易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)基金110010為混合型基金,中等風(fēng)險(xiǎn)收益水平,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及收益水平理論上低于股票型基金,高于債券基金及貨幣市場(chǎng)基金。基金通過主動(dòng)的資產(chǎn)配置以及對(duì)成長(zhǎng)價(jià)值風(fēng)格突出的股票進(jìn)行投資,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。

（建信精選）

基金全稱：易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱：易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)

基金代碼：110010（前端）

基金類型：混合型

發(fā)行日期：2007年03月28日

成立日期/規(guī)模：2007年04月02日 / 108.747億份

資產(chǎn)規(guī)模：129.79億元（截止至：2014年09月30日）

份額規(guī)模：102.9490億份（截止至：2014年09月30日）

基金管理人：易方達(dá)基金

基金托管人：工商銀行

基金經(jīng)理人：王義克、鄭茂

成立來分紅：每份累計(jì)0.09元（4次）

管理費(fèi)率：1.50%（每年）

托管費(fèi)率：0.25%（每年）

最高申購費(fèi)率：1.50%（前端）

最高贖回費(fèi)率：0.50%（前端）

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率X70%+上證國(guó)債指數(shù)收益X30%

1、資產(chǎn)配置策略 本基金為混合型基金,基金的資產(chǎn)配置比例范圍為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的40%—95%;現(xiàn)金、債券資產(chǎn)、權(quán)證以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的5%-60%,其中,基金持有全部股改權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%,基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

2、股票投資策略 在股票投資方面,本基金遵循三個(gè)投資步驟。一是進(jìn)行股票的風(fēng)格特征的數(shù)量化評(píng)估,應(yīng)用“易方達(dá)成長(zhǎng)與價(jià)值股評(píng)價(jià)模型”,使用歷史與預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù),從公司的備選庫股票中選擇成長(zhǎng)與價(jià)值特性突出的股票。二是進(jìn)行股票素質(zhì)的基本面篩選,使用優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股與優(yōu)質(zhì)價(jià)值股的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),在前面用數(shù)量化方法選出的風(fēng)格鮮明的股票中,應(yīng)用基本面分析方法,選出基本面較好的股票。三是進(jìn)行成長(zhǎng)與價(jià)值的風(fēng)格配置,根據(jù)對(duì)市場(chǎng)的判斷,動(dòng)態(tài)地調(diào)整成長(zhǎng)股與價(jià)值股的投資比重,追求在可控風(fēng)險(xiǎn)前提下的穩(wěn)健回報(bào)。

3、債券投資策略 在債券投資方面,本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。在類屬配置層次,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、供求變化等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。

4、權(quán)證投資策略 權(quán)證為本基金輔助性投資工具,投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。本基金將主要投資滿足成長(zhǎng)和價(jià)值優(yōu)選條件的公司發(fā)行的權(quán)證。

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為十二次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。

2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)�現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日前一工作日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;

3、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配;

4、基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配;

5、每一基金份額享有同等分配權(quán);

6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

王義克：碩士 任職日期：2014-12-06

王義克，中國(guó)國(guó)籍，碩士研究生、碩士學(xué)歷，7年證券投資管理。2007年5月至2008年9月在美國(guó)雷曼兄弟亞洲投資有限公司任分析師，2008年10月至2010年2月在野村國(guó)際（香港）有限公司任分析師，2010年3月加入易方達(dá)基金管理有限公司，曾任研究員、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理。

鄭茂：碩士 任職日期：2014-12-06

鄭茂，中國(guó)國(guó)籍，碩士研究生、碩士學(xué)歷，10年證券投資管理，2002年7月至2004年5月在普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所任高級(jí)審計(jì)師；2004年5月加入易方達(dá)基金管理有限公司，曾任研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理。

信息均來源互聯(lián)網(wǎng),不代表黃金之家觀點(diǎn)立場(chǎng)，若侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站編輯。