混合型的農銀平衡雙利屬于中高風險、中高收益的基金品種，其預期收益和風險水平低于股票型基金,但高于債券型基金。目前基金公司通過精選具備良好現金分紅能力、長期增長潛力且估值水平合理的上市公司以及收益率具有優勢的債券品種,通過在紅利股票和高息債券等不同類型資產中的平衡配置,追求基金資產在風險可控前提下的持續增值,充分享受股票分紅和債券利息的雙重收益。下面將著重為你介紹農銀平衡雙利660003基金凈值以及其投資策略。

（南方基金）

基金全稱：農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金

基金簡稱：農銀平衡雙利

基金代碼：660003（前端）

基金類型：混合型

發行日期：2009年03月02日

成立日期/規模：2009年04月08日 / 64.655億份

資產規模：5.57億元（截止至：2014年09月30日）

份額規模：4.5550億份（截止至：2014年09月30日）

基金管理人：農銀匯理基金

基金托管人：交通銀行

基金經理人：陳富權

成立來分紅：每份累計0.19元（3次）

管理費率：1.50%（每年）

托管費率：0.25%（每年）

最高申購費率：1.50%（前端）

最高贖回費率：0.50%（前端）

業績比較基準：55%×滬深300指數+45%×中信全債指數

本基金將在對宏觀經濟走勢和證券市場科學預期的基礎上,采取靈活的資產配置策略,構建具有彈性的股票債券平衡組合,尋求經風險調整后的收益水平最大化。 在股票投資中以分紅類型的股票為投資重點,通過對上市公司分紅能力、分紅意愿和估值水平等多個方面的考察,篩選出具有穩定分紅歷史、良好的盈利能力和分紅預期的上市公司進行重點配置,以獲取上市公司分紅和股票增值的收益;在債券投資中重點關注高票息券種,通過多樣化的投資手段達到提高債券組合收益水平并規避市場風險的目標。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票、債券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具:股票投資比例范圍為30%-80%,其中投資于紅利股的比例不少于股票資產的80%;權證投資比例范圍為0%-3%;債券等其他資產的投資比例范圍為20%-70%(其中,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

1、基金收益分配采用現金方式或紅利再投資方式(指將現金紅利按分紅權益再投資日經過除權后的基金份額凈值為計算基準自動轉為基金份額進行再投資),基金份額持有人可選擇現金方式或紅利再投資方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認的分紅方式為現金方式;

2、每一基金份額享有同等分配權;

3、基金當期收益先彌補上期虧損后,方可進行當期收益分配;

4、如果基金當期出現虧損,則不進行收益分配;

5、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多6次;

6、每年基金收益分配比例不得低于全年可分配收益的20%。基金合同生效不滿3個月,收益可不分配;

7、分紅權益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅,分紅權益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅;

8、法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。

陳富權：碩士 任職日期：2014-04-15

陳富權先生：金融學碩士，具有基金從業資格。歷任香港上海匯豐銀行管理培訓生、香港上海匯豐銀行客戶經理，農銀匯理基金管理有限公司助理研究員、研究員、基金經理助理。2013年8月起任農銀匯理區間收益基金基金經理。2014年4月起任農銀匯理平衡雙利混合型基金基金經理。

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