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靜待會議紀要黃金“大佬”減倉，原油震蕩警惕空頭絞殺

2016-8-18 09:38| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 8月17日訊——周三(8月17日)現貨黃金震蕩微跌，目前交投于1343.50美元/盎司附近，因市場普遍預期即將出爐的美國7月貨幣政策會議紀要可能釋放鷹派信號，令金價承壓，另外，有跡象表明黃金大佬們開始減少黃金的持倉， ...

8月17日訊——周三(8月17日)現貨黃金震蕩微跌，目前交投于1343.50美元/盎司附近，因市場普遍預期即將出爐的美國7月貨幣政策會議紀要可能釋放鷹派信號，令金價承壓，另外，有跡象表明黃金大佬們開始減少黃金的持倉，暗示金價存在下行風險。原油市場，對亞洲產量下降的預期幫助油價震蕩于近四周高位附近，不過汽油和精煉油庫存可能令空頭“卷土重來”，多頭需要警惕。

靜待會議紀要黃金“大佬”減倉，原油震蕩警惕空頭絞殺

【臨近會議紀要公布交投謹慎，大佬撤離增加黃金下跌風險】

周三現貨黃金整體較為清淡，因市場都在關注美聯儲7月會議紀要的公布，目前市場認為會議紀要可能釋放鷹派信號，為年內加息做準備，金價整體表現較為疲軟；而黃金大佬在黃金經過半年的上漲之后也開始撤離金市，或將為金價大幅下跌埋下隱患。

靜待會議紀要黃金“大佬”減倉，原油震蕩警惕空頭絞殺

(現貨黃金日線圖)

北京時間8月18日凌晨2:00將出爐美聯儲7月貨幣政策會議的紀要，目前市場預計美聯儲會議紀要可能市場鷹派信號，如果會議紀要符合預期，金價有跌破本月低點(1329.79美元/盎司)的風險。

美銀美林認為，美聯儲7月貨幣政策會議紀要將會聽起來較市場所解讀的7月貨幣政策聲明略顯鷹派。美聯儲或將強調下行風險已經減弱，同時指出美國的經濟數據顯示美國經濟將會進一步獲得支撐。但是同樣預計美聯儲的此份貨幣政策會議紀要將不會暗示立即加息。

瑞銀集團在研報中寫道，鑒于美聯儲上個月的政策聲明標志著“風險聲明的回歸”，FOMC似乎將讓市場為今年晚些時候加息做準備，這意味著7月的會議紀要可能開啟12月加息的倒計時。

法國巴黎銀行(BNPP)研究分析師Sam Lynton-Brown表示，盡管市場對美聯儲7月的聲明反應相對溫和，但此次公布的會議紀要或可引導市場大幅度上調對美聯儲9月加息的預期。會議紀要公布后，美聯儲9月加息的概率料會比目前利率市場暗示的20%高出許多，或會接近60-65%。

另外，日前美聯儲兩位官員的鷹派講話也令黃金空頭蠢蠢欲動，美元指數早些時候一度回升至95整數關口上方，這些都對金價不利。

靜待會議紀要黃金“大佬”減倉，原油震蕩警惕空頭絞殺

(美元指數日線圖)

值得一提的是，許多對沖基金大佬在第二季度削減了對黃金的看漲押注，或將令金價重啟跌勢。

杜肯資本(Duquesne Capital)創始人、被業界稱為“傳奇投資人”的億萬富翁Stanley Druckenmiller已經清空他所有在SPDR Gold Trust ETF (GLD)上的倉位。此前GLD一直是Duquesne Capital最大的資產配置。

周一(8月15日)美國證券交易委員會(SEC)監管文件顯示，在第二季度金價上漲至兩年高點之際，索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)大砍黃金持倉。文件并顯示，索羅斯還大幅削減對巴里克黃金的持股，從2016年的1,940萬股降至107萬股、價值2,290美元。

著名對沖基金經理、在金融危機期間靠做空房地產市場成為億萬富翁的保爾森(John Paulson)也削減了部分黃金股倉位，保爾森拋售了其大約15%的礦商AngloGold Ashanti股份，這些規模達到240萬份。

CFTC上周五(8月12日)發布的數據顯示，截至8月9日一周黃金期貨和期權凈多頭倉位減少4.3%，至255773份合約，這比7月5日觸及的歷史高位286921減少了11%。

管理約7億美元資產的U.S. Global Investors首席執行官Frank Holmes指出，人們對黃金的漲勢失去信心，你可以看一下上次黃金下跌，那時候公布的就業數據很棒。一有不錯的經濟數據出來，收益率就會上升，金價就會下跌。

【市場熱議凍產油價高位震蕩，精煉油和汽油庫存或引空頭卷土重來】

周三國際油價在近四個月高位附近窄幅震蕩，美原油9月期貨目前交投于46.33美元/桶，布倫特原油10月期貨一度小幅沖高并刷新一個月高位至49.46美元/桶，目前回落至49.16美元/桶附近，市場普遍認為OPEC不會達成凍產協議，油價上漲動能有所減弱，目前對亞洲原油產量的下降預期仍給油價支撐，但精煉油和汽油庫存出現再次增長的苗頭，投資者需警惕空頭卷土重來。

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(美原油9月期貨日線圖)
靜待會議紀要黃金“大佬”減倉，原油震蕩警惕空頭絞殺

(布倫特原油10月期貨日線圖)

近期OPEC方面多個國家表示將于9月會晤，再次商討凍結產量穩定油市，幫助油價自四個月低點反彈逾10%，但金融機構紛紛表示達成凍產的希望極為渺茫。

法國巴黎銀行(BNP Paribas)表示，盡管近期沙特官員對與其他產油國合作穩定油市持開放態度，但相比提振油價，該國目前仍奉行維持高產量的策略。同時，伊朗也是OPEC達成凍產協議的阻力。另外，尼日利亞和利比亞不可能同意凍結產量，因當前這兩個國家都出現原油供應中斷的情況。

瑞銀分析師Jon Rigby認為，OPEC未來同意凍產的難度和今年4月份一樣，當時因伊朗堅持增產的制裁前水平導致沙特不滿，最終導致協議流產。不過，即便如今伊朗的產量已經接近制裁前水平，但尼日利亞和利比亞的產量由于各自的局勢而承壓，使得未來達成凍產協議的希望渺茫。

花旗集團(Citigroup)指出，盡管近期沙特官員對與其他產油國合作穩定油市持開放態度，但由于決策者正在度假，且該國正在貫徹“2030愿景”的長期經濟政策，因此沙特不可能改變現在的產量政策。(助注：“2030愿景”，即沙特計劃將沙特阿美(Saudi Aramco)上市，以最大限度地提高石油銷售量，而非限制產量。)

不過，目前油價還受部分國家原油產量下滑的支撐。

分析師指出，由于7月31日伊拉克北部Bai Hassan油田遭到武裝分子的攻擊，該國的原油產量將下滑。另外，隨著武裝份子再次發起襲擊行動，尼日利亞的產量將也走低。而利比亞產量增速將停滯，因該國西北部Zuwetina局勢緊張，使得西部港口難以重啟。

駐倫敦的Energy Aspects分析師Michal Meidan在區域季度報告中指出，2016年亞洲五大原油生產國——中國、印度、馬來西亞、印度尼西亞和越南的產量預計將下滑26萬桶/日，而2017年將進一步下滑31萬桶/日。

分析師認為，在當前OPEC的戰略下，隨著7月非OPEC供應下滑160萬桶/日，原油市場將繼續再平衡。

不過需要提醒的是，雖然凌晨出爐的API原油庫存減少100.7萬桶，好于市場預期，但汽油和精煉油庫存意外大增，這令市場對需求的擔憂升溫，或暗示EIA庫存報告給原油市場帶來利空刺激。

技術面來看，雖然油價仍有些許上漲動能，但KDJ已經給出短線超買信號，美油布林線上軌阻力位于47.80美元附近，下方關注5日均線45.34美元附近的支撐，10日均線支撐位于43.75美元附近。

【就業數據靚麗英鎊險守1.30關口，難改市場悲觀預期】

周三英鎊兌美元小幅回落，一度失守1.30關口至1.2997，日內出爐的英國就業數據表現較為樂觀，勉強給英鎊提供支撐，但仍未扭轉市場對英鎊的悲觀預期。

靜待會議紀要黃金“大佬”減倉，原油震蕩警惕空頭絞殺

(英鎊兌美元日線圖)

英國統計局周三發布的最新就業數據顯示，雖然英國經濟受到退歐公投負面影響的跡象明顯，但最近的就業市場狀況卻好于預期。其二季度失業率維持在4.9%未變。失業人數減少了5.2萬人，至164.1萬人，在職人數增加了17.2萬人至3175萬人，從而將就業率推升至74.5%的歷史新高。

數據還顯示，7月份申請失業救濟人數則出人意料地下降了8600人至76.36萬人，6月份這一人數曾增加900名，市場預期為增加9500人。

同時，英國勞力薪資也有所提升，6月前的三個月內，包括獎金在內的總收入同比提高了2.4%，4月份英國最低收入的升高應該對此起到了一定作用。

數據表明，英國脫歐對英國就業市場的沖擊有限，就業狀況仍基本保持穩定，料在一定程度上緩和英國央行所面臨的寬松壓力，進而小幅提振英鎊。

路透評論指出，這是英國脫歐公投后官方首次公布的就業市場數據，表明盡管該國經濟受到英國脫歐公投的打壓，但是其勞動力市場似乎仍穩健；英國央行之前曾一度預計，由于受到該國脫歐公投的影響，其失業率將急劇下降。

交易員指出，若英鎊突破1.31，則可能引發進一步的止損買盤，1.31為英鎊/美元上周8月8日觸及的高位，1.3095為8月10日高位。

法國巴黎銀行分析師Sam Lynton-Brown認為，根據本行STEER模型顯示，英鎊兌美元近期公允價值位于1.2776。該行預計，英鎊匯率走勢對于英國國內宏觀數據的表現反應趨于平靜。
英國央行已經釋放信號，預計年底之前將進一步下調利率10個基點，符合該行經濟學家預期。該行還預期，三季度末，英鎊兌美元目標值在1.24附近。

FXStreet分析師Haresh Menghani認為，英鎊兌美元初步阻力位于1.3070附近，一旦升破將升向1.3100以及1.3150-60水平阻力；相反，若跌破1.30將跌向1.2950，然后為1.2900，并重啟短期跌勢。

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