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昊瑞爍金：油價7月現“熊起”，金銀反攻無絕期？（周評）

2016-7-31 19:14| 發布者: 昊瑞爍金| 評論: 0|來自: 黃金之家 | 字體：

摘要: 　　昊瑞爍金：油價7月現“熊起”，金銀反攻無絕期？（周評）文/昊瑞爍金　　本周，美聯儲攜手日本央行加入全球央行“維穩大軍”隊列，美聯儲自加息后已連續第五次選擇按兵不動，并在此次利率決議中表達出一絲鷹派 ...

文/昊瑞爍金

　　本周，美聯儲攜手日本央行加入全球央行“維穩大軍”隊列，美聯儲自加息后已連續第五次選擇按兵不動，并在此次利率決議中表達出一絲鷹派氣息；日本央行黑田隨后也選擇維持基準利率和QQE規模不變，僅擴大美元借貸計劃一倍到240億美元，計劃執行事件為4年。這一消息公布，無奈這三年來，日元投資者又慘遭黑田東彥套路...

　　之前沙特、高盛等業界巨頭都宣稱原油供應過剩局面完結，助漲了交易員們的看多情緒，如今，這一情緒正在迅速衰退。這使得油價在7月便重挫近15%，單月跌幅創下一年來最大。而最新公布的美國鉆井平臺數據更是加劇了市場對油價的擔憂。

　　另外市場最為關注的美國GDP數據遠不及預期，令美聯儲未來加息路徑蒙上一層陰影，美元指數本周一路下行幾乎回吐了7月以來的全部升幅；現貨黃金趁勢一路飆升至1350美元/盎司上方，本月錄得第二個月上漲。原油方面，經濟成長放緩和原油和成品油庫存居高不下拖累油價持續走軟，本月美國原油期貨表現為一年最差。

　　美國油服公司貝克休斯(BakerHughes)周六(7月30日)公布數據顯示，截至2016年7月29日當周美國石油活躍鉆井數增加3座至374座，為連續第五周增長。

　　數據并顯示，截至7月29日當周美國石油和天然氣活躍鉆井總數增加1座至463座，較去年同期減少411座；美國當周天然氣活躍鉆井數減少2座至86座。

　　美聯儲對于加息態度曖昧不明，美國第二季度GDP落井下石

　　本周三(7月28日)美聯儲最新的利率決議，市場普遍預計美聯儲將維持利率不變，但是政策聲明中可能出現對美國經濟持更樂觀態度的描述，這可能強化市場關于美聯儲在今年稍晚時候加息的預期。

　　但結果令人萬眾期待的美聯儲利率決議又一次打了太極，美聯儲宣布維持聯邦基金基準利率0.25%-0.5%不變。

　　美聯儲最新利率決議聲明態度不明，兼之經濟數據落井下石，美元指數本周一路下行，幾乎回吐了7月以來的全部升幅，加之周五晚間美國第二季度GDP遠不及市場預期之后，美元指數急跌，跌破96關口，最低觸及95.38。

　　“瘋子”黑田意外維穩，寬松政策或為黑田套路

　　對于本次日本央行利率決議，市場普遍預期日本央行會出臺新的刺激措施，包括對于日本央行直升機撒錢，或擴大購債規模的揣測聲音鼎沸，投資者焦急等待的利率決議卻姍姍來遲，多空爭奪在利率決議前就已顯現出來，美元兌日元走出上下近200點的巨大波動。

　　最終，日本央行最新利率決議塵埃落地，日本央行宣布維持利率-0.1%不變；維持量化寬松(QQE)規模在80萬億日元；僅擴大ETF購買規模到6萬億日元，將美元貸款計劃規模擴大一倍，至240億美元。

　　由于寬松力度遠不及預期，美元兌日元短暫沖高后大跌，短線震幅近300點，最終險守102關口。

　　（美元兌日元1小時圖）

　　受美元指數走軟助陣，黃金錄得第二個月上漲

　　在本周美聯儲的政策會議上，美聯儲沒有暗示今年晚些時候是否進一步升息，而包括美國第二季國內生產總值年率，耐用品訂單和成屋簽約銷售數據都遠不及預期，美元指數承壓走軟；

　　此外日本央行維穩利率，溫和增加購買上市交易基金(ETF)，讓原本希望會推出更激進舉措的投資者頗感失望，也側面助推美元下跌，帶動黃金走高。

　　Comex最活躍12月期金在日本央行公布利率決議一刻成交4616手，現貨黃金價格出現近15美元的劇烈震蕩，也顯現日本央行在黃金市場的威力

　　在美日央行不作為下，黃金多頭再次吹響了反攻的號角，一舉站上了本月15日以來的高點，現貨黃金一路飆升至1350美元/盎司上方，本月錄得第二個月上漲。

　　（現貨黃金4小時圖）

　　原油庫存過剩持續發酵，美原油本周重挫5%

　　美國原油價格在本周下跌了約5%，周五原油價格一度跌至40美元，但隨后因一部分投資者對空頭押注鎖定獲利，令油價小幅反彈；但并未逆轉自本月以來原油價格已經下跌了約13%的事實，原油市場或重入技術熊市。

　　全球經濟成長放緩和原油和成品油庫存過剩拖累油價持續走軟，在油價低迷的情況下，各大石油公司依舊不畏懼低油價拖累，仍在加大生產。

　　在亞洲煉廠原本就準備進入維護期之際，疲弱的利潤率促使煉廠削減產能利用率，亞洲煉廠已開始降溫，石油船貨很難出售，第三季需求可能進一步下滑。這將導致石油需求和價格承壓。汽油需求停滯，加拿大和尼日利亞產出改善，均對油價不利。

　　另外，利比亞和尼日利亞原油供應逐步恢復，美國原油鉆井平臺在不斷增加中，美國頁巖油生產商也在逐漸恢復產出活動，多種利空原因交織也令油價后市走勢不容樂觀。

　　過剩問題愈演愈烈，截至目前，美國WTI原油和布倫特原油自6月9日高位均已重挫近20%。鉆井數連續保持增長，若此景延續，原油或跌穿40向35進軍。

　　（美國原油9月期貨日線圖）

　　下周市場展望：

　　英國央行將分別于下周二及周四公布議息結果，成為市場焦點。英國在6月23日公投脫歐出現“黑天鵝”，英倫銀行更意外地在7月會議靜觀其變，按兵不動，市場普遍預期英倫銀行會在這次議息會中出手降息。

　　此外，日本央行將于下周四公布6月會議記錄，也受到市場關注。另一方面，下周金融市場將迎來多項重要經濟數據，重頭戲是周五美國公布的7月非農業職位及失業率。

　　美原油：

　　日線來看，布林帶三軌向下運行，K線價格沿下軌震蕩下行，受下軌強力支撐，MACD指標在零軸下方死叉向下向下運行，綠色動能柱不斷放量綜合來看，K線價格受布林帶中軌和前期高點強力壓制，下跌動能較足，預計下周油價還將保持弱勢格局。下周昊瑞建議重點關注40美元關口破位狀況，上方暫關注43美元一線壓制，近期美元逐漸走軟或給油價帶來一絲轉機，所以下周昊瑞建議考慮反彈做空，分別關注42、43一線位置分批空。

　　倫敦銀：

　　白銀方面，銀價跟隨黃金同步走勢，周線上收取一根中陽K線，受美聯儲不加息影響，周三銀價大陽拉升，奠定了本周多頭格局，周四周五基本處于高位震蕩。周線上，布林通道開口向上，價格延續布林上軌向上拓展，均線向上發散呈多頭排列，附圖MACD快慢線于0軸上方金叉，MACD紅色動能放量，KDJ及RSI指標保持向上發散趨勢，周期內銀價處于高位偏強發展中。日線上，銀價維持高位調整，MA5上穿MA10均線呈金叉趨勢，短期價格回踩受均線系統的支撐，區間內窄幅震蕩，需要值得關注的是短期多空轉換點仍為20美元這大關口，短期要想站穩20這一關口還需要調整奠定基礎，所以下周白銀操作上昊瑞建議考慮回踩20美元關口做多，關注20.68、21.13區間壓制情況。

　　現貨黃金：

　　黃金在經歷美聯儲及黑田套路后，上漲動能有所恢復。周初金價震蕩回升，依托周線1310的支撐位走出上漲，在連續兩周陰K調整下，本周以中陽K線結束周線上弱勢調整的節奏，重新奠定多頭格局。周線上，布林通道向上縮口運行，價格運行至布林上軌附近，MA5周線上穿MA10周線形成金叉向上，MACD紅色動能柱放量，KDJ保持向上發散，下周昊瑞建議重點關注1350關口的破位情況，上方壓力位關注1360、1370的位置，下方支撐位關注1344-1340的位置。黃金本周的上漲已經打破近期弱勢調整的格局，所以對于下周黃金操作上昊瑞爍金建議考慮回踩做多，如果下周開盤不回踩，則可以考慮在1350的位置輕倉多單，如果開盤回踩，則建議以1344-1340為支撐看多。

　　下周(8月1日-5日)原油重要數據和事件展望

　　下周金融市場將迎來多項重要經濟數據，美國和英國將公布一系列經濟數據，重頭戲是周五美國公布的7月非農數據。另一方面，澳大利亞及英國央行將分別于下周二及周四公布議息結果，成為市場焦點。此外，日本央行將于下周四公布6月會議記錄，也受到市場關注。

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