超級(jí)短線高手是如何操作的(2)(文章來源：炒股巴士網(wǎng))　 　　　理查.丹尼斯成功的關(guān)鍵在于及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。他基本上屬于無師自通,所有的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)都是在實(shí)踐中從市場(chǎng)學(xué)來的。一般人賺了錢后欣喜若狂,賠了錢后心灰意冷,很少用心去想為什么賺,為什么賠。理查.丹尼斯在賠錢后總是認(rèn)真反思,找出錯(cuò)誤所在,下次爭(zhēng)取不再犯。賺錢時(shí)則冷靜思考對(duì)在哪里,同樣的方法如何用到其他市場(chǎng)上。這樣日積月累下來,自然形成自己一套獨(dú)特的做單方法：
　　
　　1、追隨趨勢(shì)
　　2、技術(shù)分析
　　3、反市場(chǎng)心理
　　4、風(fēng)險(xiǎn)控制

１、追隨趨勢(shì)： 絕對(duì)不要一廂情愿認(rèn)為某一價(jià)位是高價(jià)區(qū)和低價(jià)區(qū),自以為是的“逢高賣,逢低買”,抄底、摸頂都是非常危險(xiǎn)的。理查.丹尼斯認(rèn)為能判斷對(duì)的只是市場(chǎng)可能走的方向,但朝某個(gè)方向究竟走多少得由市場(chǎng)去決定。理查.丹尼斯偶爾也破例試一試抄底或摸頂。在1974年的糖交易中,理查.丹尼斯在60美分/磅的價(jià)格拋空糖,但是11月時(shí)最高升到66美分/磅,后來一路跌到13美分/磅。但他后來又在10美分/磅附近抄底,屢抄屢敗,據(jù)他自己說,賠的錢超過摸頂拋空下來賺的。所以逆勢(shì)的結(jié)果仍然是得不償失。做單要順勢(shì),勢(shì)越強(qiáng),越容易賺錢。他在交易所現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)交易員,主要是靠跟市場(chǎng)走賺錢。很多人有了利潤總是急著離場(chǎng),甚至在市場(chǎng)漲停板時(shí)也急著獲利出場(chǎng),生怕賺到的錢泡湯,這時(shí)候丹尼斯總是把單子接下來,第二天總是賺大錢。
２、技術(shù)分析：理查.丹尼斯分析行情主要以技術(shù)分析為主,并根據(jù)自己多年的經(jīng)驗(yàn),以跟隨大市趨勢(shì)為原則,與他的合伙人數(shù)學(xué)博士威廉.厄克哈德,設(shè)計(jì)了一套電腦程序自動(dòng)交易系統(tǒng),但當(dāng)電腦程序自動(dòng)電腦程序自動(dòng)交易系統(tǒng)與自己的入市靈感背道而馳時(shí),他會(huì)選擇暫時(shí)離場(chǎng),不買不賣。
３、反市場(chǎng)心理：不要向多數(shù)人認(rèn)同,因?yàn)樵谄谪浭袌?chǎng)大部分人是賠錢的。期貨市場(chǎng)有一種“市場(chǎng)心理指標(biāo)”指出,如果80%的交易者看多,則表示頭部不遠(yuǎn)了,行情會(huì)跌；80%的交易者看空,則表示底部不遠(yuǎn)了,行情會(huì)漲。
４、風(fēng)險(xiǎn)控制。從第一次犯錯(cuò)誤賠掉1／3本金時(shí)起,理查.丹尼斯就學(xué)會(huì)了風(fēng)險(xiǎn)控制。一般說來,好單進(jìn)場(chǎng)后不久就會(huì)有利潤,一張單進(jìn)場(chǎng)后要是過了一兩周還賠錢,十有八九是方向錯(cuò)了。就算回頭打平了出來,但是過了那么長(zhǎng)時(shí)間你可能還是錯(cuò)了.進(jìn)單后總要做最壞的打算,你認(rèn)為不可能的事情往往就會(huì)發(fā)生。所以要設(shè)好砍倉價(jià)位,過了價(jià)位堅(jiān)決砍倉。
1978年理查.丹尼斯決定離開交易所現(xiàn)場(chǎng),在辦公室做單。原因是幾年前,期貨市場(chǎng)還比較單一,主要是商品期貨。到70年代末,外匯、證券等期貨市場(chǎng)已逐步成熟。為了從更多的市場(chǎng)獲利,理查.丹尼斯決定離開交易所現(xiàn)場(chǎng),在場(chǎng)外做單。第一年由于不習(xí)慣,理查.丹尼斯賠了些錢。后來他發(fā)現(xiàn)：
　　離場(chǎng)做單已沒有現(xiàn)場(chǎng)做單時(shí)那么快捷,因此要看得比較遠(yuǎn),多做一些長(zhǎng)線。
　　其次在判斷走向方面也不大相同。在場(chǎng)內(nèi)你可以感覺得到,比如有幾個(gè)人在市場(chǎng)轉(zhuǎn)向時(shí)總是錯(cuò),當(dāng)你知道他們同時(shí)做多頭或空頭時(shí)（美國至今仍然采用人工叫價(jià)）,你自然就會(huì)對(duì)市場(chǎng)的走向有較正確的判斷。離場(chǎng)后這方面的信息沒有了,就得想辦法另找判斷市場(chǎng)的依據(jù)。（對(duì)國內(nèi)大部分的場(chǎng)外投資者來說頗有益處。）
理查.丹尼斯與他的朋友威廉.厄克哈德兩人在期貨交易方面配合得天衣無縫,一同創(chuàng)下美國期貨史上少有的佳績(jī),但他倆在人生哲學(xué)方面卻有很大差異。理查.丹尼斯高中畢業(yè)后一直做期貨,是在實(shí)踐中殺出來的。威廉.厄克哈德卻是飽浸文墨,他們經(jīng)常爭(zhēng)執(zhí)不休的問題是“:究竟一個(gè)成功的交易員是天生的還是練出來的?” 理查.丹尼斯認(rèn)為是可以培養(yǎng)的,威廉.厄克哈德則認(rèn)為更多的是靠天份,兩人誰也說服不了誰,干脆打賭驗(yàn)證。為此,他們?cè)?983底和1984年初《華爾街日?qǐng)?bào)》上登尋人廣告,尋找一些愿意接受訓(xùn)練成為期貨交易者的人。工作條件是：交易者必須搬到芝加哥,接受微薄的底薪,如果交易賺錢可以有20%的分紅。慕名前來應(yīng)聘者上千人,他們從中挑選了80人到芝加哥面試,最后選定23人從事此項(xiàng)訓(xùn)練計(jì)劃,這23人的背景、學(xué)識(shí)、愛好、性格各不相同,具有廣泛的代表性。
理查.丹尼斯花了兩周時(shí)間培訓(xùn),毫無保留教授他們期貨交易的基本概念,以及他自己的交易方法和原則。他教導(dǎo)學(xué)生追求趨勢(shì),先分析決定市場(chǎng)是多頭還是空頭,進(jìn)場(chǎng)交易時(shí)必須做好資金管理,適當(dāng)控制買賣單量,并選擇時(shí)機(jī)獲利出場(chǎng)。理查.丹尼斯在亞洲參觀一家水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)該場(chǎng)繁殖烏龜很有一套,回來后一時(shí)興起稱他的徒兒們?yōu)椤褒攦骸薄Ｕn程結(jié)束后,理查。丹尼斯給每人一個(gè)10萬美元的帳戶進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)練習(xí)。這些“龜兒”還真爭(zhēng)氣,在4年的訓(xùn)練課程中,23名學(xué)生有3人退出,其余20人其余都有上乘表現(xiàn),平均每年收益率在l00％左右,而他付給這些學(xué)生20%的分紅就達(dá)3000-3500萬美元,其中最成功的一名學(xué)生,4年下來替理查.丹尼斯賺了3150萬美元。名聲傳出去后許多大基金會(huì)紛紛出高薪來挖人,如今大部分“龜兒”要么被挖走,要么拉出去單干,手頭都控制著上億元美金,成為期貨市場(chǎng)的一支生力軍�！盀觚攷汀钡拿�聲也越叫越響。結(jié)果證實(shí)理查。丹尼斯的觀點(diǎn)是正確的：成功的交易者是可以通過訓(xùn)練與學(xué)習(xí)而得的,這無關(guān)乎聰明才智,全在于交易者的方法、原則。