興業投資：OPEC限產搶戲央行大佬 加元振奮暴漲

2016年9月29日

歐元/美元

周三市場聚焦于歐央行行長德拉吉和美聯儲主席耶倫的講話上來，結果講話內容乏善可陳，未能給市場帶來明確指引，匯市維持震蕩。受商品貨幣走強打壓，美元指數沖高回落，歐元/美元震蕩基本收平，投資者對歐洲金融體系健康的擔憂施壓歐元。美聯儲主席耶倫演講關注銀行業監管和規章，并稱加息沒有固定的時間表。德拉吉在德國議會對其寬松政策辯護，表示負利率不是導致銀行業受沖擊的原因。除這兩位大佬外，美聯儲其他官員也對政策發表觀點，其中柯薛拉柯塔和埃文斯的觀點均和此前市場預期一致，上周在美聯儲會議上投票支持加息的克利夫蘭聯儲主席梅斯特重申鷹派立場，稱循序漸進地加息有助于延長經濟，不加息有衰退風險，再度顯示出美聯儲內部分歧嚴重。數據方面，美國8月耐用品訂單月率持平，好于預期-1.5%，壞消息是資本設備船運連跌四個月，可能導致第三季度GDP預估值下修。今日重磅消息面繁多，美聯儲多位官員將繼續登臺講話，歐元區一系列9月信心指數、德國9月CPI初值、美國上周初請和第二季度GDP終值、8月未決房屋銷售等數據將集中登場，歐元/美元將迎來不小的考驗。

技術上，歐元兌美元本周仍窄幅波動，不過上行動能減弱。匯價錄得更低的底部。4小時圖匯價無法反彈至均線上方，不過指標持平，受限于30點區間，方向不明。動能指標走低至100下方，RSI整理于47附近，看跌匯價。跌破1.1190將引發新的賣盤，匯價將跌向1.1120這一強勁支持。

支撐位：1.1190/1.1160/1.1120

阻力位：1.1245/1.1280/1.1335

英鎊/美元

周三英鎊/美元維持1.2980-1.3060區間波動，略微收高。歐市早盤匯價嘗試走高，但英央行副行長夏非克表示該央行將最快于11月份擴大刺激，她聲稱“寧愿先發制人也不愿行動太晚”，以幫助經濟應對脫歐帶來的沖擊，打壓英鎊，但紐市美元下跌以及油價暴漲抑制英鎊跌勢。經過前半周的等待后，今日英國終于有經濟數據出爐，主要包括英國8月消費者信貸和MA4貨幣供應、央行抵押貸款等，將在周五英國GDP數據出爐前指引英鎊走勢。

技術上，隔夜英鎊/美元自周初低位(1.2915)繼續小幅反彈，但只要位于1.3040(1.3420- 1.2914跌勢的23.6%回檔位)下方，匯價升勢依然有限，該位構成短期阻力。4小時圖匯價多次自小幅看漲的20SMA反彈，技術指標上升，位于正區域，周四亞市開盤前升勢有限。

支撐位：1.2980/1.2950/1.2910

阻力位：1.3040/1.3075/1.3110

美元/日元

周三美元/日元小幅走高至100.90，直逼101整數關。一方面，美聯儲主席耶倫在美國眾議院金融服務委員會的證詞中重申，美聯儲加息沒有時間表，如果失業率繼續降低，經濟持續穩步增長，年底加息就會實現。另一方面，國際油價暴漲刺激市場樂觀情緒升溫，此前曾買入日元尋求避險的投資者紛紛拋售，打壓日元自紐市盤中迅速走低。周四亞市早盤，日本公布的8月零售銷售大幅走軟，日元承壓跌至101下方。亞市尾盤，日本央行行長黑田東彥于日本證券行業大會上發表講話，投資者可適當關注。

盡管匯價近日小幅回升，但仍交投于年內低位，整體依然看跌，處在向下的100DMA下方(目前位于102.80附近)。短期來看，匯價轉為中性，100 SMA 目前持平于斐波位附近，技術指標方向不明朗，維持在中線附近。4小時圖顯示100SMA加速向下，交匯于 200小時均線 即 101.50 附近，技術指標相互背離，動能朝北，相對強弱指標恢復下行，維持在中性區域。

支撐位：101.00/100.65/100.35

阻力位：101.40/101.70/102.00

美元/加元

周三加元暴漲約200點領漲非美，美元/加元重挫至1.3060檔，基本回吐了月底以來的所有漲幅。經過四個班小時的“鏖戰”，周三OPEC在阿爾及利亞召開的非正式會談上終于達成了限產協議，盡管此前外界并不抱多大希望!OPEC國家同意將產出目標設定在3250-3300萬桶/日區間(注：較今年8月水平減少0.6%-2.1%)，并成立技術性委員會研究限產的實施機制，加快市場供需再平衡進程。消息一出，原油價格一飛沖天，漲幅達6%，并帶動能源股一騎絕塵，商品貨幣也趁機飆升。產油國8年來首度達成限產協議，或預示著為時2年的原油熊市或已結束。不過，往消極里說，減產執行的速度仍不明確，OPEC與成員國在產量配額上達成共識也可能面臨困難，在大量細節明確之前，應避免過早下定論。今日繼續關注油價和美元走勢，在本國消息面缺乏的情況下，加元將繼續受外部因素影響。

技術面，日圖美元/加元在前期上行趨勢線(1.3270附近)遇阻急跌，收錄大陰燭，高位黃昏之星組合形態預示短線存在反轉需求，初步支持關注1.3035-1.3000區域。4小時圖多次在1.3270一線遇阻跳水，超短線跌勢沉重，隨機震蕩指標在超賣區域繼續下行。小時圖匯價延續隔夜跌勢，幅度有所放緩，但整體依然面臨下行壓力。

支撐位：1.3035/1.3030/1.2960

阻力位：1.3100/1.3140/1.3180