2016-8-10 09:24|
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8月10日訊——周二(8月9日)美元指數(shù)在較為清淡的交投中回落走低，雖然上周美國7月非農(nóng)錄得良好表現(xiàn)，但全球經(jīng)濟(jì)疲弱或限制聯(lián)儲(chǔ)加息。而周二美國第二季非農(nóng)生產(chǎn)力意外疲弱使得聯(lián)儲(chǔ)加息前景更是風(fēng)塵仆仆。原油方面，EIA最新公布的月報(bào)上調(diào)了原油產(chǎn)量預(yù)期并下調(diào)價(jià)格預(yù)期，而市場炒作的凍產(chǎn)預(yù)期更是被諸多分析師嗤之以鼻。油價(jià)最終結(jié)束了連續(xù)四個(gè)交易日的反彈攀升，后市前景仍是生死未卜。 具體市場上，美元指數(shù)回吐上周錄得的部分升幅，美國第二季非農(nóng)生產(chǎn)力意外疲弱，在相對(duì)清淡的交投中投資人回補(bǔ)多頭亦施壓美元；歐元兌美元震蕩攀升至1.11關(guān)口上方，投資者對(duì)西班牙和葡萄牙的擔(dān)憂緩和；金價(jià)攀升至1340美元，受美元走軟打壓；油價(jià)周二收盤下跌1%，EIA上調(diào)美國原油產(chǎn)量預(yù)期并下調(diào)價(jià)格預(yù)期。 美元指數(shù)回吐上周錄得的部分升幅，美國第二季非農(nóng)生產(chǎn)力意外疲弱，在相對(duì)清淡的交投中投資人回補(bǔ)多頭亦施壓美元。 周二，美元回吐部分升幅，沒有明顯的刺激因素，市場預(yù)計(jì)本周成交保持相對(duì)清淡，許多交易商和投資人在夏季度假。投資人評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)今年升息的可能性，在本周五美國公布零售銷售報(bào)告前沒有其他重大經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐。 根據(jù)芝加哥商業(yè)交易所(CME)集團(tuán)Fed Watch工具，該價(jià)格顯示交易員目前預(yù)期12月之前美國升息機(jī)率達(dá)五成。在上周五優(yōu)于預(yù)期的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布前，預(yù)期年底前美國升息的機(jī)率為30%。 倫敦多資產(chǎn)交易所(LMAX)分析師團(tuán)隊(duì)稱，“總體而言，美元在上周五美國就業(yè)報(bào)告出爐后表現(xiàn)不錯(cuò)，雖然日內(nèi)有所調(diào)整，但我們依然看好其前景。” 美國第二季非農(nóng)生產(chǎn)力意外疲弱施壓美元。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國二季度非農(nóng)生產(chǎn)力初值-0.5%，為連續(xù)第三個(gè)季度下滑；預(yù)期0.4%，前值-0.6%。為連續(xù)第三個(gè)季度下跌，是自1979年以來最長跌勢。 DRW Trading市場策略師Lou Brien表示，“生產(chǎn)率數(shù)據(jù)通常不會(huì)影響當(dāng)日的交易，但我認(rèn)為，生產(chǎn)率低于預(yù)期，且連續(xù)第三季下降這些情況肯定會(huì)受到耶倫的關(guān)注。” 美國第二季非農(nóng)生產(chǎn)力環(huán)比年率意外下跌，直指生產(chǎn)率持續(xù)疲弱，可能引發(fā)對(duì)企業(yè)利潤和公司維持近期強(qiáng)勁雇傭步伐能力的擔(dān)憂。 德意志銀行證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Joseph LaVorgna稱，“經(jīng)濟(jì)仍然能夠擴(kuò)張的原因是勞動(dòng)投入。目前公司的雇傭步伐合理健康，但我們認(rèn)為，這樣的狀況不會(huì)持續(xù)下去，因?yàn)樵趧趧?dòng)生產(chǎn)率疲弱的情況下，雇傭步伐強(qiáng)勁意味著企業(yè)利潤率將會(huì)進(jìn)一步下滑。” 部分經(jīng)濟(jì)學(xué)家將勞動(dòng)生產(chǎn)率疲弱歸因于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，制造業(yè)和能源行業(yè)在經(jīng)濟(jì)中所占的比重在下降，服務(wù)業(yè)的占比在增加。而另一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家卻質(zhì)疑數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 IHS Global Insight的美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Patrick Newport稱，“創(chuàng)新無處不在，癌癥研究、iPhone應(yīng)用軟件、奧運(yùn)項(xiàng)目訓(xùn)練、云計(jì)算等等，都沒有在GDP中體現(xiàn)出來。我們是在原地踏步，還是評(píng)估增長的指標(biāo)出了問題？答案是兩者皆有，生產(chǎn)率增長被低估。經(jīng)濟(jì)學(xué)家不確定低估的程度有多大？” 美元指數(shù)小時(shí)圖顯示  其它美國數(shù)據(jù)表現(xiàn)中規(guī)中矩。美國6月批發(fā)庫存月率0.3%，預(yù)期0.0%，前值0.2%；批發(fā)銷售月率1.9%，預(yù)期0.5%，前值0.7%。 評(píng)論指出，本輪數(shù)據(jù)意外上升，主要因農(nóng)產(chǎn)品及其他非耐用品庫存增加，計(jì)入GDP統(tǒng)計(jì)的除汽車外批發(fā)庫存在6月份增長了0.3%，預(yù)示著美國二季度GDP增速可能會(huì)被上修。 另外，美國8月IBD消費(fèi)者信心指數(shù)48.4，預(yù)期47.3，前值45.5。美國7月NFIB中小企業(yè)樂觀程度指數(shù)94.6，預(yù)期94.5，前值94.5。 貝萊德全球首席策略師Turnill指出，當(dāng)前美國股市看起來有吸引力，國際資金流對(duì)于美國股市來說是巨大的驅(qū)動(dòng)力。全球范圍內(nèi)的客戶都在尋求增加對(duì)美元的敞口。隨著美國總統(tǒng)大選臨近，市場波動(dòng)性將上升。 市場將密切關(guān)注8月26日美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫在懷俄明州杰克森霍爾央行年會(huì)上的講話，以尋找可能何時(shí)升息的新線索。 Westpac Banking Corporation高級(jí)匯市策略師Richard Franulovich表示，“我認(rèn)為耶倫的講話有可能偏向減少鴿派基調(diào)，英國脫歐公投后金融市場狀況保持非常熱絡(luò)，且美國連續(xù)公布兩個(gè)月的強(qiáng)勁就業(yè)數(shù)據(jù)，令美聯(lián)儲(chǔ)可以長舒一口氣。” 歐元兌美元震蕩攀升至1.11關(guān)口上方，投資者對(duì)西班牙和葡萄牙的擔(dān)憂緩和。 投資者對(duì)西班牙和葡萄牙的擔(dān)憂緩和。歐盟同意免除西班牙和葡萄牙的預(yù)算罰款，另外西班牙將獲得兩年寬限期，即截至2018年將赤字控制到3%以下；葡萄牙獲一年寬限期，即到2016年將赤字降到2.5%；歐洲理事會(huì)稱，兩國政府必須在10月15日之前采取“有效行動(dòng)”并提交一項(xiàng)財(cái)政報(bào)告。 投資人對(duì)西班牙組建聯(lián)合政府的信心增加。市場風(fēng)險(xiǎn)偏好上升，歐元區(qū)的所有問題大部份被歐洲央行和其他主要央行的寬松政策提供的支撐所蓋過。西班牙公債受到投資者熱捧，哪怕西班牙依然存在政治憂慮。西班牙過去逾八個(gè)月都沒能組成聯(lián)合政府，但尋找回報(bào)的買需蓋過對(duì)西班牙政治的擔(dān)憂。 歐元兌美元小時(shí)圖顯示  盡管6月26日西班牙議會(huì)選舉再次沒有政黨得到大多數(shù)議席，但執(zhí)政的人民黨獲得的議席比2015年12月那次的選舉更多。分析師表示，這使西班牙組建聯(lián)合政府的可能性增強(qiáng)，可避免進(jìn)行第三次選舉。 Ashburton歐洲股市基金經(jīng)理Veronika Pechlaner說，“目前，主要央行的刺激措施引發(fā)投資者投入風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。市場的風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒明顯好轉(zhuǎn)，對(duì)西班牙和葡萄牙的擔(dān)憂不值一提。” 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，德國6月季調(diào)后出口月率0.3%，預(yù)期1.1%，前值為-1.9%；進(jìn)口月率1%，預(yù)期0.6%，前值0.0%。德國6月未季調(diào)貿(mào)易帳249億歐元，預(yù)期230億歐元，前值210億歐元。 金價(jià)攀升至1340美元，受美元走軟打壓。金價(jià)周二上漲，受美元走軟打壓，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂部分削弱了美聯(lián)儲(chǔ)今年可能升息的預(yù)期。 現(xiàn)貨金升0.4%，報(bào)每盎司1,340.47美元， 擺脫了之前的低位1,330.03美元；現(xiàn)貨銀升0.60%，報(bào)每盎司19.831美元，周一曾觸及近兩周低位。 周二美國發(fā)布的第二季非農(nóng)勞動(dòng)生產(chǎn)率數(shù)據(jù)疲弱，支撐了經(jīng)濟(jì)增長速度可能沒有預(yù)期的那么快的觀點(diǎn)。美元指數(shù)繼四日連漲后下跌0.3%，標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)升至紀(jì)錄高位后回落，因油價(jià)下挫。 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑威爾在周一表示，美國經(jīng)濟(jì)所面臨的陷入長期緩慢增長階段的風(fēng)險(xiǎn)正在上升，這意味著該行有必要將利率保持在低于此前預(yù)期的水平。就美聯(lián)儲(chǔ)加息的問題而言，聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)采取一條十分漸進(jìn)的道路，原因是美國經(jīng)濟(jì)前景面臨著全球風(fēng)險(xiǎn)的影響。 金價(jià)周一降至一周來最低水平，因上周五發(fā)布好于預(yù)期的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)重燃美聯(lián)儲(chǔ)升息預(yù)期，但金價(jià)本周很快尋獲支撐。 花旗分析師David Wilson稱，“仍有人認(rèn)為，今年可能升息，但有足夠多的風(fēng)險(xiǎn)事件為持有黃金提供理據(jù)。” 現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示  道明證券資深商品策略師Mike Dragosits稱，“看一下美國債市，收益率跌了一些，美元也略微回落，標(biāo)普500指數(shù)在高位有些拋盤，令持有黃金變得更有吸引力，同時(shí)還出現(xiàn)了一些技術(shù)性反彈。” 技術(shù)分析師解釋金價(jià)周二上漲稱，金價(jià)在升穿略低于1,335美元的關(guān)鍵技術(shù)位之后上漲加速。 美銀美林(BAML)的分析師指出，“當(dāng)前美元指數(shù)返回長期區(qū)間的終端，方向性動(dòng)能匱乏。而黃金技術(shù)面更優(yōu)，黃金的目標(biāo)定在1442和1483，不排除1550的可能。8月黃金回撤至今年以來形成的日趨勢線可能在技術(shù)面上提供了買入的機(jī)會(huì)。” 投資專家Diego Parrilla評(píng)論金價(jià)走勢指出，黃金自去年12月美元加息以來反彈逾30%。大量宏觀和微觀因素引發(fā)的市場消化、情緒和頭寸的極端反轉(zhuǎn)讓黃金走勢變得非常動(dòng)蕩。 Diego Parrilla強(qiáng)調(diào)，央行和全球市場都在測試貨幣政策、信貸市場和貨幣邊界的極限，黃金的完美風(fēng)暴則基于這3個(gè)緊密相關(guān)的變化。貨幣政策的濫用會(huì)導(dǎo)致前路曲折，并會(huì)比之前的危機(jī)都要嚴(yán)重。因此，黃金的好戲剛剛開始。 最近數(shù)月對(duì)黃金支持上市交易基金的投資興趣有所減弱，全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold周一報(bào)告，持金量減少6.5噸，為一個(gè)月來的最大降幅。 油價(jià)周二收盤下跌1%，EIA上調(diào)美國原油產(chǎn)量預(yù)期并下調(diào)價(jià)格預(yù)期。油價(jià)未能延續(xù)昨日上升的勢頭，EIA上調(diào)美國原油產(chǎn)量預(yù)期并下調(diào)價(jià)格預(yù)期施壓油價(jià)。API原油庫存意外大增，但汽油和精煉油庫存減少限制了油價(jià)的跌幅。 布倫特原油收跌0.41美元，或近1%，報(bào)每桶44.98美元。美國原油收跌0.25美元，或0.6%，報(bào)每桶42.77美元。前一交易日布倫特原油和美國原油皆大漲近3%，延續(xù)上周晚些時(shí)候的升勢，而美國原油近來曾跌至40美元之下的4月低位。 EIA上調(diào)原油產(chǎn)量預(yù)期，并下調(diào)價(jià)格預(yù)期。美國能源信息署在周二早些時(shí)候公布的月度短期能源前景展望報(bào)告中稱，該署預(yù)計(jì)今年美國國內(nèi)的原油產(chǎn)量為873萬桶/日，在今年7月份，該署作出的預(yù)測則是今年的原油產(chǎn)量將為861萬桶/日。而在美國能源信息署作出這種預(yù)期的背景是，美國活躍原油鉆探平臺(tái)數(shù)量正呈現(xiàn)出增長的趨勢。 EIA還下調(diào)2017年美國原油價(jià)格預(yù)期至51.58美元/桶，之前料為52.15美元/桶。下調(diào)2016年美國原油價(jià)格預(yù)期至41.16美元/桶，之前料為43.57美元/桶。 另外，有關(guān)石油輸出國組織(OPEC)和其它產(chǎn)油國可能重啟一輪價(jià)格合作談判的臆測受挫，此前在4月相關(guān)談判的努力以失敗告終。 歐佩克主席及卡特爾能源大臣薩利赫周一稱，該組織將于9月26日到28日在阿爾及利亞召開一次非正式會(huì)議，屆時(shí)第15屆國際能源論壇大會(huì)將在該國舉行。 薩利赫對(duì)原油市場前景發(fā)表了積極的言論，他表示預(yù)計(jì)今年下半年的原油市場需求將表現(xiàn)強(qiáng)勁，而全球石油供應(yīng)壓力則將有所減輕。有關(guān)原油需求將在下半年上升的預(yù)期，再加上原油供應(yīng)的下降，正在促使分析師判定當(dāng)前的熊市只是暫時(shí)的，原油價(jià)格將在今年晚些時(shí)候上漲。 美國原油價(jià)格小時(shí)圖  Price Futures Group的高級(jí)市場分析師Phil Flynn指出，“市場上有些人對(duì)歐佩克成員國達(dá)成產(chǎn)量凍結(jié)協(xié)議的可能性嗤之以鼻，原因是4月份進(jìn)行的多哈談判以失敗告終，但人們一定不能覺得這種協(xié)議是不可能達(dá)成的。多哈會(huì)議上幾乎達(dá)成了協(xié)議，其接近程度是任何人都想象不到的，他們是有可能再次把那些碎片拼接在一起的。” Energy Management Institute高級(jí)合伙人Dominick Chirichella稱，“油市仍然是兩方面的對(duì)決，一方面是交易方，將焦點(diǎn)放在較短期基本上偏空的數(shù)據(jù)和信息上，另一方面是投資方，主要關(guān)注偏多的中長期走勢。美國原油和布倫特原油均需突破50美元大關(guān)，并維持在該價(jià)位，才能令短線的交易員對(duì)市場重回升勢恢復(fù)信心。” API原油庫存意外大增。美國石油協(xié)會(huì)(API)周二稱，上周美國原油庫存增加，汽油和精煉油庫存減少。 API公布，截至8月5日該周，美國原油庫存增加210萬桶，至5.208億桶，分析師預(yù)估為減少100萬桶。庫欣原油庫存增加130萬桶。API數(shù)據(jù)顯示美國原油庫存意外大增后，油價(jià)擴(kuò)大跌幅。 不過API還公布，上周汽油庫存減少390萬桶，分析師預(yù)期為減少110萬桶。上周精煉油庫存減少160萬桶，市場預(yù)期為增加51.3萬桶。美國能源資料協(xié)會(huì)(EIA)周三將會(huì)公布官方原油庫存報(bào)告。 汽油和精煉油庫存大幅減少緩解了市場對(duì)于原油需求疲弱的擔(dān)憂。此前，許多分析師和交易商對(duì)今夏原油和精煉油品庫存過剩表示謹(jǐn)慎，特別是在夏季駕車高峰期，美國汽油需求持續(xù)疲弱。 北京時(shí)間6點(diǎn)01分 美元指數(shù)報(bào)96.11/13，歐元兌美元報(bào)1.1114/16，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1340.53美元/盎司，美國原油價(jià)格報(bào)42.67美元/桶 |
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