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政變“短命”金價劍指千三，多空拉鋸油價陷入震蕩

2016-7-19 09:26| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 7月18日訊——周一(7月18日)現貨黃金震蕩走弱，最低曾觸及1323.36美元/盎司，逼近上周觸及的兩周低點(1320.14美元/盎司)，土耳其政變很快被鎮壓令避險買盤很快消退，上周美國經濟數據再次推升美聯儲年內加息預期，而 ...

7月18日訊——周一(7月18日)現貨黃金震蕩走弱，最低曾觸及1323.36美元/盎司，逼近上周觸及的兩周低點(1320.14美元/盎司)，土耳其政變很快被鎮壓令避險買盤很快消退，上周美國經濟數據再次推升美聯儲年內加息預期，而中國多個黑色系期貨的跌停也對金價有所拖累；原油市場因美國原油鉆井數據的持續增加令油價承壓，而全球經濟似乎企穩則給油價提供了些許支撐，多空雙方開始拉鋸，等待突破。

政變“短命”金價劍指千三，多空拉鋸油價陷入震蕩

【土耳其政變夭折+美聯儲加息預期升溫，金價走弱關注1320美元支撐】

土耳其的軍事政變只經歷了不到24小時便被當局強勢鎮壓，令因該因素推升的避險情緒很快消退，而上周美國經濟數據較為樂觀，美聯儲官員也普遍發表偏鷹派講話，令美聯儲年內加息預期進一步升溫，金價承壓下行，目前面臨兩周低點1320美元關口的支撐，一旦跌破，有下探1300美元整數關口的風險。

政變“短命”金價劍指千三，多空拉鋸油價陷入震蕩

(現貨黃金日線圖)

土耳其當局日前擴大對軍事政變支持者的鎮壓，軍隊和司法系統中被捕的人數達到6000人，政府表示，國家和經濟都得到控制。

永豐金融集團研究部主管涂國彬稱，由于避險情緒益發緩和，金價正感受到某種壓力。人們形成某種預期，認為全球許多央行的貨幣政策必須包括更多的刺激方案，帶動風險資產上漲。

上周美國經濟數據較為樂觀，其中美國6月季調后CPI月率連續四個月錄得上漲，核心CPI年率持續維持在2%上方，美國6月PPI年率自2014年12月以來首次錄得增長，令美聯儲年內加息預期明顯升溫，幫助美元守穩96整數關口，目前在近4個月高位附近震蕩；這些都令金價面臨進一步的下行風險

政變“短命”金價劍指千三，多空拉鋸油價陷入震蕩

(美元指數日線圖)

據美國聯邦基金利率期貨數據顯示，美聯儲12月加息的概率已經上升至44%，9月加息的概率已經上升至20.9%。

新加坡銀行(Bank of Singapore Ltd.)外匯策略師Sim Moh Siong表示，美國看似是全球經濟的亮點，英國脫歐的影響在英國以外的地區一直相當有限。總體而言，我們認為美元正在盤整，可能在今年晚些時候走強。

巴克萊(Barclays Pl)駐新加坡的亞洲貨幣和利率策略主管Mitul Kotecha指出，有關美國經濟可持續性的疑慮似乎正在消退。我們的經濟學家依然認為，美聯儲在9月會議上有很大可能性會加息。他們的觀點是，美聯儲不會特別擔憂英國脫歐結果。

路透技術分析師王濤周一指出，據不同周期的斐波拉契回檔技術分析顯示，現貨黃金將跌至每盎司1313美元。

【經濟回暖VS頁巖油回歸，油價微跌短線或震蕩】

周一國際油價震蕩微跌，美原油8月期貨目前交投于45.72美元/桶，布倫特原油9月期貨目前交投于47.38美元/桶，投資人消化完土耳其政變激發的買盤后，再次面臨美國頁巖油可能洶涌歸來的窘境，但上周美國經濟數據較好目前仍給給油價提供支撐，在更多消息刺激之前，油價短線或陷入震蕩，下行風險稍微偏大一點。

政變“短命”金價劍指千三，多空拉鋸油價陷入震蕩

(美原油8月期貨日線圖)
政變“短命”金價劍指千三，多空拉鋸油價陷入震蕩

(布倫特原油9月期貨日線圖)

悉尼CMC Markets的首席市場分析師Ric Spooner表示，市場關注焦點正在離開土耳其政變，原油裝運沒有出現中斷，短期而言，沒有什么原油供應風險。

伊斯坦布爾的博斯普魯斯海峽上周六重新開放，此前因為土耳其發生軍事政變關閉了幾個小時，這個海峽是一處關鍵的咽喉要道，處理的原油運輸量占全球的約3%，主要運輸來自黑海港口和里海地區的貨物。

上周五(7月15日)中國和美國公布的經濟數據良好，給油價帶來支撐。

美國6月零售銷售增幅大于預期，因美國人增加了在汽車和其它多種商品上的支出，強化了第二季美國經濟加速增長的觀點。

但摩根士丹利提出石油消費的中長期展望隱憂，根據周一的一份報告，該投行稱原油需求前景受到石化制品需求陰霾籠罩、而非柴油及汽油等燃料油出問題。

報告指出，基本面阻力正在增加，可能還是要到2017年中才能達成供需平衡，隨著地緣政治不確定性加劇，無論從上漲或下跌而言尾部風險都甚高。

報告還稱，非石油產品迅速增加，正提振整體產品需求，但這對于原油而言并無幫助。根據最新數據，就算我們對于全球原油需求成長預估是疲弱的80萬桶/日，這數字看來仍過高。

近期美國原油鉆井數據持續增加，令市場擔憂美國頁巖油生產商的回歸可能再次加劇供應過剩。

美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)上周五(7月15日)公布數據顯示，截至2016年7月15日當周美國石油活躍鉆井數增加6座至357座，為連續第三周增加。為過去7周以來第6周增加(共增加41座)，為2014年5月以來最大絕對增加值。目前自低位已經上漲逾10%，為2011年12月以來最大增幅。

CNBC分析師指出，因受到能源消費國美國和中國原油需求前景的提振，油價在本周繼續錄得良好表現；與此同時，美國當周石油鉆井總數也已經連續第三周錄得增加，這或令分析師預計美國石油鉆井總數已經觸底，原油產量或將在明年初開始有所提升。

【軋平避險交易，美日匯率回踩106關口】

周一美元兌日元高開高走，最高觸及106.04，逼近上周觸及的三周高位，因土耳其政變很快被鎮壓，交易員軋平避險交易，不過106整數關口存在一定的阻力，美日匯率隨后在其下方窄幅震蕩，市場開始關注月底的日本央行利率決議。

政變“短命”金價劍指千三，多空拉鋸油價陷入震蕩

(美元兌日元日線圖)

交易員指出，美元兌日元在106.00上方仍有可觀的日本出口商賣盤，據稱匯價在106.25上方有相當規模的止損單；預計美元兌日元短線將于106.25下方徘徊波動。

交易員還指出，最新消息指日本軟銀以234億英鎊收購英國芯片(晶片)設計公司ARM，這對日元構成利空。期權市場關注日本央行（BOJ）7月29日的貨幣政策會議結果，月底料將出臺刺激舉措。

摩根士丹利(Morgan Stanley)周一表示，外匯市場對日本債務貨幣化傳言給出反應，但日本當局究竟會采取何種具體措施目前仍不明朗。我們認為日元會震蕩交投，因此在再度做空美元兌日元前，我們需要看到一些風險事件。

該行表示，將關注7月29日的日本央行會議結果以及其有關寬松的措辭。在此之前，我們不會重建任何日元相關倉位。如果日本央行沒有談到寬松事宜，由于現有貨幣政策工具無法推高通脹預期，日本國債實際收益率會繼續走高。如果是這樣的話，我們會考慮重建日元多頭倉位。

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