農銀策略價值660004基金凈值為股票型證券投資基金，屬于證券投資基金中較高風險較高收益的品種。基金團隊主要通過深入的基本面分析發掘股票的內在價值，利用非有效市場的定價偏差實現股票的投資價值。

（美式期權）

基金全稱：農銀匯理策略價值股票型證券投資基金

基金簡稱：農銀策略價值

基金代碼：660004（前端）

基金類型：股票型

發行日期：2009年09月01日

成立日期/規模：2009年09月29日 / 77.865億份

資產規模：6.69億元（截止至：2014年09月30日）

份額規模：5.5742億份（截止至：2014年09月30日）

基金管理人：農銀匯理基金

基金托管人：建設銀行

基金經理人：徐莉

成立來分紅：每份累計0.00元（0次）

管理費率：1.50%（每年）

托管費率：0.25%（每年）

最高申購費率：1.50%（前端）

最高贖回費率：0.50%（前端）

業績比較基準：75%×滬深300指數+25%×中信標普全債指數

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票、債券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具:股票投資比例范圍為基金資產的60%-95%,其中投資于價值型股票的比例不少于股票資產的80%,除股票以外的其他資產投資比例范圍為基金資產的5%-40%,其中權證投資比例范圍為基金資產凈值的0%-3%,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金收益分配應遵循下列原則:

1.本基金的每份基金份額享有同等分配權;

2.收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金注冊登記機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉為基金份額;

3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利潤的20%(期末可供分配利潤指期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數);

4.若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配;

5.本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

6. 基金紅利發放日距離收益分配基準日(即期末可供分配利潤計算截至日)的時間不得超過15個工作日;

7. 基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

8.法律法規或監管機構另有規定的從其規定。

姓名：徐莉

上任日期：2014-10-11

徐莉女士,經濟學碩士,具有基金從業資格。歷任雷曼兄弟研究部、野村證券研究部、農銀匯理基金研究部研究員、農銀匯理基金基金經理助理。

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