嘉實300基金

詳細資料：http://blog.sina.com.cn/s/blog_50e1326801008ve6.html

投資目標：本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小于0.3%,以實現對滬深300指數的有效跟蹤,謀求通過中國證券市場來分享中國經濟持續、穩定、快速發展的成果。投資范圍：本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具,包括滬深300指數的成份股及其備選成份股、新股(一級市場初次發行或增發),現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值5%。投資理念：本基金以擬合、跟蹤滬深300指數為原則,進行被動式指數化投資。

(更新日期：2009-04-09)

單位凈值 : 0.6440元

累計單位凈值 : 2.5120元

(更新日期:2008-12-31)

單位基金可分配凈收益: -0.5273元

單位基金凈資產 : 0.4730元

(更新日期:2008-12-31)

流通份額 : 3862227.65萬份

總份額 : 3862227.65萬份

【最新分紅擴股簡況】

2007-08-20,實施,10派4.29元,場內除息日：2007年8月23日

權益登記日 :2007-08-22

除息日 :2007-08-22

紅利發放日 :2007-08-24

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