2016-8-3 09:20|
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8月3日訊——周二(8月2日)自上周美聯儲決議措辭溫和，至非農周第二個交易日，美國公布的以GDP為首的一系列經濟數據表現疲軟，這再度使得聯儲年內加息的預期蒙陰，也施壓美元跌至六周低位。原油方面，供應過剩的憂慮揮之不去，股市下行、燃料油過剩、OPEC供應增加以及原油需求疲弱等等因素均施壓油價下行，雖然API庫欣原油庫存大幅下降，但這仍然無法改變油市近期看跌的趨勢，油價最終震蕩收跌1%。 具體市場上，美元指數重挫跌至六周低位，疲弱的經濟數據打壓聯儲升息前景；歐元兌美元攀升至六周高位1.12關口上方，受美元走軟支撐，良好的歐元區經濟數據也支撐歐元；金價攀升至1,360美元上方，疲弱美國數據給美聯儲升息前景蒙陰；油價震蕩收跌1%美油收在40美元以下，供應過剩憂慮施壓油價，但API庫欣原油庫存大減限制了油價跌幅。 美元指數重挫跌至六周低位，疲弱的經濟數據打壓聯儲升息前景。日本央行貨幣寬松轉向財政刺激的憂慮支撐日元也施壓美元。目前市場主要焦點還是本周五7月的非農就業數據。 法國興業銀行駐倫敦策略師Alvin Tan稱，“基本上來說，美元遭到拋售，直至上周五美元一直呈溫和上漲走勢，但美聯儲措辭溫和、美國第二季經濟成長數據意外疲弱以及進入到本周以來美國公布的的一系列疲弱數據導致市場出現一些獲利了結。” 法國巴黎銀行的分析師指出，美聯儲2016年可能只會加息一次，2017年則可能會按兵不動。并未看到美國核心通脹在持續回升，通脹前景偏向溫和。經濟風險偏向下行，包括英國脫歐沖擊和美國大選等風險。 Millennium Global Investments的董事總經理和資產組合投資部聯席主管Richard Benson說，“美元幾乎在整個7月都走強，但在最近四日的交易中回吐了所有的漲幅。導致美元走軟的原因是GDP數據疲弱。” 周二美國公布的一系列經濟數據表現疲弱。疲弱的數據再度使得美聯儲年內加息的預期蒙陰。其中，PCE物價指數和個人收入數據表現均不及預期。 Oanda資深市場分析師Craig Erlam在研報中表示，“雖然許多投資者都已開始盯上了周五的美國非農就業數據，但周二的個人所得、開支與通脹數據也不應被忽視，它們在美聯儲未來會議上決定是否加息時也會有很大的影響力。” 具體數據顯示，美國6月PCE物價指數月率0.1%，預期0.2%，前值0.2%；年率0.9%，預期0.9%，前值0.9%。 分析指出，美國6月PCE物價指數年率上升0.9%，升幅與預期值和前值一致，核心PCE物價指數年率上升1.6%，升幅雖然仍低于美聯儲2.0%的目標，但仍與預期值和前值一致，表明美國通脹壓力仍很穩健。不過，要想讓美聯儲在今年繼續加息一到兩次，還需要該數據繼續改善，且其他數據亦向好，方可讓一直強調“加息時機依賴于經濟數據”的美聯儲下定決心加息。 經濟學家稱，通脹不振加上企業支出疲弱，以及第二季經濟增長步伐放緩，可能促使行事謹慎的美聯儲在一段時間內保持當前的低利率。 美國6月個人收入月率0.2%，預期0.3%，前值0.2%；消費支出(PCE)月率0.4%，預期0.3%，前值0.4%。 分析稱，消費開支占美國超三分之二的經濟活動，因此對GDP統計將有較大影響；上周第二季度GDP數據中，消費支出分項年率4.2%，占據1.2%的GDP增速絕大部分；雖然第二季度表現的強勁走勢或難以持續，但經濟學家認為薪資和就業將有利于個人開支持續穩固。 道明證券副首席經濟學家Millan Mulraine稱，“消費支出繼續高漲，直指第三季開局有利，但價格壓力疲軟進一步凸顯通脹疲弱，給美聯儲持謹慎態度提供理據�！� 不過，BMO Capital Markets高級經濟學家 Sal Guatieri稱，“第二季最后一個月的穩健表現，表明消費者支出增長在第三季僅會溫和放緩，消費者支出在第三季仍會有不俗的表現，加上庫存恢復增長，可能導致實質GDP在第三季接近翻番。” 另外，影響力較小的數據顯示，美國7月ISM紐約聯儲企業活動指數60.7，前值45.4。 除了周二疲弱的數據，周一弱于預期的美國制造業數據同樣加劇了全球經濟增長的黯淡前景。美國供應管理協會(ISM)公布，7月制造業指數降至52.6，不及市場預期的53.0；6月為53.2。 美元指數小時圖顯示  美聯儲兩位官員發表了謹慎的加息言論。不過這兩位非今年票委的講話對市場走勢的影響較為有限。 美國達拉斯聯儲主席卡普蘭Kaplan指出，一季度、二季度的美國GDP增速預期令人失望，但自己仍預期2016年全年經濟增長2%左右。重申美聯儲將以漸進審慎的方式加息。正在關注全球經濟增速放緩的程度，主要經濟體的較高債務GDP占比可能對美國造成影響�？ㄆ仗m預計月度就業增長8萬至12.5萬人，因信心增長；需要更多數據以確定就業、GDP情況。 美聯儲亞特蘭大主席洛克哈特更為樂觀，他稱美國經濟增長的潛在信息比總體GDP數據更加令人鼓舞。消費者活動仍然非常強勁，實際終端銷售正在擴張。不排除在下一次或2016年稍晚加息的可能。 洛克哈特還表示，美聯儲舉行9月份FOMC貨幣政策會議之前還有大量數據將披露。美聯儲不會為了尚未加息而感到遺憾，希望見到更加強勁的經濟信號。主要的財政激勵措施必須等到11月份美國總統大選之后。 日本央行寬松接近極限支撐日元打壓美元。日本國債連續四天暴跌，創逾三年來的最大降幅，激發外界揣測日本央行的寬松政策正接近其極限的猜測。另外，投資人擔心日本政府明顯由貨幣寬松轉向財政刺激。 日本內閣周二批準了13.5萬億(兆)日元的財政措施，市場信心仍受到上周五日本央行寬松力道不如預期的打擊。投資人擔憂日本央行可能放緩大舉購買公債的進度。 兩位了解情況的消息人士表示，日本政府可能早至下月就會發售數千億日元的40年期公債，為新的刺激措施注資。日本央行上周周五的會議決議令人失望，寬松力度小于市場的預期，并計劃在9月評估其貨幣刺激計劃。 國際貨幣基金組織(IMF)周二稱，日本的財政刺激計劃應該輔以日本央行進一步放松措施，或包括降息和加大資產購買規模等。 荷蘭合作銀行策略師Matt Cairns表示，“市場擔憂的是，當局沒有了彈藥，在抓救命稻草，日本和歐洲似乎都處在十字路口，即實施了很長時間的政策卻沒有取得很大效果�！� 歐元兌美元攀升至六周高位1.12關口上方，受美元走軟支撐，良好的歐元區經濟數據也支撐歐元。不過市場分析人士仍然擔憂歐盟未來的經濟前景。 周二歐元區經濟數據表現良好支撐歐元。數據顯示，歐元區6月PPI月率0.7%，預期0.4%，前值0.6%；年率-3.1%，預期-3.4%，前值-3.8%。 分析指出，PPI連續第二個月錄得上揚的最大推動力是能源價格，在低油價出現回升的情況下，能源價格分項月率錄得2.4%增幅，對希望提振通脹的歐洲央行而言是良好信號。 歐元兌美元小時圖顯示  歐洲央行官員萊恩Lane對當前歐元區經濟的復蘇表達了樂觀的看法。萊恩指出，并無跡象顯示英國脫歐觸發了全球經濟下滑。市場的關注點是英國脫歐令利率維持低位。當前英國與歐盟之間新協議的進展承載著風險。 對于當前歐元區的前景，丹斯克銀行高級分析師Henneberg指出，脫歐公投后的歐盟前景堪憂；自今年春季以來，因移民難題和恐襲不斷，關于歐盟前景的樂觀程度已從58%下滑至50%，而年中英國脫歐公投帶來的政治和經濟不確定性則令歐盟前景進一步惡化。 金價攀升至1,360美元上方，疲弱美國數據給美聯儲升息前景蒙陰。金價周二升至四周高位，因歐洲和美國股市下跌，美元觸及逾一個月最低，上周發布的疲弱的美國經濟增長數據令短期內升息的預期降溫。 現貨金上漲0.9%，報每盎司1,365.09美元，盤中升至1,367.33美元的7月11日以來最高；現貨銀升1.1%，報20.63美元。 美股下跌，歐洲股市跌至三周低位，受壓于銀行類股走疲，歐元逾一個月來首次升穿1.12美元。達拉斯聯儲主席卡普蘭加入到其他聯儲官員行列，也主張對再次升息保持謹慎。 有分析指出，金價取得六周以來最長連漲，得益于日本政府周二批準的刺激計劃及美元創六周低位，黃金作為替代投資的吸引力得到提振。 也有分析認為，市場對歐洲央行和日本央行所采取的措施不足以刺激陷入困境的歐元區和日本經濟的問題感到擔心，同時投資者再次開始預測美聯儲不太可能會在近期內上調基準利率，從而提高了投資者買入黃金避險的需求。 現貨金價小時圖顯示  ING分析師Hamza Khan稱，“人們對美國不升息和股市過熱感到擔心，這些擔心與日俱增，金市有許多上行動能。” 法國興業銀行分析師Robin Bhar稱，“上周五發布的第二季國內生產總值(GDP)數據疲弱，似乎給金價松開了捆綁，這基本上將美聯儲下次升息的可能性推后，也許推至2017年�！� 大宗商品經紀公司BullionVault的研究主管Adrian Ash指出，“7月份黃金買家的數量增長了1.5%，白銀買家的數量則增長了近40%。私人投資者購買黃金和白銀的數量創下了三年以來的最高水平。貨幣基金經理人已將黃金ETF持有量推升到了三年新高�！� Adrian Ash解釋道，“有關全球經濟增長前景的擔憂情緒一直都起到了推動投資者買入黃金的作用，而10年期美國國債收益率盡管有所上升，但仍舊徘徊在1.55%的歷史低點附近。對于黃金這種非付息資產來說，低收益率乃至負收益率的政府債券有助于提高其吸引力�！� 全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周一的黃金增持量為6月底以來最大，路透跟蹤的六家銀上市交易基金持有量增加至紀錄高位。 油價震蕩收跌1%美油收在40美元以下，供應過剩憂慮施壓油價，但API庫欣原油庫存大減限制了油價跌幅。油價周二再次下跌，抹去了早盤的升幅，拖累美國原油跌穿40美元大關，因對供應過剩的持續憂慮抵消了盤初美元下跌帶來的提振。 美國原油收跌0.55美元，或1.4%，報每桶39.51美元，稍早反彈至40.91美元。周一，美國原油自4月以來首次跌穿40美元大關。布倫特原油下跌0.34美元，或0.8%，收于41.80美元，盤中高見43.18美元。 美國原油收跌逾1%，盤初上漲逾2%，交易員稱，美國股市下跌重壓油價。美元觸及六周低位，推動油價早盤走高，但此后美股跌至三周低位。全球燃料油庫存過剩，煉廠生產巨量的柴油、汽油和航煤，原油仍供應過剩，因石油輸出國組織(OPCE)主要產油國產量接近紀錄高位。 Landesbank Baden-Wuerttemberg石油分析師Frank Klumpp稱，“很多人在談論成品油供應過剩替代原油供應過多，這是原油需求方面令人擔心的跡象�！盜CAP能源期貨經紀商Scott Shelton稱，“我現在整體看多，但擔心現在看多有點過早。” SCI International的能源分析師指出，整個市場都處于供應過剩的狀態，市場重新平衡的速度則是如此緩慢，以至于甚至就連尼日利亞國內沖突這樣的事件也不足以抵消價格下跌的影響。 OM Financial的客戶經理Stuart Ive說道，“一波美國和亞洲煉廠的季節性維護則正在加深市場所面臨的困境。煉廠產能利用率的下降將令供應未完成訂單增多，原油將變得無處可去，這種季節性的價格下跌仍有余地以每桶35美元為目標，隨后則可能會在年底即將到來以前扭轉跌勢。” 美國原油價格小時圖顯示  API庫欣原油庫存大減限制了油價跌幅。美國石油協會(API)周二稱，上周美國原油庫存減少，而庫欣美國原油期貨合約交割地庫存大幅減少。 API公布，截至7月29日該周，美國原油庫存減少134萬桶，至5.187億桶，降幅基本符合調查的分析師預估。不過庫欣原油庫存大幅減少130萬桶，這支撐油價。 API還公布，上周汽油庫存減少45萬桶，分析師預期為減少20萬桶。上周餾分油庫存增加53.9萬桶，市場預期為減少48.2萬桶。 調查的分析師預計美國政府周三報告，美國原油庫存上周減少140萬桶。此前一周庫存意外增加，終結了連續九周下跌的趨勢。對沖基金和其他投機客過去兩個月內對原油和精煉油品愈加看跌，因汽油出現庫存過多跡象。 Mizuho Securities的能源期貨主管Robert Yawger指出，“從基本面來看，交易商最擔心的是定于周三公布的EIA美國原油庫存數據將會重復上周庫存和產量雙雙上升的情況，數據可能會顯示美國整體原油庫存增長，同時還可能會表明庫欣的供應量也同樣上升，此外美國國內的原油產量和和汽油庫存也進一步增長。那就是上周所發生的情況，其結果是市場嚴重承壓�！� 美銀美林的分析師指出，預計油價將在38至40美元/桶位置企穩，目前的變動是季節性的。該行看好油價年內前景，并指出目前正是買入時機，預計至年底將漲破50美元/桶關口，并稱原油供應在收緊，需求依舊尚好。 北京時間6點34分 美元指數報95.08/10，歐元兌美元報1.1218/20，現貨金價報1363.18美元/盎司，美國原油價格報39.72美元/桶 |
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