興業(yè)投資：疲弱數(shù)據(jù)施壓美元 澳紐延續(xù)回落

2016年8月15日

歐元/美元

上周五美國出爐的“恐怖數(shù)據(jù)”7月零售銷售、PPI和8月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)等數(shù)據(jù)表現(xiàn)不及預(yù)期，美聯(lián)儲鷹派票委布拉德意外釋放鴿派言論，稱未來幾年只有一次加息機(jī)會，令美聯(lián)儲加息前景再度蒙陰，打壓美元指數(shù)一度重挫逾一周低位95.21，但周末前的空頭回補(bǔ)限制了美元跌幅，歐元/美元沖高上探1.12整數(shù)關(guān)后回落，至1.1160附近。數(shù)據(jù)顯示，美國7月零售銷售月率持平，不及預(yù)期0.4%，PPI月率下降0.4%，年率下降0.2%。此外，當(dāng)天歐元區(qū)也出爐不少重磅數(shù)據(jù)，德國第二季度GDP初值大幅向好，歐元區(qū)7月零售銷售和第二季度GDP初值亦符合預(yù)期，略支持歐元表現(xiàn)。經(jīng)過上周的清淡期后，本周市場將迎來眾多風(fēng)險事件，如英歐美加通脹數(shù)據(jù)以及美聯(lián)儲7月會議紀(jì)要、美聯(lián)儲多位官員講話等的洗禮，預(yù)計美聯(lián)儲加息懸念再度上升，歐元波幅恐怕也隨之加大。今日歐元區(qū)消息面缺乏，且意大利市場因銀行日假期休市，歐元交投料將受限。

技術(shù)上，日圖顯示匯價再次自100DMA大幅回撤，而動能指標(biāo)轉(zhuǎn)跌，位于正區(qū)域、RSI仍缺乏方向，位于中性區(qū)域。20DMA走高至1.1090附近，和50%回檔位重合，若破將確認(rèn)跌勢。4小時圖20SMA看漲，目前位于現(xiàn)價下方，技術(shù)指標(biāo)溫和走低，位于中線附近，增加周一進(jìn)一步下跌風(fēng)險。

支撐位：1.1125/1.1090/1.1045

阻力位：1.1200/1.1235/1.1280

英鎊/美元

在疲軟英國數(shù)據(jù)的打壓下，上周五英鎊/美元跌至4周新低1.2908，英國公投退歐后在7月初觸及的30多年低點(diǎn)1.2795近在咫尺。英國第二季度建筑業(yè)產(chǎn)出下降0.7%，前值下降0.3%，為2012年以來首次連續(xù)兩個季度下滑，6月建筑業(yè)數(shù)據(jù)也如預(yù)期陷入萎縮，進(jìn)一步顯示出英國經(jīng)濟(jì)在退歐后放緩，市場預(yù)期英國央行或在未來數(shù)月進(jìn)一步放寬政策，以防止經(jīng)濟(jì)大幅滑坡。此外，疲軟的美國7月零售銷售、PPI等數(shù)據(jù)曾在紐市早盤短暫支持英鎊，但匯價的短暫反彈成為投資者高拋的機(jī)會，英鎊最終勉強(qiáng)守住1.29整數(shù)關(guān)。今日英國消息面也不多，投資者可關(guān)注美元表現(xiàn)。

技術(shù)上，匯價不僅將重測7月6日錄得的歷史低位1.2793，也將延續(xù)跌勢。日圖技術(shù)指標(biāo)加速下跌，位于負(fù)區(qū)域，RSI接近超賣，但仍有下跌空間。20SMA重啟跌勢，位于現(xiàn)價上方。4小時圖技術(shù)指標(biāo)也位于看跌區(qū)域，自超賣水平反彈，20SMA維持看跌斜度，位于1.2985附近，強(qiáng)化該位阻力。

支撐位：1.2900/1.2870/1.2830

阻力位：1.2940/1.2985/1.3020

美元/日元

上周五美元/日元回吐前一日的升幅，至101關(guān)口附近，主要因美元在美國不佳經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的拖累下下滑。周一亞市早盤，日本公布的二季度GDP 數(shù)據(jù)表現(xiàn)羸弱，其中GDP季率初值持平，前值為增長0.5%，年率初值自1.9%回落至0.2%，均低于市場預(yù)期，主要受企業(yè)支出減少和出口疲軟的拖累。此次數(shù)據(jù)令日央行面臨9月會議上考慮進(jìn)一步貨幣刺激政策的壓力，同時加大政府解決經(jīng)濟(jì)增長結(jié)構(gòu)性障礙的必要性。不過數(shù)據(jù)公布后，美元/日元波動不大。今日稍后繼續(xù)關(guān)注日本6月工業(yè)生產(chǎn)表現(xiàn)。

技術(shù)面來看，日圖顯示匯價技術(shù)打壓長期支撐位 100.65，即2011年至2015年安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)后美元/日元上行趨勢的 50% 回檔位，同時匯價處在均線下方，技術(shù)指標(biāo)顯示匯價處在中線下方，表明匯價仍有望下行。4小時圖顯示技術(shù)指標(biāo)出現(xiàn)反彈，但處在消極區(qū)域，持平于中線附近，上行動能不強(qiáng)，100 SMA 處在 200小時均線下方，維持在現(xiàn)價上方。

支撐位：101.00/100.65/100.20

阻力位: 101.40/101.95/102.35

澳元/美元

上周五由于美元探底回升以及全球股市表現(xiàn)參差不齊，商品貨幣上行面臨不小阻力，其中澳元/美元沖高回落至0.7650附近，為連續(xù)第二日回落。另外，中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)再傳噩耗，7月零售銷售、工業(yè)生產(chǎn)均不及預(yù)期，尤其投資增速降至16年半低位，民間投資增速再創(chuàng)歷史新低，印證中國經(jīng)濟(jì)下行壓力仍未緩解，也施壓澳紐貨幣表現(xiàn)。明日澳儲行將公布7月貨幣政策會議，周四將公布就業(yè)數(shù)據(jù)，如果結(jié)果偏鴿，將打壓澳元自上周高位進(jìn)一步走低。

技術(shù)面，日圖澳元/美元在上升楔形上軌遇阻，隨機(jī)震蕩指標(biāo)自超買區(qū)域持續(xù)回落，短線面臨繼續(xù)回撤需求，但20日均線有望提供支持。小時圖沖高至0.77上方后在0.7720一線受打壓快速回吐漲幅，短期均線系統(tǒng)維持向下發(fā)散，短線有望延續(xù)上周高點(diǎn)以來的震蕩下行。4小時圖位于持平的20SMA下方，隨機(jī)指標(biāo)超賣，但仍無修正跡象，5/10SMA死叉，有望帶來進(jìn)一步下行壓力。

支撐位：0.7610/0.7575/0.7540

阻力位：0.7675/0.7720/0.7760