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美元“熊樣”助金價沖高，抄底入場油價跌勢暫緩

2016-8-3 09:20| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 8月2日訊——周二(8月2日)現貨黃金小幅沖高，一度刷新近一個月高點至1364.57美元/盎司，近期美聯儲加息預期有所降溫，令美元持續走弱，日內跌創一個月新低，給黃金沖高提供了機會；全球股市普遍走弱也再次提升市場的 ...

8月2日訊——周二(8月2日)現貨黃金小幅沖高，一度刷新近一個月高點至1364.57美元/盎司，近期美聯儲加息預期有所降溫，令美元持續走弱，日內跌創一個月新低，給黃金沖高提供了機會；全球股市普遍走弱也再次提升市場的避險需求；國際油價在美元走弱之際也小幅反彈，但整個市場仍被供給過�；\罩。

【PCE 物價指數表現平平美元“跌跌不休”，金價沖高創一個月新高】

周二美元指數在日元走強之際持續承壓，上周的GDP數據表現不佳繼續拖累美元表現，晚間的PCE物價指數表現平平，美元指數跌創一個月新低至95.17，給黃金多頭提供了機會，而黃金ETF再現資金流入亦給金價提供上漲動能，金價最高觸及1364.50美元/盎司，為7月12日以來新高。

美元“熊樣”助金價沖高，抄底入場油價跌勢暫緩

(現貨黃金日線圖)

(美元指數日線圖)

數據顯示，美國6月核心PCE物價指數月率升幅收窄至0.1%，6月核心PCE物價指數年率升幅維持在1.6%，均符合預期；6月PCE物價指數月率升幅收窄至0.1%，稍差于預期，預期為增長0.2%；6月PCE物價指數年率維持在0.9%，與預期一致。

路透評論指出，核心PCE物價指數年率升幅雖然仍低于美聯儲2.0%的目標，但仍與預期值和前值一致，表明美國通脹壓力仍很穩健。不過，要想讓美聯儲在今年繼續加息一到兩次，還需要該數據繼續改善，且其他數據亦向好，方可讓一直強調“加息時機依賴于經濟數據”的美聯儲下定決心加息。

數據還顯示，美國6月個人支出月率上升0.4%，好于市場預期，預期上升0.3%；6月個人收入月率上升0.2%，預期上升0.3%。

路透指出，消費開支占美國超三分之二的經濟活動，因此對GDP統計將有較大影響；上周第二季度GDP數據中，消費支出分項年率4.2%，占據1.2%的GDP增速絕大部分；雖然第二季度表現的強勁走勢或難以持續，但經濟學家認為薪資和就業將有利于個人開支持續穩固。

整體來看，過去幾個交易日金價的上漲主要是受美聯儲加息預期降溫的推動，據美國聯邦基金利率期貨數據顯示，美聯儲9月加息概率為20%，12月加息概率僅為37.3%，均較兩周前有所下降。

美元“熊樣”助金價沖高，抄底入場油價跌勢暫緩

(美國聯邦基金利率期貨一覽表)

MKS PAMP集團交易員Sam Laughlin表示，黃金繼續受到買盤支撐，我們預計1345-1350美元短期內基本會受到支撐，金價似乎要突破這個區間，上探1375美元。

數據顯示，截止8月1日，全球最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST持倉較上日增加5.94噸，當前持倉量為964.03噸，逼近三年高位。

周二全球股市表現不佳，亦提升黃金的避險需求。截止21:30。歐洲主要股指普遍走弱，德國、法國股市均跌逾1%；除上證A股外的，亞洲主要股市也普遍收跌。

FXStreet分析師Haresh Menghani表示，從技術面來看，當前的上漲動能有可能推升金價重回脫歐后的阻力區間1370-75美元/盎司，目標有望測試1400美元/盎司的重要心理關口。從下行來看，1350美元/盎司將成為初步支撐。一旦失守的話，下一關鍵支撐將看向20日均線，也就是接近1340-48美元/盎司的區間。

【美元走弱引發抄底入場，油價反彈仍受供應過剩拖累】

周二國際油價小幅反彈，美原油9月期貨一度漲逾1%至40.67美元/盎司，布倫特原油10月期貨最高觸及42.95美元/桶，美元的大幅走弱給原油多頭在40美元整數關口抄底提供了機會，市場預期美國原油庫存將繼續減少亦給油價提供短線支撐，但是市場對供給過剩的擔憂依然籠罩市場，美油關注5日均線41.12美元附近的阻力，如果無法有效突破，后市油價或仍將在低位徘徊。

美元“熊樣”助金價沖高，抄底入場油價跌勢暫緩

(美原油9月期貨日線圖)
美元“熊樣”助金價沖高，抄底入場油價跌勢暫緩

(布倫特原油10月期貨日線圖)

美銀美林指出，原油供應在減小，需求依舊尚好，現在是原油市場的買入時機，油價正在尋找機會年底前超過50美元/桶。

不過整體來看，市場仍普遍看空原油后市。

花旗能源期貨專家表示，賣出勢頭十分強勁，目前全球基金經理正在自信地做空。

交易商稱燃油市場將繼續因產量過剩而受挫。

行業數據顯示，6月份全球用于新生產的活躍鉆機數量小增兩口至1407，為今年以來首次增加，主要受到美國鉆探活動上升提振。

美國政府數據顯示，美國實際產油量也略有上升，而且石油輸出國組織(OPEC)成員國伊拉克產油量也在上升。

金融石油交易員已注意到實物原油供應過剩，對沖基金已買入大量看跌油價的押注。

ClipperDat的MattSmith在一份報告中指出，商品期貨交易委員會(CFTC)的最新數據顯示，上周美國原油數據中投機客的空倉增幅創下紀錄高位。這是自2006年開始統計該數據以來的最大增幅，導致美國原油凈多頭降至2月以來的最低水準。

MattSmith還指出，CFTC報告的另一個利空消息是汽油倉位情況。由于對沖基金押注汽油供應將繼續過剩，投機客的汽油凈空倉已創下紀錄高位。

原油市場的供給過剩目前已經傳導到成品油市場，OPEC產油國的產量居高不下、市場份額戰加劇仍令油價承壓。

路透能源和大宗商品專欄編輯Barani Krishnan表示，隨著伊拉克增加原油開采，尼日利亞擴大原油出口，沙特產油量將接近歷史高位，歐佩克國家產油量或在7月達到近代歷史最高；同時美國石油鉆井數在7月增加44口，創2014年4月開最大增幅；在投資者對供應過剩的加劇擔憂之下，油價遭到打壓。

BMI研究稱，油價近期的下跌，主要是因為投資者在英國公投“脫歐”之后，出于悲觀情緒出脫此前過重的多頭倉位所致。未來三至六個月，原油生產量的下降會推動原油需求的上漲，而原油和燃料庫存的高企，卻仍會令油價承壓。

北京時間8月3日將出爐美國API原油庫存數據及美國EIA原油庫存數據，市場預期庫存將會繼續減少，投資者需要予以關注，汽油和精煉油庫存數據也需予以留意。

普氏能源資訊公司稱，由于投資者所關注的精煉業微薄的利潤空間損害了原油市場的整體復雜性，美國原油、汽油、餾分油庫存預期下跌可能不足以改變原油市場的看跌前景。

【美日匯率跌破102關口創一個月新低，因寬松明細基本符合預期】

周二美元兌日元震蕩走弱，一度失守102整數關口，刷新一個月低點至101.23，因日本方面公布了刺激政策的明細，基本符合市場預期，市場風險偏好下降，幫助日元上漲。

美元“熊樣”助金價沖高，抄底入場油價跌勢暫緩

(美元兌日元日線圖)

據報道，日本政府推出28.1萬億日元的經濟刺激計劃。其中，支出6.2萬億日元用于基建，救災措施資金為2.7萬億日元，支出3.4萬億日元用于改善人口結構，1.3萬億日元用于應對英國脫歐風險，幫助中小企業；日本經濟刺激方案中的日本財政措施規模將為13.5萬億日元，新增財政支出7.5萬億日元。

交易員還指出，符合預期的日本財政刺激計劃，催生了新的日元多頭頭寸，不過在101.50和101.00日元上方有期權相關買盤。

日本內閣官房長官菅義偉表示，政府與日本央行就經濟措施緊密合作，以抵抗通縮。經濟刺激措施旨在加速擺脫通縮。

日本財務大臣麻生太郎稱，向日本央行行長黑田東彥解釋了刺激方案，結束通縮是與日本央行共同的目標，沒有考慮發行50年期債券；再次和日本央行確認將使用所有工具來幫助經濟。

日本央行行長黑田東彥預計，此方案的提振作用非常大，預計QQE、負利率和政府刺激措施將對經濟有協同提振作用，預計政府刺激措施將促進GDP增長1.3%-1.4%，不認為日本央行在評估后會收縮政策。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)外匯策略主管Jeremy Stretch，我們得承認，財政刺激方案并不是讓日本擺脫通縮的靈丹妙藥，我們看到風險偏好快速下降，相應地，我們也看到資金涌入避險資產，這必然會促使美元兌日元走低。

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