2016-8-16 09:26|
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8月15日訊——周一(8月15日)現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩，目前交投于1337.33美元/盎司，上周美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，勉強(qiáng)給金價(jià)提供支撐，不過有跡象表明多頭開始離場(chǎng)，金價(jià)大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)開始增加；原油市場(chǎng)，產(chǎn)油國(guó)喊話商討提振油市的信息幫助油價(jià)沖高，不過市場(chǎng)普遍預(yù)期難以達(dá)成協(xié)議，基本面依然糟糕，油價(jià)面臨空頭反撲的壓力。 【期金和黃金ETF持倉(cāng)雙減，金價(jià)關(guān)注1330美元支撐】 亞歐時(shí)段黃金市場(chǎng)整體較為清淡，不過雖然美元在上漲疲軟數(shù)據(jù)影響下表現(xiàn)不佳，但金價(jià)上方面臨多根均線的壓制，而且期金和黃金ETF持倉(cāng)均開始減少，金價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)加大，目前需關(guān)注上周低點(diǎn)1329.79美元附近的支撐。  (現(xiàn)貨黃金日線圖) 美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)數(shù)據(jù)則顯示，截至8月9日的一周，投機(jī)者削減COMEX黃金和白銀期貨期權(quán)凈多倉(cāng)。 全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDRGoldTrust上一交易日黃金持倉(cāng)量減少1.22%(11.87噸)，至960.45噸；過去5個(gè)交易日，SPDR持倉(cāng)量有四個(gè)交易日出現(xiàn)了減少，累計(jì)減少了19.89噸，為2016年以來最大周減少量。 路透技術(shù)分析師王濤表示，根據(jù)波形和費(fèi)波納奇預(yù)期分析，現(xiàn)貨黃金在反彈至每盎司1342美元之后可能重新下探1334美元支撐位。 ArgonautSecurities駐香港分析師HelenLau稱，美國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)喜憂參半，金市已經(jīng)消化了美國(guó)升息預(yù)期，黃金供應(yīng)已經(jīng)回升，但整體需求不佳。從現(xiàn)在起，我們需要有更多催化因素來推高投資需求，以便抵消金礦商供應(yīng)的增長(zhǎng)。 MKSPAMPGroup貴金屬交易員SamLaughlin稱，北半球的夏季假期也令金市承壓，市場(chǎng)交投淡靜，呈區(qū)間波動(dòng)，預(yù)計(jì)金價(jià)短期內(nèi)不會(huì)遠(yuǎn)離1330-1360美元區(qū)間。上周五(8月12日)的疲弱美國(guó)零售銷售和生產(chǎn)者價(jià)格數(shù)據(jù)，也許會(huì)為金價(jià)本周走勢(shì)帶來緩解，但參與者正撤回多頭押注，金價(jià)上行動(dòng)能開始減弱。 本周市場(chǎng)開始關(guān)注周二(8月16日)出爐的美國(guó)7月CPI數(shù)據(jù)和北京時(shí)間8月18日凌晨的美國(guó)7月貨幣政策會(huì)議的紀(jì)要。 據(jù)美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨顯示，美聯(lián)儲(chǔ)9月加息概率為20%，12月加息概率為45%。  (美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨一覽) ICAP分析師Lou Crandall，認(rèn)為2016年的加息概率將在本月剩下的時(shí)間內(nèi)逐步提高，因?yàn)?月17日美聯(lián)儲(chǔ)將公布7月會(huì)議紀(jì)要，同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫還將在8月26日的杰克遜霍爾全球央行年會(huì)上發(fā)表講話，預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持9月加息的大門敞開。 技術(shù)面來看，目前金價(jià)在布林線中軌1338美元附近震蕩，一旦失守該位置，金價(jià)或?qū)⑾绿缴现艿忘c(diǎn)1329.79美元附近的支撐，然后可能進(jìn)一步跌向布林線下軌1312美元附近；上方關(guān)注10日均線1345美元附近的阻力。 【產(chǎn)油國(guó)可能托市支撐油價(jià)，仍需警惕空頭反撲】 周一國(guó)際油價(jià)沖高回落，美原油9月期貨一度刷新逾三周高點(diǎn)至45.15美元/桶，布倫特原油10月期貨最高觸及47.65美元/桶，產(chǎn)油國(guó)多次喊話要采取行動(dòng)提振原油市場(chǎng)，繼續(xù)給油價(jià)提供支撐，不過市場(chǎng)普遍預(yù)期達(dá)成凍產(chǎn)或者減產(chǎn)的可能性極低，油價(jià)上行動(dòng)能有所減弱；鑒于過去兩周油價(jià)反彈過快過猛，基本面供給過剩依然存在，短線需要警惕空頭反撲。  (美原油9月期貨日線圖)  (布倫特原油10月期貨日線圖) 俄羅斯能源部長(zhǎng)諾瓦克(Alexander Novak)周一(8月15日)在接受沙特《中東日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)稱，如果有必要，俄羅斯就與石油輸出國(guó)組織(OPEC)合作穩(wěn)定油價(jià)持開放態(tài)度。預(yù)計(jì)石油市場(chǎng)不會(huì)在2017年前復(fù)蘇，當(dāng)前的低油價(jià)周期可能在2017年末結(jié)束。 沙特能源部長(zhǎng)法力赫(Khalid al-Falih)上周也表示，石油輸出國(guó)組織(OPEC)和非OPEC產(chǎn)油國(guó)將在9月26-28日阿爾及利亞的非正式會(huì)議期間討論市場(chǎng)狀況，包括可能采取穩(wěn)定油價(jià)所需的行動(dòng)。 澳新銀行稱，油價(jià)再次上漲，因?qū)PEC可能實(shí)施凍產(chǎn)的臆測(cè)升溫。沙特暗示，準(zhǔn)備在下月的非正式OPEC會(huì)議上討論穩(wěn)定市場(chǎng)的問題，這是在美國(guó)鉆井活動(dòng)強(qiáng)勁上升的情況下貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)活躍鉆機(jī)數(shù)量增加15個(gè)至396個(gè)。 摩根士丹利表示，疲弱的基本面最終將開始蓋過看漲的人氣。正是在這股人氣的拉動(dòng)下，近來油價(jià)上漲。中期來看，基本面往往是更強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)力，而未來數(shù)月基本面情況似乎偏向負(fù)面，”摩根士丹利稱。該行的理由是，高產(chǎn)量、庫(kù)存激增以及成品油市場(chǎng)持續(xù)供應(yīng)過剩 IHS副總裁、能源分析師Dan Yergin認(rèn)為，在沙特政策制定者眼中，維護(hù)該國(guó)的原油市場(chǎng)份額仍比提振油價(jià)上漲要重要的多；能源生產(chǎn)國(guó)可能會(huì)達(dá)成協(xié)議，因?yàn)樗麄兺ㄟ^大量的原油生產(chǎn)都已經(jīng)達(dá)到了產(chǎn)能的上限。不過，當(dāng)前伊朗仍在努力使產(chǎn)能最大化，因此要達(dá)成協(xié)議仍是十分困難的。 值得一提的是，委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量的持續(xù)減少，給油價(jià)也提供了一定的支撐。 據(jù)外媒援引消息人士及工作人員稱，由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響以及數(shù)年來投資不足和管理不當(dāng)，擁有全球最大原油儲(chǔ)量的委內(nèi)瑞拉今年的原油產(chǎn)量有可能出現(xiàn)14年來最嚴(yán)重的下滑。 委內(nèi)瑞拉石油部長(zhǎng)暨PDVSA總裁德爾皮諾(Eulogio Del Pino)上個(gè)月證實(shí)，2016年迄今，該國(guó)原油產(chǎn)量較上年同期減少22萬桶/日，約相當(dāng)于8%。 技術(shù)面來看，短線油價(jià)仍有一定的上漲動(dòng)能，美油上方關(guān)注7月15日高點(diǎn)47.05美元附近的阻力；若多頭無法上破該位置，或?qū)⒂瓉砜疹^反撲，下方關(guān)注5日均線43.5美元附近的支撐。 【美日一度再次失守101整數(shù)關(guān)口，GDP不及預(yù)期難改市場(chǎng)看多日元預(yù)期】 周一美元兌日元震蕩走弱，一度失守101整數(shù)關(guān)口至100.89，雖然日內(nèi)出爐的日本二季度GDP數(shù)據(jù)表現(xiàn)稍差于市場(chǎng)預(yù)期，但由于此前日內(nèi)央行已經(jīng)實(shí)行新的貨幣寬松政策，并未采取“直升機(jī)式撒錢”，分析師依然普遍看漲日元后市。  (美元兌日元日線圖) 日本內(nèi)閣府周一公布的數(shù)據(jù)顯示，第二季度實(shí)質(zhì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比年率為上升0.2%，低于預(yù)估中值的增長(zhǎng)0.7%，同時(shí)第二季GDP增幅與前一季持平，調(diào)查預(yù)估為上升0.2%。這是日本經(jīng)濟(jì)連續(xù)第二季擴(kuò)張，但增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于1-3月修正后的增幅2.0% 東京三菱日聯(lián)銀行全球市場(chǎng)研究主管Minori Uchida表示，盡管日本GDP數(shù)據(jù)表現(xiàn)不如預(yù)期，但因日本央行(BOJ)已經(jīng)采取進(jìn)一步寬松、首相安倍晉三(Shinzo Abe)宣布推出經(jīng)濟(jì)刺激方案，因此日本GDP對(duì)市場(chǎng)、貨幣和經(jīng)濟(jì)政策的影響不大。 Minori Uchida還指出，市場(chǎng)參與者可能把焦點(diǎn)轉(zhuǎn)至日本9月的政策全面評(píng)估會(huì)議以及美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期的變化；美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁對(duì)美元的影響一直相當(dāng)有限。美元兌日元在102附近賣壓依然沉重；經(jīng)常帳盈余或低通脹預(yù)期導(dǎo)致實(shí)質(zhì)收益率走高，這些因素推升日元買盤壓力，因此美元兌日元可能跌破100。 摩根士丹利(Morgan Stanley)周一指出，日本財(cái)政及貨幣政策已經(jīng)公布，兩個(gè)政策內(nèi)容都令人失望。因此，我們預(yù)計(jì)美元兌日元將維持年初以來的下行行情，預(yù)計(jì)美元兌日元接下來會(huì)測(cè)試100.20和99.05，三季度末目標(biāo)97水平。 巴克萊資本認(rèn)為，美元兌日元匯率今年年底的目標(biāo)有望達(dá)到87。日本央行7月29日的寬松規(guī)模是令市場(chǎng)失望的，隨后公布的財(cái)政政策也沒什么意外。第一年的支出僅為5萬億日元左右，約占GDP規(guī)模的1%，遠(yuǎn)比總的經(jīng)濟(jì)刺激規(guī)模小。新的刺激計(jì)劃或許能夠在短期內(nèi)對(duì)日經(jīng)指數(shù)和美元兌日元構(gòu)成支撐，但日元基本面利多因素仍完好，中期仍看多日元表現(xiàn)。 |
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