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匯添富基金凈值(519018) 匯添富均衡基金凈值

2016-9-8 09:31| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體:

摘要: 匯添富基金是我國較早一批獲得專業資產管理資格的基金公司,憑借其強大的專業實力,成功打造了“添富牛專戶”的業務品牌。由于其業績頗好匯添富基金凈值也一致備受投資者關注,下面結合匯添富均衡增長基金進行了解。 ...

匯添富基金是我國較早一批獲得專業資產管理資格的基金公司,憑借其強大的專業實力,成功打造了“添富牛專戶”的業務品牌。由于其業績頗好匯添富基金凈值也一致備受投資者關注,下面結合匯添富均衡增長基金進行了解。

(匯添富基金管理有限公司網站)

一、匯添富均衡增長基金概況

基金全稱:匯添富均衡增長股票型證券投資基金

基金簡稱:匯添富均衡增長

基金代碼:519018(前端)

基金類型:股票型

發行日期:2006年07月21日

成立日期/規模:2006年08月07日 / 49.358億份

資產規模:127.86億元(截止至:2014年09月30日)

份額規模:169.4134億份(截止至:2014年09月30日)

基金管理人:匯添富基金

基金托管人:工商銀行

基金經理人:韓賢旺、葉從飛、朱曉亮

成立來分紅:每份累計0.36元(5次)

管理費率:1.50%(每年)

托管費率:0.25%(每年)

最高申購費率:1.50%(前端)

最高贖回費率:0.50%(前端)

業績比較基準:滬深300指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%

二、投資理念

經濟運行規律表明在經濟周期運行中,不同的行業會呈現不同的發展模式。從國際國內經濟運行規律看,增長類、穩定類、周期類和能源類四大行業發展階段存在一定的差異性,并維系內在的相對均衡。通過行業相對均衡配置策略,既可分享中國經濟的持續增長,也能有效降低行業過度集中風險,提高組合流動性。同時,以基本分析為立足點,以競爭優勢為分析核心,挑選業務清晰、戰略明確、管理規范、財務透明、具有持續增長潛質的企業作中長期投資布局,可以創造持續穩定超越業績基準的較高主動管理回報。

三、分紅政策

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為 12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配;

2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

3、基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配;

4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損后,才可進行當年收益分配;

5、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;

6、每一基金份額享有同等分配權;

7、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

四、基金經理

姓名:韓賢旺

上任日期:2012-03-02

韓賢旺先生:國籍:中國。復旦大學經濟學博士。曾任君安證券有限責任公司分析師、天同證券有限責任公司研究所所長助理、行業部經理、國聯安基金管理有限公司研究主管、平安資產管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入匯添富基金管理有限公司,任研究總監,2012年3月2日至今任匯添富均衡增長股票型證券投資基金的基金經理。

姓名:葉從飛

上任日期:2012-03-02

葉從飛先生:國籍:中國。南京大學經濟學碩士。曾任中原證券股份有限公司資產管理部交易員、投資經理助理。2005年10月加入匯添富基金管理有限公司,任交易主管,2010年9月21日至2012年3月1日任匯添富醫藥保健股票型證券投資基金的基金經理助理,2012年3月2日至今任匯添富均衡增長股票型證券投資基金的基金經理。

姓名:朱曉亮

上任日期:2013-11-22

朱曉亮先生,國籍:中國,1983年出生,上海財經大學金融學碩士。2007年5月加入匯添富基金管理有限公司,擔任高級行業分析師,在其任職期間,一直負責消費行業的研究。

姓名:顧耀強

上任日期:2014-04-08

顧耀強先生:國籍:中國,清華大學管理學碩士。曾任杭州永磁集團公司技術員、海通證券股份有限公司行業分析師、中海基金管理有限公司高級分析師、中海優質成長基金經理助理、中海能源策略基金經理助理。2009年3月加入匯添富基金管理有限公司任高級行業分析師,2009年7月7日至2011年3月13日任匯添富均衡增長股票型證券投資基金的基金經理助理,2009年12月22日至今任匯添富策略回報股票型證券投資基金,2012年3月9日至今任匯添富逆向投資股票型證券投資基金的基金經理。


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