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美元“回馬槍”重擊黃金，伊拉克“登場”打壓油價

2016-7-25 09:22| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 7月22日訊——周五(7月22日)現貨黃金沖高回落，最高曾觸及1333.08美元/盎司，因早些時候美元回落至5日均線下方，但隨后美元殺了一個“回馬槍”，重新奪回97整數關口，金價遭遇重擊，目前再次退守1320美元關口，再次 ...

7月22日訊——周五(7月22日)現貨黃金沖高回落，最高曾觸及1333.08美元/盎司，因早些時候美元回落至5日均線下方，但隨后美元殺了一個“回馬槍”，重新奪回97整數關口，金價遭遇重擊，目前再次退守1320美元關口，再次失守似乎也只是時間的問題。原油市場再次被供給過剩的的擔憂籠罩，油價一度跌創兩個月新低，雖然觸底后有所反彈，但伊拉克出口增加令油價前景較為悲觀。

美元“回馬槍”重擊黃金，伊拉克“登場”打壓油價

【美元穩收“上漲三角形”上軌，金價承壓險守1320美元關口】

英國脫歐公投已經過去快一個月，市場對其負面影響已經有所消化，美聯儲加息預期和美元對金價的影響力明顯加大，周五黃金基本上跟黃金反向波動；隨著下周美聯儲議息會議的臨近，在近期美國樂觀經濟數據的支撐下，美元指數再次呈現出走強跡象，黃金下行風險逐步增加，目前險守1320美元整數關口。

美元“回馬槍”重擊黃金，伊拉克“登場”打壓油價

(現貨黃金日線圖)

(美元指數日線圖)

自周二(7月19日)美元指數突破上升三角形的上軌96.7以來，金價的下行壓力就顯著增加，隔夜美元雖然有所回調，但鑒于96.7關口支撐完好，后市有望延續漲勢，據測算，美元可能漲至98上方，這對金價不利。

不過MKS集團交易員Jason Cerisola表示，我們看到市場上賣盤的不多，黃金在1310美元水平有很好的支撐。

歐洲央行周四(7月21日)維持利率不變，但為祭出進一步政策刺激打下伏筆，凸顯經濟前景充滿不確定性，布滿風險暗礁，這給黃金提供了一下避險支撐。

匯豐分析師James Steel在報告中指出，歐洲央行實行進一步寬松政策的可能性對金價有支撐作用，正如目前的美聯儲政策。

路透調查結果顯示，美聯儲將等到第四季再升息，很可能要等到美國大選之后的12月；同時，調查再次表明通脹預期疲弱。

美元“回馬槍”重擊黃金，伊拉克“登場”打壓油價

(美國聯邦基金利率期貨)

需要提醒的是，下周四(北京時間7月28日)凌晨2點美聯儲將公布利率決議，雖然市場普遍預期美聯儲暫時不會采取加息行動，但其措辭的變化仍是市場關注的重點。另據美國聯邦基金利率期貨顯示，美聯儲7月加息概率僅8%，但12月加息概率已經上升至46.6%，較6月底已經顯著升溫，這令黃金多頭有所顧忌。

數據顯示，全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR黃金持倉量周四下跌2.08噸至963.14噸。

路透技術分析師王濤表示，現貨金可能重新測試每盎司1313美元支撐位，因為由該障礙位導致的波動可能已或多或少完結。

【油價觸底反彈再現“死貓跳”，伊拉克出口增加令人心憂】

周五國際油價探底回升，早些時候美原油9月期貨一度刷新兩個月低點至44.25美元/桶，布倫特原油9月期貨亦創兩個月低點至45.84美元/桶，市場對供應過剩的擔憂令油價進一步走弱，隨后雖然因部分空頭回補幫助油價由跌轉升，但伊拉克原油出口的增加依然限制了油價的反彈空間，而技術面均線空頭排列也暗示下周油價可能會繼續下跌。

美元“回馬槍”重擊黃金，伊拉克“登場”打壓油價

(美原油9月期貨日線圖)
美元“回馬槍”重擊黃金，伊拉克“登場”打壓油價

(布倫特原油9月期貨日線圖)

2016年以來全球石油供應過剩情況似乎有所緩解，但由于海上油輪和陸地油罐庫存巨大，市場供需恢復平衡的時間超過預期。

美國能源資料協會(EIA)本周稍早公布的數據顯示，雖然美國產量在下降，但原油庫存處于同期歷史高位5.195億桶。

悉尼CMCMarkets的首席市場分析師RicSpooner表示，市場對中期情況有點緊張。全球石油庫存的消耗并不像預期的那么大。

交易員本周曾警告稱，煉油產品的供應過剩局面正在惡化，尤其是近期合約和遠期合約的價差已經觸及5個月來最高。

紐約經紀商Liquidity Energy分析師Pete Donovan稱，市場技術面表現疲軟，夏季庫存水平依然較高，而煉油企業的設備維護季節也已不遠，屆時庫存空間將再度告急。

OPEC主要產油國之一的伊拉克也傳來負面消息，令市場擔憂供給過剩可能會重新加劇。

根據裝運數據和行業消息人士，伊拉克7月石油出口料將增加。這將是該國石油供應在兩個月下降后恢復增長。

根據路透追蹤的裝船數據和業內人士的消息，7月份以來，伊拉克南部地區石油出口平均每天328萬桶。6月日均為318萬桶。

裝運數據還顯示，伊拉克北部7月以來的原油出口已增至每日55萬桶，6月為每日51.4萬桶。

航運和貿易行業消息人士稱，一管道泄漏導致南部兩個港口的裝運短暫中斷，但伊拉克石油部在7月11日表示，泄漏已修復，未對該國原油出口造成影響。

綜合來看，油價在經過2月份以來的反彈后，全球經濟發展預期遭遇英國脫歐的拖累，原油需求增速放緩，美國夏季出行季也明顯提升需求，OPEC產油國的產量居高不下，全球庫存依然高企，這些疲軟的基本面狀況令油價承壓明顯，而且美元指數近期也出現走強跡象，后市油價仍存在較大的下行風險。

荷蘭銀行(ABN AMRO)資深能源經濟學家Hans van Cleef表示，布倫特原油料將下滑約5美元至42-43美元/桶區間，近期的下行風險依然較大。

【PMI數據傳來噩耗，英鎊沖高后暴跌200百點】

周五英鎊兌美元沖高回落，早些時候一度刷新四日高點至1.3293，不過隨著悲觀英國7月服務業PMI及制造業PMI的出爐，英鎊兌美元暴跌200點，刷新兩日低點至1.3087，慘淡PMI數據表明英國脫歐或已開始沖擊經濟，或加大英國央行寬松幾率，令英鎊走弱。

美元“回馬槍”重擊黃金，伊拉克“登場”打壓油價

(英鎊兌美元日線圖)

具體數據顯示，英國7月服務業PMI初值錄得47.4，不及預期且較前值大幅下降，創2009年3月以來最低，亦創歷史最大下降紀錄，預期為48.8，前值為52.3；7月制造業PMI初值錄得49.1，好于預期但遠不及前值，創2013年2月來最低水平，預期為48.7，前值為52.1；7月綜合PMI初值錄得47.7，大幅不及預期和前值，創7年最低水平，預期為49.0，前值為52.4。

路透評論指出，退歐公投后7月份PMI下跌如此慘烈，表明在英國脫歐后，該國經濟似乎在以金融危機以來最快的速度萎縮。

Markit首席經濟學家威廉姆斯稱，不論經濟下滑是以訂單的取消還是缺乏新訂單的形式表現出來，都是由于英國脫歐造成的；自英國新任首相上臺后，PMI數據有所改善，但下月數據是否會繼續改善仍未知。決策者希望在推出刺激政策前看到重要數據如何反映經濟狀況，PMI數據將是有力的證明。

Pantheon Economics的Sam Tombs認為，悲慘的PMI指向央行應在8月份將利率砍至0，但鑒于飆升的通脹，利率更有可能降至0.25%。

黑石Rupert Harrison表示，市場可能反應過度，盡管如此仍非常擔憂。

花旗集團(Citi Group)周五表示，英鎊長期仍將受到英國退歐的影響，今年三季度目標看向1.25，明年二季度目標1.28水平，均低于現價。

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