2016-9-30 11:27|
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9月29日訊——周四(9月29日)現貨黃金震蕩下跌，再次刷新一周低點至1316.49美元/盎司，油價的回暖令市場風險偏好回升，美國二季度GDP上修幫助美元走弱，美聯儲官員普遍支持12月加息，都對金價形成壓制，后市仍有下行風險；原油市場，OPEC意外達成減產協議依然給油價提供支撐，不過也引來的市場的熱議，油價日內在兩周高位附近窄幅震蕩，后市有望繼續沖高。 【金價恐一蹶不振，受多空利空打壓】 周四現貨黃金表現不佳，最低觸及1316.49美元/盎司，為9月22日以來最低，早些時候油價上漲帶動全球股市回暖，削弱了黃金的避險需求，而美聯儲官員不斷釋放鷹派信號，也令金價承壓，美國二季度GDP上行亦幫助美元上漲，金價目前已經失守1320美元關口，下方支撐位于1310美元附近，進一步支撐位于布林線下軌1303美元附近，一旦該關口失守，金價料將加速下跌。  (現貨黃金日線圖) 具體數據顯示，美國第二季度實際GDP年化季率增幅終值上修為1.4%，好于預期，預期增長1.3%，初值增長1.1%；美國第二季度GDP平減指數增幅終值錄得2.3%，較初值持穩； 初請數據亦表現樂觀，暗示美國就業市場依然穩健，數據顯示美國9月24日當周初請失業金人數錄得25.4萬，預期為26萬，前值為25.2萬。 路透評論指出，美國二季度實際GDP錄得上修且好于預期，主要因為出口增長遠大于進口，而企業大幅增加建筑和設備方面的投資，這整體提振了美國經濟增長及經濟前景；此前美聯儲一度擔憂美國經濟放緩，但此次數據顯示美國經濟增長重新獲得動能。 周四美元指數震蕩上漲，最高觸及95.68，距離一周高點已相去不遠。美聯儲多位官員的講話均暗示12月可能會加息，給美元提供了上漲動能，而且在未來幾個月，美聯儲年底加息的預期可能都會令金價承壓。  (美元指數日線圖) 2016年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，就業市場處于充分就業，預計將繼續收緊，經濟強勁，面臨的海外逆風減弱，有證據表明薪資增長開始提速，加息延遲太久或引發經濟衰退風險，11月份FOMC會議有可能加息。 2016年FOMC票委、堪薩斯聯儲主席喬治也表示，相信美聯儲需要循序漸進加息。不希望看到美國經濟放緩，不希望美聯儲落后于加息，然后又快速加息，低利率對銀行和利息收入構成挑戰。美聯儲的政策討論不會涉及美國大選的結果會如何。通脹距離目標已經不遠，個人認為美聯儲當前是時候加息。 美國費城聯儲主席哈克認為，其實9月加息是合適的，但也支持美聯儲當前的決定。當前經濟仍舊存在一定的風險，12月看來適合加息。 美國亞特蘭大聯儲主席洛克哈特稱，需要看到一些經濟進展的證據。美聯儲公告暗示加息可能為時不遠，當前仍未達到雙重目標，但離目標不遠。當前看到勞動力參與率略微上揚的跡象，失業率也在進一步下滑，預計GDP增速將在今年年底接近2%。 據美國聯邦基金利率期貨顯示，美聯儲11月加息的概率為19.2%，12月加息的概率為57%。 MKS PAMP Group交易員Sam Laughlin指出，亞洲地區投資者樂于離場觀望，金價有可能測試1310美元附近的100日移動均值。 【油價高位震蕩，市場熱議OPEC限產協議】 周四國際油價在兩周高位附近窄幅震蕩，守住了隔夜大部分漲幅，美原油11月期貨目前交投于46.90美元/桶，布倫特原油12月期貨目前交投于48.98美元/桶，OPEC意外達成凍產協議依然給油價提供支撐，但市場對OPEC能否落實限產也表示懷疑，市場人士也對此作出了不同的解讀。  (美原油11月期貨日線圖)  (布倫特原油12月期貨日線圖) 北京時間周四凌晨OPEC發布聲明稱，歐佩克同意將產量限制在3250-3300萬桶/日區間。新的歐佩克產量目標將加速原油庫存的下滑，歐佩克產量上限將有助于油市恢復平衡。 ☆OPEC成員國態度☆ 伊朗油長贊加內表示，很高興歐佩克終于克服了“艱難的境地”。根據協議的安排，伊朗不必凍結產量。 阿爾及利亞能源部長Boutarfa認為，歐佩克作出了歷史性的決定。 委內瑞拉油長皮諾稱，OPEC將在11月份決定減產的持續時間，歐佩克將在11月維也納正式會議前決定產量配額。 伊拉克油長AL-Luaibi表示，將在11月會議決定凍產的期限，提議凍產6-12個月。 ☆質疑派：限產協議能否落實依然值得懷疑☆ 悉尼的CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy表示，投資者和交易商都持懷疑態度——這是有正當理由的。有更多挑剔的交易員在對協議完全缺乏具體細節發出質疑，包括哪些國家將減產這種可能出問題的疑問。 嘉盛集團分析師Fawad Razaqzada認為，最終OPEC的產量上限還是有名無實。由于利比亞和尼日利亞兩國均處于產出正常化進程中，OPEC 整體產量仍將有增無減。其實，OPEC在過去絕大多數時候實際產量均超過產量上限。 蘇格蘭皇家銀行策略師Brian Daingerfield團隊認為，即便限產協議的細節逐漸開始浮出水面，依然有大量問題待解，比如俄羅斯曾表示愿意與OPEC共同穩定油市，他們對于共同執行產量限制的意愿，也是整個油市產量問題中的關鍵一環。 盛寶銀行認為，盡管經歷長時間談判之后，歐佩克終于給市場一個答案，達成產量協議，但該協議仍存在許多疑問；協議中提及尼日利亞、利比亞和伊朗可能獲得豁免，那么哪個產油國將會承擔這些國家本應承擔的減產任務呢？此外，在統計本國產量的時候運用哪種統計方式比較合理？如11月未達成協議，真正實施減產或凍產又在什么時候？基于這些疑問，預計未來幾個月油價處于45-50美元/桶區間。 ☆樂觀派：限產協議有助于油市恢復供給平衡☆ 據路透表示，OPEC在阿爾及利亞非正式石油會議上達成限制石油產出協議，將OPEC總的石油產出目標限制在3250萬桶/日，這將意味著將較8月份石油產出減少逾70萬桶/日(9月OPEC月報顯示該組織8月份石油日產量為3323.7萬桶)) 高盛表示，若OPEC達成的限產協議得到嚴格執行，2017年上半年每桶油價將上漲7-10美元，預計2017年油價為53美元/桶，但歐佩克產量可能出現超過配額風險。 法國興業銀行(Societe Generale SA)石油市場研究主管Mike Wittner表示，OPEC減產明顯是“利多”，且更為重要的是沙特似乎又重新回到了原油市場的“管理崗位”，削產協議導致投資者更不愿意建立或者維持巨額的原油空頭頭寸；預計2016年第四季度布倫特原油價格為50美元/桶，2017年第四季度布倫特原油價格為60美元/桶。 野村油氣研究業務地區主管認為，OPEC減產協議將令當前的日過剩供應量減少100萬桶，或在第四季度讓市場從供應過剩變成供不應求；若得以執行，OPEC協議將迫使全球吸納庫存，實現市場平衡。 技術面來看，美原油目前在46.6美元附近獲得了一定支撐，暗示油價有望繼續上漲，關注8月高點48.74美元附近的阻力，一旦有效突破，料將上探50美元整數關口；下方進一步支撐位于5日均線45.83美元附近，只要多頭能守住該位置，油價料將進一步上漲。 【OEPC助風險偏好回升，美元兌日元創逾一周新高】 周四美元兌日元震蕩上漲，一度漲逾1%，創六日高點至101.86，因為在石油輸出國組織(OPEC)達成減產協議后，投資者轉而青睞高風險資產，技術面關注布林線中軌101.95附近的阻力，若能有效突破，將有望上探布林線上軌104關口附近，不過很多金融機構依然看跌美元兌日元走勢。  (美元兌日元日線圖) 彭博策略師Andrew Robinson周四表示，隔夜石油輸出國組織(OPEC)限產協議的達成增強市場風險人氣，日元遭遇賣盤。日內美元兌日元已經升至101.24以上，雙底形態既已得到確認，表明匯率有望進一步走高，根據雙底形態算出的美元兌日元上行目標位大約在102.38，這也是6月24日以來形成的三角形態的上邊，55日移動均線目前在102.34。 西太平洋銀行(Westpac)分析師Robert Rennie表示，美元兌日元看跌，匯價跌破100關口僅是時間問題。日本央行(BOJ)可能正準備進入削減QE世界，最近的日央行賬戶或夸大了這種傳導，預計在基本面發生轉變之前日債購買將大幅下降。若下周初得到確認，則將增加美元兌日元的下行風險。 東京三菱日聯銀行(BTMU)認為，油價的持穩是匯市波動率能夠下降的關鍵因素。油價和美元指數的相關性已經很高了。就短線而言，雖然凍產協議達成，但油價仍有下行風險。如果油價再度走低的話，對歐元區和日本貨幣政策的影響要比美國大。歐洲央行和日本央行的官方通脹目標里都包含能源價格。 |
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