2016-7-28 09:58|
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7月28日訊——周三(7月27日)市場焦點集中在美聯儲7月決議，雖然在本次決議聲明顯示美國經濟前景風險減少、中期通脹上升，但美聯儲卻并未明表示盡快加息，這讓很多因近來良好數據而預期聯儲發表強硬決議的投資者失望，美元因此承壓重挫，而金價擺脫了短期升息壓力飆升。原油方面，雖然近來隨著油價的下跌，供應過剩給市場帶來的憂慮略有緩解，但EIA庫存卻再度顯示美國原油和汽油庫存增加，這施壓油價重挫3%。 具體市場上，美元指數重挫跌至六日低位，美聯儲決議未明確暗示9月加息，且美國經濟數據表現疲弱；歐元兌美元升至六日高位，主要因美聯儲決議未明確暗示9月升息；金價飆升至一個半月高位，美聯儲決議未明確暗示快速升息緩解了金價憂慮；油價重挫3%，EIA庫存數據顯示美國原油和汽油庫存意外增加。 美元指數重挫跌至六日低位，美聯儲決議未明確暗示9月加息，且美國經濟數據表現疲弱。 美聯儲7月決議維持利率不變。周三美聯儲公布7月最新的利率決議，美聯儲維持聯邦基金基準利率0.25%-0.5%不變，符合市場預期。美聯儲此次政策決定投票結果為9:1，堪薩斯城聯儲主席喬治對此次利率決議持異議，傾向于加息至0.5-0.75%。 美聯儲在決議中稱美國經濟前景短期風險減小，中期通貨膨脹率上升至2%，未來仍會謹慎加息。另外，美聯儲決議通篇未提英國脫歐影響，和6月構成鮮明反差。不過，雖然本次決議美聯儲對經濟前景表達了樂觀的觀點，但其未明確暗示9月升息，這緩解了市場對美聯儲很快將會升息的壓力。決議公布后，美指短暫沖高回落金價探底蓄勢后飆升10美元。 美聯儲7月決議后的市場分析評論。本次美聯儲決議公布后，市場分析普遍指出，美聯儲認為經濟有所改善。不過，分析師同時也認為美聯儲并未明確暗示9月加息，緩解了市場對于美聯儲盡快加息的壓力。甚至有分析師認為，美聯儲根本不會在2016年加息。 決議公布后，聯邦基金利率期貨也拒絕讓步，仍預期2017年1月份可能是下次加息時機；OIS遠期顯示第二次加息至0.75-1.00%可能發生在2018年第四季，也與7月26日保持不變；接受外媒調查的經濟學家預測中值顯示，美聯儲料相繼在2017年第一季度和第三季度加息 華爾街編輯David Harrison表示，本周FOMC會議中官員援引6月就業數據，指出勞動利用率有所提升，就業市場在改善；同時家庭支出在不斷增加，經濟以溫和速度擴張；但美聯儲的2%通脹率目標仍未達到，企業固定投資也不穩固；綜合而言，美聯儲對美國經濟的評估呈上揚趨勢。  美國銀行經濟學家Michelle Meyer認為，FOMC政策聲明大體符合預期，但有關短期風險有所減少的評論顯示基調更為樂觀；FOMC雖然認可在英國脫歐公投之后市場已恢復平靜，但對全球經濟前景的不確定性仍有相當清醒的認識，仍然預計下次加息是在12月份。 知名金融博客零對沖指出，隨著美國公布的一連串偏暖的經濟數據，中國經濟穩定，英國脫歐并未如預期般對金融市場造成大規模沖擊以及美國股市再創歷史新高，美聯儲再次決定加息似乎并不意外；同時，美聯儲政策聲明稱經濟前景的短期風險已經減弱，美聯儲或許意在表明加息可能會比市場預期的更快到來 經濟學家Avery Shenfeld在報告中寫道，政策聲明包含少量變化，暗示朝著加息取得了一些進展；比如，美聯儲認可了6月份就業數據的改善；不過，幾乎看不出來美聯儲有想要在9月份行動的意思；維持12月行動的預測不變。 貝萊德固收首席策略師Rosenberg指出，并未有太多的證據表明美聯儲有能力使經濟再通脹。美聯儲很大程度受到模型驅動，使用統計數據來作預測。耶倫對模型的依賴程度比格林斯潘更強。 美元指數小時圖顯示  美聯儲7月決議的一些內容。貨幣政策方面，美聯儲政策聲明重申預計未來經濟走勢要求實施漸進式加息。維持資產負債表再投資政策不變。美聯儲政策聲明表示，維持貼現率在1%。 通貨膨脹方面，聲明表示基于通脹的通脹預期幾乎沒有變化，基于市場的通脹補償指標仍然較低，隨著經濟阻力的緩解，通脹中期將上升至2%。 經濟和就業市場方面，聲明指出短期內經濟所面臨的風險有所緩解，美國經濟正以溫和步伐擴張，家庭支出增長強勁，但商業投資依舊疲軟。就業數據表明勞動力利用率有所提升，經濟擴張速度溫和。 全球局勢方面，美聯儲政策聲明重申密切關注全球、金融形勢發展。（值得一提的是美聯儲通篇未提及英國脫歐影響，與6月貨幣政策聲明構成鮮明對比。） 周三美國經濟數據表現疲弱施壓美元。其中市場較為關注的耐用品訂單和成屋簽約銷售表現均不及預期。經濟學家稱，自2015年底以來，企業減緩支出，部分因為能源業的利潤受到低油價擠壓，迫使公司消減資本支出預算。全球需求不確定，美國即將進行總統大選也令公司對支出保持謹慎。 具體數據顯示，美國6月耐用品訂單月率初值-4%，預期-1.4%，前值-2.8%。評論認為，該數據不及預期，且錄得自2014年8月以來的最大降幅，主要是因為民用飛機和國防產品的需求疲軟；雖然數據基本上反映的是英國脫歐公投前的需求，但英國脫歐后，美元走強打壓了美國制造業的積極性，表明外部環境震蕩正在影響美國制造業發展。 道明證券副首席經濟學家Millan Mulraine稱，“這表明企業投資活動令人失望的表現，不止限于能源業資本財需求放緩，凸顯美國制造業持續疲弱�！� IHS Global Insight美國經濟學家Michael Montgomery稱，“壞消息還會有，導致2015年耐久財訂單下滑的因素至少在2016年仍在發揮作用，希望2017年調整進程開始放緩，對經濟的拖累減少，但這個過程感覺像吸血鬼放慢吸血的速度�！� 另外，美國6月成屋簽約銷售指數月率0.2%，預期1.2%，前值-3.7%；年率0.3%，預期3%，前值2.4%。 評論指出，美國6月成屋簽約銷售指數月率表現不及預期，僅錄得微量上漲，主要因南部和西部地區銷售有所下滑；該數據表明庫存缺乏正在抑制銷售活動，盡管抵押貸款利率已接近歷史低點；成屋供應減少推高了房價的同時也抵消了低貸款利率的部分刺激。 另外影響力較小的數據顯示，美國7月22日當周MBA抵押貸款申請活動指數周月率-11.2%，前值-1.3%。 歐元兌美元升至六日高位，主要因美聯儲決議未明確暗示9月升息。市場依然擔憂歐洲央行無債可買的問題，而周三歐元區經濟數據表現中規中矩。 市場依然擔憂歐洲央行無債可買支撐歐元。上周歐洲央行會議沒有公布應對央行可購債券稀缺的措施，超過半數的德債已經不能滿足歐洲央行量化寬松(QE)的購買標準，較短期債券的收益率已低于存款利率。這個比例預料將上升，而歐洲央行要等到9月才安排再研究這個問題。 周三歐元區經濟數據表現中規中矩。數據顯示，德國8月GfK消費者信心指數10，預期9.9，前值10.1。數據還顯示，51%的德國人認為，英國脫歐決定將對德國經濟產生負面影響。40%的德國人認為英國脫歐決定將影響德國就業，52%認為不會有不利影響。 歐元兌美元小時圖顯示  數據還顯示，德國6月進口價格指數月率0.5%，預期0.6%，前值0.9%；年率-4.6%，預期-4.6%，前值-5.5%。法國7月消費者信心指數96，預期96，前值97。法國6月PPI月率0.4%，前值0.4%；年率-3.1%，前值-3.4%。 金價飆升至一個半月高位，美聯儲決議未明確暗示快速升息緩解了金價憂慮。金價周三在1,330美元之上繼續攀升，此前美聯儲一如預期維持利率不變，并稱經濟前景風險減小，但未明確升息，美元指數大幅下挫。 現貨金升0.9%，報每盎司1,331.20美元；現貨銀升2.43%，報每盎司20.10美元。 美聯儲在為期兩日的會議結束后發表聲明稱，美國經濟前景面臨的短期風險減弱，為年內重啟收緊貨幣政策的進程打下伏筆，但未明確升息，美元重挫。美元早些時候受有關日本推出的財政刺激計劃力度強于預期的報道推動走高，后回吐漲幅。 分析人士指出，市場此前就預期美聯儲不會在此次會議上加息，但投資者猜測該行可能會暗示將在9月份會議上調高基準利率。而實際決議公布之后，投資者發現美聯儲并未有很快升息的誠意，金價因此受到支撐。 現貨金價小時圖顯示  BMO Capital Markets基本和貴金屬董事Tai Wong稱，“金價沒有理會略帶鷹派的聯邦公開市場委員會(FOMC)聲明而轉升，力爭收在1,335美元之上，這可能預示著看多人氣重返市場�！� 周三早些時候公布的經濟數據顯示，6月份美國耐用品訂單大幅下降4%，延續此前一個月的下降趨勢，并創下了將近兩年以來的最大單月降幅，原因是美國制造商面臨著難以提高銷售額的困境。這種疲弱的經濟數據被視為給美聯儲提供了更少的加息理由。 ThinkForex的首席市場分析師Naeem Aslam指出，“周三公布的耐用品數據十分糟糕，這項數據將會拖累第三季度美國GDP，黃金價格走高。如果GDP數據被向下修正，那么美聯儲就不可能在今年加息了。市場仍將集中關注美聯儲主席耶倫在新的美國非農就業報告公布時的言論。” 全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Shares過去三周黃金持有量減少近28噸。 油價重挫3%，EIA庫存數據顯示美國原油和汽油庫存意外增加。油價周三急挫3%，美國原油期貨觸及三個月低位，受累于上周美國原油和汽油庫存急增，因在夏季駕車出游高峰期需求疲弱。 美國原油期貨收跌1美元，或2.3%，報每桶41.92美元，日內觸及4月20日以來最低41.68美元。布倫特原油期貨回落1.40美元，或3.1%，收報每桶43.47美元，盤中觸及5月10日以來最低43.33美元。 美國能源資料協會(EIA)周三公布的數據顯示，上周美國原油庫存增加167.1萬桶，創下4月底來最大周度增幅，市場預估為減少225.7萬桶。汽油庫存增加45.2萬桶，市場預估為增加3.6萬桶。 EIA報告還顯示，上周煉廠開工率下降0.8個百分點，至92.4%，日煉油量減少27.7萬桶，至1,659萬桶。 紐約原油船貨跟蹤公司Clipperdata的分析師Matt Smith表示，“在夏季駕車出行高峰期煉油量下降，表明由于煉油利潤率下降，煉廠減產。” 之前美聯儲保持利率不變，稱美國經濟前景面臨的短期風險減弱，為年內升息埋下伏筆，油價在美聯儲決議之后縮減了部分跌幅，美元指數在美聯儲決議之后重挫。 高盛大宗商品全球主管Currie稱，當前石油價格波動主要受美元匯率影響，因基本面不明晰。尼日利亞局勢比從前更糟，石油市場將在2017年下半年出現供應短缺。 美國原油價格小時圖顯示  油價在首季觸及12年低位后反彈了約60%。但在布倫特和美國原油5月升穿50美元后漲勢消退，因擔憂油市供應過剩的問題可能再度加劇。 對于油價后市的前景。技術分析師指出，美國和布倫特原油期貨逼近200日移動均線，一旦跌穿，油價可能會進一步走低。 TD Securities大宗商品策略主管Bart Melek表示，“油價可能跌向每桶40.76美元的200天移動平均線。如果跌破40美元，那么下一個支撐位將是36美元。” Tyche Capital Advisors的原油交易員兼資產組合經理Tariq Zahir表示，“油價可能在數日或數周后跌穿40美元，底線是，華爾街在年內實現供需平衡的問題上出了錯�！� 凱投宏觀的分析師認為，上半年油價有所回升，下半年很可能維持在當前水平直至年底。歐佩克產油量增加近50萬桶/日，但其他地區產油量在下降，兩者相抵消。隨著中國經濟穩定和低油價鼓勵消費，預計今年下半年需求將持續強勁。這都意味著油市今年相比去年夏季更加接近平衡，將適當抑制油價的進一步下跌。 有部分市場人士認為，近來市場供應過剩憂慮有些過度。管理約20億美元資金的基金Gravity Investments的Salvatore Recco表示，“我認為油價將保持在40-45美元水平，我們告訴客戶，除非央行大幅下調經濟前景預估，否則不需擔憂油市前景。” 北京時間6點00分 美元指數報97.78/80，歐元兌美元報1.1053/55，現貨金價報1342.78美元/盎司，美國原油價格報41.99美元/桶 |
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