2016-9-12 11:01|
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9月10日訊——本周包括歐洲央行、澳洲聯儲和加拿大央行等五大央行相繼公布了最新的利率決議，幾大央行全部如期維穩利率，歐洲央行并未延長QE規模和時間。雖然美國疲軟的經濟數據在周初重挫美指，不過美聯儲官員齊聲看好美國經濟，美指震蕩回升靜待利率決議。受此影響，金價也是一路沖高至三周高位后回落。原油方面，EIA和API原油庫存驟降令油價多頭欣喜，但周五油價卻受到重挫，創一個月最大單日跌幅，不過本周仍錄得上漲。 ☆數據雖疲軟但FED官員依舊鷹派，美指峰回路轉靜待利率決議☆ 周二(9月6日)公布的美國8月ISM非制造業PMI及8月就業市場狀況指數均大幅不及預期，使得市場對美聯儲加息預期降溫，美元指數短線急挫約70點，失守95關口。 具體數據顯示，美國8月ISM非制造業PMI錄得51.4，大幅不及預期，預期為55，前值為55.5；同時公布的美國8月就業市場狀況指數(LMCI)錄得-0.7，大幅不及預期，預期為0，前值為1。 美國8月非制造業PMI數據大幅下降，表明8月美國非制造業增長大幅放緩；LMCI今年僅在7月短暫回升，但8月又再次錄得負值，暗示美國就業市場或缺乏動力。 雖然周三(9月7日)美聯儲官員威廉姆斯隨后發表講話力挺美聯儲盡早加息，但市場并不領情，美元指數延續跌勢；加之上周公布的美國非農就業數據也表現疲弱，近來一系列不佳的數據可能令美聯儲很難在下周三(9月21日)的利率決議上加息，美元指數盡顯疲態。 但是在周五(9月9日) 由于美國沒有影響政策前景的重大數據，所以市場焦點都集中在靜默期前聯儲官員的表態，結果多位官員發表升息言論，其中美聯儲鴿派票委羅森格倫的樂觀言論輔助美元指數短線拉升近50點，幾乎收復周初不佳經濟數據的跌幅，美元指數峰回路轉，最終收于95關口上方。 2016年FOMC票委、波士頓聯儲主席羅森格倫稱，當前的貨幣政策增加了經濟過熱的可能性，等待太久才采取收緊措施有風險。羅森格倫指出，近期非農數據有起有伏，且有證據表明薪資有上揚壓力，故有必要逐漸加緊措施以確保充分就業。 目前市場將目光聚焦于美聯儲即將公布的利率決議，不過美聯儲于九月加息的概率依舊很小。瑞銀集團的分析師認為，美聯儲可能并不會在9月份加息，畢竟相關經濟數據還比較疲軟。美銀美林的分析師指出，美聯儲在9月份加息的可能性仍然非常低。  （美元指數1小時圖） ☆各國央行集體按兵不動，歐銀卻并未延長QE☆ 本周包括澳洲聯儲、歐洲央行及加拿大央行等5大央行均宣布了利率決議，均如市場預期均選擇按兵不動，不過值得一提的是，歐洲央行卻比市場預期的相對鷹派。 澳洲聯儲毫無懸念維穩利率，史蒂文斯安穩結束任期 澳洲聯儲周二(9月6日)維持1.50%的利率不變，一如市場普遍預期。澳洲聯儲在聲明中表示，維持利率不變符合經濟可持續發展要求，CPI朝著目標區間回升，但一段時期內，通脹預期仍將維持低位。數據顯示，澳洲整體經濟仍保持增長。 在利率決議公布前，市場部分投資者已押注了本次決議將按兵不動，因此澳元在決議前先行走高，站上0.76關口。 澳洲聯儲認為，全球經濟增長低于平均增長率，中國經濟看起來表現相對溫和。全球貨幣政策仍普遍寬松，澳元升值可能令經濟調整變得復雜。 另一方面，此次會議是澳洲聯儲主席史蒂文斯(Glenn Stevens)的收官之戰，他將于9月18日正式卸任。 不過值得注意的是，周三(9月7日)澳大利亞公布二季度GDP數據環比增幅不及預期，若澳大利亞通脹水平持續滑落，不排除新任主席洛威在11月份宣布降息的可能性。澳元本周也是沖高后回落，最終收于0.76關口下方。  （澳元兌美元1小時圖） 加拿大央行按兵不動，美元兌加元逆勢上升 加拿大央行在周三公布的最新利率決議中，將基準利率維持于0.5%不變，符合市場預期；并在同時發布的政策聲明中預計經濟將在今年下半年強勁反彈；數據改善的部分原因是英國央行的行動。 不過加拿大央行指出，7月以來加拿大通脹在一定程度上傾向于下行。這暗示盡管加拿大央行并未考慮在可預見的未來改變貨幣政策，但經濟前景不確定性的提升，增加了未來可能需進一步放松貨幣政策的幾率。 但此前市場一致預期加拿大央行將維穩利率，行情已被提前透支，加之美元兌加元已連跌4日，因利空出盡，美元兌加元短線拉升逾80點，收復1.29關口。 不過野村持續認為，在考慮是否需實施進一步寬松政策前，加拿大央行將意欲觀望財政刺激政策的影響，因此持續認為加拿大央行將在年內維穩利率于0.5%。  （美元兌加元1小時圖） 歐洲央行維穩政策卻意外并未延長QE 周四(9月8日)歐洲央行召開的貨幣政策會議將會是其自6月23日英國脫歐公投之后所召開的第二次會議。會議召開前，經濟學家廣泛一致認為歐洲央行將會在持-0.4%的存款利率不變，但對QE舉措卻持有不同預期。 歐洲央行在6月份就開始了公司債券的購買，以作為對其政府債券購買的補充。自歐洲央行在2015年3月開始實施QE時，其最初計劃將持續到2016年9月。但是并沒有跡象顯示歐元區通脹水平將會在可預見的未來回升至2%，因此，歐洲央行在去年12月計劃將其QE期限延長至2017年3月。與此同時，在今年3月份，歐洲央行也將其月度資產購買量由600億歐元追加至800億歐元。 歐洲央行行行長德拉基一直強調，全球及歐元區經濟增長風險仍偏下行，也將謹記通脹預期仍離紀錄低位不遠，盡管國際油價續漲，且今年年初實施了一攬子寬松措施。如此大規模的寬松卻并未收到理想的成效，整個歐元區的通脹依舊疲軟不堪。 因此市場雖一致性預計歐洲央行會按兵不動，但可能將目前量化寬松項目的期限延期至2017年底，以提振歐元區經濟，達到央行2%的通脹目標。 周四，歐洲央行一如市場預期維穩三大利率：將存款利率維持在-0.40%，主要再融資利率維持在零，邊際借貸機制利率維持在0.25%不變，并將量化寬松(QE)規模維持在800億歐元不變。歐洲央行在公布利率決議的同時聲明稱，QE項目會實施至2017年3月，如有必要會延長；QE計劃將持續，直到通脹和目標維持一致；且管委會仍預計一段較長時期內，指標利率將保持在當前或更低水準。 在隨后的新聞發布會中，德拉基雖然一開始表示QE若有必要將持續到明年3月之后，QE將持續至通脹路徑符合目標為止；在一定的時間內，利率都將維持低水平。但隨后卻指出，沒有討論延長購債時間的計劃，目前不需要更多的刺激，這令市場頗感意外，歐元兌美元短線急升40點，不過受獲利回吐打壓有所回落。 ☆金價自三周高位回落，后市還得看美聯儲臉色☆ 美國供應管理協會(ISM)周二公布的數據顯示，8月份美國非制造業PMI指數從7月份的55.5%大幅下落至51.4%，錄得2010年2月以來最弱水平。周二公布的美國ISM非制造業就業分項的數據報48.3，這是2009年以來首次出現8月份的數字跌至50以下。同時公布的美國8月就業市場狀況指數(LMCI)也大幅不及預期。 不佳的經濟數據大幅打壓了美聯儲將在下月升息的預期，黃金價格趁勢升創近兩周高位，且黃金ETF也錄得近兩個月最大單日流入量，給金價提供上漲動能，使得金價錄得6月24日英國脫歐公投以來的最大單日漲幅。 不過自周三開始金價開始回落，美國舊金山聯儲主席威廉姆斯再次發表鷹派言論，在為美元提供支撐的同時也打壓金價。而周四，歐洲央行一如市場預期維持三大政策利率保持不變，雖未延長QE，但是歐洲央行承諾將在較長時間內維持較低利率，歐元兌美元沖高回落，金價短暫震蕩后持續下行，加之周五美聯儲眾位官員集體發表鷹派言論，美元指數大漲，重壓金價，同時受部分投資者獲利回吐帶動，金價一路回落。 不過，9月20-21日美聯儲將會召開9月貨幣政策會議，雖然美國經濟數據喜憂參半，但官員卻一直看好美國經濟，美聯儲12月加息的可能性依然較高，據美國聯邦基金利率期貨顯示，目前美聯儲12月加息概率為61%，金價后市仍面臨下行風險。  （現貨黃金1小時圖） ☆API和EIA庫存暴降，但凍產前景依舊不明☆ 沙特攪局熱炒凍產前景，原油暴漲5%后回落 周一(9月5日)美國市場雖因勞動節假日休市，但原油市場并不平靜，據報道，沙特和俄羅斯將在中國的G20峰會期間就支撐油市發表共同聲明為凍產鋪路，上周末伊朗石油部長也表示將支持所有旨在提振油價的措施，并在未來數周與OPEC秘書長洽談，市場對達成凍產的預期有所升溫，致使美原油10月期貨一度漲逾5%，創四日高點至46.53美元/桶，布倫特原油11月期貨亦一度刷新四日高點至49.37美元/桶。 但隨后所謂的“重大”聲明卻令市場頗感失望，因雙方并未宣布任何具體限制石油產出的措施，沙特能源部長法利赫表示，目前沒有必要凍產，原油價格在不斷回升，凍產不是唯一的解決辦法；伊朗石油產量已經達到制裁前水平，油價因此沖高回落。 在后續的報道中，俄羅斯總統普京表示，總體而言對當前油價比較滿意，希望看到公平的油價水平。油價需要被抬高。俄羅斯能源部長諾瓦克也表示，50-60美元/桶的油價對生產者與消費者而言都是公平的。油市更快的再平衡進程將有益于各方。預計各產油國之間為維持市場份額的競爭將愈發激烈，這樣的“非協同”的舉動或導致油價長期處于低位。 摩根士丹利的Adam Longson等分析師在日期為9月5日的一份報告中稱，如果達成短期凍產協議，將令油價上漲，但協議“將無法解決短期供應過量的問題”。 加拿大皇家銀行(RBC)的分析師克羅夫特(Helima Croft)因此在報告中稱，雖然許多油市分析人士認為沙特與俄羅斯的雙邊談判并未透露實質性內容，也沒有談及恢復原油市場供給均衡“重大措施”的細節，但是該機構仍認為這是產油大國進一步達成真實協議的信號。  API和EIA庫存暴降千萬桶，但后市前景依舊黯淡 美國石油協會(API)周三稱，上周美國原油庫存意外驟降，汽油庫存也減少，但餾分油庫存增加，數據顯示，截至9月2日該周，美國原油庫存減少1,210萬桶，至5.14億桶，分析師預估為增加22.5萬桶。上周汽油庫存減少230萬桶，分析師預期為減少17.1萬桶。 周四(9月8日)，美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示，截至9月2日當周，美國EIA原油庫存意外大減1451.30萬桶，錄得1999年以來最大降幅，預期增加63.10萬桶，前值增加227.60萬桶，與此同時，EIA汽油庫存意外大減421.10萬桶；庫欣原油庫存減少43.4萬桶，美國國內原油產量減少3萬桶/日，受此提振，油價跳升4%布倫特原油觸50美元。 不過油價在周五卻重挫4%，因交易商指出熱帶風暴Hermine，令貨船卸貨受到延誤是導致上周美國原油存意外驟降的原因，許多分析師預計美國原油庫存在未來幾周將會大幅反彈，油價漲勢可能并不會持續。 有交易員稱，上周威脅墨西哥灣沿岸地區煉油中心的熱帶風暴赫爾米內給石油生產帶來一些影響，貨船在德克薩斯州和路易斯安那州卸貨受到延誤，使進口和貨運受阻。  Energy Management Institute高級合伙人Dominick Chirichella稱，“市場忽視了進口數據，但我認為價格上漲是臨時性的，不是一個新的上行趨勢，本周減少的庫存絕大部分會在下周的數據中補上，下周進口會跳漲。” 能源咨詢機構Energy Aspects原油分析師Amrita Sen表示，現在的狀況下油價注定將維持在45-50美元/桶的價格，直到2017年第一季度之后才可能會上漲至55美元/桶的價格；如果想要油價超過55美元/桶的價格，機會是十分渺茫的，除非今年的冬季十分寒冷，在此種情況下才有可能在2017年年初將油價抬高至60美元/桶的價格。 |
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