一個短線高手的成長故事
三天凈賺30萬

我進入股市的時間是95年5月,當時剛剛從國債期貨市場中退出來。我在大學里學的是經濟學專業,畢業后,工作分配不太理想,于是辭職下海,獨自經商。在商海中摸爬滾打了幾年,積累了一筆原始資金,94年下半年,國債期貨交易火爆。在一個朋友的鼓勵下,我攜20萬元資金進入其中進行交易。憑借嫻熟的專業知識和靈活多變的交易策略,20萬元資金很快就炒到了300萬元。勝利的喜悅還沒有消失,95年2月13日一次錯誤的交易,就使我的資金損失了一大半。“327國債風波”爆發后,我意識到期貨市場的風險性,就帶著剩下的80萬元投入到股市之中。

也許是做慣了國債期貨的緣故,置身股市,我仍然采取“短線操作,快進快出”的投資手法,而且第一次交易就獲得了成功。95年5月18日,受中國證監會《暫停國債期貨交易試點》通知的影響,深、滬股市跳空上揚,一路走高,兩市指數收市分別勁升33點和180點,升幅高達31％和28％,創下歷史單日升幅最高紀錄,當天我在3元附近買入了15萬股武漢長印(600681)(現已改名為誠成文化),5月20日,該股上摸6.7元高位,我在6.50元將其全部拋出。三天時間,凈賺了30萬元,這一次交易,不僅使我的資金突破了百萬元,還堅定了我做短線的信心。

短線∶不變的追求

為了能夠在市場中短線快速獲利,我一般選擇跟莊追漲的操作方式。我通常不買莊家在底部慢慢吸籌的股票,因為等莊家吸夠籌碼發動行情已不知是何年何月的事了；我也不買市場中正處于調整的股票,我選擇的對象是那些技術指標走勢良好,圖表形態將要形成突破,莊家即將放量拉升的股票,或者是莊家已經開始拉升,但前期漲幅不大的股票(漲幅不超過15％－20％),一旦在盤中發現這樣的個股我就及時追漲買入,與莊共舞。去年春節前最后一個交易日,我發現深天地(0023)成交量在前一天的基礎上開始迅速放大,股價快速上漲,日K線圖上形成一根大陽線而且一連向上穿破5天、10天、30天三根均線,KD指標剛剛在低位形成交叉向上,于是我在股價上沖途中以9.6元買入。春節過后,該股一飛沖天,竟然跳空連續拉了3個漲停板,股價也直沖到19.06元。有時,我也會追漲買入一些盤中突然啟動的冷門莊股和次新莊股,如今年上半年,我相繼買入了馬鋼股份(600808)、河池化工(0953)、中通客車(0957)等。

對于那些長期在大箱形里運行的股票,我則采取低吸高拋做差價的方法,比如冰箱壓縮(600619),今年以來一直在11元－14元的大箱形內整理,波段運行很有規律。于是每當其股價??1元附近時,我便買入,然后等它漲到14元左右拋出,不要小看這點差價,幾個波段下來,獲利也不錯。

做短線需要跟莊炒作,但也不能盲目,需要弄清市場熱點,辨明主力資金動力,然后再順應市場的變化,從而選擇個股,參與短線炒作。就像一盤音樂專輯中總有一、二首主打歌曲一樣,每一波行情到來的時候,主力資金總會參與一些市場中熱門板塊的炒作,如網絡股、科技股、資產重組股、ST股等等。因此,善于把握市場熱點,及時抓住市場中稍縱即逝的機會很重要。6月26日,人類基因工作草圖繪制完畢的消息剛一公布,我馬上意識到含有基因概念題材的股票將會掀起一番炒作,我便在12.20元買入了8萬股友好集團(600778)等,等其他投資者醒悟過來,追搶基因概念股時,我已經在18.50元獲利了結。此后的納米概念(蘇威孚、小鴨電器)近期的光谷概念(華工科技、江股份、東湖高新)我都及時跟風參與了短線炒作,并且獲利不少。

半清半醉之間

在市場中,永遠保持一份清醒是我做短線堅持的一條原則。短線操作得好,比中、長線獲利快,但如果做的不好,也容易虧損,因此在追漲殺跌中得保持一分清醒,面對市場中的成敗得失,保持一分良好的心態是必要的。

在交易中,我根據市場情況制定了一套操作紀律并且嚴格遵循執行。我還根據盤面變化隨時制定出新的操作計劃,以隨時應變,保持與市場同步。

資金的安全是我入市交易前首先要考慮的問題。“寧肯失去機會,不可失去本錢。”碰上自己看不懂的行情我堅決不入市。我也從不滿倉操作,入市資金比例,最高控制在85％以內。

期貨市場有句俗話“不怕錯,只怕拖”,用在股市也是一樣。為了避免因操作失誤拖延而使短線變中線、中線變長線,最后虧損累累,導致心態變壞影響日后的操作,我對買入的股票設定8％的止損位。一旦買入股票虧損超過8％就予以斬倉,當買入股票趨勢發生逆轉或者與預期走勢不符,出現判斷失誤時,更會立即止損。

盤下十日功

短線要想做得出色,沒有高超的看盤技巧是不行的,而這些技巧需要靠平時的認真學習和研究、逐漸積累經驗取得。

95年我剛開始進入股市時,為了準確把握K線形態以及莊家如何利用K線圖迷惑散戶進行打壓建倉、震倉洗盤、拉升派發,我每天畫圖到深夜。久而久之,我對各種K線已了如指掌。現在,單憑數根K線組合形態,我就能準確地分析出某只股票后期走勢。

平常,在大戶室中閑來無事,我就仔細研究近一段時間市場中出現的每一只黑馬股票的圖表形態以及成交量、技術指標的變化特征,從中找出莊股的共性和個性,歸啟動時跟進。每隔二個星期,我就剔除一部分未上漲的股票,重新加入新的活躍的股票。這樣我能夠及時地抓住盤中的一些異動股。

每天,我堅持收集證券三大報上關于上市公司的公告和消息,并一一整理成冊,以便了解相關上市公司的基本面變化情況,從中挖掘出市場未發現的題材。

五年來,在股市中,我經歷過成功,也遭遇過失敗∶有過逮住黑馬、連拉漲停的喜悅,也有過割肉斬倉欲哭無淚的痛苦。就這樣,我一步步走向成熟。總結這幾年來的經驗和教訓,我想說∶順應市場,與市場相磨合,使自己的投資行為與市場運行一致,是我在市場中短線取勝,獲得成功的原因。