及近來良好的美國數(shù)據(jù)都支撐股市。 ICAP的能源經(jīng)紀(jì)Scott Shelton表示，“過去兩周，市場的看空氣氛非常濃厚，所有人都關(guān)注基本面狀況轉(zhuǎn)弱，今天，投資者突然開始回補空頭。” 能源數(shù)據(jù)提供商Clipperdata的分析師Troy Vincent說，“很顯然，今日的走勢屬技術(shù)性反彈。我之前預(yù)計，美國原油期貨將下探44.35美元，市場之前已經(jīng)逼近該水平，另外，我認(rèn)為，目前正值盛夏，市場對快速逼近40美元支撐位有些猶豫不決。” 沙特石油部長認(rèn)為，石油需求穩(wěn)健，希望經(jīng)濟阻力不會導(dǎo)致需求放緩，油價需高于每桶50美元才能實現(xiàn)長期油市平衡。當(dāng)前市場上石油庫存仍然過剩，減少過剩需要較長時間。 Oil Price Information Service的全球能源分析主管Tom Kloza說道，“我認(rèn)同市場上的一致觀點，也就是原油的供需關(guān)系正在變得更加平衡。但是，最大的風(fēng)險則是，在原油市場變得更加平衡的同時，汽油需求則將在秋季變得薄弱，可能拖累油價。” 美國原油價格小時圖顯示  OPEC和EIA發(fā)布報告預(yù)計明年原油需求將會上升支撐油價。EIA發(fā)布了一份短期能源報告。報告將2017年全球原油需求上調(diào)2萬桶/日，目前預(yù)計需求同比增長149萬桶/日。 OPEC在月報中指出，OPEC維持2016年原油需求119萬桶/日預(yù)期；預(yù)計2017年原油需求增加120萬桶/日。料2017年對其原油的需求為3298萬桶/日，增加110萬桶/日。OPEC還認(rèn)為2017年非OPEC原油供應(yīng)量下降10萬桶/日。 WTRG Economics的能源經(jīng)濟學(xué)家James Williams說道，“這與沙特阿拉伯的觀點是相符合的，也就是市場將在今年下半年的某個時候變得平衡。因此，不得不說這是一份有利于原油價格的報告。” API原油庫存大增限制油價漲勢。美國石油協(xié)會(API)周二稱，截至7月8日該周，原油和成品油庫存增加。API公布，上周美國原油庫存增加220萬桶，至5.231億桶，調(diào)查的分析師預(yù)計為減少300萬桶。數(shù)據(jù)公布后，原油價格在盤后交易中削減漲幅。EIA將在周三晚間公布庫存報告。 其它分項顯示，庫欣原油庫存減少16.6萬桶；上周煉廠日煉油量增加20.6萬桶。API還公布，上周汽油庫存增加150萬桶，分析師預(yù)計為減少43.2萬桶。餾分油庫存增加260萬桶，市場預(yù)期為增加25.6萬桶。 北京時間6點49分 美元指數(shù)報96.52/54，歐元兌美元報1.1062/64，現(xiàn)貨金價報1333.53美元/盎司，美國原油價格報46.37美元/桶 |
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