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美元沖高黃金“瀕臨險境”，利比亞攪局油價“死貓跳”

2016-7-20 09:33| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 7月19日訊——周二(7月19日)現貨黃金反彈受阻，早些時候一度刷新日內高點至1334.90美元/盎司，但晚間美國房地產數據繼續表現大好，幫助美元刷新四個月高點至97.12，對金價形成打壓；原油市場因利比亞供給可能出現風 ...

7月19日訊——周二(7月19日)現貨黃金反彈受阻，早些時候一度刷新日內高點至1334.90美元/盎司，但晚間美國房地產數據繼續表現大好，幫助美元刷新四個月高點至97.12，對金價形成打壓；原油市場因利比亞供給可能出現風險，且市場預期美國原油庫存將進一步下降，油價一度反彈逾1%，但市場對供給過剩的擔憂升溫令漲幅受限。

美元沖高黃金“瀕臨險境”，利比亞攪局油價“死貓跳”

【美元創四個月新高，金價反彈受阻于5日均線】

周二現貨黃金一度反彈至5日均線1334美元附近，但晚間美國6月新屋開工總數及6月營建許可總結均表現好于預期，幫助美元指數沖高至97關口上方，創四個月新高至97.12，令金價下行風險加劇。

美元沖高黃金“瀕臨險境”，利比亞攪局油價“死貓跳”

(現貨黃金日線圖)

(美元指數日線圖)

數據顯示，美國6月營建許可總數為115.3萬戶，好于前值和預期；美國6月新屋開工總數年化為118.9萬戶，也好于市場預期和前值；美國6月營建許可月率增長1.5%，亦好于市場預期和前值，預期為增長1.2%，前值為增長0.5%。

路透評論指出，美國6月新屋開工總數年化好于預期，因該國建設活動全面上升，但是5月的數據慘遭下修，暗示該國房地產行業在第二季度停滯不前。不過6月營建許可總數從113.6萬戶上升至115.3萬戶，暗示該國7月房地產建設活動或繼續向好。

“美聯儲通訊社”希森拉特指出，若經濟數據較好，美聯儲可能在9月再次加息；鑒于英國公投后金融市場企穩且美國經濟增長顯示出提速的信號，美聯儲官員似乎對年底前加息更有信心；從上月會議紀要可以看出，6月會議時美國經濟狀況比預期更好。

需要提醒的是，7月以來，美聯儲重要關注的就業數據和通脹數據都表現較為樂觀，使得美聯儲年內加息預期有所升溫，這也是日內美元指數創四個月新高的動能所在，而這對金價形成了一定壓制,而英鎊和歐元也紛紛走弱：英鎊兌美元一度跌逾1%至1.3112，歐元兌美元一度刷新一周低點至1.1013。

美元沖高黃金“瀕臨險境”，利比亞攪局油價“死貓跳”

(英鎊兌美元日線圖)
美元沖高黃金“瀕臨險境”，利比亞攪局油價“死貓跳”

(歐元兌美元日線圖)

此外，技術形態也對金價較為不利，周線級別K線形態上上周出現了“烏云蓋頂”形態，日線級別均線系統、MACD和KDJ都出現了死叉，暗示金價存在較強的下行風險，目前關注1320美元附近的支撐，一旦跌破，金價有可能下探1300美元整數關口，上方5日均線和10日阻力分別位于1334美元和1344美元附近。

RJO Futures高級市場策略師Eli Tesfaye稱，我們看見上周出現周反轉后有一些跟進賣盤，除非受到外圍市場影響，金價可能重新回落至每盎司1300美元水平。

FXStreet指出，如持續跌破1325支撐，金價恐將修正英國退歐公投以來的走勢，跌向1305-1300心理關口附近。如未能維持在1300大關上方，或將引發金價近期回調走勢，拖累其跌向1290支撐，再次跌破將進一步跌向50日均線1280區域附近。

【利比亞產出存風險，油價反彈變成“死貓跳”】

周二國際油價反彈受阻，美原油9月期貨最高觸及46.38美元/桶，布倫特原油9月期貨一度漲逾1%至47.48美元/桶，利比亞產出可能出現風險給油價提供上漲動能，而市場預期美國原油庫存可能連續第九周下降，亦給油價提供支撐，但鑒于近期供給過剩卷土重來，需求面負面消息增多，在美元沖高后油價回吐全部漲幅，分析師認為油價可能會進一步走弱。

美元沖高黃金“瀕臨險境”，利比亞攪局油價“死貓跳”

(美原油9月期貨日線圖)
美元沖高黃金“瀕臨險境”，利比亞攪局油價“死貓跳”

(布倫特原油9月期貨日線圖)

據路透援引利比亞官員表示，由于哈里加港抗議事件，利比亞Sarir油田暫停原油產出；若港口繼續關閉，Messla油田產出也將面臨風險。

此外，日前路透對分析師的調查顯示，上周美國商業原油庫存可能下滑220萬桶，對供應造成壓力。若結果如調查所示，則將是庫存連續第九周下降。這也令多頭蠢蠢欲動。

北京時間7月20日凌晨4:30將出爐API原油庫存數據，7月20日22:30將公布美國EIA原油庫存數據，投資者需要予以關注。

另外，美國能源信息署(EIA)周一(7月18日)發布的預測報告顯示，美國頁巖油產量預計將在今年8月份下降約9.9萬桶/日，為連續第10個月下降，也市場對美國頁巖油生產商可能卷土重來的擔憂減弱。

澳新銀行(ANZ)在周二的報告中指出，由于對土耳其原油供應中斷的擔憂褪去，能源價格下跌未來幾天將持續打壓整體市場，但多個市場供應中斷的影響仍料將遏制跌勢。

需要提醒的是，盡管夏季出行高峰期到來，但美國、歐洲及亞洲的精煉燃料油庫存仍未減少。在需求增長緩慢、原油生產減少之際，這使得交易者們開始貯存海上油輪柴油。

PVM Oil Associates分析師Tamas Varga表示，全球原油庫存居高不下，一些市場分析師把關注點放在美國原油庫存下降方面，并預計美國石油產量下降，認為這是市場開始實現再平衡的跡象。但是，阻止油價反彈的應該是成品油庫存。

咨詢機構Energy Aspects旗下油品市場主管Robert Campbell指出，許多精煉商近幾周調整汽油和餾分油產量，但只有精煉率持續下降才可能改變整體形勢。若非如此，那么遺留的大量庫存將使市場未來數月痛苦不堪。

【澳洲聯儲“放鴿子”，澳元大跌逾1%創一周新低】

周二澳大利亞公布了貨幣政策會議紀要，暗示將繼續對現行貨幣政策維持等待觀望態度，總體措辭相對鴿派，澳元應聲下跌，一度跌逾1%刷新一周低點至0.7480；分析師認為，澳元兌美元可能會跌向0.72關口。

美元沖高黃金“瀕臨險境”，利比亞攪局油價“死貓跳”

(澳元兌美元日線圖)

澳洲聯儲會議紀要指出，由于薪資和成本壓力受抑，通脹仍在一段時間內保持較低水平，重申澳元升值會使經濟再平衡變得復雜。數據表明澳洲經濟在第二季以溫和步伐增長，凈出口提振作用下降。

研究澳大利亞金融市場多年的老牌經濟學家Saul Eslake表示，量化寬松在令長期利率走低方面最為成功。這對于那些大量借款看長期利率臉色的國家而言至關重要，就像美國和歐洲，而對于澳大利亞而言則相對次要。

Saul Eslake認為，倘若傳統貨幣政策的作用達到極限，那么對澳洲聯儲(RBA)而言，讓澳元貶值將是最優選項。

荷蘭銀行資深貨幣策略師Roy Teo表示，我們預計澳元在未來數月將跌向0.72大關。二季度澳洲核心通脹率可能會跌破2%，澳洲聯儲有望在8月份的會議上降息25個基點。

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