2016-9-5 09:38|
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9月3日訊——本周(8月29日-9月2日)現(xiàn)貨黃金探底回升，早些時候因美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)相對樂觀提升美聯(lián)儲年內(nèi)加息預(yù)期，金價一度跌創(chuàng)兩個月低點至1302.57美元/盎司，但非農(nóng)就業(yè)報告的糟糕表現(xiàn)幫助金價扭轉(zhuǎn)乾坤。原油市場，因OPEC產(chǎn)量再創(chuàng)紀(jì)錄新高，伊朗等國仍在不斷增產(chǎn)，美國庫存亦大幅增加，令油價一度跌逾9%創(chuàng)三周新低，不過凍產(chǎn)預(yù)期在俄羅斯和沙特的干預(yù)下有所回升，給多頭留下了一些希望。 【非農(nóng)前美國數(shù)據(jù)樂觀，金價一度跌創(chuàng)兩個月新低】 本周五(9月2日)非農(nóng)數(shù)據(jù)之前，美國的PCE物價指數(shù)、消費數(shù)據(jù)、ADP就業(yè)人口等數(shù)均表現(xiàn)樂觀，兼受上漲美聯(lián)儲多位官員的鷹派講話，一度令市場對美聯(lián)儲9月加息的概率都提升至40%上方，美元指數(shù)則一度漲至一個月高位，令金價持續(xù)承壓，一度跌至1302美元附近，為英國脫歐公投以來最低。  (現(xiàn)貨黃金日線圖) 其中，美國7月核心PCE物價指數(shù)年率增長1.6%，好于預(yù)期，預(yù)期增長1.5%，前值增長1.6%；美國7月實際個人消費支出月率增長0.3%，好于預(yù)期，且為連續(xù)四個月增長，預(yù)期增長0.2%，前值上修為0.4%。 數(shù)據(jù)還顯示，美國8月ADP就業(yè)人數(shù)增加17.7萬，增幅略高于預(yù)期值17.5萬，前值從17.9萬上修為19.4萬。 穆迪首席經(jīng)濟學(xué)家詹迪認為，就業(yè)市場仍然強勁，大多數(shù)行業(yè)的就業(yè)人數(shù)都錄得增加，美國很快就可以達到充分就業(yè)狀態(tài)。 由于樂觀數(shù)據(jù)提升了美聯(lián)儲年內(nèi)加息預(yù)期，本周全球最大的黃金ETF——SPDR持倉持續(xù)減少，本周累計減少18.7噸，為逾兩年來最大單周跌幅，目前持倉量為937.89噸，亦為逾兩個月來最低持倉。  (黃金ETF——SPDR持倉變化一覽) 市場也一度預(yù)期金價可能會跌至1300美元下方，McClellan Market Report newsletter編輯Tom McClellan指出，從技術(shù)圖形上看，金價目前可能跌向每盎司1280美元，甚至?xí)猎撍降母路健?br> 然而，非農(nóng)報告的糟糕表現(xiàn)，幫助金價收復(fù)了本周早些時候的全部跌幅。 【非農(nóng)差強人意，金價收復(fù)跌幅】 雖然非農(nóng)數(shù)據(jù)公布前，現(xiàn)貨黃金一度跌破1310美元附近的近兩個月低點的支撐，甚至逼近1300美元整數(shù)關(guān)口，但非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)遠差于預(yù)期，令市場對美聯(lián)儲9月加息預(yù)期產(chǎn)生了動搖，金價最終收復(fù)1320美元整數(shù)關(guān)口，周線微漲0.3%至1325美元附近。不過，有分析師認為，美聯(lián)儲12月加息的可能性較大，金價后市仍有下行風(fēng)險。 具體數(shù)據(jù)顯示，美國8月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口錄得15.1萬，不及預(yù)期，預(yù)期為18萬，前值為25.5萬；美國8月失業(yè)率持穩(wěn)于4.9%，差于預(yù)期，預(yù)期為4.8%。 數(shù)據(jù)還顯示，美國8月平均每小時工資月率增長0.1%，不及預(yù)期，預(yù)期增長0.2%，前值增長0.3%；美國8月平均每小時工資年率增長2.4%，不及預(yù)期，預(yù)期增長2.5%，前值增長2.6%。 路透評論指出，受制造業(yè)和建筑業(yè)雇傭人數(shù)下降拖累，美國8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)表現(xiàn)不及預(yù)期，結(jié)束了連續(xù)兩個月的強勁漲勢，雖然失業(yè)率維持在4.9%未變，但這基本將美聯(lián)儲9月加息的可能性抹去，不過此前兩月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)的靚麗表現(xiàn)仍為美聯(lián)儲12月加息留下可能性。 加拿大皇家銀行認為，鑒于美聯(lián)儲官員最近發(fā)表的鷹派講話，在這種良好的狀況下，美國8月非農(nóng)報告算中等：該報告中并沒有什么積極的跡象，一些關(guān)鍵的數(shù)據(jù)都很疲軟。我不認為這種報告是美聯(lián)儲在9月加息前所想要看到的數(shù)據(jù)，這份報告太疲軟了，應(yīng)會平息9月加息的話題。 數(shù)據(jù)公布之初，美元指數(shù)一度跌創(chuàng)一周新低至95.18，但隨后收復(fù)全部跌幅，因部分市場人士認為，雖然8月非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不及預(yù)期，但近三個月非農(nóng)新增人口均值為23.2萬，仍未完全排除美聯(lián)儲9月加息的可能，且未來幾個月美聯(lián)儲加息的可能性依然較高。  (美元指數(shù)日線圖) 美國國民銀行指出，很明顯，美國8月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增幅低于預(yù)期，不過仍有15.1萬，預(yù)計美聯(lián)儲會把這視為相對積極的跡象。前兩個月的數(shù)據(jù)總共才下修了0.1萬(幾乎持平)，這也是一大積極跡象。預(yù)計美聯(lián)儲應(yīng)會認識到，從歷史來看，美國8月的非農(nóng)數(shù)據(jù)極有可能被平均上修7萬，因而剛公布的數(shù)據(jù)看起來也似乎極好。市場應(yīng)會希望在美聯(lián)儲加息前，看到非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加逾20萬。美聯(lián)儲仍有可能在9月加息，因為整體就業(yè)趨勢仍是積極的。 Charles Schwab駐倫敦的董事總經(jīng)理Kully Samra表示，芝加哥商業(yè)交易所CME聯(lián)邦基金期貨合約的定價來看，美聯(lián)儲在9月份加息的可能性已經(jīng)有所下降。但我還是要說，基于我們所看到的全部經(jīng)濟數(shù)據(jù)而言，美國當(dāng)前的經(jīng)濟狀況是適合加息的。我們認為美聯(lián)儲在年底以前至少會加息一次，市場目前的一致預(yù)期是將在12月份加息。 三菱商品分析師Jonathan Butler認為，市場沒想到數(shù)據(jù)會這么差，證據(jù)表明美國經(jīng)濟還沒有強勁到持續(xù)另一次加息的地步，這對黃金有利。這個數(shù)據(jù)意味著未來加息將會被延遲，黃金繼續(xù)受避險需求購買的支撐，而預(yù)計宏觀經(jīng)濟的不如人意將會更長。  (美國聯(lián)邦基金利率期貨一覽) 數(shù)據(jù)公布后，美聯(lián)儲9月加息概率由36%一度下降至24%(目前為32%)，12月加息概率由59.8%下降至51%(目前為59%)，但是市場依然存在看好美聯(lián)儲9月加息的聲音。 美國經(jīng)濟研究院高級研究員Bob Hughes指出，相比6月和7月強勁的美國就業(yè)報告，8月的就業(yè)數(shù)據(jù)相對平淡，但依舊穩(wěn)固。這表明美國經(jīng)濟動力良好，美聯(lián)儲9月仍有可能加息。 ☆技術(shù)面分析☆ 周線級別，雖然金價在20周均線1303美元附近獲得一定的支撐，但5周均線下穿10周均線死叉后仍良好運行，5周均線1331.89美元的阻力完好，MACD亦高位死叉良好運行，中線依然看跌黃金不變。  (現(xiàn)貨黃金周線圖) 日線級別，金價在布林線下軌1300美元獲得支撐后，下行風(fēng)險有所減弱，后市有望上探布林線中軌1337美元附近，若有效突破該位置則有望重拾漲勢；不過目前金價僅收復(fù)了5日均線和10日均線，仍受20日均線1332美元壓制，有效突破該位置前，金價仍有下行風(fēng)險。 【多重利空油價創(chuàng)三周新低，俄羅斯再喊話凍產(chǎn)現(xiàn)轉(zhuǎn)機】 本周原油市場陰云密布，OPEC8月原油產(chǎn)量再創(chuàng)歷史記錄新高，伊拉克和伊朗打算繼續(xù)增加產(chǎn)量，美國庫存壓力卷土重來，凍產(chǎn)前景渺茫，美原油一度跌逾9%創(chuàng)三周低點至43.00美元/桶，布倫特原油11月期貨最低觸及45.32美元/桶；不過，俄羅斯稱將推動凍產(chǎn)，且給伊朗豁免特例，給產(chǎn)油國達成凍產(chǎn)協(xié)議留下來一些懸念，美國非農(nóng)表現(xiàn)不佳也幫助油價最終收復(fù)部分跌幅。  (美原油10月期貨日線圖)  (布倫特原油11月期貨日線圖) ☆利空一：伊拉克☆ 伊拉克一方面在增加產(chǎn)量，一方面堅稱不會放棄市場份額，令油價承壓。 數(shù)據(jù)顯示，伊拉克8月產(chǎn)量從320.2萬桶/日增至320.5萬桶/日。 伊拉克石油部長盧艾比(Jabar Ali al-Luaibi)表示，伊拉克愿意在石油輸出國組織(OPEC)中對支持油價扮演積極角色，但不會犧牲其擴大市場份額的目標(biāo)。 盧艾比還稱，伊拉克石油部新訂立了雄心勃勃的石油產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃。在這些計劃當(dāng)中，最重要的是將產(chǎn)量提高至符合伊拉克需求的水準(zhǔn)。我們不希望像過去一樣為未來的產(chǎn)量設(shè)定上限。 伊拉克石油部發(fā)言人Asim Jihad）則表示，政府已邀國際石油企業(yè)表達參與該國擴大四家煉油廠計劃的意愿。 ☆利空2：伊朗方面☆ 伊朗工業(yè)、礦業(yè)和貿(mào)易部副部長Mansour Moazami周二(8月30日)在挪威參加一個會議上稱，伊朗致力于在2016年底前將原油產(chǎn)量提升至400萬桶/日，目前該國的產(chǎn)量為380萬桶/日。 此外，伊朗上周還表示，只有其他出口國承認伊朗有權(quán)重新獲得在遭國際制裁期間失去的市場份額，才會在將要舉行的產(chǎn)油國會談中合作。 分析師指出，石油輸出國組織(OPEC)內(nèi)部的分歧，尤其是主要成員國沙特和伊朗的分歧，意味著鮮有人預(yù)測產(chǎn)油國的會談會對全球石油生產(chǎn)產(chǎn)生重大影響。 巴克萊認為，即使達成凍產(chǎn)協(xié)議，但市場越來越有可能不重視此事的后果，而且是否遵守協(xié)議也是個問題。 ☆利空三：美國庫存大幅增加☆ 美國能源資料協(xié)會(EIA)周三公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存連續(xù)第二周攀升，增加227.6萬桶，市場預(yù)估為增加92.1萬桶。 另外，數(shù)據(jù)還顯示，美國餾分油庫存增加149.6萬桶，市場預(yù)估為減少15.7萬桶。汽油庫存減少69.1萬桶，市場預(yù)估為減少115.7萬桶。 金融博客零對沖指出，EIA原油庫存增幅大于預(yù)期，令油價承壓，盡管EIA公布的數(shù)據(jù)會盡可能推高油價不是秘密，但其承認在今年上半年低估了原油、石油和生物燃料的出口，幅度達16%；這也就意味著其相對應(yīng)地高估了原油、汽油等總需求達相同幅度。 Tyche Capital Advisors的從事美國原油跨月套利交易的交易員Tariq Zahir認為，數(shù)據(jù)可謂是利空連連，一年中的這個時候本應(yīng)是庫存減少的時期。不僅是庫存增加搞得我們措手不及，美元的利多走勢和颶風(fēng)季節(jié)原油實際產(chǎn)量受到的影響微乎其微等因素也令油市承壓。 ☆其他利空☆ 此外，OPEC8月再創(chuàng)紀(jì)錄新高、尼日利亞等國的產(chǎn)能也有回升的可能，這些都令油價承壓。 據(jù)彭博報道，歐佩克8月原油產(chǎn)量增加12萬桶/日，至歷史高位3369萬桶/日，主要因海灣國家增加的產(chǎn)量抵消了尼日利亞和利比亞產(chǎn)量下滑的影響。 Capital Economics大宗商品分析師Thomas Pugh表示，如果尼日利亞政治形勢緩和，產(chǎn)量比之前預(yù)期更快恢復(fù)，則可能導(dǎo)致油價大幅下滑，有關(guān)利比亞將恢復(fù)生產(chǎn)的預(yù)期構(gòu)成進一步風(fēng)險。 ☆俄羅斯出手，凍產(chǎn)預(yù)期現(xiàn)轉(zhuǎn)機☆ 目前，原油多頭的唯一期望仍寄托于對9月份產(chǎn)油國的會議，俄羅斯方面終于給凍產(chǎn)注射了一劑“強心劑”，給油價提供了些許支撐。 俄羅斯總統(tǒng)普京周五表示，將推動與OPEC達成凍產(chǎn)協(xié)議，并允許伊朗豁免；凍產(chǎn)協(xié)議對全球油市來說是個正確的決定。 此前，伊朗一直是產(chǎn)油國達成凍產(chǎn)協(xié)議的“攔路虎”之一，因該國在解除制裁后一直致力于恢復(fù)產(chǎn)能和市場份額，不過俄羅斯的“松口”提升了達成凍產(chǎn)協(xié)議的可能性 澳大利亞聯(lián)邦銀行大宗商品策略師Vivek Dhar稱，9月份OPEC各成員國關(guān)于如何提振油價的態(tài)度或立場，將成為短期內(nèi)全球市場油價回升的主要驅(qū)動力，預(yù)計OPEC各成員國在9月底阿爾及利亞召開非正式會議之前，油價將維持窄幅震蕩。 |
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