嘉實海外中國基金070012屬于高風(fēng)險、高收益的股票型基金，一般情況下其風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。基金將同股票挖掘市場的非有效性、基金管理、分散投資風(fēng)險而獲取長期穩(wěn)定收益。

（基金110010）

基金全稱：嘉實海外中國股票股票型證券投資基金

基金簡稱：嘉實海外中國

基金代碼：070012（前端）

基金類型：QDII

發(fā)行日期：2007年10月09日

成立日期/規(guī)模：2007年10月12日 / 297.503億份

資產(chǎn)規(guī)模：87.07億元（截止至：2014年09月30日）

份額規(guī)模：132.8509億份（截止至：2014年09月30日）

基金管理人：嘉實基金

基金托管人：中國銀行

基金經(jīng)理人：鐘山、劉競

成立來分紅：每份累計0.00元（0次）

管理費率：1.80%（每年）

托管費率：0.30%（每年）

最高申購費率：1.50%（前端）

最高贖回費率：0.50%（前端）

業(yè)績比較基準(zhǔn)：MSCI中國指數(shù)

本基金基于對宏觀經(jīng)濟形勢、財政/貨幣政策、以及相關(guān)股票市場等因素的綜合分析和預(yù)測,進行自上而下的資產(chǎn)配置,和自下而上的精選投資品種。

1、大類資產(chǎn)配置 基于對宏觀經(jīng)濟形勢、財政/貨幣政策、以及相關(guān)發(fā)展?fàn)顩r等因素的綜合分析和預(yù)測,來確定股票和現(xiàn)金資產(chǎn)的相對吸引力,并決定基金在股票和現(xiàn)金之間的配置比例。

2、股票投資的板塊/行業(yè)配置 通過定量分析與定性分析,通過對全球宏觀經(jīng)濟、政策尤其是產(chǎn)業(yè)政策的深入分析,動態(tài)研究行業(yè)基本面、景氣周期變化形成行業(yè)投資價值評價,參考國際競爭力比較因素,形成行業(yè)配置。

3、證券選擇 在股票品種選擇方面,本基金綜合運用模型識別法和現(xiàn)金流量貼現(xiàn)法精選股票品種。在股票品質(zhì)識別變量選擇方面,本基金采取從上市公司價值驅(qū)動因素分析入手設(shè)計和構(gòu)造切實反映企業(yè)關(guān)鍵的價值驅(qū)動因素的財務(wù)指標(biāo)作為識別公司績效優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn),克服了一般模型識別法中存在的變量選擇的隨機性、偶然性問題。同時,本基金在以現(xiàn)金流量為基礎(chǔ)評估企業(yè)內(nèi)在價值時,對經(jīng)典貼現(xiàn)現(xiàn)金流量法加以適應(yīng)性改造使之更客觀貼切反映企業(yè)內(nèi)在價值。

4、幣種配置及外匯管理 本基金人民幣與其它外幣的轉(zhuǎn)換目的是滿足股票投資清算和應(yīng)對贖回的需要,管理人將根據(jù)對匯率前景的預(yù)測、股票資產(chǎn)的地區(qū)配置要求、以及應(yīng)對申購贖回的需求,對貨幣資產(chǎn)在港幣、美元、新幣、人民幣之間進行幣種配置。管理人通過比較在境內(nèi)由人民幣直接轉(zhuǎn)換為外幣與在境外通過美元轉(zhuǎn)換為外幣的成本,決定幣種轉(zhuǎn)換方式,節(jié)約貨幣交易成本。

1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán);

2、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式,基金份額持有人可自行選擇收益分配方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利;

3、在符合基金收益分配條件的情況下,本基金收益每年至少分配一次;

4、基金當(dāng)期收益先彌補上期虧損后,方可進行當(dāng)期收益分配;

5、基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值;

6、如果基金當(dāng)期出現(xiàn)虧損,則不進行收益分配;

7、每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分紅條件的可分配收益的25%;

8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

姓名：鐘山

上任日期：2011-09-21

鐘山先生：倫敦經(jīng)濟學(xué)院金融與會計碩士，CFA，中國籍，具有證券、基金從業(yè)經(jīng)歷。曾任亞能咨詢（上海）有限公司高級分析師、摩根士丹利證券分析經(jīng)理、新加坡大華銀行附屬大華繼顯投資咨詢公司高級分析師、匯豐環(huán)球投資管理（香港）高級投資經(jīng)理。2011年6月加盟嘉實基金管理有限公司。2011年9月21日至今任本基金基金經(jīng)理。

姓名：劉競

上任日期：2013-12-21

劉競,紐約大學(xué)(NYU)碩士研究生學(xué)歷,美國注冊金融分析師(CFA),香港金融分析師協(xié)會(HKSFA)會員。曾任職南方基金管理有限公司,任港股行業(yè)研究員、高級研究員;2011年5月在波士頓威靈頓公司受訓(xùn);2011年10月加入嘉實基金管理有限公司研究部,擔(dān)任港股消費及醫(yī)藥行業(yè)高級研究員。

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